Stock Analysis on Net
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Lowe’s Cos. Inc. (NYSE:LOW)

Analyse de DuPont : Désagrégation du ratio de ROE, de ROAet de marge bénéficiaire nette 

Microsoft Excel

La décomposition ROE implique l’expression du bénéfice net divisé par les capitaux propres comme le produit de ratios de composantes.

Désagrégation de ROE en deux composantes

Lowe’s Cos. Inc., décomposition de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de levier financier
28 janv. 2022 — = 18.91% × —
29 janv. 2021 406.05% = 12.49% × 32.52
31 janv. 2020 217.09% = 10.85% × 20.02
1 févr. 2019 63.50% = 6.71% × 9.47
2 févr. 2018 58.69% = 9.77% × 6.01
3 févr. 2017 48.07% = 8.99% × 5.35

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Désagrégation de ROE en trois composantes

Lowe’s Cos. Inc., décomposition de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs × Ratio de levier financier
28 janv. 2022 — = 8.77% × 2.16 × —
29 janv. 2021 406.05% = 6.51% × 1.92 × 32.52
31 janv. 2020 217.09% = 5.93% × 1.83 × 20.02
1 févr. 2019 63.50% = 3.25% × 2.07 × 9.47
2 févr. 2018 58.69% = 5.02% × 1.94 × 6.01
3 févr. 2017 48.07% = 4.76% × 1.89 × 5.35

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Désagrégation de ROE en cinq composantes

Lowe’s Cos. Inc., décomposition de ROE

Microsoft Excel
ROE = Charge fiscale × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs × Ratio de levier financier
28 janv. 2022 — = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16 × —
29 janv. 2021 406.05% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92 × 32.52
31 janv. 2020 217.09% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83 × 20.02
1 févr. 2019 63.50% = 0.68 × 0.84 × 5.67% × 2.07 × 9.47
2 févr. 2018 58.69% = 0.63 × 0.89 × 8.95% × 1.94 × 6.01
3 févr. 2017 48.07% = 0.59 × 0.89 × 9.01% × 1.89 × 5.35

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

Désagrégation de ROA en deux composantes

Lowe’s Cos. Inc., décomposition de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de marge bénéficiaire nette × Rotation des actifs
28 janv. 2022 18.91% = 8.77% × 2.16
29 janv. 2021 12.49% = 6.51% × 1.92
31 janv. 2020 10.85% = 5.93% × 1.83
1 févr. 2019 6.71% = 3.25% × 2.07
2 févr. 2018 9.77% = 5.02% × 1.94
3 févr. 2017 8.99% = 4.76% × 1.89

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité mesurée par le ratio de marge bénéficiaire nette.

Désagrégation de ROA en quatre composantes

Lowe’s Cos. Inc., décomposition de ROA

Microsoft Excel
ROA = Charge fiscale × Charge d’intérêts × Marge EBIT × Rotation des actifs
28 janv. 2022 18.91% = 0.75 × 0.93 × 12.58% × 2.16
29 janv. 2021 12.49% = 0.75 × 0.90 × 9.61% × 1.92
31 janv. 2020 10.85% = 0.76 × 0.89 × 8.79% × 1.83
1 févr. 2019 6.71% = 0.68 × 0.84 × 5.67% × 2.07
2 févr. 2018 9.77% = 0.63 × 0.89 × 8.95% × 1.94
3 févr. 2017 8.99% = 0.59 × 0.89 × 9.01% × 1.89

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

La principale raison de l’augmentation du ratio de rendement des actifs (ROA) par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.

Désagrégation du ratio de marge bénéficiaire nette

Lowe’s Cos. Inc., décomposition du ratio de marge bénéficiaire nette

Microsoft Excel
Ratio de marge bénéficiaire nette = Charge fiscale × Charge d’intérêts × Marge EBIT
28 janv. 2022 8.77% = 0.75 × 0.93 × 12.58%
29 janv. 2021 6.51% = 0.75 × 0.90 × 9.61%
31 janv. 2020 5.93% = 0.76 × 0.89 × 8.79%
1 févr. 2019 3.25% = 0.68 × 0.84 × 5.67%
2 févr. 2018 5.02% = 0.63 × 0.89 × 8.95%
3 févr. 2017 4.76% = 0.59 × 0.89 × 9.01%

Basé sur des rapports : 10-K (date de rapport: 2022-01-28), 10-K (date de rapport: 2021-01-29), 10-K (date de rapport: 2020-01-31), 10-K (date de rapport: 2019-02-01), 10-K (date de rapport: 2018-02-02), 10-K (date de rapport: 2017-02-03).

La principale raison de l’augmentation du ratio de marge bénéficiaire nette par rapport à l’année 2022 est l’augmentation de la rentabilité opérationnelle mesurée par le ratio de marge EBIT.