Rendement des capitaux propres (ROE)
depuis 2005
Calcul
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendances à long termecalcul
| ROE | = | 100 | × | Bénéfice net1 | ÷ | Capitaux propres (déficit)1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | — | = | 100 | × | 6,957) | ÷ | (14,231) |
| 2 févr. 2024 | — | = | 100 | × | 7,726) | ÷ | (15,050) |
| 3 févr. 2023 | — | = | 100 | × | 6,437) | ÷ | (14,254) |
| 28 janv. 2022 | — | = | 100 | × | 8,442) | ÷ | (4,816) |
| 29 janv. 2021 | 406.05% | = | 100 | × | 5,835) | ÷ | 1,437) |
| 31 janv. 2020 | 217.09% | = | 100 | × | 4,281) | ÷ | 1,972) |
| 1 févr. 2019 | 63.50% | = | 100 | × | 2,314) | ÷ | 3,644) |
| 2 févr. 2018 | 58.69% | = | 100 | × | 3,447) | ÷ | 5,873) |
| 3 févr. 2017 | 48.07% | = | 100 | × | 3,093) | ÷ | 6,434) |
| 29 janv. 2016 | 33.26% | = | 100 | × | 2,546) | ÷ | 7,654) |
| 30 janv. 2015 | 27.07% | = | 100 | × | 2,698) | ÷ | 9,968) |
| 31 janv. 2014 | 19.29% | = | 100 | × | 2,286) | ÷ | 11,853) |
| 1 févr. 2013 | 14.14% | = | 100 | × | 1,959) | ÷ | 13,857) |
| 3 févr. 2012 | 11.12% | = | 100 | × | 1,839) | ÷ | 16,533) |
| 28 janv. 2011 | 11.10% | = | 100 | × | 2,010) | ÷ | 18,112) |
| 29 janv. 2010 | 9.35% | = | 100 | × | 1,783) | ÷ | 19,069) |
| 30 janv. 2009 | 12.16% | = | 100 | × | 2,195) | ÷ | 18,055) |
| 1 févr. 2008 | 17.45% | = | 100 | × | 2,809) | ÷ | 16,098) |
| 2 févr. 2007 | 19.75% | = | 100 | × | 3,105) | ÷ | 15,725) |
| 3 févr. 2006 | 19.32% | = | 100 | × | 2,771) | ÷ | 14,339) |
| 28 janv. 2005 | 18.86% | = | 100 | × | 2,176) | ÷ | 11,535) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
1 en millions de dollars américains
- Bénéfice net
- Entre 2005 et 2016, le bénéfice net de l'entreprise montre une tendance généralement à la hausse, avec des périodes d'augmentation régulière jusqu'en 2016 où il atteint un sommet à 8 442 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2017, cette tendance semble s'essouffler, voire se transformer en variations plus volatiles. Le bénéfice net atteint un pic à 8 442 millions en 2022, avant de connaître une diminution en 2023, puis une nouvelle hausse en 2024. Ces variations peuvent indiquer une croissance potentiellement soutenue entre 2016 et 2022, suivie de fluctuations ou d'incertitudes dans la rentabilité à partir de 2023.
- Capitaux propres (déficit)
- Les capitaux propres en monnaie constante présentent une tendance globale à la baisse, en particulier à partir de 2016. Après avoir atteint un sommet en 2006 à 14 339 millions de dollars, ils diminuent de façon notable, passant au-dessous de 10 000 millions en 2014, puis devenant négatifs à partir de 2017, avec une valeur de -4 816 millions en 2018. La situation de déficit s'aggrave dans les années suivantes, culminant à -15 050 millions en 2024. Cette évolution suggère une dégradation importante de la situation financière, avec une perte cumulée et une insuffisance des capitaux propres pour couvrir les dettes ou obligations de l'entreprise.
- ROE (Return on Equity)
- Le rendement des capitaux propres affiche une progression considérable au fil du temps. Il commence à un niveau modéré de 18,86 % en 2005, puis augmente de façon régulière pour atteindre 63,5 % en 2019. La croissance s'accélère fortement en 2020, où le ROE dépasse 200 %, atteignant 217,09 %, et en 2021, il grimpe à 406,05 %, indiquant une rentabilité exceptionnellement élevée par rapport aux capitaux propres. Toutefois, les données pour les années 2022 et 2023 ne sont pas disponibles. La tendance indique une amélioration significative de la rentabilité relative de l'entreprise, en dépit de la détérioration de ses capitaux propres, surtout à partir de 2017 où cette hausse du ROE contraste avec la dégradation du bilan.
Comparaison avec les concurrents
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| Lowe’s Cos. Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | — | — | 222.98% | 57.95% |
| 2 févr. 2024 | — | 20.72% | 1,450.48% | 61.27% |
| 3 févr. 2023 | — | 15.07% | 1,095.07% | 54.97% |
| 28 janv. 2022 | — | -1.86% | — | 54.69% |
| 29 janv. 2021 | 406.05% | 24.13% | 390.00% | 1.55% |
| 31 janv. 2020 | 217.09% | 22.84% | — | 55.01% |
| 1 févr. 2019 | 63.50% | 18.67% | — | 60.61% |
| 2 févr. 2018 | 58.69% | 23.13% | 593.54% | 50.66% |
| 3 févr. 2017 | 48.07% | 10.95% | 183.64% | 50.95% |
| 29 janv. 2016 | 33.26% | 12.29% | 110.97% | 52.88% |
| 30 janv. 2015 | 27.07% | 4.45% | 68.06% | 51.95% |
| 31 janv. 2014 | 19.29% | -2.24% | 43.00% | 50.53% |
| 1 févr. 2013 | 14.14% | 2.81% | 25.51% | 52.01% |
| 3 févr. 2012 | 11.12% | -0.48% | 21.70% | 46.62% |
| 28 janv. 2011 | 11.10% | 8.13% | 17.67% | 43.33% |
| 29 janv. 2010 | 9.35% | 16.78% | 13.72% | 42.00% |
| 30 janv. 2009 | 12.16% | 17.16% | 12.71% | 41.26% |
| 1 févr. 2008 | 17.45% | 24.14% | 24.81% | 36.21% |
| 2 févr. 2007 | 19.75% | 39.77% | 23.02% | 32.23% |
| 3 févr. 2006 | 19.32% | 44.08% | 21.70% | 36.48% |
| 28 janv. 2005 | 18.86% | 145.93% | 20.70% | 40.17% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
Comparaison avec le secteur industriel : Distribution discrétionnaire et vente au détail
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, comparaison avec le secteur industriel : distribution discrétionnaire et vente au détail
| Lowe’s Cos. Inc. | Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | — | — |
| 2 févr. 2024 | — | 31.01% |
| 3 févr. 2023 | — | 29.39% |
| 28 janv. 2022 | — | 17.48% |
| 29 janv. 2021 | 406.05% | 35.05% |
| 31 janv. 2020 | 217.09% | 40.86% |
| 1 févr. 2019 | 63.50% | 40.77% |
| 2 févr. 2018 | 58.69% | 44.19% |
| 3 févr. 2017 | 48.07% | 38.11% |
| 29 janv. 2016 | 33.26% | 37.81% |
| 30 janv. 2015 | 27.07% | 32.09% |
| 31 janv. 2014 | 19.29% | 24.32% |
| 1 févr. 2013 | 14.14% | 19.26% |
| 3 févr. 2012 | 11.12% | 15.66% |
| 28 janv. 2011 | 11.10% | 15.30% |
| 29 janv. 2010 | 9.35% | 14.12% |
| 30 janv. 2009 | 12.16% | 14.43% |
| 1 févr. 2008 | 17.45% | 22.32% |
| 2 févr. 2007 | 19.75% | 22.78% |
| 3 févr. 2006 | 19.32% | 21.78% |
| 28 janv. 2005 | 18.86% | 21.81% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).
Comparaison avec l’industrie : Consommation discrétionnaire
Lowe’s Cos. Inc., ROE, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : consommation discrétionnaire
| Lowe’s Cos. Inc. | Consommation discrétionnaire | |
|---|---|---|
| 31 janv. 2025 | — | — |
| 2 févr. 2024 | — | 27.93% |
| 3 févr. 2023 | — | 29.93% |
| 28 janv. 2022 | — | 20.78% |
| 29 janv. 2021 | 406.05% | 33.71% |
| 31 janv. 2020 | 217.09% | 24.49% |
| 1 févr. 2019 | 63.50% | 34.62% |
| 2 févr. 2018 | 58.69% | 34.33% |
| 3 févr. 2017 | 48.07% | 22.85% |
| 29 janv. 2016 | 33.26% | 28.74% |
| 30 janv. 2015 | 27.07% | 29.03% |
| 31 janv. 2014 | 19.29% | 20.60% |
| 1 févr. 2013 | 14.14% | 20.34% |
| 3 févr. 2012 | 11.12% | 21.97% |
| 28 janv. 2011 | 11.10% | 34.92% |
| 29 janv. 2010 | 9.35% | 24.34% |
| 30 janv. 2009 | 12.16% | 25.32% |
| 1 févr. 2008 | 17.45% | 1.64% |
| 2 févr. 2007 | 19.75% | 16.06% |
| 3 févr. 2006 | 19.32% | 3.84% |
| 28 janv. 2005 | 18.86% | 19.92% |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-02-02), 10-K (Date du rapport : 2023-02-03), 10-K (Date du rapport : 2022-01-28), 10-K (Date du rapport : 2021-01-29), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-02-01), 10-K (Date du rapport : 2018-02-02), 10-K (Date du rapport : 2017-02-03), 10-K (Date du rapport : 2016-01-29), 10-K (Date du rapport : 2015-01-30), 10-K (Date du rapport : 2014-01-31), 10-K (Date du rapport : 2013-02-01), 10-K (Date du rapport : 2012-02-03), 10-K (Date du rapport : 2011-01-28), 10-K (Date du rapport : 2010-01-29), 10-K (Date du rapport : 2009-01-30), 10-K (Date du rapport : 2008-02-01), 10-K (Date du rapport : 2007-02-02), 10-K (Date du rapport : 2006-02-03), 10-K (Date du rapport : 2005-01-28).