Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Hilton Worldwide Holdings Inc., les ratios d’évaluation actuels
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Hilton Worldwide Holdings Inc., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a connu une hausse significative en 2020, atteignant une valeur de 106.44, soit une augmentation considérable par rapport à 2019, pour ensuite diminuer en 2021 à 32.02. Une nouvelle augmentation est enregistrée en 2023, avec un ratio de 43.32. Cette dynamique indique une augmentation initiale du multiple de valorisation par rapport au bénéfice, suivie d'une contraction puis d'une relance, suggérant des variations dans la perception du marché concernant la rentabilité de l'entreprise ou des changements dans ses bénéfices nets.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a également augmenté en 2020, passant à 43.21, avant de diminuer en 2021 à 19.19. Une nouvelle hausse est observée en 2023 à 22.22. La tendance reflète une forte augmentation de la valorisation par rapport au résultat d’exploitation en 2020, suivie d’une réduction en 2021, puis d’un regain, ce qui peut indiquer des fluctuations dans la rentabilité opérationnelle ou dans la perception du marché quant à la performance opérationnelle.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a montré une croissance significative en 2020, passant de 3.32 à 7.18, puis à 7.54 en 2021, indiquant une valorisation élevée par rapport aux revenus. En 2022, ce ratio a diminué à 4.58, et une légère hausse est observée en 2023, avec une valeur de 4.83. La tendance suggère une surévaluation relative en 2020 et 2021, suivie d’un ajustement à la baisse en 2022, puis d’une stabilisation ou légère reprise en 2023.
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Il n’y a pas de données disponibles pour cette métrique, ce qui limite l’analyse de la valorisation par rapport à la valeur comptable de l’actif net de l’entreprise sur ces périodes.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Hilton ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une stabilité relative entre 2019 et 2020, avec une légère baisse de 112,94 USD à 111,43 USD. Une hausse significative est ensuite observée en 2021, atteignant 156,34 USD. En 2022, le cours a légèrement diminué à 150,8 USD, puis a poursuivi sa croissance pour atteindre 196,03 USD en 2023. La tendance indique une augmentation globale de la valeur de l'action, notamment après la période 2020, souvent associée à une reprise ou une amélioration des perspectives financières.
- États financiers en termes de bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a connu une forte variabilité au cours de la période observée. En 2019, il s’établissait à 3,18 USD, puis a chuté dans une période de perte en 2020 à -2,58 USD. À partir de cette crise, une reprise intervient en 2021 avec un EPS positif de 1,47 USD. La tendance s’améliore davantage en 2022, avec un EPS de 4,71 USD, et se maintient en 2023 à 4,52 USD. Ces chiffres suggèrent une récupération progressive après une année difficile en 2020, accompagnée d’une amélioration notable de la rentabilité à partir de 2021.
- Ratio P/E (Price to Earnings)
- Le ratio P/E, qui reflète la valorisation du marché en fonction des bénéfices attendus, a été absent en 2020, probablement en raison de bénéfices négatifs cette année-là. En 2021, le ratio augmente significativement à 106,44, indiquant une forte valorisation des actions par rapport aux bénéfices, probablement en raison de la reprise attendue ou anticipée par le marché. En 2022, il diminue à 32,02, témoignant d’une réduction de la survalorisation ou d’une amélioration de la rentabilité. En 2023, le ratio remonte à 43,32, suggérant une nouvelle revalorisation en ligne avec une stabilité ou un léger optimisme accru dans les perspectives financières.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation durant la période analysée. Après une légère baisse en 2020 par rapport à 2019, il a augmenté significativement en 2021, puis a légèrement diminué en 2022 avant de progresser à nouveau en 2023 pour atteindre son niveau le plus élevé, à 196,03 dollars américains. Cette tendance indique une volatilité, mais une croissance globale sur la période, particulièrement en 2023.
- Résultat d’exploitation par action (ROA)
- Le résultat d’exploitation par action a connu une évolution positive après une année 2020 déficitaire. En 2019, il s’élevait à 5,97 dollars, avant de chuter en 2020 à -1,51 dollars. Par la suite, il a retrouvé une rentabilité en 2021 avec 3,62 dollars, poursuivant sa progression en 2022 pour atteindre 7,86 dollars, puis 8,82 dollars en 2023. La tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité opérationnelle par action, suite à une année de difficulté en 2020.
- Ratio P/OP
- Le ratio P/OP a présenté une forte augmentation en 2020, passant de 18,91 en 2019 à 43,21, ce qui peut refléter une surévaluation relative ou une baisse significative du résultat opérationnel. En 2021, ce ratio a diminué à 19,19, avant de croître à nouveau en 2022 pour atteindre 22,22. Ces variations montrent une instabilité dans la valorisation boursière par rapport au résultat d’exploitation, avec une concentration particulière en 2020, année marquée par une forte volatilité économique.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Revenus (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenus ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation significative sur la période analysée. Après une légère baisse de 112,94 USD à 111,43 USD entre 2019 et 2020, il a connu une forte hausse en 2021, atteignant 156,34 USD. Cette tendance haussière s’est modérée en 2022, où le cours a reculé à 150,8 USD, avant de reprendre une progression en 2023, culminant à 196,03 USD.
- Chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a montré une forte baisse en 2020, passant de 34,07 USD à 15,51 USD, probablement en lien avec une période de difficultés économiques ou de baisse des activités. Cependant, une récupération notable a été observée en 2021, avec une augmentation à 20,74 USD. La tendance positive s’est poursuivie en 2022 et 2023, avec respectivement 32,93 USD et 40,59 USD, indiquant une amélioration progressive de la performance financière de l’entreprise par action.
- Ratio P/S (Prix/Ventes)
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes, débutant à 3,32 en 2019, puis augmentant de manière significative pour atteindre un pic de 7,54 en 2021. Par la suite, il a diminué en 2022 à 4,58, avant de se stabiliser légèrement à 4,83 en 2023. La hausse en 2021 suggère une valorisation accrue par rapport aux ventes, tandis que la baisse en 2022 pourrait refléter une correction ou une réévaluation du marché face aux performances financières ou aux conditions économiques.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Hilton Worldwide Holdings Inc., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Déficit total des actionnaires de Hilton (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2023 calcul
BVPS = Déficit total des actionnaires de Hilton ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Hilton Worldwide Holdings Inc.
4 2023 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a fluctué au cours de la période, débutant à environ 112,94 US$ à la fin de 2019. Il a connu une légère baisse en 2020, tombant à environ 111,43 US$, probablement en lien avec les effets de la pandémie mondiale. Une progression significative a été observée en 2021, où le cours a atteint 156,34 US$, témoignant d'une reprise ou d'une croissance post-pandémie. En 2022, une légère diminution est constatée, avec une valeur de 150,8 US$, mais il continue à augmenter en 2023 pour atteindre 196,03 US$, marquant une tendance haussière durable sur cette dernière période.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a affiché une tendance négative tout au long de la période, passant de -1,74 US$ en 2019 à -9,36 US$ en 2023. Les valeurs négatives persistent, indiquant que la société pourrait présenter une situation financière déficitaire ou avoir subi des pertes importantes. L'accent est mis sur une aggravation progressive de cette position, traduisant des difficultés comptables ou financières persistantes.
- Ratio P/BV
- Le ratio P/BV n'a pas été fourni dans les données, mais étant donné la valeur comptable négative, son calcul serait problématique ou non pertinent dans ce contexte. La forte dégradation de la valeur comptable par action limite l'interprétation classique du ratio P/BV, qui relie la valeur de marché à la valeur comptable.