Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Las Vegas Sands Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation (utilisés dans)
- Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation ont connu une tendance à la baisse sur la période. En 2018, ils étaient de 4 701 millions de dollars, puis ont diminué à 3 038 millions de dollars en 2019. La situation s'est nettement détériorée en 2020, avec une valeur négative de -1 312 millions de dollars, indiquant une quasi-absence ou une perte de ces flux durant cette année. La situation s'est encore aggravée en 2021, avec une valeur de -243 millions de dollars, puis a continué à se dégrader en 2022, atteignant -944 millions de dollars. Cette évolution reflète une dégradation progressive de la génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles, avec une importante inversion de tendance en 2020.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres a également connu une baisse significative sur la période. En 2018, il atteignait 6 054 millions de dollars, mais cette valeur s'est réduite à 2 159 millions en 2019. En 2020, une inversion de tendance s'est produite avec une valeur négative de -1 194 millions de dollars, signalant une utilisation ou une sortie de trésorerie importante en lien avec les capitaux propres. La situation s'est poursuivie dans cette veine en 2021, avec une valeur de -398 millions, puis a continué à se détériorer en 2022, avec une valeur de -463 millions. La tendance générale indique une réduction importante de la capacité de l'entreprise à générer ou maintenir des flux de trésorerie disponibles pour les actionnaires, avec une situation particulièrement défavorable à partir de 2020.
Rapport prix/FCFEcourant
Las Vegas Sands Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Las Vegas Sands Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Las Vegas Sands Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une progression de 2018 à 2019, passant de 61,61 US$ à 66,80 US$, reflétant une croissance positive. Cependant, à compter de 2020, une baisse significative est observée, avec une diminution du cours à 55,57 US$, puis une chute à 44,20 US$ en 2021. En 2022, le cours connaît une reprise, atteignant 58,08 US$, nettement supérieur au point bas de 2021 mais restant inférieur au niveau de 2019.
- FCFE par action (Flux de trésorerie disponible pour les fonds propres)
- La tendance du FCFE par action indique une dégradation continue. En 2018, il était positif à 7,81 US$, mais il a fortement chuté en 2019 à 2,83 US$. La situation s'est encore détériorée en 2020, avec une valeur négative de -1,56 US$, ce qui s’est poursuivi en 2021 et 2022, où il a atteint respectivement -0,52 US$ et -0,61 US$. Cela suggère une détérioration progressive de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, notamment à partir de 2020.
- Ratio P/FCFE (Prix par flux de trésorerie disponible)
- Le ratio P/FCFE est disponible uniquement pour 2018 et 2019. En 2018, il s’établit à 7,89, indiquant une valorisation relativement modérée par rapport au FCFE, tandis qu’en 2019, il augmente considérablement à 23,63, ce qui pourrait refléter une surévaluation ou une attente accrue de reprise et de croissance dans le marché financier. L’absence de données pour 2020 à 2022 limite l’analyse de la relation entre le prix de l’action et le flux de trésorerie disponible durant cette période.