Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
Ratios d’activité à long terme (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu une fluctuation importante au cours de la période. Après une baisse significative en 2020, il a augmenté en 2021, puis a poursuivi sa tendance à la hausse en 2022 pour atteindre un pic en 2023. Cela indique une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, malgré un recul en 2020, probablement lié à la crise sanitaire.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (incluant les contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a connu une diminution en 2020, atteignant son point le plus bas, et s'est amélioré par la suite, notamment en 2022 et 2023. La tendance montre une hausse progressive, notamment en 2023, suggérant une utilisation plus efficace et optimisée des actifs liés aux contrats de location et autres actifs de droit d'utilisation.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a été en hausse progressive sur la période, passant d'une valeur de 0,26 en 2020 à 0,66 en 2023. La tendance indique une meilleure utilisation de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires, avec une récupération notable après la baisse en 2020, ce qui pourrait refléter la reprise de l'activité après la période de crise.
- Incertitude ou absence de données concernant le ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio n'est pas renseigné pour les différentes périodes, empêchant toute analyse de son évolution ou de sa tendance. La non-disponibilité de ces données limite l'appréciation de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | 26.79 | 31.33 | 18.98 | 12.45 | 24.87 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 61.98 | 69.41 | 38.27 | 12.50 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 27.25 | 25.55 | 13.33 | 8.99 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.55 | 4.43 | 4.27 | 3.78 | — | |
| DoorDash, Inc. | 12.13 | 10.33 | 12.16 | 13.74 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.95 | 0.92 | 0.94 | 0.77 | — | |
| Starbucks Corp. | 4.87 | 4.92 | 4.56 | 3.77 | 4.12 | |
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 2.93 | 2.73 | 2.39 | 1.82 | — | |
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.51 | 3.48 | 3.32 | 3.38 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= 10,235 ÷ 382 = 26.79
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- Revenus
- La tendance des revenus révèle une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 9 452 millions de dollars à 4 307 millions de dollars. Cette baisse peut être attribuée probablement à des événements exceptionnels ou à des facteurs de marché. À partir de 2021, une reprise progressive est observable, avec une augmentation jusqu'en 2023, atteignant 10 235 millions de dollars, surpassant ainsi le niveau d'avant la baisse. Cette évolution indique une forte capacité de récupération et de relance des activités.
- Immobilisations corporelles, montant net
- La valeur des immobilisations corporelles nettes montre une tendance générale à la baisse entre 2019 et 2022, passant de 380 millions à 280 millions de dollars, ce qui pourrait refléter des dépréciations, des ventes d’actifs ou une diminution des investissements en immobilisations. En 2023, une reprise de la valeur est visible, avec un montant de 382 millions de dollars, signalant une possible relance des investissements ou une réévaluation des actifs existants.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui indique l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer des revenus, présente une forte fluctuation au fil des années. Après une chute importante de 24,87 en 2019 à 12,45 en 2020, il rebondit en 2021 à 18,98. En 2022, il excède à nouveau le niveau initial, atteignant 31,33, suggérant une amélioration de l’efficience dans la gestion des immobilisations ou une optimisation des actifs pour la génération de revenus. En 2023, une légère baisse à 26,79 est notée, ce qui demeure néanmoins supérieur aux niveaux d’avant la baisse en 2020, consolidant l’idée d’une gestion plus efficiente des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Immobilisations corporelles, montant net | 382) | 280) | 305) | 346) | 380) | |
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | 618) | 662) | 694) | 772) | 867) | |
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | 1,000) | 942) | 999) | 1,118) | 1,247) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | 10.24 | 9.31 | 5.79 | 3.85 | 7.58 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 35.54 | 32.43 | 13.98 | 5.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 14.35 | 13.01 | 8.31 | 5.29 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.72 | 1.64 | 1.54 | 1.38 | — | |
| DoorDash, Inc. | 7.52 | 6.14 | 6.62 | 6.99 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.66 | 0.64 | 0.61 | 0.50 | — | |
| Starbucks Corp. | 2.28 | 2.21 | 1.99 | 1.64 | 4.12 | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 1.77 | 1.63 | 1.36 | 1.03 | — | |
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 2.69 | 2.66 | 2.52 | 2.58 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= 10,235 ÷ 1,000 = 10.24
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- Évolution des revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse significative en 2020, passant de 9 452 millions de dollars en 2019 à 4 307 millions, ce qui s'explique probablement par la crise mondiale ayant impacté le secteur hôtelier. À partir de 2021, une reprise progressive est observée, avec une augmentation à 5 788 millions, puis une croissance continue jusqu'à 10 235 millions en 2023, dépassant ainsi le niveau d'avant la baisse initiale. Cette progression indique une forte relance de l'activité et une adaptation favorable aux conditions du marché post-crise.
- Immobilisations corporelles nettes
- Les immobilisations corporelles ont diminué légèrement entre 2019 (1247 millions) et 2021 (999 millions). Elles sont restées relativement stables en 2022, à 942 millions, avant d'atteindre 1000 millions en 2023. La stabilité de ces actifs dans la dernière période peut indiquer une gestion prudente des investissements ou un renouvellement modéré des actifs physiques.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une évolution significative. Il a fortement diminué en 2020, passant de 7,58 à 3,85, reflétant une baisse d'efficience dans l'utilisation des immobilisations, probablement due à la baisse des revenus. Cependant, à partir de 2021, le ratio a montré une tendance à la hausse, atteignant 5,79, puis un bond à 9,31 en 2022, et enfin 10,24 en 2023. Cette augmentation indique une amélioration notable de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, avec une meilleure rotation des actifs par rapport aux revenus générés.
Ratio de rotation de l’actif total
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Total de l’actif | 15,401) | 15,512) | 15,441) | 16,755) | 14,957) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | 0.66 | 0.57 | 0.37 | 0.26 | 0.63 | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 0.48 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 0.88 | 0.67 | 0.46 | 0.31 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 1.23 | 1.25 | 1.13 | 1.00 | — | |
| DoorDash, Inc. | 0.80 | 0.67 | 0.72 | 0.45 | — | |
| McDonald’s Corp. | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.36 | — | |
| Starbucks Corp. | 1.22 | 1.15 | 0.93 | 0.80 | 1.38 | |
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 0.74 | 0.70 | 0.60 | 0.49 | — | |
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 0.97 | 0.96 | 0.88 | 0.84 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= 10,235 ÷ 15,401 = 0.66
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- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une forte baisse entre 2019 et 2020, passant de 9 452 millions de dollars à 4 307 millions de dollars, une diminution significative. Cependant, à partir de 2021, une reprise progressive est observée, avec une augmentation à 5 788 millions, suivie d'une croissance continue jusqu'en 2023, où les revenus atteignent 10 235 millions de dollars. Cela indique une récupération et une croissance soutenue après la période de contraction initiale.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de 2019 à 2020, passant de 14 957 millions à 16 755 millions de dollars, puis a connu une légère baisse en 2021 à 15 441 millions. Depuis cette baisse, l’actif reste relativement stable, avec une légère hausse en 2022 à 15 512 millions, avant une nouvelle légère baisse en 2023 à 15 401 millions. La stabilité relative de l’actif après 2020 peut indiquer une gestion prudente ou une restructuration lors de la période de crise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité dans l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a enregistré une baisse significative en 2020, passant de 0.63 à 0.26. Ensuite, il a rebondi en 2021 à 0.37, puis a connu une amélioration constante jusqu’en 2023, atteignant 0.66. Cette évolution suggère une récupération de l’efficacité opérationnelle en lien avec la reprise des revenus après la période de déclin, illustrant une optimisation progressive de l’utilisation des actifs pour soutenir la croissance de l’entreprise.
Ratio de rotation des capitaux propres
Hilton Worldwide Holdings Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | 10,235) | 8,773) | 5,788) | 4,307) | 9,452) | |
| Déficit total des actionnaires de Hilton | (2,360) | (1,102) | (821) | (1,490) | (482) | |
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | — | — | — | — | — | |
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Airbnb Inc. | 1.21 | 1.51 | 1.25 | 1.16 | — | |
| Booking Holdings Inc. | — | 6.14 | 1.77 | 1.39 | — | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 3.22 | 3.65 | 3.29 | 2.96 | — | |
| DoorDash, Inc. | 1.27 | 0.97 | 1.05 | 0.61 | — | |
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 42.99 | 34.91 | 10.21 | — | — | |
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 3.82 | 4.14 | 3.70 | 4.73 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Déficit total des actionnaires de Hilton
= 10,235 ÷ -2,360 = —
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des revenus
- Les revenus ont connu une baisse significative en 2020, passant de 9 452 millions de dollars en 2019 à 4 307 millions, ce qui représente une réduction d'environ 54,4 %. Cette chute marque probablement l’impact de facteurs exogènes tels que la pandémie de COVID-19, affectant le secteur hôtelier. À partir de 2021, une reprise progressive est observée, avec une croissance continue vers 5 788 millions en 2021, 8 773 millions en 2022, et enfin 10 235 millions en 2023. La tendance indique une tendance de récupération et de croissance soutenue sur la période suivante, retrouvant voire dépassant le niveau pré-pandémique en 2023.
- Évolution du déficit total des actionnaires
- Le déficit des actionnaires a fortement accru au cours de la période analysée. Il est passé de -482 millions de dollars en 2019 à -1 490 millions en 2020, puis a augmenté à -821 millions en 2021. Une détérioration supplémentaire est observée en 2022 avec un déficit de -1 102 millions, et en 2023, il s’envole à -2 360 millions. La hausse constante de ce déficit indique une augmentation des pertes ou une distribution significative de dividendes qui n’a pas été compensée par des bénéfices retenus, traduisant une situation financière déficitaire qui s’aggrave sur la période considérée.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Les données du ratio de rotation des capitaux propres ne sont pas disponibles ou ne présentent pas de valeurs concrètes dans le tableau. Par conséquent, il n’est pas possible d’évaluer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres ou d’analyser la rentabilité des capitaux investis durant la période.