Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d'exploitation
- Une tendance à la hausse significative est observable sur la période analysée. La valeur a presque triplé entre 2020 et 2024, passant d'environ 664 millions de dollars à plus de 2,1 milliards de dollars. Cette croissance reflète une amélioration constante de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie à partir de ses activités principales, soulignant une performance opérationnelle renforcée et une efficacité accrue dans la gestion de ses activités courantes.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE suit également une tendance de croissance marquée, passant de 290 millions de dollars en 2020 à plus de 1,53 milliard de dollars en 2024. Cette évolution témoigne d'une augmentation continue de la trésorerie disponible après prise en compte des investissements et des financements, suggérant une génération de surplus de trésorerie de plus en plus importante pour les actionnaires. La croissance parallèle entre le flux de trésorerie d'exploitation et le FCFE indique une gestion efficace des investissements et des financements, avec une orientation favorable à la distribution ou au réinvestissement des bénéfices.
Rapport prix/FCFEcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | 1,340,885,000 |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | 1,531,586) |
| FCFE par action | 1.14 |
| Cours actuel de l’action (P) | 39.90 |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | 34.93 |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | 17.04 |
| Booking Holdings Inc. | 15.48 |
| DoorDash, Inc. | 64.60 |
| McDonald’s Corp. | 32.75 |
| Starbucks Corp. | 28.18 |
| P/FCFEsecteur | |
| Services aux consommateurs | 25.15 |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | 90.54 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 1,355,337,000 | 1,371,058,450 | 1,381,092,350 | 1,401,597,400 | 1,407,203,250 | |
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | 1,531,586) | 1,222,746) | 844,015) | 843,641) | 290,495) | |
| FCFE par action4 | 1.13 | 0.89 | 0.61 | 0.60 | 0.21 | |
| Cours de l’action1, 3 | 57.51 | 52.41 | 32.14 | 31.23 | 30.89 | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | 50.89 | 58.77 | 52.59 | 51.88 | 149.64 | |
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Airbnb Inc. | 19.83 | 25.72 | 24.76 | 54.32 | 99.90 | |
| Booking Holdings Inc. | 14.42 | 15.89 | 11.52 | 69.03 | 37.59 | |
| DoorDash, Inc. | 49.74 | 34.58 | 1,011.74 | 292.52 | 114.31 | |
| McDonald’s Corp. | 33.63 | 20.85 | 28.85 | 30.21 | 22.96 | |
| Starbucks Corp. | 32.25 | 29.75 | 34.82 | 45.80 | 20.79 | |
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | 25.76 | 23.53 | 24.72 | 45.10 | 34.87 | |
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | 39.73 | 30.88 | 36.44 | 83.44 | 32.34 | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 1,531,586,000 ÷ 1,355,337,000 = 1.13
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 57.51 ÷ 1.13 = 50.89
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une tendance haussière significative sur la période analysée. Il est passé de 30,89 US$ à la fin de 2020 à 57,51 US$ à la fin de 2024, marquant une croissance globale d’environ 86 %. Après une légère augmentation entre 2020 et 2021, le cours a progressé de manière plus marquée entre 2022 et 2024, notamment en 2023 où la valeur a atteint un sommet, suivie d’une poursuite de la hausse en 2024.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a augmenté de façon régulière tout au long de la période, passant de 0,21 US$ en 2020 à 1,13 US$ en 2024. Cette croissance indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires, la croissance étant particulièrement notable entre 2021 et 2024.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a été très volatile. Il a débuté à 149,64 en 2020, puis a fortement chuté à 51,88 en 2021, ce qui peut indiquer une meilleure valorisation relative ou une amélioration de la rentabilité. Cependant, il a rapidement retrouvé un niveau élevé en 2022 (52,59), puis a évolué de manière fluctuante, culminant à 58,77 en 2023 avant de diminuer à 50,89 en 2024. Cette volatilité relative du ratio peut refléter des changements dans la perception du marché ou des variations dans la croissance attendue des flux de trésorerie futurs.