Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
depuis 2010
Calcul
Kinder Morgan Inc., P/S, tendances à long termecalcul
| P/S | = | Cours de l’action1, 2, 3 | ÷ | Chiffre d’affaires par action1 | Chiffre d’affaires par action1 | = | Revenus1 (en millions) |
÷ | Nombre d’actions ordinaires en circulation2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 févr. 2020 | 3.74 | = | 21.81 | ÷ | 5.83 | 5.83 | = | 13,209 | ÷ | 2,265,063,459 | |
| 8 févr. 2019 | 2.88 | = | 18.02 | ÷ | 6.25 | 6.25 | = | 14,144 | ÷ | 2,263,656,419 | |
| 9 févr. 2018 | 2.78 | = | 17.24 | ÷ | 6.21 | 6.21 | = | 13,705 | ÷ | 2,206,066,684 | |
| 10 févr. 2017 | 3.84 | = | 22.48 | ÷ | 5.85 | 5.85 | = | 13,058 | ÷ | 2,232,438,943 | |
| 16 févr. 2016 | 2.42 | = | 15.62 | ÷ | 6.45 | 6.45 | = | 14,403 | ÷ | 2,231,555,976 | |
| 23 févr. 2015 | 5.52 | = | 42.03 | ÷ | 7.62 | 7.62 | = | 16,226 | ÷ | 2,130,052,022 | |
| 24 févr. 2014 | 2.35 | = | 32.10 | ÷ | 13.65 | 13.65 | = | 14,070 | ÷ | 1,030,677,290 | |
| 1 mars 2013 | 3.87 | = | 37.26 | ÷ | 9.63 | 9.63 | = | 9,973 | ÷ | 1,035,669,044 | |
| 23 févr. 2012 | 3.14 | = | 32.32 | ÷ | 10.29 | 10.29 | = | 8,265 | ÷ | 803,344,932 | |
| 2 mars 2011 | 3.04 | = | 30.77 | ÷ | 10.12 | 10.12 | = | 8,191 | ÷ | 809,462,927 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1 US$
2 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Kinder Morgan Inc.
- Cours de l’action
- La série montre une progression de 2011 à 2013, passant de 30,77 à 37,26 US$, suivie d’une correction en 2014 à 32,10 US$. Elle connaît ensuite une nouvelle hausse jusqu’à 42,03 US$ en 2015, puis une chute majeure à 15,62 US$ en 2016. À partir de 2017, la valeur rebondit partiellement, se situant autour de 22 US$ en 2017 et 2018, puis autour de 18–19 US$ en 2019 et 2020, terminant à 21,81 US$. Dans l’ensemble, la série présente une volatilité élevée avec un creux marqué en 2016 et une reprise partielle par la suite.
- Chiffre d’affaires par action
- La série évolue en trois phases distinctes: une légère hausse de 2011 à 2012 (10,12 à 10,29 US$), suivie d’une baisse jusqu’à 9,63 US$ en 2013. Une forte hausse est observée en 2014 à 13,65 US$, puis une nette diminution en 2015 et 2016 à 7,62 et 6,45 US$ respectively. Dès 2017, une stabilisation relative apparaît autour de 5,85–6,25 US$, avec un minimum à 5,83 US$ en 2020. La tendance générale après le pic de 2014 indique une réduction progressive de la croissance, puis une consolidation à des niveaux plus bas à partir de 2017.
- P/S
- Le ratio P/S évolue de 3,04 en 2011 à 3,87 en 2013, marquant une tendance à la hausse jusqu’au troisième trimestre. Il chute ensuite à 2,35 en 2014. Un pic marqué est enregistré en 2015 à 5,52, suivi d’un retour à des niveaux plus faibles (2,42 en 2016). Les années 2017 à 2020 présentent des oscillations entre 2,78 et 3,84, avec 3,74 en 2020, indiquant des fluctuations de valorisation relatives sans tendance nette à la hausse ou à la baisse sur l’ensemble de la période.
- Observations générales
- Les trois séries présentent une volatilité notable et des variations non synchronisées entre elles. Le cours de l’action montre un pic ponctuel et un creux fort en 2016, avant une reprise partielle. Le chiffre d’affaires par action connaît un pic en 2014 puis une tendance à la baisse et une stabilisation relative à partir de 2017. Le ratio P/S combine des périodes de hausse et de forte volatilité, reflétant des variations de valorisation qui ne suivent pas nécessairement les autres indicateurs sur l’ensemble de la période.
Comparaison avec les concurrents
Kinder Morgan Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Kinder Morgan Inc. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 12 févr. 2020 | 3.74 | 1.46 | 1.94 | 0.88 |
| 8 févr. 2019 | 2.88 | 1.43 | 2.16 | 1.20 |
| 9 févr. 2018 | 2.78 | 1.56 | 2.21 | 1.35 |
| 10 févr. 2017 | 3.84 | 1.91 | 2.51 | 1.54 |
| 16 févr. 2016 | 2.42 | 1.24 | 1.38 | 1.30 |
| 23 févr. 2015 | 5.52 | 1.02 | 1.57 | 0.95 |
| 24 févr. 2014 | 2.35 | 0.98 | 1.50 | 0.98 |
| 1 mars 2013 | 3.87 | 0.98 | 1.23 | 0.89 |
| 23 févr. 2012 | 3.14 | 0.88 | 0.39 | 0.88 |
| 2 mars 2011 | 3.04 | 1.03 | 0.59 | 1.14 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec le secteur industriel : Pétrole, gaz et combustibles consommables
Kinder Morgan Inc., P/S, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : pétrole, gaz et combustibles consommables
| Kinder Morgan Inc. | Pétrole, gaz et combustibles consommables | |
|---|---|---|
| 12 févr. 2020 | 3.74 | 1.15 |
| 8 févr. 2019 | 2.88 | 1.35 |
| 9 févr. 2018 | 2.78 | 1.48 |
| 10 févr. 2017 | 3.84 | 1.72 |
| 16 févr. 2016 | 2.42 | 1.29 |
| 23 févr. 2015 | 5.52 | 1.02 |
| 24 févr. 2014 | 2.35 | 1.02 |
| 1 mars 2013 | 3.87 | 0.94 |
| 23 févr. 2012 | 3.14 | 0.75 |
| 2 mars 2011 | 3.04 | 0.98 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Énergie
Kinder Morgan Inc., P/S, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : énergie
| Kinder Morgan Inc. | Énergie | |
|---|---|---|
| 12 févr. 2020 | 3.74 | 1.18 |
| 8 févr. 2019 | 2.88 | 1.38 |
| 9 févr. 2018 | 2.78 | 1.63 |
| 10 févr. 2017 | 3.84 | 1.90 |
| 16 févr. 2016 | 2.42 | 1.37 |
| 23 févr. 2015 | 5.52 | 1.10 |
| 24 févr. 2014 | 2.35 | 1.11 |
| 1 mars 2013 | 3.87 | 1.02 |
| 23 févr. 2012 | 3.14 | 0.83 |
| 2 mars 2011 | 3.04 | 1.10 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).