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- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
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État des résultats
Home Depot Inc., certains éléments du compte de résultat, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Revenu | Résultat d’exploitation | Bénéfice net |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | |||
| 28 janv. 2024 | |||
| 29 janv. 2023 | |||
| 30 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 2 févr. 2020 | |||
| 3 févr. 2019 | |||
| 28 janv. 2018 | |||
| 29 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 1 févr. 2015 | |||
| 2 févr. 2014 | |||
| 3 févr. 2013 | |||
| 29 janv. 2012 | |||
| 30 janv. 2011 | |||
| 31 janv. 2010 | |||
| 1 févr. 2009 | |||
| 3 févr. 2008 | |||
| 28 janv. 2007 | |||
| 29 janv. 2006 | |||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Évolution du revenu
- Les revenus ont connu une croissance générale sur la période, passant d'environ 73,1 milliards de dollars en 2005 à environ 159,5 milliards en 2024. On observe une augmentation régulière, bien que certains ralentissements soient perceptibles, notamment entre 2007 et 2009. Après une croissance progressive jusqu'en 2018, la période suivante montre une forte hausse, atteignant un pic en 2022. La croissance semble se stabiliser en 2023 et en 2024, avec une légère baisse en 2024 par rapport à 2023 après une tendance haussière soutenue.
- Résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation affiche une tendance à la hausse sur l’ensemble de la période, passant d’environ 7,9 milliards en 2005 à plus de 21,5 milliards en 2024. La croissance est régulière, avec quelques périodes de croissance plus marquée, notamment entre 2017 et 2020. Après une croissance significative entre 2019 et 2020, l’évolution se stabilise, avec une légère baisse en 2024 par rapport à 2023.
- Bénéfice net
- Le bénéfice net suit une tendance à la hausse sur la période, passant d’environ 5 milliards de dollars en 2005 à plus de 15 milliards en 2024. On note une croissance soutenue notamment après 2016, avec une augmentation notable entre 2017 et 2020. Après avoir atteint un sommet en 2022 à plus de 16 milliards, le bénéfice recule légèrement en 2023 et 2024, retrouvant un niveau proche de celui de 2022 mais sans dépasser ce sommet récent.
- Observations générales
- Les données indiquent une croissance soutenue des revenus, du résultat d’exploitation et du bénéfice net au cours des deux dernières décennies, caractérisée par une expansion progressive et des pics notables. La période récente montre un ralentissement ou une stabilisation après une phase de croissance rapide, annonciatrice d’un possible plateau ou d’un ajustement des résultats. Ces tendances reflètent une performance financière globalement favorable, mais avec des signes de stabilisation en fin de période, notamment après 2022.
Bilan : actif
Home Depot Inc., éléments sélectionnés à partir d’actifs, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Actif circulant | Total de l’actif | |
|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | ||
| 28 janv. 2024 | ||
| 29 janv. 2023 | ||
| 30 janv. 2022 | ||
| 31 janv. 2021 | ||
| 2 févr. 2020 | ||
| 3 févr. 2019 | ||
| 28 janv. 2018 | ||
| 29 janv. 2017 | ||
| 31 janv. 2016 | ||
| 1 févr. 2015 | ||
| 2 févr. 2014 | ||
| 3 févr. 2013 | ||
| 29 janv. 2012 | ||
| 30 janv. 2011 | ||
| 31 janv. 2010 | ||
| 1 févr. 2009 | ||
| 3 févr. 2008 | ||
| 28 janv. 2007 | ||
| 29 janv. 2006 | ||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Évolution de l'actif circulant
- Depuis 2005, l'actif circulant de l'entreprise a connu une croissance globale, passant d'environ 14,19 milliards de dollars à environ 31,68 milliards de dollars en 2025. La tendance montre une augmentation progressive, avec une hausse notable entre 2020 et 2023, atteignant un pic de 32,47 milliards de dollars en 2023. Cette croissance indique une augmentation de la liquidité et des actifs à court terme, suggérant probablement une gestion active des liquidités ou une expansion des opérations à court terme.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance significative sur la période. En 2005, il s’élevait à 38,91 milliards de dollars et a presque doublé pour atteindre 96,12 milliards de dollars en 2025. La progression est constante, avec une accélération notable à partir de 2017, marquée par une hausse de l’actif total passant de 44,03 milliards en 2018 à plus de 96 milliards en 2025. Cette tendance reflète une expansion importante des actifs de l’entreprise, pouvant résulter d’investissements, d’acquisitions ou d’une augmentation de la taille opérationnelle.
- Analyse globale des tendances
- Les données indiquent une croissance continue des actifs totaux, avec un accent sur la partie à court terme via l’augmentation de l’actif circulant. La croissance de ces deux composantes suggère une entreprise en phase d’expansion, renforçant ses ressources à court et long terme. L’augmentation à un rythme accéléré à partir de 2017 peut également faire référence à une stratégie de croissance organique ou à des acquisitions majeures, permettant d’accroître la taille globale de l’entreprise. La stabilité relative du total de l’actif à partir de 2020 semble indiquer une période plus stable après une phase d’expansion rapide.
Bilan : passif et capitaux propres
Home Depot Inc., certains éléments du passif et des capitaux propres, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| Passif à court terme | Total du passif | Total de la dette | Capitaux propres (déficit) | |
|---|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | ||||
| 28 janv. 2024 | ||||
| 29 janv. 2023 | ||||
| 30 janv. 2022 | ||||
| 31 janv. 2021 | ||||
| 2 févr. 2020 | ||||
| 3 févr. 2019 | ||||
| 28 janv. 2018 | ||||
| 29 janv. 2017 | ||||
| 31 janv. 2016 | ||||
| 1 févr. 2015 | ||||
| 2 févr. 2014 | ||||
| 3 févr. 2013 | ||||
| 29 janv. 2012 | ||||
| 30 janv. 2011 | ||||
| 31 janv. 2010 | ||||
| 1 févr. 2009 | ||||
| 3 févr. 2008 | ||||
| 28 janv. 2007 | ||||
| 29 janv. 2006 | ||||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Passif à court terme
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le passif à court terme au cours de la période analysée. Après une légère augmentation de 2005 à 2006, le niveau se stabilise temporairement avant d'augmenter de manière significative à partir de 2008. La croissance se poursuit, avec une augmentation notable en 2012, atteignant un pic en 2016. Ensuite, une fluctuation est visible, avec une hausse continue jusqu’en 2020, suivie d’une légère baisse en 2022 avant une nouvelle augmentation en 2024. Cette dynamique reflète probablement une gestion variable des besoins en fonds de roulement et des dettes à court terme, ou des adaptations à la conjoncture économique.
- Total du passif
- Le total du passif montre une croissance régulière sur toute la période. Après une augmentation initiale de 2005 à 2007, la valeur se stabilise temporairement avant de continuer à augmenter de façon soutenue, surtout à partir de 2010. La tendance à une augmentation continue se confirme jusqu’en 2024, où le total du passif atteint son point le plus élevé. Ces augmentations indiquent probablement la contraction de passifs à long terme, ou l’accroissement des provisions et autres obligations financières, contribuant à une restructuration potentielle de la structure du passif de l’entreprise.
- Total de la dette
- Une croissance considérable est visible dans la dette totale. La période 2005-2007 voit une augmentation marquée, principalement en 2007. Par la suite, la dette continue d’augmenter de façon régulière, notamment à partir de 2012, atteignant un pic en 2025. La croissance de la dette reflète probablement une stratégie de financement par emprunts pour soutenir la croissance ou financer des investissements. La progression régulière indique une gestion accrue du levier financier, avec une augmentation progressive des engagements financiers à long terme.
- Capitaux propres (déficit)
- Une tendance contrastée est notable dans les capitaux propres, qui, au début, restent relativement stables ou en légère augmentation, avant de connaître une réduction significative à partir de 2011, culminant en déficit à partir de 2017. La période 2017-2021 présente une détérioration progressive des capitaux propres, atteignant un déficit en 2018 puis retrouvant une certaine improvement en 2021. Cependant, la valeur positive en 2022 et 2023 indique une reprise partielle. Cette évolution suggère que l’entreprise a connu des périodes de pertes importantes ou de retraits de capital, impactant ses fonds propres, avec une tentative de redressement post-2020. La tendance globale met en lumière des défis financiers substantiels sur la période considérée.
Tableau des flux de trésorerie
Home Depot Inc., certains éléments de l’état des flux de trésorerie, tendances à long terme
en millions de dollars américains
| 12 mois terminés le | Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation | Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement | Flux de trésorerie nets liés aux activités de financement |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | |||
| 28 janv. 2024 | |||
| 29 janv. 2023 | |||
| 30 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 2 févr. 2020 | |||
| 3 févr. 2019 | |||
| 28 janv. 2018 | |||
| 29 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 1 févr. 2015 | |||
| 2 févr. 2014 | |||
| 3 févr. 2013 | |||
| 29 janv. 2012 | |||
| 30 janv. 2011 | |||
| 31 janv. 2010 | |||
| 1 févr. 2009 | |||
| 3 févr. 2008 | |||
| 28 janv. 2007 | |||
| 29 janv. 2006 | |||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
- Tendances générales du flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- La société a connu une croissance notable de ses flux de trésorerie liés à ses activités d'exploitation sur la période analysée. Après une période initiale relativement stable entre 2005 et 2006, une progression significative commence à apparaître à partir de 2007, puis elle s’accélère régulièrement, atteignant un pic en 2022 avec un flux dépassant 21 milliards de dollars. Cette tendance indique une amélioration durable de la capacité de l'entreprise à générer des liquidités par ses opérations courantes, malgré une légère baisse en 2023 et 2024. La croissance soutenue jusqu'en 2022 témoigne d'une performance opérationnelle robuste et d'une efficacité accrue dans la gestion de ses activités principales.
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités d’investissement
- Les flux de trésorerie liés aux investissements montrent une volatilité importante au fil des années. Entre 2005 et 2007, ils sont négatifs mais stabilisés autour de -4,5 milliards de dollars, reflétant probablement des investissements réguliers. Un changement notable survient en 2008 où ces flux deviennent positifs, indiquant une cession d'actifs ou des revenus exceptionnels d'investissement. À partir de 2009, un redémarrage d'investissements massifs est visible, avec un pic en 2020 à -10,7 milliards de dollars, correspondant probablement à des investissements stratégiques ou à des acquisitions majeures. Par la suite, les flux négatifs persistent, culminant à une sortie de trésorerie de plus de 21 milliards de dollars en 2025, suggérant une stratégie d’investissement continue ou d’acquisitions importantes à cette date.
- Évolution du flux de trésorerie nets liés aux activités de financement
- Les flux liés au financement présentent une tendance principalement négative sur la période, reflétant probablement le refinancement de dettes, le rachat d’actions ou le versement de dividendes. Après une période de flux négatifs modérés de 2005 à 2007, une amplification du déficit s’observe à partir de 2008, avec des sorties de trésorerie pouvant dépasser 10 milliards de dollars. La tendance se maintient à un niveau élevé tout au long des années, avec quelques fluctuations. En 2025, le flux de financement est exceptionnellement réduit à moins de 700 millions de dollars négatifs, ce qui pourrait indiquer une réduction des activités de financement ou un changement de politique financière. La persistante tendance à la sortie de liquidités dans cette activité indique une politique de distribution de capitaux ou de gestion de la dette structurée autour d’un endettement significatif.
Données par action
Home Depot Inc., données sélectionnées par partage, tendances à long terme
US$
| 12 mois terminés le | Bénéfice de base par action1 | Bénéfice dilué par action2 | Dividende par action3 |
|---|---|---|---|
| 2 févr. 2025 | |||
| 28 janv. 2024 | |||
| 29 janv. 2023 | |||
| 30 janv. 2022 | |||
| 31 janv. 2021 | |||
| 2 févr. 2020 | |||
| 3 févr. 2019 | |||
| 28 janv. 2018 | |||
| 29 janv. 2017 | |||
| 31 janv. 2016 | |||
| 1 févr. 2015 | |||
| 2 févr. 2014 | |||
| 3 févr. 2013 | |||
| 29 janv. 2012 | |||
| 30 janv. 2011 | |||
| 31 janv. 2010 | |||
| 1 févr. 2009 | |||
| 3 févr. 2008 | |||
| 28 janv. 2007 | |||
| 29 janv. 2006 | |||
| 30 janv. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02), 10-K (Date du rapport : 2019-02-03), 10-K (Date du rapport : 2018-01-28), 10-K (Date du rapport : 2017-01-29), 10-K (Date du rapport : 2016-01-31), 10-K (Date du rapport : 2015-02-01), 10-K (Date du rapport : 2014-02-02), 10-K (Date du rapport : 2013-02-03), 10-K (Date du rapport : 2012-01-29), 10-K (Date du rapport : 2011-01-30), 10-K (Date du rapport : 2010-01-31), 10-K (Date du rapport : 2009-02-01), 10-K (Date du rapport : 2008-02-03), 10-K (Date du rapport : 2007-01-28), 10-K (Date du rapport : 2006-01-29), 10-K (Date du rapport : 2005-01-30).
1, 2, 3 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
- Évolution du bénéfice par action (BPA) de base et dilué
- Les données montrent une tendance globale à la hausse du bénéfice par action (BPA) sur la période analysée. Entre 2005 et 2024, le BPA de base est passé d'environ 2.27 US$ à environ 14.96 US$, indiquant une croissance significative. La même tendance est observée pour le BPA dilué, qui a augmenté de 2.26 US$ à environ 14.91 US$, confirmant la solidité de la rentabilité de l'entreprise. Cette augmentation progressive suggère une amélioration constante de la profitabilité par action, malgré quelques fluctuations mineures, notamment une baisse notable en 2009, probablement en lien avec la crise financière mondiale de cette période.
- Évolution du dividende par action
- Le dividende par action a connu une croissance régulière tout au long de la période, passant de 0.33 US$ en 2005 à 9 US$ en 2025. La progression du dividende indique une politique de distribution de dividendes en augmentation continue, témoignant d'une gestion financière prudente et d'une capacité à générer des flux de trésorerie stables voire en croissance. La croissance annuelle du dividende semble s'accélérer à partir de 2010, avec des augmentations annuelles plus importantes dans la seconde moitié de la période.
- Tendances générales et observations
- Les données révèlent une trajectoire de croissance soutenue du bénéfice par action, reflet d'une amélioration de la rentabilité et de l'efficacité opérationnelle au fil des années. La croissance du dividende par action accompagne cette tendance, indiquant une volonté de partager les profits croissants avec les actionnaires. Malgré une légère baisse du BPA en 2009, la tendance post-crise a été à la reprise rapide et à la croissance continue. La stabilité relative des bénéfices dilués par action, en parallèle avec le BPA, suggère une gestion efficace de l'endettement et des actions en circulation.