Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- En 2019, le ratio était de 17,53 %, mais une chute importante s’est produite en 2020, atteignant -9,71 %, ce qui indique une perte d’exploitation cette année-là. La reprise commence en 2021, avec une remontée à 17,45 %, dépassant ainsi le niveau de 2019. La tendance positive s’amplifie en 2022 avec une augmentation à 23,87 %, phase durant laquelle la rentabilité d’exploitation est la plus élevée sur la période analysée. Cependant, en 2023, le ratio diminue légèrement à 21,74 %, restant néanmoins à un niveau élevé comparé aux années précédentes.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio montre une grande variabilité. En 2019, il est à 9,32 %, avant de plonger en 2020 à -16,6 %, ce qui indique une perte nette cette année-là. La tendance se redresse en 2021, avec un ratio atteignant 7,08 %, reprenant une rentabilité nette, puis en 2022, il continue de croître à 14,31 %, le plus haut de la période. En 2023, une légère diminution à 11,15 % est constatée, mais le ratio reste supérieur au niveau de 2019, témoignant d'une amélioration notable de la rentabilité après la crise de 2020.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio n’est pas disponible pour toute la période, ce qui limite l’analyse de la rentabilité des fonds propres. Aucun chiffre ne permet d’observer une tendance ou une évolution spécifique.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- En 2019, le ROA est de 5,89 %. Une baisse significative en 2020, à -4,27 %, indique une dégradation de la rentabilité des actifs en contexte de crise. La remontée commence en 2021 avec une valeur de 2,66 %, mais c’est en 2022 que le ROA connaît une forte augmentation, atteignant 8,09 %, sa valeur la plus élevée. En 2023, une légère baisse à 7,41 % est observée, mais il demeure à un niveau élevé, renforçant l’idée d’une reprise solide de la rentabilité de l’actif après la période de turbulence.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des bénéfices d'exploitation
- Le bénéfice d'exploitation a connu une forte baisse en 2020, passant de 1 657 millions de dollars en 2019 à une perte de 418 millions suite à la pandémie. Cependant, à partir de 2021, on observe une reprise notable, avec un bénéfice de 1 010 millions, poursuivant une croissance en 2022 à 2 094 millions et en 2023 à 2 225 millions. Cette tendance indique une récupération progressive et une amélioration de la performance opérationnelle après la période difficile de 2020.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont également subi une chute significative en 2020, passant de 9 452 millions de dollars en 2019 à 4 307 millions, principalement en raison de la pandémie mondiale. La croissance de revenus s'est ensuite accélérée, atteignant 5 788 millions en 2021, puis poursuivant une hausse continue avec 8 773 millions en 2022 et 10 235 millions en 2023. La tendance souligne une forte reprise des activités et une augmentation soutenue du chiffre d'affaires sur la période concernée.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d'exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d'exploitation a connu une volatilité en 2020, passant de 17,53 % à -9,71 %, en corrélation avec la baisse des bénéfices en 2020. La reprise en 2021 s'est accompagnée d'une forte remontée du ratio à 17,45 %, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. La progression s'est poursuivie en 2022 avec un ratio de 23,87 %, avant de se stabiliser à un niveau de 21,74 % en 2023. La tendance globale montre une amélioration de la marge après la crise de 2020, avec une efficience opérationnelle renforcée à partir de 2021.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Hilton Worldwide Holdings Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton | ||||||
| Revenus | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton ÷ Revenus
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Le bénéfice net a connu une fluctuation notable au cours de la période analysée. En 2019, l'entreprise a enregistré un bénéfice de 881 millions de dollars. En 2020, cette valeur a chuté à une perte nette de 715 millions de dollars, probablement en raison des impacts de la pandémie de Covid-19. Par la suite, la société a su rebondir en 2021, enregistrant un bénéfice de 410 millions de dollars, puis une croissance significative en 2022 avec un bénéfice de 1 255 millions de dollars. En 2023, le bénéfice s’est légèrement réduit à 1 141 millions de dollars, indiquant une stabilisation après la forte reprise de l’année précédente.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont subi une forte baisse en 2020, passant de 9 452 millions de dollars en 2019 à 4 307 millions, reflétant probablement l’impact de la crise sanitaire. La reprise s’est amorcée dès 2021, avec une hausse à 5 788 millions de dollars, suivie d’une croissance continue pour atteindre 8 773 millions en 2022. En 2023, cette tendance de croissance s’est poursuivie, culminant à 10 235 millions de dollars, ce qui indique une phase de reprise et de croissance soutenue dans l’activité de l’entreprise.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a été très impacté par la crise de 2020, passant d’un niveau positif de 9,32 % en 2019 à une negative de -16,6 % en 2020. Cette chute met en évidence une contraction importante de la rentabilité, probablement due à une baisse des revenus et à une augmentation des coûts ou charges exceptionnelles. La hausse consécutive du ratio à 7,08 % en 2021 puis à 14,31 % en 2022 signale une reprise progressive de la rentabilité. En 2023, le ratio se maintient à un niveau élevé de 11,15 %, attestant d’une amélioration durable de la capacité à générer un bénéfice net au regard des revenus.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton ÷ Déficit total des actionnaires de Hilton
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton
- Les bénéfices nets de l'entreprise ont connu une forte variabilité sur la période observée. Après une perte en 2020, la société a enregistré un rebond significatif en 2021, atteignant 410 millions de dollars. Cette croissance s'est poursuivie en 2022 avec un bénéfice de 1 255 millions de dollars, marquant une amélioration substantielle par rapport à l'année précédente. En 2023, le bénéfice net a légèrement diminué à 1 141 millions de dollars, restant toutefois à un niveau élevé et supérieur à celui de 2019, indiquant une récupération et une position financière généralement solide après la période de perte en 2020.
- Déficit total des actionnaires de Hilton
- Le déficit total des actionnaires a augmenté de manière continue tout au long de la période. Après un déficit de -482 millions de dollars en 2019, il s'est creusé de façon marquée en 2020, atteignant -1 490 millions de dollars. A partir de cette date, une certaine diminution du déficit est observée en 2021 (-821 millions de dollars), suivi d'une nouvelle aggravation en 2022 (-1 102 millions de dollars). La tendance s'est poursuivie en 2023 avec un déficit accru de -2 360 millions de dollars, reflétant une dégradation progressive de la situation nette des actionnaires ou une augmentation des passifs nets identifiés dans cette rubrique.
- ROE (Return on Equity)
- Les données relatives au ROE ne sont pas disponibles dans le tableau, ce qui limite l’analyse de la rentabilité des capitaux propres sur la période considérée.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Hilton Worldwide Holdings Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| ROAsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| ROAindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des bénéfices nets
- Le bénéfice net attribuable aux actionnaires montre une forte volatilité au cours de la période considérée. Après un bénéfice de 881 millions de dollars en 2019, l'entreprise a connu une perte importante de 715 millions de dollars en 2020, probablement due à des effets négatifs exceptionnels ou à une baisse d'activité. Par la suite, la société a enregistré une reprise avec un bénéfice de 410 millions de dollars en 2021, suivi d'une progression significative à 1 255 millions de dollars en 2022. En 2023, le bénéfice s’établit à nouveau en légère baisse à 1 141 millions de dollars, tout en restant à un niveau élevé par rapport à 2019, témoignant d'une amélioration durable de la rentabilité à partir de la période de crise de 2020.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif de l’entreprise affiche une croissance modérée entre 2019 et 2020, passant de 14 957 millions de dollars à 16 755 millions, ce qui pourrait refléter des investissements ou une augmentation des actifs. Cependant, entre 2020 et 2021, une contraction est observée, avec une diminution à 15 441 millions. Par la suite, le montant de l’actif reste relativement stable, fluctuant faiblement autour de 15 500 millions de dollars, ce qui indique une stabilité dans la gestion des actifs après une période d’expansion initiale.
- Évolution du rendement des actifs (ROA)
- Le ROA illustre une tendance volatile, passant de 5,89 % en 2019 à une chute à -4,27 % en 2020, reflétant l’impact négatif de la perte importante enregistrée cette année-là. En 2021, le ROA rebondit à 2,66 %, permettant une meilleure utilisation des actifs pour générer du profit. La progression continue en 2022, avec un ROA de 8,09 %, indique une amélioration significative de la rentabilité opérationnelle, renforcée par la croissance du bénéfice net. En 2023, le ROA se maintient à 7,41 %, témoignant de la pérennisation de cette performance favorable, tout en restant inférieur à son pic de 2022 mais supérieur aux années antérieures à 2020.