Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
L'analyse des données financières révèle des tendances notables en matière de rentabilité et d'efficacité de l'utilisation des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une relative stabilité sur la période considérée, fluctuant autour de 33%, avec une légère augmentation en 2024 pour atteindre 33.48%.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation démontre une amélioration significative entre 2021 et 2022, passant de 10.77% à 12.56%. Après un recul en 2023, il connaît une nouvelle hausse en 2024, atteignant 13.38%, avant de se stabiliser puis de diminuer légèrement en 2025 et 2026.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une tendance similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une forte progression entre 2021 et 2022, puis une fluctuation autour de 8-9% avant une légère baisse en 2025 et 2026.
Le rendement des capitaux propres (ROE) affiche une valeur exceptionnellement élevée en 2021 (406.05%), mais les données suivantes sont manquantes, empêchant une analyse de son évolution.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 12.49% à 18.91%. Après un léger recul en 2023, il remonte en 2024 pour atteindre 18.49%, puis diminue progressivement en 2025 et 2026, revenant à un niveau proche de celui de 2021.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Stabilité générale avec une légère augmentation en 2024.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Amélioration significative en 2022, puis fluctuation avec une légère baisse en 2026.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Tendance similaire au ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une légère baisse en 2026.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Valeur élevée en 2021, données manquantes pour les années suivantes.
- Ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Augmentation en 2022, puis diminution progressive en 2025 et 2026.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances notables sur la période considérée. Le revenu a connu une croissance initiale, passant de 89 597 millions de dollars américains en 2021 à 97 059 millions de dollars américains en 2023. Cependant, une diminution du revenu est observée en 2024, atteignant 86 377 millions de dollars américains, suivie d'une légère reprise en 2025 (83 674 millions de dollars américains) et en 2026 (86 286 millions de dollars américains).
La marge brute a suivi une trajectoire similaire. Elle a augmenté de 29 572 millions de dollars américains en 2021 à 32 257 millions de dollars américains en 2023, avant de diminuer à 28 844 millions de dollars américains en 2024 et 27 877 millions de dollars américains en 2025. Une légère augmentation est constatée en 2026, atteignant 28 885 millions de dollars américains.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute a maintenu une relative stabilité tout au long de la période. Il a fluctué entre 33,01% et 33,48%, indiquant une constance dans la rentabilité des ventes. Une légère augmentation est observée en 2026, atteignant 33,48%.
En résumé, bien que le revenu et la marge brute aient connu une croissance initiale, une tendance à la baisse est perceptible en 2024 et 2025, suivie d'une stabilisation ou d'une légère reprise en 2026. Le ratio de marge bénéficiaire brute est resté relativement stable, suggérant que la rentabilité des ventes n'a pas été significativement affectée par les fluctuations du revenu et de la marge brute.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le résultat d’exploitation a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 9 647 millions de dollars américains à 12 093 millions de dollars américains. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 10 159 millions de dollars américains, avant de remonter en 2024 à 11 557 millions de dollars américains. Les deux dernières années observées, 2025 et 2026, montrent une stabilisation, avec une légère diminution en 2025 (10 466 millions de dollars américains) suivie d’une légère reprise en 2026 (10 153 millions de dollars américains).
Le revenu a également augmenté entre 2021 et 2022, passant de 89 597 millions de dollars américains à 96 250 millions de dollars américains. Il a ensuite atteint un pic en 2023 avec 97 059 millions de dollars américains, avant de diminuer significativement en 2024 à 86 377 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s’est poursuivie en 2025 avec 83 674 millions de dollars américains, mais un rebond est observé en 2026, avec un revenu de 86 286 millions de dollars américains.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire fluctuante. Il a augmenté de 10,77 % en 2021 à 12,56 % en 2022, puis a diminué à 10,47 % en 2023. Une amélioration significative est observée en 2024, atteignant 13,38 %, avant de redescendre à 12,51 % en 2025 et enfin à 11,77 % en 2026.
- Tendances générales
- Une croissance initiale du résultat d’exploitation et du revenu est suivie d’une période de volatilité et de stabilisation. Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation reflète cette volatilité, avec des fluctuations notables sur la période.
- Points notables
- La diminution du revenu en 2024 et 2025 est un point d’attention, malgré la stabilisation observée en 2026. L’augmentation du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation en 2024, malgré la baisse du revenu, suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle.
- Observations complémentaires
- La légère baisse du résultat d’exploitation en 2025 et 2026, combinée à la stabilisation du revenu, pourrait indiquer une pression sur les coûts ou une évolution de la structure des dépenses.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 5835 millions de dollars américains à 8442 millions. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 6437 millions, avant de remonter en 2024 à 7726 millions. Cette tendance à la hausse s'est poursuivie en 2025 avec 6957 millions, mais a connu une légère baisse en 2026, s'établissant à 6654 millions.
Le revenu a également affiché une croissance entre 2021 et 2022, augmentant de 89597 millions de dollars américains à 96250 millions. En 2023, le revenu a atteint son point culminant à 97059 millions, avant de diminuer en 2024 à 86377 millions et en 2025 à 83674 millions. Une légère reprise est observée en 2026, avec un revenu de 86286 millions.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire fluctuante. Il est passé de 6,51% en 2021 à 8,77% en 2022, indiquant une amélioration de la rentabilité. En 2023, ce ratio est revenu à 6,63%, puis a augmenté significativement en 2024 à 8,94%. En 2025, il a légèrement diminué à 8,31%, et a continué cette tendance à la baisse en 2026, atteignant 7,71%.
- Tendances générales
- Une volatilité est observable dans l'évolution du bénéfice net et du revenu, avec des périodes de croissance suivies de périodes de déclin. Le ratio de marge bénéficiaire nette, bien qu'ayant atteint des pics, montre une tendance générale à la stabilisation, voire à une légère diminution sur les dernières années.
- Observations clés
- La croissance du revenu semble avoir ralenti après 2023, tandis que le bénéfice net a montré une certaine résilience malgré cette tendance. La marge bénéficiaire nette a fluctué en fonction des performances du revenu et du bénéfice net.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives concernant la rentabilité et la situation financière. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 5835 millions de dollars américains à 8442 millions de dollars américains. Cependant, cette progression s'est inversée en 2023, avec une diminution du bénéfice net à 6437 millions de dollars américains. Une reprise a été observée en 2024, atteignant 7726 millions de dollars américains, suivie d'une légère baisse en 2025 (6957 millions de dollars américains) et en 2026 (6654 millions de dollars américains). Bien que le bénéfice net reste globalement élevé sur l'ensemble de la période, la tendance récente suggère une stabilisation, voire un léger déclin.
La situation des capitaux propres présente un contraste marqué. En 2021, les capitaux propres s'élevaient à 1437 millions de dollars américains. Ils ont ensuite connu une diminution drastique, passant à un déficit de -4816 millions de dollars américains en 2022. Cette tendance négative s'est accentuée en 2023 et 2024, atteignant respectivement -14254 millions de dollars américains et -15050 millions de dollars américains. Une amélioration relative est perceptible en 2025 (-14231 millions de dollars américains) et en 2026 (-9917 millions de dollars américains), mais les capitaux propres restent significativement négatifs sur l'ensemble de la période. Cette évolution indique une détérioration de la structure financière et une dépendance accrue au financement par emprunt.
Le ratio de rentabilité des capitaux propres (ROE) est disponible uniquement pour l'année 2021, s'élevant à 406,05%. L'absence de données pour les années suivantes rend impossible l'évaluation de l'évolution de la rentabilité des capitaux propres sur la période analysée. L'absence de données pour le ROE après 2021 limite l'interprétation de la performance globale de l'entreprise.
- Bénéfice net
- Augmentation significative entre 2021 et 2022, suivie d'une diminution en 2023, puis d'une reprise en 2024, et d'une légère baisse en 2025 et 2026.
- Capitaux propres (déficit)
- Diminution drastique et passage à un déficit important à partir de 2022, avec une amélioration relative mais insuffisante en 2025 et 2026.
- ROE
- Disponible uniquement pour 2021 (406,05%), absence de données pour les années suivantes.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 2026 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le bénéfice net a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 5835 millions de dollars américains à 8442 millions. Cependant, il a ensuite diminué en 2023 pour atteindre 6437 millions, avant de remonter en 2024 à 7726 millions. Cette tendance à la hausse s’est poursuivie jusqu’en 2025 avec 6957 millions, mais a connu une légère baisse en 2026, s’établissant à 6654 millions.
Le total de l’actif a présenté une trajectoire plus stable, mais avec des fluctuations. Une diminution est observée entre 2021 et 2023, passant de 46735 millions de dollars américains à 43708 millions. En 2024, une nouvelle baisse est constatée, atteignant 41795 millions. L’actif a ensuite augmenté en 2025 pour atteindre 43102 millions, et a connu une augmentation significative en 2026, atteignant 54144 millions.
Le rendement des actifs (ROA) a affiché une volatilité importante. Il a augmenté de manière significative entre 2021 et 2022, passant de 12.49% à 18.91%. Une diminution est ensuite observée en 2023, avec un ROA de 14.73%. Le ROA a rebondi en 2024, atteignant 18.49%, avant de diminuer légèrement en 2025 à 16.14%. Enfin, une baisse plus prononcée est constatée en 2026, avec un ROA de 12.29%.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance initiale suivie d’une période de fluctuation, avec une légère diminution en fin de période.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a globalement diminué jusqu’en 2024, puis a augmenté de manière notable en 2025 et 2026.
- ROA
- Le ROA a présenté une forte volatilité, avec des pics et des creux significatifs, indiquant des variations dans l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices.