Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Lowe’s Cos. Inc., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Evolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Ce ratio a connu une augmentation progressive au fil des années, passant de 31,8 % en 2020 à un pic de 33,39 % en 2024 avant de se stabiliser à 33,32 % en 2025. Cette tendance indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, suggérant une gestion efficace des coûts de production ou d'approvisionnement.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio a connu une augmentation constante depuis 2020, passant de 8,75 % à 12,56 % en 2022, puis a fluctué légèrement en 2023 à 10,47 %, avant de retrouver une hausse importante à 13,38 % en 2024 et de se stabiliser à 12,51 % en 2025. La progression globale reflète une amélioration de la rentabilité opérationnelle, même si des fluctuations à court terme peuvent apparaître en lien avec la gestion des coûts ou des investissements spécifiques.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio a connu une hausse significative entre 2020 et 2022, passant de 5,93 % à 8,77 %, puis a diminué légèrement en 2023 à 6,63 %. En 2024, il reprend une tendance à la hausse pour atteindre 8,94 %, puis se stabilise à 8,31 % en 2025. La croissance de cette marge indique une amélioration de la rentabilité après impôts, reflétant une gestion efficace des charges non opérationnelles ou des impôts.
- Évolution du rendement des capitaux propres (ROE)
- Ce ratio a connu une croissance explosive, passant de 217,09 % en 2020 à un pic de 406,05 % en 2021. Aucune donnée n’est disponible pour 2022 et 2023, ce qui limite l’analyse précise de la tendance postérieure. Le ROE très élevé en 2021 indique une rentabilité exceptionnelle des capitaux propres durant cette période, potentiellement liée à des gains exceptionnels ou à une utilisation efficace du levier financier. La saturation ou la stabilisation dans les années suivantes nécessiterait une confirmation par d’autres sources de données.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA a augmenté de 10,85 % en 2020 à 12,49 % en 2021, puis à 18,91 % en 2022, témoignant d’une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du revenu. En 2023, il a diminué légèrement à 14,73 %, pour rebondir à 18,49 % en 2024 et se réduire à 16,14 % en 2025. Ces fluctuations illustrent une performance très favorable en 2022, avec une période de correction en 2023, avant un nouveau renforcement en 2024, suivie d’une stabilisation à un niveau élevé en 2025.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Marge brute | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, montre une tendance à la hausse entre 2020 et 2024, augmentant de 31,8 % à 33,39 %. Cette progression indique une amélioration de la rentabilité brute de l'entreprise, permettant une meilleure couverture des coûts directs liés aux ventes. Cependant, en 2025, la marge brute se stabilise légèrement à 33,32 %, témoignant d'une consolidation de cette tendance sans fluctuation significative.
- Évolution du revenu
- Le revenu en millions de dollars a connu une croissance notable de 2020 à 2022, passant de 72 148 à 96 250 millions de dollars. Cette croissance s'est ralentie en 2023, avec un léger déclin pour atteindre 86 377 millions en 2024, puis une nouvelle baisse observée en 2025, qui s'établit à 83 674 millions. Ce déclin récent pourrait suggérer une saturation du marché, une intensification de la concurrence, ou d'autres facteurs économiques affectant le chiffre d'affaires.
- Effet combiné sur la rentabilité
- Malgré la hausse du revenu jusqu'en 2022, la marge bénéficiaire brute s'est améliorée, illustrant une meilleure gestion des coûts ou une meilleure productivité. Cependant, la stagnation de la marge brute en 2024 et 2025, couplée à un recul du chiffre d'affaires, suggère une pression accrue sur la rentabilité globale. La stabilité de la marge brute en pourcentage indique que l'entreprise maintient sa capacité à préserver une certaine rentabilité, même si la diminution du revenu peut impacter la profitabilité nette.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Résultat d’exploitation ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 6 314 millions de dollars à 12 093 millions, soit une progression d’environ 91 %. En 2023, le résultat a diminué à 10 159 millions, puis a reboundé en 2024 à 11 557 millions, avant de retomber à 10 466 millions en 2025. Cette dynamique indique une forte croissance initiale, suivie de fluctuations, témoignant peut-être de variables saisonnières ou de changements opérationnels.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance régulière entre 2020 et 2022, passant de 72 148 millions de dollars à 96 250 millions, soit une augmentation d’environ 33 %. Après cette période de croissance, une baisse sensible est observée en 2024, avec un revenu de 86 377 millions, en dessous du niveau de 2022. En 2025, les revenus continuent de diminuer pour atteindre 83 674 millions, reflétant une tendance à la baisse après une période de croissance continue.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge bénéficiaire d’exploitation est en progression entre 2020 et 2022, passant de 8,75 % à 12,56 %, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle. En 2023, cette marge chute légèrement à 10,47 %, mais elle augmente de nouveau en 2024 pour atteindre 13,38 %, le plus haut sur la période analysée. En 2025, elle diminue à 12,51 %, restant toutefois supérieure aux niveaux initiaux de 2020. Ces fluctuations suggèrent une gestion opérationnelle efficace avec une amélioration de la rentabilité, malgré quelques variations annuelles.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Lowe’s Cos. Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Revenu | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nettesecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net ÷ Revenu
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 4 281 millions de dollars à 8 442 millions de dollars, soit une augmentation notable. Cependant, en 2023, une baisse est observée, revenant à 6 437 millions de dollars. La tendance se redresse en 2024 avec un bénéfice net de 7 726 millions de dollars, mais une légère diminution est à nouveau constatée en 2025, avec 6 957 millions de dollars.
- Évolution du revenu
- Les revenus ont augmenté de manière régulière de 2020 à 2022, passant de 72 148 millions de dollars à 96 250 millions de dollars, témoignant d'une croissance robuste. Toutefois, une baisse est perceptible en 2023, avec un montant de 97 059 millions de dollars, puis une diminution plus marquée en 2024 à 86 377 millions de dollars, et finalement une légère nouvelle baisse en 2025 à 83 674 millions de dollars.
- Ratios de marge bénéficiaire nette
- Ce ratio, représentant la part du bénéfice net dans le revenu, a connu une amélioration notable entre 2020 et 2022, passant de 5.93 % à 8.77 %. La hausse indique une meilleure efficacité dans la gestion des coûts et une rentabilité accrue. En 2023, le ratio diminue à 6.63 %, puis il remonte en 2024 à 8.94 %, avant de se stabiliser à 8.31 % en 2025. Ces fluctuations soulignent une variance dans la rentabilité relative de l'entreprise au fil du temps.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Lowe’s Cos. Inc., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Capitaux propres (déficit) | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROE1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 4 281 millions de dollars à 8 442 millions. Cette hausse témoigne d'une amélioration de la performance opérationnelle sur cette période. Cependant, une baisse notable est observée en 2023, avec un bénéfice de 6 437 millions, inférieur au record atteint en 2022. La réduction se poursuit en 2024, avec un bénéfice de 7 726 millions, puis une nouvelle baisse en 2025 à 6 957 millions, indiquant une certaine volatilité ou une correction de la performance bizarrement accrue en 2022.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont subi une dégradation importante au fil de la période analysée, passant de 1 972 millions de dollars en 2020 à une position négative de -14 231 millions en 2025. Cette tendance reflète une dégradation substantielle de la situation financière, probablement liée à des pertes accumulées ou à des opérations financières exceptionnelles ayant fortement impacté la structure du bilan. La progression vers des valeurs négatives indique une détérioration continue de la solvabilité ou de la capacité de l'entreprise à maintenir ses ressources propres positives.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE a enregistré une explosion en 2021, atteignant 406,05 %, contre 217,09 % en 2020, ce qui signale une amélioration exceptionnelle de la rentabilité par rapport aux fonds propres durant cette année. Cependant, aucune donnée n’est fournie pour les années suivantes, ce qui limite l’analyse de la tendance à long terme de ce ratio. La forte fluctuation en 2021 pourrait s’expliquer par des gains exceptionnels ou des opérations comptables particulières.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Lowe’s Cos. Inc., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Bénéfice net | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||
| ROA1 | |||||||
| Repères | |||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| ROAsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| ROAindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 2025 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net a connu une croissance notable entre 2020 et 2022, passant d'environ 4 281 millions de dollars à environ 8 442 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative. Cependant, cette tendance de croissance s'est modérée en 2023, avec une baisse à environ 6 437 millions de dollars. Pour l'année 2024, le bénéfice net a de nouveau augmenté, atteignant environ 7 726 millions de dollars, mais en 2025, il a diminué à environ 6 957 millions de dollars. Dans l'ensemble, le bénéfice net montre une forte progression initiale suivie de fluctuations avec une diminution en 2023 et 2025.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté de manière continue de 2020 à 2021, passant de 39 471 à 46 735 millions de dollars, avant de se stabiliser et de légèrement diminuer en 2022 à 44 640 millions de dollars. Par la suite, il a poursuivi une tendance à la baisse jusqu’en 2024, atteignant environ 41 795 millions de dollars, avant de rebondir en 2025 à 43 102 millions de dollars. La tendance générale montre une croissance initiale, suivie d’une période de stabilisation ou de léger déclin, avec une reprise en 2025.
- Évolution du ROA (Return on Assets)
- Le ROA a connu une amélioration régulière, passant de 10,85 % en 2020 à un pic de 18,91 % en 2022. Cette progression indique une meilleure utilisation des actifs pour générer des bénéfices. En 2023, le ROA a connu une légère diminution à 14,73 %, mais il a de nouveau augmenté en 2024 pour atteindre 18,49 %. En 2025, il a diminué à 16,14 %, se maintenant globalement à un niveau élevé par rapport à 2020. La tendance suggère une optimisation continue de l’utilisation des actifs avec des fluctuations annuelles.