Sélection de données financières
depuis 2010
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Kinder Morgan Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2010
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2010
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2010
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2010
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
État des résultats
Kinder Morgan Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenus | Résultat d’exploitation | Bénéfice net (perte nette) attribuable à Kinder Morgan, Inc. |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Revenus
- La tendance des revenus montre une croissance significative entre 2010 et 2014, passant d'environ 8 191 millions de dollars à un pic de 16 226 millions en 2014. Cette période est marquée par une augmentation conséquente, notamment entre 2012 et 2014, où l'on observe une croissance régulière. Postérieurement, une baisse est constatée en 2015, avec une diminution à 14 403 millions, suivi d'une relative stabilité durant deux années. Dès 2017, on observe une reprise de l'augmentation jusqu'en 2018, avec des revenus s'élevant à 14 144 millions, puis une baisse en 2019 à 13 209 millions.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d'exploitation a connu une progression notable sur la période, notamment entre 2010 et 2014, où il atteint un sommet à 4 448 millions. Après 2014, une baisse importante est observée en 2015, atteignant 2 447 millions, suivie d'une remontée progressive, culminant à 4 873 millions en 2019. La tendance générale indique une forte croissance à moyen terme, avec une cyclicité ou des fluctuations d'une année à l'autre, mais une tendance à la hausse sur la période analysée.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à l'entreprise
- Le bénéfice net présente une évolution particulièrement marquante : une perte en 2010 de 41 millions, suivie d'une forte inversion de tendance en 2011 avec un bénéfice de 594 millions. La croissance se poursuit en 2012 avec 315 millions, puis une nouvelle hausse significative en 2013 à 1 193 millions, et en 2014 à 1 026 millions. Après cette période de croissance, la société affiche un ralentissement en 2015, avec un bénéfice de 253 millions, puis une augmentation notable en 2016 à 708 millions. La tendance à l’amélioration se confirme en 2017 avec 183 millions, puis une hausse soutenue en 2018 à 1 609 millions et en 2019 à 2 190 millions. La progression du bénéfice net traduit une amélioration globale de la rentabilité, avec une croissance notable notamment depuis 2015.
Bilan : actif
Kinder Morgan Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||
| 31 déc. 2018 | ||
| 31 déc. 2017 | ||
| 31 déc. 2016 | ||
| 31 déc. 2015 | ||
| 31 déc. 2014 | ||
| 31 déc. 2013 | ||
| 31 déc. 2012 | ||
| 31 déc. 2011 | ||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Actif circulant
- La valeur de l'actif circulant a connu une évolution significative entre 2010 et 2019. Après une baisse en 2011 par rapport à 2010, on observe une forte hausse en 2012, atteignant 3 674 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cette tendance de croissance se poursuit en 2013, mais à un rythme plus modéré, avec une légère hausse. En 2014, l'actif circulant diminue légèrement par rapport à l'année précédente, avant de connaître une baisse continue en 2015. En 2016, il reprend un peu d'ampleur, puis fluctue sensiblement jusqu'en 2017, 2018 et 2019. En 2019, l'actif circulant atteint son maximum à 5 722 millions de dollars, marquant une croissance importante par rapport aux années antérieures.
- Total de l’actif
- La tendance du total de l’actif montre une croissance régulière jusqu'en 2012, atteignant 68 185 millions de dollars, puis une hausse plus stable en 2013 et 2014. Après cette période de croissance, on observe une stagnation relative en 2015 et 2016, avec une légère baisse en 2016. La valeur décroît légèrement en 2017, puis se stabilise autour de 78 000 millions de dollars en 2018, avant une nouvelle baisse en 2019 pour atteindre 74 157 millions de dollars. Cette tendance indique une augmentation substantielle de l’actif au début de la période, suivie d’une stabilisation avec une légère décroissance à partir de 2016.
Bilan : passif et capitaux propres
Kinder Morgan Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Dette à long terme, y compris la partie à court terme | Total des capitaux propres de Kinder Morgan, Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | ||||
| 31 déc. 2018 | ||||
| 31 déc. 2017 | ||||
| 31 déc. 2016 | ||||
| 31 déc. 2015 | ||||
| 31 déc. 2014 | ||||
| 31 déc. 2013 | ||||
| 31 déc. 2012 | ||||
| 31 déc. 2011 | ||||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une croissance significative entre 2010 et 2014, passant d'environ 3 644 millions de dollars à 6 362 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse notable est observée en 2015, avec une diminution à 4 065 millions de dollars. Ensuite, le passif à court terme a connu une augmentation continue, atteignant un sommet à 7 557 millions de dollars en 2018, avant de redescendre à 5 100 millions de dollars en 2019. Cette tendance indique une variabilité importante, probablement liée à la gestion du cycle de trésorerie ou à des variations dans les besoins à court terme.
- Évolution du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance marquée sur toute la période, passant de 20 369 millions de dollars en 2010 à un pic de 46 900 millions de dollars en 2013. Par la suite, il y a eu une stabilisation relative, avec une légère dégradation entre 2014 et 2016, où le total du passif a diminué pour atteindre environ 45 503 millions de dollars en 2016. La tendance à la baisse se poursuit jusqu’en 2019, culminant à 39 268 millions de dollars, indiquant une réduction progressive du passif global à partir de 2014.
- Évolution de la dette à long terme, y compris la partie à court terme
- La dette à long terme a fortement augmenté, passant de 15 826 millions de dollars en 2010 à un sommet de 43 401 millions en 2012. Après cette période d’expansion rapide, une stabilisation relative est observée, puis une légère diminution est notée à partir de 2014, atteignant 34 392 millions de dollars en 2019. La tendance générale montre une augmentation importante de l’endettement à long terme durant la début de la période, suivie d’une gestion visant probablement à réduire cette dette à partir de 2014.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont subi une volatilité significative au cours de la période. De 3 439 millions de dollars en 2010, ils ont connu une explosion jusqu’à 13 865 millions en 2012. Cette croissance est suivie d’un déclin, revenant à environ 13 093 millions en 2013, puis une reprise progressive à partir de 2014, atteignant plus de 33 742 millions en 2019. La variation indique potentiellement des opérations de refinancement ou des émissions de capitaux, ainsi qu’une gestion des résultats bénéficiaires.
Tableau des flux de trésorerie
Kinder Morgan Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie issus des activités d’exploitation ont connu une croissance constante sur la période, passant de 1 911 millions de dollars en 2010 à un pic de 5 303 millions en 2015. Après cette période de croissance, une légère baisse est observée en 2016 à 4 787 millions, suivie d’une stabilité relative autour de 4 600 millions jusqu’en 2018. En 2019, une nouvelle augmentation à 4 748 millions est observée, indiquant une capacité maintenue à générer des flux positifs issus de l’exploitation tout au long de la période analysée.
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement sont majoritairement négatifs, signalant des dépenses importantes dans ce domaine. Ces flux ont été particulièrement élevés et négatifs, dépassant parfois -5 000 millions de dollars, notamment en 2012 (-5 084 millions) et en 2015 (-5 706 millions). Une tendance de réduction de ces sorties est observable à partir de 2017, où elles deviennent moins importantes (-3 362 millions en 2017, -1 714 millions en 2019), suggérant une possible réduction des investissements ou une cession d’actifs ou projets en fin de période.
- Évolution des flux de trésorerie nets provenant des activités de financement
- Les flux de financement présentent une dynamique très variable. Après une variation notable, passant de 711 millions en 2010 à une baisse en 2011 (-57 millions), puis une reprise significative en 2012 à 2 584 millions, ils connaissent ensuite une tendance à la baisse durable. En 2013, ils deviennent négatifs (-1 095 millions), puis oscillent entre valeurs négatives et positives, culminant à 471 millions en 2014. À partir de 2016, le mouvement devient largement déficitaire, avec des valeurs de -2 629 millions en 2016, -1 824 millions en 2019, et culminant à -6 185 millions en 2019, indiquant une tendance accrue au désendettement ou à une réduction des financements externes, ou encore des remboursements de dettes en volume important.
Données par action
Kinder Morgan Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 2019 | |||
| 31 déc. 2018 | |||
| 31 déc. 2017 | |||
| 31 déc. 2016 | |||
| 31 déc. 2015 | |||
| 31 déc. 2014 | |||
| 31 déc. 2013 | |||
| 31 déc. 2012 | |||
| 31 déc. 2011 | |||
| 31 déc. 2010 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Bénéfice de base par action
-
De 2010 à 2012, le bénéfice de base par action a affiché une tendance à la hausse, passant d'une perte de 0,05 US$ à 0,31 US$ en 2012, indiquant une amélioration de la performance financière. La croissance s’est poursuivie en 2013, atteignant 1,15 US$, consolidant la tendance positive jusqu’en 2014 avec un bénéfice de 0,89 US$.
Après 2014, une baisse significative est observée en 2015, où le bénéfice diminue à 0,1 US$, suivi d'une faible progression en 2016 avec 0,25 US$. La tendance à la baisse se concrétise ensuite en 2017, où le bénéfice chute à 0,01 US$, puis en 2018, où il remonte légèrement à 0,66 US$, et en 2019, atteignant 0,96 US$.
Dans l’ensemble, on constate une forte fluctuation avec une période de croissance notable jusqu’en 2014, suivie d’une période de déclin et de récupération partielle en fin de période.
- Bénéfice dilué par action
-
Les tendances du bénéfice dilué par action suivent globalement celles du bénéfice de base, avec une progression de -0,05 US$ à 0,32 US$ entre 2010 et 2012. Une hausse importante est enregistrée en 2013 et 2014, avec 1,15 US$, correspondant à la période de croissance des bénéfices.
Après 2014, une chute importante est à nouveau observée, avec une baisse à 0,1 US$ en 2015 et 0,25 US$ en 2016, avant d’atteindre un point bas en 2017 avec 0,01 US$. La reprise est perceptible en 2018 et 2019, où respectivement les valeurs remettent à 0,66 US$ et 0,96 US$.
Ces variations indiquent une sensibilité des bénéfices dilués à des facteurs pouvant influencer la rentabilité par action, notamment des événements exceptionnels ou des fluctuations dans la performance opérationnelle.
- Dividende par action
-
Le dividende par action a connu une évolution variable au cours de la période. En 2011, il s’établit à 1,05 US$, puis augmente régulièrement jusqu’en 2014, atteignant 1,74 US$, ce qui suggère une politique de distribution stable ou croissante lors de cette période de croissance des résultats.
En 2015, le dividende diminue notablement à 1,61 US$, puis chute à 0,5 US$ en 2016, ce qui peut indiquer des préoccupations financières ou une modification de la stratégie de distribution. La stabilité est maintenue en 2017 et 2018 à 0,5 US$, avant une augmentation significative en 2019 à 1 US$.
Ces fluctuations pourraient refléter des ajustements en réponse à la performance financière ou à des politiques de gestion du cash-flow et des dividendes, avec une tendance récente à la normalisation ou à la stabilité après une période de réduction.