Sélection de données financières
depuis 2005
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Lowe’s Cos. Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
État des résultats
Lowe’s Cos. Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 | |||
| 30 janv. 2009 | |||
| 1 févr. 2008 | |||
| 2 févr. 2007 | |||
| 3 févr. 2006 | |||
| 28 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
- Tendances générales du revenu
- Au cours de la période analysée, le revenu de l'entreprise montre une croissance soutenue, passant d'environ 36,5 milliards de dollars en janvier 2005 à un pic de près de 97 milliards de dollars en février 2024. La progression est régulière dans l'ensemble, avec une accélération notable entre 2015 et 2020, où la valeur passe de 56,2 milliards à plus de 89 milliards de dollars, indiquant une expansion significative de l'activité sur cette période. Cependant, on observe une légère baisse en 2025 par rapport à 2024, ce qui pourrait indiquer une déviation temporaire ou une phase de stabilisation.
- Tendances du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une évolution globalement positive après une période initiale manquante dans les données jusqu’en 2007. À partir de cette date, on constate une tendance à la hausse, avec des pics en 2018, où il atteint près de 12 milliards de dollars. Ce résultat traduit une amélioration de la profitabilité opérationnelle, culminant en 2018 avant de connaître une légère baisse en 2019. La stabilité ou la tendance à la hausse pourrait être attribuée à une gestion efficace et à une croissance des ventes, bien qu'une baisse en 2020 doit être surveillée dans le contexte global économique.
- Tendances du bénéfice net
- Le bénéfice net présente également une tendance à la hausse sur la période, avec une croissance significative à partir de 2011, passant d'environ 2 milliards de dollars à plus de 8 milliards en 2022. La progression montre une forte dynamique entre 2015 et 2022, avec un pic à près de 8,4 milliards en 2022. Après cette période de croissance soutenue, une baisse est observée en 2023, avec un bénéfice net inférieur à celui de 2022, puis une reprise en 2024. La croissance du bénéfice net reflète une amélioration de la rentabilité globale et une gestion efficace des coûts en parallèle de l'augmentation des revenus.
- Perspectives et observations complémentaires
- Les tendances de l’ensemble des indicateurs financiers proposent une image d’une entreprise en croissance, avec une expansion constante de ses revenus et une amélioration de ses marges bénéficiaires au fil du temps. La légère baisse en 2025 pourrait nécessiter une analyse approfondie pour comprendre ses causes éventuelles, qu’elles soient conjoncturelles ou opérationnelles. La stabilité ou la volatilité dans certains résultats souligne l’importance de surveiller les facteurs externes pouvant influencer la performance future.
Bilan : actif
Lowe’s Cos. Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||
| 2 févr. 2024 | ||
| 3 févr. 2023 | ||
| 28 janv. 2022 | ||
| 29 janv. 2021 | ||
| 31 janv. 2020 | ||
| 1 févr. 2019 | ||
| 2 févr. 2018 | ||
| 3 févr. 2017 | ||
| 29 janv. 2016 | ||
| 30 janv. 2015 | ||
| 31 janv. 2014 | ||
| 1 févr. 2013 | ||
| 3 févr. 2012 | ||
| 28 janv. 2011 | ||
| 29 janv. 2010 | ||
| 30 janv. 2009 | ||
| 1 févr. 2008 | ||
| 2 févr. 2007 | ||
| 3 févr. 2006 | ||
| 28 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
- Évolution de l'actif circulant
- Entre 2005 et 2025, l'actif circulant a connu une tendance générale à la hausse, passant de 6 974 millions de dollars américains en 2005 à 20 358 millions en 2025. Cette augmentation significative indique une croissance du fonds de roulement et une augmentation des liquidités ou des avoirs à court terme. La progression est relativement constante, avec une étape notable entre 2019 et 2021 où l'actif circulant dépasse la barre des 20 000 millions, atteignant un pic en 2021 avec 21 442 millions.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l'actif a également montré une croissance notable sur la même période. Il est passé de 21 209 millions en 2005 à un sommet de 46 735 millions en 2021, puis a connu une légère baisse pour s'établir à 43 102 millions en 2025. La croissance du total de l'actif s'est accrue au fil des années, surtout après 2010, ce qui suggère une expansion importante des activités ou des investissements. La baisse apparente entre 2021 et 2025 peut signaler une restructuration ou une réduction de certains investissements, mais reste à un niveau supérieur à celui de 2005.
- Analyse globale
- Dans l’ensemble, ces données indiquent une période de croissance soutenue du patrimoine de l’entreprise, avec un accent marqué sur l’augmentation de ses actifs courants et totaux. La croissance des actifs pourrait refléter une expansion opérationnelle ou une politique d’investissement active, tandis que la stabilisation ou la légère diminution à la fin de la période laisse entendre une consolidation ou une adaptation à des conditions de marché changeantes. La progression régulière de ces indicateurs témoigne d’une stratégie d’investissement continue sur la période considérée.
Bilan : passif et capitaux propres
Lowe’s Cos. Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | ||||
| 2 févr. 2024 | ||||
| 3 févr. 2023 | ||||
| 28 janv. 2022 | ||||
| 29 janv. 2021 | ||||
| 31 janv. 2020 | ||||
| 1 févr. 2019 | ||||
| 2 févr. 2018 | ||||
| 3 févr. 2017 | ||||
| 29 janv. 2016 | ||||
| 30 janv. 2015 | ||||
| 31 janv. 2014 | ||||
| 1 févr. 2013 | ||||
| 3 févr. 2012 | ||||
| 28 janv. 2011 | ||||
| 29 janv. 2010 | ||||
| 30 janv. 2009 | ||||
| 1 févr. 2008 | ||||
| 2 févr. 2007 | ||||
| 3 févr. 2006 | ||||
| 28 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
- Analyse des passifs à court terme
- Une tendance globale à la hausse est observée dans le passif à court terme, passant d’environ 5 719 millions de dollars en 2005 à un pic de 19 511 millions en 2023, avant de connaître une diminution à 15 568 millions en 2024. La croissance apparaît régulière jusqu’en 2012, après quoi une augmentation notable se manifeste à partir de 2015, indiquant possiblement une augmentation des engagements à court terme. La baisse en 2024 pourrait suggérer un désendettement ou une gestion améliorée des passifs à court terme.
- Analyse du total du passif
- Le total du passif a connu une croissance soutenue, passant de 9 674 millions en 2005 à un sommet de 57 962 millions en 2023. Après cette période de croissance continue, un léger recul en 2024 indique peut-être une tentative de réduction de la charge des dettes ou une gestion plus prudente. La croissance régulière du total du passif signale une augmentation globale des obligations financières de l’entreprise sur cette période.
- Évolution de la dette totale
- La dette totale a connu une progression significative au fil des années, notamment de 3 690 millions en 2005 à un maximum de 35 921 millions en 2024. La croissance de la dette reflète une augmentation probable de l’endettement pour financer des investissements ou soutenir la croissance. La hausse de la dette est particulièrement notable après 2015, indiquant une stratégie d’emprunt plus agressive. La stabilisation en 2024 pourrait signifier un effort pour maîtriser davantage le niveau d’endettement.
- Analyse des capitaux propres (ou déficit)
- Les capitaux propres ont connu une dégradation importante au cours de la période, passant de 11 535 millions en 2005 à un déficit de -14 231 millions en 2024. Après une période initiale de croissance jusqu’en 2010, puis de stabilisation, un retournement négatif marqué apparaît à partir de 2015. La tendance indique une diminution continue des fonds propres, traduisant possiblement des pertes accumulées, une distribution de dividendes élevée par rapport aux bénéfices, ou encore des impairments importants. La situation en déficit à partir de 2018 souligne une fragilité financière accrue de l’entreprise, surtout à partir de 2020, avec un creux potentiel en 2021 et 2022.
Tableau des flux de trésorerie
Lowe’s Cos. Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 | |||
| 30 janv. 2009 | |||
| 1 févr. 2008 | |||
| 2 févr. 2007 | |||
| 3 févr. 2006 | |||
| 28 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
- Évolution des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie générés par les activités d'exploitation présentent une tendance globale à la hausse au fil des années. Après une augmentation progressive depuis 2005, culminant à environ 11 049 millions de dollars en 2021, on observe une baisse en 2022, avec un flux de 8 589 millions de dollars, puis une nouvelle augmentation en 2023 atteignant 9 625 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration globale de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise sur la période, tout en connaissant des fluctuations importantes à court terme.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux activités d'investissement restent généralement négatifs tout au long de la période considérée, reflétant des investissements réguliers en actifs. La tendance montre une intensification de ces sorties de trésorerie à partir de 2013, notamment en 2017 et 2020, avec des valeurs pouvant atteindre jusqu'à -1 901 millions de dollars. Les valeurs négatives persistantes indiquent un effort soutenu d’investissement dans la croissance ou la maintenance des actifs d'entreprise, sans indication claire d'une réduction significative de ces dépenses.
- Évolution des flux de trésorerie liés aux activités de financement
- Les flux de trésorerie issus des activités de financement restent majoritairement négatifs tout au long de la période, ce qui traduit généralement un remboursement de dette, une faible émission de nouvelles dettes ou une politique de redistribution aux actionnaires par des dividendes ou rachat d’actions. La volatilité est marquée, avec des pics négatifs importants, atteignant jusqu'à -16 016 millions de dollars en 2022. La tendance générale indique une pression accrue sur la trésorerie liée au financement, notamment en 2019 et 2022, ce qui pourrait refléter des stratégies de remboursement de dettes ou d'autres opérations financières majeures.
Données par action
Lowe’s Cos. Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | |||
| 2 févr. 2024 | |||
| 3 févr. 2023 | |||
| 28 janv. 2022 | |||
| 29 janv. 2021 | |||
| 31 janv. 2020 | |||
| 1 févr. 2019 | |||
| 2 févr. 2018 | |||
| 3 févr. 2017 | |||
| 29 janv. 2016 | |||
| 30 janv. 2015 | |||
| 31 janv. 2014 | |||
| 1 févr. 2013 | |||
| 3 févr. 2012 | |||
| 28 janv. 2011 | |||
| 29 janv. 2010 | |||
| 30 janv. 2009 | |||
| 1 févr. 2008 | |||
| 2 févr. 2007 | |||
| 3 févr. 2006 | |||
| 28 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Tendance du bénéfice par action de base et dilué
- Sur la période analysée, le bénéfice par action de base et dilué a montré une tendance globale à la hausse, avec plusieurs phases de croissance soutenue. Entre 2005 et 2007, une progression modérée est observée, suivie d'une légère baisse en 2008, probablement liée aux impacts économiques ou sectoriels de cette période. À partir de 2009, une reprise significative est constatée, avec une croissance continue jusqu’en 2016. Après une période de stabilisation ou de légère baisse entre 2017 et 2020, une forte augmentation est observée en 2021 et 2022, atteignant des sommets en 2022 avec plus de 12 US$, confirmant une rentabilité accrue. La tendance globale indique une amélioration de la performance financière, malgré quelques fluctuations ponctuelles.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a montré une croissance constante sur l’ensemble de la période, avec une augmentation progressive chaque année. La progression a été régulière, notamment entre 2005 et 2016, marquant une politique de distribution de dividendes croissante. Après 2016, la croissance du dividende s’est intensifiée, atteignant plus de 4,55 US$ en 2025. Cette tendance vers une hausse continue suggère une gouvernance orientée vers la valorisation de l’actionnaires et la stabilité financière de l’entreprise.