Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Chipotle Mexican Grill Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de liquidité
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Chipotle Mexican Grill Inc., FCFEcalcul
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de flux de trésorerie. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une croissance constante sur la période considérée. Une augmentation est observée entre 2021 et 2022, suivie d'une accélération notable entre 2022 et 2023. Cette croissance se maintient, bien que légèrement ralentie, entre 2023 et 2024, puis se stabilise entre 2024 et 2025.
Concernant le flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE), une stabilité relative est constatée entre 2021 et 2022. Une augmentation substantielle du FCFE est ensuite enregistrée entre 2022 et 2023, reflétant une amélioration de la capacité de l'entité à générer des liquidités pour ses actionnaires. Une nouvelle augmentation est observée entre 2023 et 2024, mais le FCFE diminue légèrement entre 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Croissance continue de 2021 à 2024, avec une stabilisation en 2025. L'augmentation la plus importante se produit entre 2022 et 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Stabilité initiale entre 2021 et 2022, suivie d'une forte croissance entre 2022 et 2024, puis d'une légère diminution en 2025.
L'évolution combinée de ces deux indicateurs suggère une amélioration de la performance financière globale et de la capacité à générer des liquidités, bien que le rythme de croissance du FCFE semble se modérer en 2025.
Rapport prix/FCFEcourant
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| McDonald’s Corp. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Chipotle Mexican Grill Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2025 | 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en milliers)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-12-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Chipotle Mexican Grill Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une progression significative entre 2021 et 2024, passant de 31.23 US$ à 57.51 US$. Cependant, une baisse est observée en 2025, avec une valeur de 39.93 US$.
- Cours de l’action
- Une augmentation constante est visible jusqu'en 2024, suivie d'un recul en 2025. Cette fluctuation suggère une possible correction du marché ou des facteurs spécifiques à l'entreprise affectant la perception des investisseurs.
Le flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action) a également montré une tendance à la hausse, augmentant de 0.6 US$ en 2021 à 1.13 US$ en 2024. Une légère diminution est constatée en 2025, avec une valeur de 1.11 US$.
- FCFE par action
- L'augmentation du FCFE par action indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités après avoir financé ses investissements. La stabilisation en 2025 pourrait signaler une maturation de la croissance ou des investissements plus importants.
Le ratio P/FCFE a fluctué au cours de la période. Il a augmenté de 51.88 en 2021 à 58.77 en 2023, puis a diminué à 50.89 en 2024 et à 35.93 en 2025.
- P/FCFE
- L'évolution du P/FCFE reflète la perception du marché quant à la valeur des flux de trésorerie futurs de l'entreprise. La diminution en 2025, corrélée à la baisse du cours de l’action, pourrait indiquer une réévaluation des perspectives de croissance ou une augmentation du risque perçu par les investisseurs. La relation inverse entre le cours de l'action et le P/FCFE est notable.