Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Medtronic PLC, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31).
L’analyse des ratios de liquidité révèle des tendances distinctes sur la période considérée. Le ratio de liquidité actuel présente une augmentation globale entre le troisième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, atteignant un pic de 2,91. Une diminution est ensuite observée jusqu’au deuxième trimestre 2022, suivie d’une certaine volatilité avec une remontée au quatrième trimestre 2023, puis une légère baisse et une stabilisation relative au cours de 2024 et 2025.
Le ratio de liquidité rapide suit une trajectoire similaire à celle du ratio de liquidité actuel, avec une augmentation initiale suivie d’une diminution et d’une certaine fluctuation. Cependant, l’amplitude des variations est moins prononcée. Une baisse notable est visible au premier trimestre 2022, et le ratio semble se stabiliser autour de 1,2 à 1,4 au cours des trimestres suivants, avec une légère augmentation au dernier trimestre analysé.
Le ratio de liquidité de trésorerie montre également une tendance à la hausse initiale, culminant au deuxième trimestre 2021. Il connaît ensuite une baisse significative à partir du premier trimestre 2022, atteignant son point le plus bas au deuxième trimestre 2022. Bien qu’il y ait une légère reprise par la suite, le ratio reste globalement plus faible que les deux autres ratios de liquidité, et présente une certaine volatilité, se stabilisant autour de 0,7 à 0,85 au cours des derniers trimestres.
- Ratio de liquidité actuel
- Tendance générale à la hausse jusqu’au deuxième trimestre 2021, suivie d’une diminution et d’une stabilisation relative avec des fluctuations.
- Ratio de liquidité rapide
- Évolution similaire au ratio de liquidité actuel, mais avec des variations moins importantes. Stabilisation autour de 1,2 à 1,4.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Augmentation initiale suivie d’une baisse significative à partir du premier trimestre 2022. Reste plus faible que les autres ratios et présente une volatilité.
Ratio de liquidité actuel
Medtronic PLC, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 24 oct. 2025 | 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 23,996) | 23,223) | 23,814) | 22,513) | 22,438) | 21,947) | 21,935) | 22,513) | 22,081) | 21,869) | 21,675) | 25,364) | 25,398) | 22,135) | 23,059) | 23,303) | 22,731) | 22,434) | 22,548) | 26,347) | 26,036) | 24,509) | |||||||
| Passif à court terme | 9,935) | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.42 | 2.01 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 2.13 | 2.03 | 2.30 | 2.29 | 2.42 | 2.39 | 1.76 | 1.76 | 1.58 | 1.86 | 2.61 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.70 | 1.82 | 1.78 | 1.67 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.64 | 1.74 | 1.64 | 1.68 | 1.63 | 1.86 | 2.01 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 1.56 | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.50 | 1.49 | 1.37 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.57 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 4.73 | 5.17 | 4.98 | 4.07 | 4.30 | 5.15 | 5.55 | 4.76 | 5.31 | 5.22 | 5.26 | 4.40 | 5.10 | 5.36 | 5.22 | 5.08 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.82 | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 23,996 ÷ 9,935 = 2.42
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution notable de l'actif circulant au cours de la période considérée. Initialement, on observe une augmentation de l'actif circulant entre le 31 juillet 2020 et le 29 janvier 2021, suivie d'une diminution significative au 30 avril 2021. Cette tendance à la baisse se poursuit jusqu'au 30 juillet 2021, avant de connaître une reprise progressive jusqu'au 29 octobre 2021. Par la suite, l'actif circulant fluctue, avec une diminution notable au 27 janvier 2023, suivie d'une remontée et d'une stabilisation relative jusqu'au 26 avril 2024. Enfin, une nouvelle augmentation est observée jusqu'au 25 juillet 2025.
Le passif à court terme présente également des variations significatives. Une diminution est constatée entre le 31 juillet 2020 et le 30 octobre 2020, suivie d'une légère augmentation. Une baisse importante intervient au 30 avril 2021, puis une remontée marquée jusqu'au 29 avril 2022. Le passif à court terme atteint son niveau le plus élevé au 28 octobre 2022, avant de diminuer au 27 janvier 2023. Une nouvelle augmentation est ensuite observée jusqu'au 26 janvier 2024, suivie d'une stabilisation et d'une légère diminution jusqu'au 24 octobre 2025.
- Ratio de liquidité actuel
- Le ratio de liquidité actuel présente une volatilité importante. Il augmente de 1,87 à 2,16 entre juillet 2020 et octobre 2020, puis connaît une légère baisse avant de remonter à 2,65 en avril 2021 et 2,89 en juillet 2021. Une diminution significative est ensuite observée, atteignant 1,86 en avril 2022. Le ratio fluctue ensuite entre 1,58 et 2,42, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 1,8 à 2,0 entre octobre 2022 et avril 2024. Une augmentation est observée jusqu'à 2,42 en juillet 2025.
L'évolution du ratio de liquidité actuel suggère des variations dans la capacité à couvrir les obligations à court terme. Les périodes de ratios élevés indiquent une bonne liquidité, tandis que les ratios plus faibles peuvent signaler des difficultés potentielles à faire face aux échéances immédiates. Les fluctuations observées nécessitent une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que la gestion des stocks, les délais de paiement des clients et les conditions de crédit.
Ratio de liquidité rapide
Medtronic PLC, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 24 oct. 2025 | 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,282) | 1,273) | 2,218) | 1,240) | 1,394) | 1,311) | 1,284) | 1,623) | 1,311) | 1,339) | 1,543) | 4,521) | 4,828) | 2,140) | 3,714) | 3,479) | 2,900) | 3,004) | 3,593) | 5,077) | 6,420) | 6,499) | |||||||
| Investissements | 7,045) | 6,848) | 6,747) | 6,682) | 6,595) | 6,532) | 6,721) | 6,698) | 6,423) | 6,537) | 6,416) | 6,616) | 6,602) | 6,733) | 6,859) | 7,742) | 7,769) | 7,591) | 7,224) | 9,562) | 7,857) | 6,513) | |||||||
| Débiteurs, moins provisions et pertes sur créances | 6,389) | 6,263) | 6,515) | 6,115) | 6,260) | 6,011) | 6,128) | 5,968) | 5,934) | 5,806) | 5,998) | 5,887) | 5,626) | 5,308) | 5,551) | 5,446) | 5,493) | 5,431) | 5,462) | 5,215) | 5,348) | 4,876) | |||||||
| Total des actifs rapides | 14,716) | 14,384) | 15,480) | 14,037) | 14,249) | 13,854) | 14,133) | 14,289) | 13,668) | 13,682) | 13,957) | 17,024) | 17,056) | 14,181) | 16,124) | 16,667) | 16,162) | 16,026) | 16,279) | 19,854) | 19,625) | 17,888) | |||||||
| Passif à court terme | 9,935) | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.48 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.35 | 1.31 | 1.46 | 1.42 | 1.51 | 1.54 | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.30 | 1.87 | 2.07 | 2.06 | 1.91 | 1.58 | 1.63 | 1.37 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.09 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 1.43 | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.23 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 3.42 | 3.90 | 3.73 | 3.00 | 3.21 | 3.94 | 4.31 | 3.83 | 4.44 | 4.36 | 4.30 | 3.56 | 4.19 | 4.49 | 4.40 | 4.34 | 4.66 | 5.12 | 5.76 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.74 | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 14,716 ÷ 9,935 = 1.48
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la liquidité de l'entité. Le total des actifs rapides a connu une fluctuation notable sur la période observée. Initialement, une augmentation est perceptible entre le 31 juillet 2020 et le 30 octobre 2020, suivie d'une stabilisation relative avant une diminution marquée au 30 avril 2021. Une reprise est ensuite observée jusqu'au 29 octobre 2021, avant une nouvelle phase de déclin jusqu'au 27 janvier 2023. Les données suggèrent une stabilisation relative puis une légère augmentation au cours des derniers trimestres.
Le passif à court terme a également présenté des variations. Une diminution est constatée entre le 31 juillet 2020 et le 30 octobre 2020, suivie d'une augmentation progressive jusqu'au 29 avril 2022. Une baisse significative est ensuite enregistrée, suivie d'une remontée au 26 avril 2024. Les derniers trimestres montrent une fluctuation, avec une tendance à la hausse.
Le ratio de liquidité rapide, calculé à partir des deux éléments précédents, reflète ces évolutions. Il a augmenté de 1,37 à 2,07 entre juillet 2020 et octobre 2021, indiquant une amélioration de la capacité à faire face aux obligations à court terme. Cependant, une diminution significative est ensuite observée, atteignant un minimum de 1,01 en janvier 2022. Le ratio a fluctué par la suite, avec une tendance à la stabilisation autour de 1,20-1,40 au cours des derniers trimestres, avec une légère amélioration à 1,48 au 25 juillet 2025.
- Tendances générales
- Une volatilité significative est observée dans les actifs rapides et le passif à court terme, impactant le ratio de liquidité rapide.
- Points notables
- L'amélioration initiale de la liquidité rapide entre 2020 et 2021 a été suivie d'une détérioration notable en 2022.
- Observations récentes
- Une stabilisation relative du ratio de liquidité rapide est perceptible au cours des derniers trimestres, avec une légère amélioration.
Ratio de liquidité de trésorerie
Medtronic PLC, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 24 oct. 2025 | 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,282) | 1,273) | 2,218) | 1,240) | 1,394) | 1,311) | 1,284) | 1,623) | 1,311) | 1,339) | 1,543) | 4,521) | 4,828) | 2,140) | 3,714) | 3,479) | 2,900) | 3,004) | 3,593) | 5,077) | 6,420) | 6,499) | |||||||
| Investissements | 7,045) | 6,848) | 6,747) | 6,682) | 6,595) | 6,532) | 6,721) | 6,698) | 6,423) | 6,537) | 6,416) | 6,616) | 6,602) | 6,733) | 6,859) | 7,742) | 7,769) | 7,591) | 7,224) | 9,562) | 7,857) | 6,513) | |||||||
| Total de la trésorerie | 8,327) | 8,121) | 8,965) | 7,922) | 7,989) | 7,843) | 8,005) | 8,321) | 7,734) | 7,876) | 7,959) | 11,137) | 11,430) | 8,873) | 10,573) | 11,221) | 10,669) | 10,595) | 10,817) | 14,639) | 14,277) | 13,012) | |||||||
| Passif à court terme | 9,935) | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | |||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.84 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 1.26 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | |||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | |||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.89 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 2.72 | 3.15 | 2.93 | 2.30 | 2.52 | 3.20 | 3.49 | 3.15 | 3.86 | 3.77 | 3.59 | 2.90 | 3.50 | 3.78 | 3.58 | 3.66 | 3.98 | 4.42 | 5.04 | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.26 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | |||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-10-24), 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31).
1 Q2 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 8,327 ÷ 9,935 = 0.84
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la trésorerie, le passif à court terme et le ratio de liquidité de trésorerie sur la période considérée.
- Total de la trésorerie
- Le total de la trésorerie a connu une augmentation notable entre le 31 juillet 2020 et le 30 octobre 2020, passant de 13012 millions de dollars américains à 14277 millions. Une légère progression s'est ensuite observée jusqu'à janvier 2021 (14639 millions), suivie d'une diminution significative au 30 avril 2021 (10817 millions). La trésorerie a fluctué par la suite, avec une tendance générale à la stabilisation autour de 10000-11000 millions de dollars américains jusqu'au 29 avril 2022. Une baisse plus marquée est ensuite constatée, atteignant un minimum de 7734 millions de dollars américains au 28 avril 2023. Une remontée est observée jusqu'à juillet 2023 (8321 millions), suivie d'une nouvelle fluctuation avec une tendance à la hausse jusqu'à avril 2025 (8327 millions).
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une diminution initiale entre juillet 2020 et octobre 2020, passant de 13086 millions de dollars américains à 12071 millions. Il a ensuite augmenté progressivement jusqu'à avril 2022, atteignant un pic de 14465 millions de dollars américains. Une diminution significative est ensuite observée, avec une stabilisation autour de 9000-10000 millions de dollars américains entre janvier 2023 et octobre 2023. Une nouvelle augmentation est constatée jusqu'à octobre 2024 (12195 millions), suivie d'une légère baisse en janvier 2025 (11840 millions) et une remontée en avril 2025 (12879 millions).
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie a augmenté de 0.99 en juillet 2020 à 1.37 en octobre 2021, indiquant une amélioration de la capacité à couvrir les obligations à court terme avec la trésorerie disponible. Cependant, une baisse significative est ensuite observée, atteignant un minimum de 0.63 en avril 2022. Le ratio a fluctué entre 0.7 et 0.88 jusqu'en avril 2023, puis a montré une légère amélioration, atteignant 0.84 en juillet 2025. Il est à noter que le ratio est resté inférieur à 1 pour plusieurs périodes, ce qui pourrait indiquer une vulnérabilité potentielle en matière de liquidité.