Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Las Vegas Sands Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les différents ratios de rentabilité sur la période considérée. Le ratio de marge bénéficiaire brute a globalement augmenté, passant de 48.94% au premier trimestre 2019 à 48.24% au troisième trimestre 2023, avec une légère diminution au cours de certaines périodes.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une forte volatilité. Après une période de stabilité relative autour de 26% en 2019, il a chuté de manière significative en 2020, atteignant des valeurs négatives, notamment -46.73% au quatrième trimestre. Une reprise progressive s’est observée en 2021 et 2022, mais le ratio est resté négatif pendant une grande partie de cette période. Une amélioration notable est constatée en 2023, atteignant 16.76% au troisième trimestre.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a suivi une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation. Il a augmenté en 2019, puis a connu une forte baisse en 2020, avec des valeurs négatives importantes. Une reprise s’est amorcée en 2021 et 2022, culminant avec des valeurs positives élevées au premier et deuxième trimestre 2022 (46.4% et 45.39% respectivement). Le troisième trimestre 2023 affiche un ratio de 7.81%.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a connu une évolution marquée. Après une période de croissance en 2019, il a fortement diminué en 2020, devenant négatif. Une reprise progressive a été observée en 2021 et 2022, mais le ROE est resté inférieur aux niveaux de 2019. Le troisième trimestre 2023 affiche un ROE de 14.72%.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a également connu une baisse significative en 2020, devenant négatif. Une amélioration progressive a été constatée en 2021 et 2022, mais le ratio est resté relativement faible. Le troisième trimestre 2023 affiche un ROA de 3.03%.
En résumé, les données indiquent une période de difficultés en 2020, suivie d’une reprise progressive à partir de 2021. Les ratios de rentabilité ont montré une amélioration globale en 2022 et 2023, mais restent sujets à des fluctuations trimestrielles.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Las Vegas Sands Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Marge brute (perte brute) | 1,409) | 1,249) | 1,026) | 452) | 428) | 443) | 327) | 405) | 273) | 462) | 468) | 424) | 83) | (274) | 771) | 1,792) | 1,648) | 1,645) | 1,822) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 48.24% | 46.51% | 44.43% | 40.15% | 40.06% | 37.58% | 36.85% | 37.98% | 37.21% | 35.04% | 23.17% | 27.80% | 39.70% | 45.57% | 49.31% | 50.27% | 49.60% | 49.18% | 48.94% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 82.67% | 82.33% | 82.04% | 82.15% | 81.95% | 81.58% | 80.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 25.91% | 25.67% | 25.05% | 23.88% | 23.00% | 22.49% | 22.20% | 22.62% | 22.58% | 21.58% | 18.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | 46.33% | 46.03% | 45.63% | 45.50% | 47.09% | 49.23% | 51.81% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 57.24% | 57.45% | 57.53% | 56.97% | 56.13% | 55.29% | 54.54% | 54.17% | 53.71% | 53.22% | 51.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 26.52% | 26.22% | 25.78% | 25.96% | 26.87% | 27.72% | 28.59% | 28.87% | 27.85% | 22.77% | 20.94% | 21.51% | 22.34% | 26.89% | 28.35% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge brute (perte brute)Q3 2023
+ Marge brute (perte brute)Q2 2023
+ Marge brute (perte brute)Q1 2023
+ Marge brute (perte brute)Q4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (1,409 + 1,249 + 1,026 + 452)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 48.24%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. La marge brute a connu une forte diminution au premier trimestre 2020, passant de 1792 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019 à 771 millions de dollars américains, puis une perte de 274 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Une reprise progressive s'est ensuite observée, atteignant 424 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, puis continuant à croître pour atteindre 1409 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le chiffre d’affaires net a suivi une tendance similaire. Il a diminué de 3509 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019 à 1782 millions de dollars américains au premier trimestre 2020, et a atteint un minimum de 98 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. Une amélioration progressive a été constatée, avec une remontée à 1146 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020, et une croissance continue pour atteindre 2795 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire brute a également connu des variations importantes. Il a débuté à 48.94% au premier trimestre 2019, puis a augmenté pour atteindre 50.27% au quatrième trimestre 2019. Il a ensuite chuté à 45.57% au premier trimestre 2020, et a atteint un minimum de 23.17% au troisième trimestre 2020. Une reprise progressive a été observée, avec une augmentation à 37.98% au quatrième trimestre 2020, et une croissance continue pour atteindre 48.24% au troisième trimestre 2023.
- Tendances générales
- Une forte corrélation négative est observable entre les trois indicateurs au cours de l'année 2020, suggérant un impact significatif sur la rentabilité et les revenus.
- Période de reprise
- À partir du quatrième trimestre 2020, une tendance à la hausse est visible pour tous les indicateurs, indiquant une reprise progressive de l'activité.
- Performance récente
- Le troisième trimestre 2023 présente les valeurs les plus élevées pour la marge brute, le chiffre d’affaires net et le ratio de marge bénéficiaire brute sur l'ensemble de la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Las Vegas Sands Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | 688) | 537) | 378) | (166) | (177) | (147) | (302) | (138) | (316) | (139) | (96) | (211) | (610) | (922) | 55) | 934) | 899) | 894) | 971) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 16.76% | 8.43% | -2.12% | -19.27% | -19.10% | -23.44% | -22.48% | -16.27% | -17.43% | -25.75% | -60.77% | -46.73% | -9.09% | 11.18% | 23.43% | 26.92% | 26.55% | 26.48% | 25.83% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 23.42% | 21.53% | 20.69% | 21.45% | 20.46% | 17.49% | 13.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 31.85% | 31.29% | 29.59% | 29.85% | 28.74% | 27.56% | 23.83% | 22.78% | 16.22% | -2.86% | -11.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 15.63% | 15.42% | 14.89% | 13.44% | 12.15% | 11.36% | 10.65% | 10.67% | 10.61% | 9.22% | 6.02% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -10.55% | -13.79% | -15.67% | -17.07% | -14.97% | -12.41% | -9.99% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 45.68% | 45.40% | 40.96% | 40.42% | 39.48% | 39.87% | 43.71% | 44.59% | 44.84% | 44.34% | 40.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 15.31% | 14.92% | 14.26% | 14.32% | 15.33% | 16.27% | 16.92% | 16.77% | 14.56% | 7.36% | 5.42% | 6.64% | 8.67% | 14.67% | 15.88% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2023
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (688 + 537 + 378 + -166)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 16.76%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une forte diminution à partir du premier trimestre 2020, culminant avec une perte substantielle au quatrième trimestre de la même année. Une reprise progressive s'est ensuite observée, bien que le bénéfice d’exploitation soit resté inférieur aux niveaux pré-2020 jusqu'au troisième trimestre 2023, où il a atteint un niveau supérieur à celui de 2019.
- Bénéfice (perte) d’exploitation
- Le bénéfice d’exploitation a affiché une tendance à la baisse à partir de mars 2020, passant d’un pic de 971 millions de dollars américains à une perte de 922 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2020. Une amélioration progressive est ensuite visible, avec un retour à des bénéfices positifs à partir du troisième trimestre 2021. La progression s'accélère en 2023, atteignant 688 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d’affaires net a également subi un impact négatif en 2020, avec une chute drastique au deuxième trimestre, atteignant seulement 98 millions de dollars américains. Une reprise s'est ensuite enclenchée, mais le chiffre d’affaires net est resté volatil. Une croissance notable est observée à partir du quatrième trimestre 2022, avec une progression continue en 2023, atteignant 2795 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice d’exploitation. Il a diminué de manière significative en 2020, passant de 26.92% à -46.73%. Une amélioration progressive est constatée par la suite, mais le ratio est resté négatif pendant plusieurs trimestres. Le ratio a retrouvé des valeurs positives en 2021, et a continué de croître en 2023, atteignant 16.76% au troisième trimestre.
En résumé, les données indiquent une période de difficultés significatives en 2020, suivie d'une reprise progressive. Le chiffre d’affaires net et le bénéfice d’exploitation ont montré une amélioration constante, et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a retrouvé des niveaux plus favorables en 2023. L'évolution du troisième trimestre 2023 suggère une performance positive et une potentielle stabilisation des indicateurs.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Las Vegas Sands Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Chiffre d’affaires net | 2,795) | 2,542) | 2,120) | 1,117) | 1,005) | 1,045) | 943) | 1,008) | 857) | 1,173) | 1,196) | 1,146) | 586) | 98) | 1,782) | 3,509) | 3,250) | 3,334) | 3,646) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 7.81% | 0.75% | -10.42% | 44.57% | 46.94% | 45.39% | 46.40% | -22.70% | -26.01% | -32.53% | -64.84% | -46.65% | -12.67% | 3.95% | 17.81% | 19.64% | 13.86% | 14.01% | 11.16% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 56.87% | 25.31% | 23.30% | 22.54% | 20.29% | 16.91% | 12.12% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 25.70% | 23.04% | 22.14% | 17.89% | 15.24% | 10.54% | 4.16% | 10.63% | 4.15% | 5.77% | 12.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 12.27% | 12.00% | 11.49% | 10.41% | 9.61% | 9.28% | 8.74% | 8.65% | 9.88% | 8.57% | 6.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -12.81% | -16.47% | -18.98% | -20.74% | -14.51% | -12.17% | -9.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 33.31% | 33.06% | 29.36% | 26.65% | 25.41% | 25.77% | 29.93% | 32.49% | 32.33% | 31.72% | 26.31% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 10.80% | 10.46% | 10.09% | 10.18% | 13.03% | 14.07% | 14.47% | 14.45% | 10.43% | 4.18% | 2.87% | 3.95% | 5.56% | 12.71% | 13.81% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ (Chiffre d’affaires netQ3 2023
+ Chiffre d’affaires netQ2 2023
+ Chiffre d’affaires netQ1 2023
+ Chiffre d’affaires netQ4 2022)
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ (2,795 + 2,542 + 2,120 + 1,117)
= 7.81%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable à l'entreprise a connu une forte variabilité. Après une période de résultats positifs et croissants jusqu'à fin 2019, une perte nette substantielle a été enregistrée au premier trimestre 2020, suivie de pertes continues, bien que moins importantes, jusqu'au premier trimestre 2021. Une reprise notable du bénéfice net s'est ensuite observée au deuxième trimestre 2021, suivie d'une nouvelle baisse à la fin de l'année 2021, avant de remonter progressivement en 2022 et 2023.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.
- Le bénéfice net a culminé à 582 millions de dollars américains au premier trimestre 2019, puis a atteint 954 millions au deuxième trimestre 2019. Il a ensuite fluctué autour de 500 à 600 millions de dollars américains jusqu'à la fin de 2019. L'année 2020 a été marquée par des pertes nettes, atteignant un minimum de -820 millions de dollars américains au deuxième trimestre. Une amélioration progressive s'est produite en 2021, culminant à 2530 millions de dollars américains au premier trimestre, avant de redescendre. En 2022 et 2023, le bénéfice net a montré une tendance à la hausse, atteignant 380 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
- Chiffre d’affaires net
- Le chiffre d'affaires net a affiché une tendance générale à la baisse de 3646 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 3250 millions au troisième trimestre 2019, avant de remonter à 3509 millions au quatrième trimestre 2019. Une chute drastique a été observée au deuxième trimestre 2020, avec un chiffre d'affaires de seulement 98 millions de dollars américains, en raison de circonstances exceptionnelles. Une reprise progressive a eu lieu au cours des trimestres suivants, atteignant 1196 millions au quatrième trimestre 2020. Le chiffre d'affaires s'est stabilisé autour de 1000 à 1200 millions de dollars américains en 2021. Une forte augmentation a été constatée en 2022 et 2023, atteignant 2795 millions de dollars américains au troisième trimestre 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu des variations importantes, reflétant les fluctuations du bénéfice net et du chiffre d'affaires. Il a augmenté de 11.16% au premier trimestre 2019 à 19.64% au quatrième trimestre 2019. L'année 2020 a été marquée par des marges négatives, atteignant un minimum de -46.65% au quatrième trimestre. Une amélioration significative s'est produite en 2021, avec une marge de 46.4% au deuxième trimestre. Le ratio est resté positif en 2022 et 2023, atteignant 7.81% au troisième trimestre 2023.
En résumé, la période analysée a été caractérisée par une forte volatilité des résultats financiers. La chute du chiffre d'affaires et les pertes nettes observées en 2020 ont eu un impact significatif sur la rentabilité. La reprise observée en 2021, 2022 et 2023 suggère une amélioration de la situation, mais la marge bénéficiaire nette reste sensible aux fluctuations du chiffre d'affaires.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Las Vegas Sands Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp. | 4,553) | 4,330) | 4,056) | 3,881) | 3,900) | 4,191) | 4,529) | 1,996) | 2,102) | 2,491) | 2,673) | 2,973) | 3,199) | 3,720) | 4,489) | 5,187) | 5,359) | 5,560) | 5,525) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 14.72% | 1.18% | -13.58% | 47.20% | 48.15% | 41.73% | 40.78% | -48.15% | -54.09% | -53.55% | -73.40% | -56.68% | -23.66% | 9.17% | 47.12% | 52.01% | 35.44% | 34.84% | 27.86% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 59.85% | 45.46% | 38.34% | 34.05% | 29.40% | 23.80% | 16.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | — | — | 374.67% | 109.92% | 66.51% | 38.58% | 11.89% | 18.86% | 6.89% | 8.63% | 14.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 40.55% | 40.27% | 41.60% | 37.97% | 34.75% | 35.10% | 32.06% | 28.42% | 30.74% | 26.97% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -15.92% | -19.79% | -20.85% | -20.21% | -12.89% | -9.26% | -11.29% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp.
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ 4,553 = 14.72%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Une rentabilité positive est observée sur la période allant du premier trimestre 2019 au quatrième trimestre 2019, avec un pic au quatrième trimestre. Le premier trimestre 2020 marque un tournant avec une perte, qui s'accentue au cours de l'année, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2020. Une reprise progressive est ensuite constatée, avec un retour à la rentabilité au premier trimestre 2021, suivi d'une nouvelle baisse au cours de l'année. Le quatrième trimestre 2021 et le premier trimestre 2022 présentent une amélioration notable, mais cette tendance s'inverse au cours de l'année 2022. Le dernier trimestre 2022 et les trois premiers trimestres de 2023 montrent une rentabilité croissante.
- Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.
- Le bénéfice net a connu une forte volatilité, passant d'un maximum de 629 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2019 à une perte de 820 millions de dollars américains au deuxième trimestre 2020. La période 2021-2022 est caractérisée par des fluctuations importantes, avant une reprise progressive en 2023.
Les capitaux propres totaux ont diminué de manière constante de 5525 millions de dollars américains au premier trimestre 2019 à 3881 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2022. Une remontée est observée au cours de l'année 2023, atteignant 4553 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Total des capitaux propres de Las Vegas Sands Corp.
- La tendance générale est à la baisse des capitaux propres, bien qu'une stabilisation et une légère augmentation soient visibles au cours des derniers trimestres analysés.
Le rendement des capitaux propres (ROE) a suivi une trajectoire similaire à celle du bénéfice net. Il a atteint des niveaux élevés en 2019 et au début de 2020, avant de chuter considérablement en raison des pertes subies. Une reprise du ROE est observée à partir du premier trimestre 2021, mais elle reste volatile. Le ROE a connu une forte baisse en 2020, atteignant des valeurs négatives, avant de remonter progressivement, mais de manière inégale, au cours des années suivantes. Le ROE a atteint un pic de 52.01% au quatrième trimestre 2019 et un minimum de -56.68% au deuxième trimestre 2020.
- ROE
- Le ROE a démontré une forte sensibilité aux fluctuations du bénéfice net, reflétant une rentabilité variable des capitaux propres investis. La volatilité du ROE souligne l'importance de surveiller de près la performance de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Las Vegas Sands Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp. | 380) | 312) | 147) | (169) | (239) | (290) | 2,530) | (123) | (368) | (192) | (278) | (299) | (565) | (820) | (1) | 629) | 533) | 954) | 582) | ||||||
| Total de l’actif | 22,124) | 22,270) | 22,715) | 22,039) | 21,469) | 22,059) | 22,247) | 20,059) | 19,892) | 20,378) | 20,541) | 20,807) | 20,982) | 21,695) | 21,167) | 23,199) | 22,427) | 22,594) | 22,313) | ||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.03% | 0.23% | -2.43% | 8.31% | 8.75% | 7.93% | 8.30% | -4.79% | -5.72% | -6.55% | -9.55% | -8.10% | -3.61% | 1.57% | 9.99% | 11.63% | 8.47% | 8.57% | 6.90% | ||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Airbnb Inc. | 25.47% | 10.85% | 10.13% | 11.80% | 10.13% | 6.55% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Booking Holdings Inc. | 20.68% | 16.78% | 15.96% | 12.06% | 11.06% | 6.30% | 2.32% | 4.93% | 1.64% | 1.73% | 2.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 14.79% | 14.75% | 14.64% | 12.98% | 11.86% | 11.55% | 10.58% | 9.81% | 10.72% | 9.28% | 6.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| DoorDash, Inc. | -10.43% | -13.19% | -14.09% | -13.94% | -9.21% | -6.91% | -7.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| McDonald’s Corp. | 16.00% | 15.86% | 13.22% | 12.25% | 12.19% | 12.35% | 13.98% | 14.01% | 13.81% | 13.29% | 10.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Starbucks Corp. | 13.17% | 12.43% | 11.75% | 11.73% | 14.80% | 15.19% | 15.24% | 13.38% | 9.59% | 3.51% | 2.22% | 3.16% | 4.59% | 12.33% | 13.43% | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31).
1 Q3 2023 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q3 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q2 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q1 2023
+ Bénéfice net (perte nette) attribuable à Las Vegas Sands Corp.Q4 2022)
÷ Total de l’actif
= 100 × (380 + 312 + 147 + -169)
÷ 22,124 = 3.03%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives du bénéfice net attribuable à l'entreprise. Après une période de croissance entre mars 2019 et septembre 2019, culminant à 533 millions de dollars américains, une perte nette est enregistrée au quatrième trimestre 2019. Cette tendance négative s'accentue en 2020, avec des pertes trimestrielles importantes, atteignant un minimum de -820 millions de dollars américains. Une reprise est observée en 2021, avec un bénéfice net de 2530 millions de dollars américains au premier trimestre, mais cette performance n'est pas maintenue sur l'ensemble de l'année. Le bénéfice net fluctue ensuite entre pertes et bénéfices modestes en 2022, avant de connaître une amélioration notable en 2023, atteignant 380 millions de dollars américains au troisième trimestre.
Le total de l'actif présente une tendance globalement stable sur la période analysée. Une augmentation est observée entre mars 2019 et décembre 2019, atteignant un pic à 23199 millions de dollars américains. Ensuite, l'actif diminue progressivement jusqu'à décembre 2020, puis se stabilise autour de 20 à 22 milliards de dollars américains. Une nouvelle augmentation est constatée en 2022, atteignant 22247 millions de dollars américains, suivie d'une légère diminution et d'une reprise en 2023.
- ROA (Retour sur Actifs)
- Le ROA suit une trajectoire variable. Il augmente de 6,9% en mars 2019 à 11,63% en décembre 2019, reflétant une amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif. En 2020, le ROA chute drastiquement, devenant négatif au troisième et quatrième trimestres, en raison des pertes nettes. Une reprise est observée en 2021, avec un ROA positif atteignant 8,3% au premier trimestre, mais il reste inférieur aux niveaux de 2019. Le ROA fluctue en 2022, puis montre une amélioration en 2023, atteignant 3,03% au troisième trimestre, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices.
En résumé, les données indiquent une période de volatilité significative, marquée par des pertes importantes en 2020, suivie d'une reprise progressive en 2021 et 2022, et d'une amélioration plus marquée en 2023. Le total de l'actif reste relativement stable, tandis que le ROA reflète les fluctuations du bénéfice net, indiquant une rentabilité variable sur les actifs.