Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Analyse des ratios de liquidité
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse du chiffre d’affaires
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Lowe’s Cos. Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
L'analyse des flux de trésorerie révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Les flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation présentent une diminution initiale, suivie d'une reprise.
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une baisse est observée entre 2021 et 2023, passant de 11049 millions de dollars américains à 8589 millions de dollars américains. Une légère diminution se poursuit en 2024, atteignant 8140 millions de dollars américains. Cependant, une augmentation significative est constatée en 2025, avec une valeur de 9625 millions de dollars américains, et cette tendance positive se maintient en 2026, atteignant 9864 millions de dollars américains.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE démontre une volatilité plus importante. Après une légère augmentation entre 2021 et 2022 (de 10628 à 11114 millions de dollars américains), on observe une forte progression en 2023, atteignant 16059 millions de dollars américains. En 2024, le FCFE diminue considérablement à 8059 millions de dollars américains, puis à 7153 millions de dollars américains en 2025. Enfin, une augmentation substantielle est enregistrée en 2026, avec une valeur de 12038 millions de dollars américains.
La divergence entre les deux indicateurs suggère des variations dans la gestion du capital et des investissements. L'augmentation du FCFE en 2023, malgré la diminution des flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, pourrait indiquer une optimisation de la structure financière ou une réduction des dépenses d'investissement. La forte baisse du FCFE en 2024, suivie d'une reprise en 2026, mérite une investigation plus approfondie pour identifier les facteurs sous-jacents.
Rapport prix/FCFEcourant
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Lowe’s Cos. Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 30 janv. 2026 | 31 janv. 2025 | 2 févr. 2024 | 3 févr. 2023 | 28 janv. 2022 | 29 janv. 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2026-01-30), 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Lowe’s Cos. Inc.
4 2026 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2026 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L’analyse des données révèle des fluctuations significatives sur la période considérée. Le cours de l’action a connu une augmentation notable entre 2021 et 2022, passant de 181.89 US$ à 227.6 US$. Cependant, une baisse a été observée en 2023, avec une valeur de 190.53 US$, suivie d’une reprise en 2024, atteignant 254 US$. Les deux dernières périodes, 2025 et 2026, montrent une stabilisation relative, avec des cours de l’action de 232.89 US$ et 234.25 US$ respectivement.
- Flux de trésorerie disponible par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a suivi une trajectoire ascendante de 2021 à 2023, augmentant de 14.82 US$ à 26.93 US$. Une diminution significative a été enregistrée en 2024, avec une valeur de 14.08 US$, suivie d’une nouvelle baisse en 2025 à 12.78 US$. Une reprise est observée en 2026, avec une valeur de 21.49 US$.
Le ratio P/FCFE a présenté une variabilité importante. Il est passé de 12.28 en 2021 à 13.55 en 2022, puis a chuté de manière drastique à 7.08 en 2023. Une augmentation substantielle a été constatée en 2024, atteignant 18.03, suivie d’une légère augmentation en 2025 à 18.22. Enfin, une diminution est observée en 2026, avec une valeur de 10.9.
L’évolution du ratio P/FCFE semble inversement corrélée à celle du FCFE par action, ce qui est attendu. La forte baisse du ratio en 2023 coïncide avec l’augmentation du FCFE par action, suggérant que le marché a réévalué la valeur de l’entreprise par rapport à ses flux de trésorerie disponibles. Les fluctuations observées en 2024, 2025 et 2026 indiquent une volatilité continue de cette relation.