Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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McDonald’s Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Tableau des flux de trésorerie
- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
McDonald’s Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Flux de trésorerie provenant de l'exploitation
- La tendance du flux de trésorerie provenant de l'exploitation montre une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d'environ 6 265 millions de dollars à 9 142 millions de dollars. Cependant, en 2022, ce flux diminue à 7 387 millions de dollars, signalant une baisse par rapport à l'année précédente. En 2023, une nouvelle augmentation est observée, atteignant 9 612 millions de dollars, ce qui dépasse le niveau de 2021. En 2024, le flux de trésorerie provenant de l'exploitation se stabilise légèrement en dessous du pic de 2023, à environ 9 447 millions de dollars. La tendance générale indique une forte croissance initiale, suivie d'une période de fluctuation, avec une reprise notable en 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu une variation moins régulière. Après une diminution entre 2020 (6 863 millions de dollars) et 2021 (6 031 millions de dollars), ils rebondissent en 2022 à 6 685 millions de dollars. Une augmentation marquée intervient en 2023, avec un FCFE atteignant 10 247 millions de dollars, ce qui constitue le point culminant de la période analysée. En 2024, une réduction sensible est enregistrée, ramenant le FCFE à 6 601 millions de dollars. Cette évolution suggère une intensification de la génération de cash flow en 2023, suivie d'une contraction en 2024, indiquant une volatilité ou une variation cyclique potentielle dans la gestion des capitaux propres et la capacité de générer des flux de trésorerie nets.
Rapport prix/FCFEcourant
McDonald’s Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Airbnb Inc. | |
| Booking Holdings Inc. | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | |
| DoorDash, Inc. | |
| Starbucks Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Services aux consommateurs | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
McDonald’s Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Services aux consommateurs | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de McDonald’s Corp.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une croissance soutenue sur la période, passant de 211,32 USD à la fin de 2020 à 310,72 USD à la fin de 2024. Cette progression indique une appréciation significative du titre, reflétant probablement une perception positive du marché concernant la performance ou les perspectives de l'entreprise.
- FCFE par action (cash-flow libre pour les actionnaires)
- Le FCFE par action a connu une variation importante tout au long de la période. Après une baisse en 2021 (8,11 USD contre 9,2 USD en 2020), il a connu une reprise en 2022 (9,14 USD). Une augmentation notable est observée en 2023, où il atteint 14,19 USD, avant de diminuer à nouveau en 2024 (9,24 USD). Cette fluctuation peut refléter des variations dans la génération de cash-flow après investissements et financements, ou encore des changements dans la politique de distribution ou de réinvestissement.
- Ratio P/FCFE (Prix sur Cash-flow Libre par Action)
- Ce ratio a présenté une évolution contrastée. Il a augmenté de 22,96 en 2020 à 30,21 en 2021, indiquant une valorisation plus élevée du titre par rapport au cash-flow généré. Ensuite, il a légèrement diminué à 28,85 en 2022, ce qui pourrait indiquer une légère correction ou une diminution par rapport à la croissance du cours de l’action. En 2023, le ratio chute à 20,85, suggérant une valorisation plus abordable ou une croissance plus rapide du cash-flow que du prix de l’action. Cependant, en 2024, le ratio augmente à nouveau de manière significative pour atteindre 33,63, ce qui pourrait signaler une hausse de la valorisation relative ou une diminution du cash-flow par rapport au cours de l’action.