Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2010
- Cumul des régularisations
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Kinder Morgan Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations, qui mesure l'efficacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses immobilisations nettes, a connu une légère réduction entre 2015 et 2016, passant de 0.36 à 0.34. Il s’est maintenu à ce niveau en 2017 avant de repartir à la hausse en 2018, atteignant 0.37, puis est revenu à 0.36 en 2019. Ces fluctuations indiquent une stabilité relative avec des variations mineures dans l’efficience de l’utilisation des immobilisations au cours de la période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio, qui prend en compte l’ensemble des actifs liés aux contrats de location, présente une tendance similaire au ratio de base, oscillant entre 0.34 et 0.37 sur la période. Son évolution confirme une stabilité dans l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses immobilisations, y compris les actifs liés aux contrats de location.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, reflétant l’efficacité globale de l’utilisation de l’ensemble des actifs pour générer du chiffre d’affaires, affiche une croissance progressive. Il passe de 0.17 en 2015 à 0.18 en 2018 et 2019, après une petite stagnation en 2016 à 0.16. La tendance à la légère hausse indique une amélioration graduelle de l’efficience dans l’utilisation de l’actif total par l’entreprise au fil du temps.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui évalue la capacité de l’entreprise à générer des revenus à partir des fonds propres, a connu une variation annuelle. Il est passé de 0.41 en 2015 à 0.38 en 2016, avant d’augmenter à 0.41 en 2017, puis à 0.42 en 2018, avant de retomber à 0.39 en 2019. Ces fluctuations indiquent une certaine stabilité dans la performance relative des capitaux propres, avec une légère tendance à l’amélioration entre 2016 et 2018 avant une correction finale en 2019.
Ratio de rotation net des immobilisations
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une légère fluctuation sur la période analysée. Après une baisse significative entre 2015 et 2016, passant de 14 403 millions de dollars à 13 058 millions, ils ont augmenté en 2017 à 13 705 millions de dollars, puis atteint un sommet en 2018 à 14 144 millions. En 2019, une nouvelle baisse est observée, portant les revenus à 13 209 millions de dollars. Dans l'ensemble, la tendance montre une certaine volatilité sans évolution nette claire sur plusieurs années, avec des valeurs oscillant autour de 13 000 à 14 000 millions de dollars.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont diminué globalement sur la période. Après avoir atteint un pic à 40 155 millions de dollars en 2017, une réduction est visible en 2018 à 37 897 millions, puis une nouvelle baisse en 2019, culminant à 36 419 millions de dollars. La tendance indique une réduction progressive des actifs immobilisés, suggérant possiblement des cessions ou une dépréciation des immobilisations au fil du temps.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus, a montré une stabilité relative tout au long de la période. Il s'établit à 0,36 en 2015, avec une légère baisse à 0,34 en 2016 et 2017. En 2018, il augmente à 0,37, indiquant une amélioration de l'efficacité, avant de revenir à 0,36 en 2019. Ces fluctuations sont mineures, mais elles suggèrent une stabilité dans la gestion de l'actif immobilisé en termes d'efficience.»
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs ROU de contrats de location-exploitation (situés dans Charges différées et autres actifs) | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenus ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus ont connu une variation au cours de la période analysée. Après une diminution significative entre 2015 et 2016, passant de 14 403 millions de dollars à 13 058 millions, ils ont légèrement augmenté en 2017 pour atteindre 13 705 millions. Cependant, une nouvelle baisse est observée en 2018, avec des revenus s’établissant à 14 144 millions, suivie d’une baisse en 2019 à 13 209 millions. Cette tendance indique une certaine volatilité des revenus ces dernières années, avec une récupération momentanée en 2018 mais une baisse persistante en 2019.
- Immobilisations corporelles
- La valeur nette des immobilisations corporelles a diminué entre 2015 et 2016, passant de 40 547 millions à 38 705 millions de dollars. Cette baisse se poursuit en 2018, avec une valeur de 37 897 millions, mais une légère augmentation est observée en 2017, atteignant 40 155 millions. La tendance générale est à la diminution progressive à partir de 2015, avec une réduction totale d’environ 3 800 millions de dollars sur la période, ce qui pourrait refléter une dépréciation, une désaffectation ou un remboursement des actifs.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio est relativement stable tout au long de la période, oscillant entre 0.34 et 0.37. Il a été de 0.36 en 2015, puis a connu une légère baisse en 2016 et 2017 à 0.34, avant de remonter à 0.37 en 2018 et de revenir à 0.36 en 2019. La stabilité de ce ratio indique une gestion continue de l’utilisation des immobilisations corporelles par rapport aux revenus générés, sans variations importantes significatives.
Ratio de rotation de l’actif total
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenus ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont connu une fluctuation durant la période analysée. Après une baisse notable entre 2015 et 2016, passant de 14 403 millions de dollars à 13 058 millions, une légère augmentation s'est produite en 2017, atteignant 13 705 millions. En 2018, les revenus ont continué à croître, se situant à 14 144 millions, mais ont ensuite diminué en 2019, atteignant 13 209 millions. Ce comportement indique une période d'instabilité avec une tendance générale à la baisse sur la dernière année.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a montré une diminution progressive sur la période, passant de 84 104 millions de dollars en 2015 à 74 157 millions en 2019. La réduction de l’actif pourrait refléter soit une cession d’actifs, soit une dépréciation, ou une gestion plus efficiente de l’actif total. La baisse est régulière, surtout après 2017, signalant une contraction de la taille du bilan de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio, qui mesure l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour générer des revenus, a enregistré une légère augmentation depuis 2015. Il est passé de 0,17 en 2015 à 0,16 en 2016, puis est resté stable à 0,17 en 2017, avant d’atteindre 0,18 en 2018 et de se maintenir à ce niveau en 2019. La stabilité ou la légère amélioration de ce ratio indique que, malgré la réduction de l’actif, l’efficacité à générer des revenus à partir de l’actif s’est maintenue ou améliorée marginalement.
Ratio de rotation des capitaux propres
Kinder Morgan Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | 31 déc. 2016 | 31 déc. 2015 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenus | ||||||
| Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc. | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31).
1 2019 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenus ÷ Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc.
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenus
- Les revenus de l'entreprise ont montré une fluctuation au cours de la période analysée. Après une baisse significative entre 2015 et 2016, passant de 14 403 millions de dollars à 13 058 millions, une légère augmentation a été observée en 2017 à 13 705 millions. En 2018, les revenus ont encore augmenté pour atteindre 14 144 millions, mais en 2019, ils ont diminué à nouveau pour s'établir à 13 209 millions. Cette évolution suggère une certaine instabilité ou des variations saisonnières dans l'activité de l'entreprise.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres de l'entreprise ont connu une stabilité relative durant la période, avec une légère baisse de 35 119 millions de dollars en 2015 à 33 636 millions en 2017. Par la suite, ils sont restés quasiment stable, finissant à 33 742 millions en 2019. Cela indique une gestion prudente ou une absence de changements significatifs dans la structure du capital de l'entreprise sur cette période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a fluctué dans une fourchette étroite, passant de 0,41 en 2015 à 0,38 en 2016, puis retrouvant une valeur similaire à 0,41 en 2017 et augmentant légèrement à 0,42 en 2018 avant de redescendre à 0,39 en 2019. La stabilité globale de ce ratio indique une utilisation relativement constante des capitaux propres pour générer du revenu, avec de légères variations qui peuvent refléter des changements dans la rentabilité ou dans l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.