Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Analyse de l’endettement
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Lowe’s Cos. Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une croissance significative entre 2020 et 2021, passant d’environ 4 296 millions de dollars à 11 049 millions, ce qui représente une augmentation substantielle. Cependant, par la suite, une baisse est observée en 2022, avec un déclin à 10 113 millions, suivi d’une nouvelle diminution en 2023 à 8 589 millions. En 2024, une stabilisation relative est notée à 8 140 millions, mais une reprise est visible en 2025, où le flux atteint 9 625 millions, dépassant ainsi le niveau de 2024. Ces fluctuations pourraient indiquer des variations dans l’exploitation opérationnelle ou des ajustements dans la gestion des liquidités à court terme.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE a connu une croissance continue entre 2020 et 2022, progressant de 5 891 millions de dollars à 11 114 millions, témoignant d’une enhancement de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie après financement. Une forte augmentation est enregistrée en 2023, atteignant 16 059 millions, ce qui traduit probablement un accroissement notable de la rentabilité ou une réduction des investissements ou coûts d’endettement. En 2024, le FCFE diminue de manière significative à 8 059 millions puis encore en 2025 à 7 153 millions, indiquant possiblement un changement dans la stratégie d’investissement, une augmentation des distributions aux actionnaires ou des investissements importants qui réduisent le flux restant disponible pour les capitaux propres. La tendance générale montre une forte croissance jusqu’en 2023, suivie d’un recul en 2024 et 2025, ce qui pourrait nécessiter une analyse complémentaire pour comprendre les causes spécifiques de ces mouvements.
Rapport prix/FCFEcourant
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action de l'entreprise a connu une croissance significative entre 2020 et 2022, passant de 67,8 US$ à 227,6 US$, indiquant une forte appréciation de la valeur boursière. Cependant, après cette période, une baisse est observable en 2023, avec une valeur de 190,53 US$, suivie d'une nouvelle hausse en 2024 atteignant 254 US$, puis une légère diminution en 2025 à 232,89 US$. Cette dynamique suggère une volatilité à court terme tout en conservant une tendance haussière globale sur la période considérée.
- Évolution du FCFE par action
- Le Free Cash Flow to Equity (FCFE) par action a augmenté de façon continue de 7,8 US$ en 2020 à 16,8 US$ en 2022, puis a fortement progressé à 26,93 US$ en 2023. Par la suite, une baisse est observée en 2024 à 14,08 US$, avant une légère reprise en 2025 à 12,78 US$. La croissance initiale indique une amélioration de la capacité de l'entreprise à générer du cash pour ses actionnaires, mais la baisse en 2024 peut signaler des défis ou une redistribution des flux de trésorerie, suivie d’une stabilisation ou d’une légère contraction en 2025.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a connu des fluctuations importantes, passant de 8,69 en 2020 à un pic de 13,55 en 2022, puis a diminué sensiblement en 2023 pour atteindre 7,08, suggérant une baisse relative du prix par rapport au FCFE dans cette année. Par la suite, le ratio reprend une tendance à la hausse en 2024 et 2025, atteignant respectivement 18,03 et 18,22. Ces variations indiquent une perception du marché plus volatile ou une réévaluation de la valorisation relative de l'entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles, notamment après 2023 où l’écart s’accroît à nouveau.