Ratios d’évaluation des actions ordinaires
Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
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Ratios d’évaluation actuels
Las Vegas Sands Corp., les ratios d’évaluation actuels
| Las Vegas Sands Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Services aux consommateurs | Consommation discrétionnaire | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières | ||||||||||||
| Cours actuel de l’action (P) | ||||||||||||
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | ||||||||||||
| Taux de croissance (g) | ||||||||||||
| Bénéfice par action (EPS) | ||||||||||||
| BPA attendu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Résultat d’exploitation par action | ||||||||||||
| Chiffre d’affaires par action | ||||||||||||
| Valeur comptable par action (BVPS) | ||||||||||||
| Ratios d’évaluation | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice net (P/E) | ||||||||||||
| Ratio cours/bénéfice prévu pour l’année prochaine | ||||||||||||
| Ratio cours-bénéfices-croissance (PEG) | ||||||||||||
| Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | ||||||||||||
| Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | ||||||||||||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
Las Vegas Sands Corp., les ratios d’évaluation historiques
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution du ratio cours/bénéfice net (P/E)
- Le ratio P/E a diminué de 19,79 en 2018 à 18,91 en 2019, indiquant une légère baisse de la valorisation par rapport au bénéfice net. Cependant, aucune donnée n'est disponible pour 2020 et 2021, ce qui limite l'analyse des tendances ultérieures. En 2022, le ratio augmente notablement à 24,23, suggérant une augmentation de la valorisation en lien avec une croissance potentielle des bénéfices ou une perception de risque moindre par le marché.
- Évolution du ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
- Ce ratio a progressé de 12,73 en 2018 à 13,8 en 2019, indiquant une légère augmentation de la valorisation par rapport à l’exploitation. Les données pour 2020 et 2021 ne sont pas disponibles, mais en 2022, le ratio est supérieur, ce qui pourrait refléter une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une hausse de la confiance du marché dans la société.
- Évolution du ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
- Le ratio P/S a connu une croissance significative, passant de 3,48 en 2018 à 3,71 en 2019. En 2020, il atteint un pic de 11,75, ce qui indique une augmentation importante de la valorisation en regard du chiffre d’affaires, peut-être en lien avec une croissance des revenus ou une survalorisation. En 2021, il diminue à 7,98, mais reste élevé, puis augmente de nouveau en 2022 à 10,8, suggérant une forte valorisation relative par rapport au chiffre d’affaires.
- Évolution du rapport cours/valeur comptable (P/BV)
- Le ratio P/BV évolue de 8,4 en 2018 à 9,84 en 2019, puis augmente fortement à 14,28 en 2020 et à 16,92 en 2021, indiquant une valorisation nettement supérieure à la valeur comptable dans cette période, potentiellement liée à des attentes de croissance ou une sous-estimation de la valeur comptable. En 2022, le ratio baisse à 11,44, ce qui peut évoquer une correction ou une réévaluation à la baisse de la valorisation comptable, ou une amélioration des fondamentaux comptables formels.
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
Las Vegas Sands Corp., P/Ecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp. (en millions) | ||||||
| Bénéfice par action (EPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/E4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/EConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Esecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Eindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Las Vegas Sands Corp.
4 2022 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une progression notable entre 2018 et 2019, passant de 61.61 US$ à 66.8 US$, reflétant une tendance haussière. En 2020, le cours a diminué de façon significative, atteignant 55.57 US$, probablement en lien avec l’impact économique mondial de la pandémie de COVID-19. La baisse s’est poursuivie en 2021, avec un recul jusqu’à 44.2 US$, avant une reprise partielle en 2022 pour atteindre 58.08 US$, dépassant ainsi le niveau de 2020 mais restant en dessous du pic de 2019.
- Bénéfice par action (EPS)
- Le bénéfice par action a suivi une tendance fluctuante. Il a augmenté de 3.11 US$ en 2018 à 3.53 US$ en 2019, avant d’entrer en territoire négatif en 2020 avec une perte de -2.21 US$, signe d’une période difficile. La situation s’est dégradée en 2021, avec une perte plus importante de -1.26 US$, avant de rebondir en 2022 à 2.4 US$, témoignant d’une amélioration de la rentabilité sur la dernière année considérée.
- Ratio P/E
- Le ratio P/E a diminué de 19.79 en 2018 à 18.91 en 2019, indiquant une légère baisse de la valorisation relative par rapport aux bénéfices. Cependant, aucune donnée n’est disponible pour 2020 et 2021, puis en 2022, il a augmenté à 24.23, ce qui suggère une perception accrue de la croissance ou une valorisation plus optimiste à cette date, probablement en lien avec la reprise des bénéfices et la hausse du cours de l’action.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
Las Vegas Sands Corp., P/OPcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation (en millions) | ||||||
| Résultat d’exploitation par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/OPConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OPsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/OPindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Las Vegas Sands Corp.
4 2022 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une augmentation entre 2018 et 2019, passant de 61,61 US$ à 66,8 US$, témoignant d’une tendance positive sur cette période. Cependant, en 2020, une baisse notable s’est produite, avec le cours tombant à 55,57 US$, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et l’impact sur l’industrie. La tendance s’est poursuivie en 2021, avec un recul à 44,2 US$, mais une reprise partielle est observée en 2022, où le cours a augmenté à 58,08 US$.
- Résultat d’exploitation par action
- Le résultat d’exploitation par action a affiché une stabilité à 4,84 US$ en 2018 et 2019. En 2020, il est devenu négatif à -2,21 US$, marquant une perte d’exploitation significative. La situation est restée défavorable en 2021 avec une perte moindre de -0,9 US$, mais elle s’est aggravée légèrement en 2022, se situant à -1,04 US$, indiquant une difficulté persistante dans la rentabilité opérationnelle de l’entreprise.
- Ratio P/OP (Prix sur résultat d’exploitation)
- Le ratio P/OP a augmenté de 12,73 en 2018 à 13,8 en 2019, reflétant une valorisation relativement saine et une confiance des investisseurs à cette période. Aucune donnée n’est disponible pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse comparative pour cette période. La tendance de ces ratios antérieurs pourrait suggérer que la valorisation était en hausse avant la pandémie, mais l’absence d’informations récentes empêche de confirmer cette hypothèse.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
Las Vegas Sands Corp., P/Scalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Chiffre d’affaires net (en millions) | ||||||
| Chiffre d’affaires par action2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/S4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/SConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/Ssecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/Sindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
Chiffre d’affaires par action = Chiffre d’affaires net ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Las Vegas Sands Corp.
4 2022 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance fluctuante sur la période observée. Après une augmentation de 61,61 USD en 2018 à 66,8 USD en 2019, une baisse significative est ensuite constatée en 2020, avec un cours de 55,57 USD. Cette chute peut être corrélée à la période de disruption économique mondiale au cours de cette année. Une nouvelle baisse intervient en 2021, atteignant 44,2 USD, mais cette baisse n’est pas aussi prononcée qu’en 2020. En revanche, une reprise notable est observée en 2022, avec une remontée à 58,08 USD, dépassant presque les niveaux de 2019.
- Évolution du chiffre d’affaires par action
- Le chiffre d’affaires par action a connu une forte dégradation en 2020, passant de 17,99 USD en 2019 à seulement 4,73 USD, suggérant une réduction substantielle des revenus par action, probablement en lien avec la baisse d’activité ou les restrictions sanitaires. En 2021, une augmentation modérée est observée, atteignant 5,54 USD, puis une légère diminution en 2022 à 5,38 USD. La tendance indique une année 2020 gravement impactée, suivie d’un début de reprise en 2021, mais sans retrouver le niveau d’avant la pandémie.
- Ratios financiers P/S
- Le ratio prix/ventes (P/S) a connu une forte augmentation en 2020, passant de 3,71 à 11,75, ce qui reflète une évaluation plus optimiste ou une contraction du chiffre d’affaires relatif au prix de l’action durant cette année critique. En 2021, ce ratio diminue à 7,98, ce qui indique une correction ou un ajustement du marché suite à la baisse du chiffre d’affaires, mais reste supérieur aux niveaux de 2018 et 2019. En 2022, le ratio atteint 10,8, marquant une hausse par rapport à 2021, probablement en lien avec la reprise du cours de l’action et une stabilité relative du chiffre d’affaires.
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
Las Vegas Sands Corp., P/BVcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp. (en millions) | ||||||
| Valeur comptable par action (BVPS)2 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/BVConcurrents5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BVsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/BVindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2022 calcul
BVPS = Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp. ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Las Vegas Sands Corp.
4 2022 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= ÷ =
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu des fluctuations au cours de la période analysée. Elle a augmenté de 61,61 US$ à 66,8 US$ entre décembre 2018 et décembre 2019, marquant une tendance à la hausse. Ensuite, une baisse sensible est observée, le cours passant à 55,57 US$ en 2020, puis en 2021, il diminue davantage à 44,2 US$, ce qui pourrait refléter un contexte économique ou sectoriel difficile. En 2022, on constate une reprise, avec le cours atteignant 58,08 US$, supérieur à celui de 2021, mais inférieur à celui de 2019.
- Valeur comptable par action (BVPS)
- La valeur comptable par action a diminué régulièrement de 7,33 US$ en 2018 à 2,61 US$ en 2021. Ce déclin indique une dégradation de la valeur comptable par action sur cette période. Cependant, en 2022, une reconstruction de la valeur comptable est observée, avec une augmentation à 5,08 US$, suggérant une amélioration ou une restructuration des actifs comptabilisés ou une politique de gestion des capitaux.
- Ratio P/BV (Prix sur valeur comptable)
- Le ratio P/BV a évolué de manière significative. En 2018, il était à 8,4, puis a augmenté pour atteindre un pic de 16,92 en 2021. La forte croissance de ce ratio indique que le prix de l’action a été de plus en plus élevé par rapport à la valeur comptable, ce qui pourrait refléter une confiance du marché ou une anticipation de gains futurs importants. En 2022, une baisse à 11,44 est constatée, ce qui pourrait signaler une correction du marché ou une réévaluation de la valeur des actifs.