Analyse des ratios de liquidité
Données trimestrielles
Les ratios de liquidité mesurent la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations à court terme.
Ratios de liquidité (résumé)
Medtronic PLC, ratios de liquidité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
- Évolution du ratio de liquidité actuel
- La tendance du ratio de liquidité actuel présente initialement une hausse entre le 26 juillet 2019 et le 28 avril 2021, passant de 2,67 à 2,65, témoignant d'une amélioration de la capacité de l'entreprise à couvrir ses obligations à court terme avec ses actifs courants. Cependant, à partir du second trimestre 2021, on observe une baisse significative en juillet 2021, avec un ratio de 2,29, puis une fluctuation à la hausse et à la baisse. Au dernier trimestre disponible, le 25 octobre 2024, le ratio revient à un niveau proche de celui d'origine, indiquant une stabilité relative du ratio mais avec une dynamique de baisse durant la période intermédiaire.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide suit une tendance similaire, avec une progression jusqu'au 29 janvier 2021, culminant à 2,07, témoignant d'une capacité accrue à couvrir les dettes à court terme sans recourir aux stocks. Une baisse sensible est observée à partir de cette date, atteignant 1,01 en janvier 2022, puis fluctuant légèrement. À la fin de la période, il se stabilise autour de 1,25, ce qui correspond à un niveau encore acceptable de couverture à court terme sans stock.
- Évolution du ratio de liquidité de trésorerie
- Le ratio de liquidité de trésorerie montre une tendance décroissante notable au fil du temps. Initialement à 1,25 en juillet 2019, il atteint un point bas à 0,63 en janvier 2022, ce qui indique une réduction significative de la trésorerie disponible par rapport aux dettes à court terme. Malgré une légère remontée à 0,79 en janvier 2022, le ratio demeure globalement faible, ce qui suggère que l'entreprise dispose d'une trésorerie moindre pour faire face à ses obligations immédiates dans la période récente.
Ratio de liquidité actuel
Medtronic PLC, le ratio de liquidité actuelle, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Actif circulant | 23,223) | 23,814) | 22,513) | 22,438) | 21,947) | 21,935) | 22,513) | 22,081) | 21,869) | 21,675) | 25,364) | 25,398) | 22,135) | 23,059) | 23,303) | 22,731) | 22,434) | 22,548) | 26,347) | 26,036) | 24,509) | 22,031) | 24,043) | 22,653) | 22,705) | ||||||||
| Passif à court terme | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | 10,366) | 8,735) | 8,170) | 8,518) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuel1 | 2.01 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 2.13 | 2.03 | 2.30 | 2.29 | 2.42 | 2.39 | 1.76 | 1.76 | 1.58 | 1.86 | 2.61 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | 2.13 | 2.75 | 2.77 | 2.67 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité actuelConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.82 | 1.78 | 1.67 | 1.60 | 1.68 | 1.60 | 1.64 | 1.74 | 1.64 | 1.68 | 1.63 | 1.86 | 2.01 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.79 | 1.75 | 1.72 | 1.70 | 1.57 | 1.43 | ||||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 1.44 | 1.43 | 1.45 | 1.50 | 1.49 | 1.37 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | 1.47 | 1.48 | 1.49 | 1.57 | 1.55 | 1.59 | 1.64 | 1.53 | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 5.17 | 4.98 | 4.07 | 4.30 | 5.15 | 5.55 | 4.76 | 5.31 | 5.22 | 5.26 | 4.40 | 5.10 | 5.36 | 5.22 | 5.08 | 5.58 | 5.99 | 6.71 | 6.86 | 7.04 | 6.38 | 4.96 | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.91 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.77 | 0.74 | 0.74 | 0.82 | 0.84 | 0.75 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité actuel = Actif circulant ÷ Passif à court terme
= 23,223 ÷ 11,530 = 2.01
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de l'actif circulant
- Au fil des périodes, l'actif circulant de l'entreprise a montré des fluctuations notables. Après une augmentation initiale jusqu'à environ 26,0 milliards de dollars à la fin de 2019, une baisse s'est observée au premier trimestre 2020, probablement en lien avec le contexte économique global, pour atteindre un creux d'environ 22,1 milliards de dollars. Ensuite, une tendance à la hausse s'est dessinée, culminant à près de 25,8 milliards de dollars à la fin de l'année 2022, avant une légère baisse puis une stabilisation jusqu'à début 2024. La progression générale indique une gestion active des liquidités et des créances ou stocks, avec une période de déclin autour de la fin 2019 et début 2020, suivie d'une reprise significative.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une tendance à la hausse sur la période, s'établissant à environ 8,5 milliards de dollars en juillet 2019. Une augmentation notable a été observée à partir de la fin 2019, atteignant plus de 14,4 milliards de dollars au début de 2021, avec une croissance progressive sur la période suivante. Après un pic en janvier 2022, où le passif dépassait 12 milliards de dollars, une stabilisation s'est amorcée, bien que des fluctuations ponctuelles persistent. Cette hausse peut refléter une augmentation de dettes à court terme ou des engagements opérationnels accrus.
- Ratios de liquidité
- Le ratio de liquidité actuel, mesurant la capacité à couvrir les obligations courantes avec l'ensemble des actifs circulants, a connu une tendance variable. Initialement élevé, il a atteint un pic de près de 2,91 en janvier 2021, avant de descendre à environ 1,58 en avril 2021. Ensuite, il a connu une reprise progressive, atteignant un peu plus de 2,0 au début de 2024. Ces fluctuations indiquent une gestion dynamique du fonds de roulement, avec des périodes où la capacité de paiement à court terme a été relativement plus ou moins confortable.
- Analyse globale
- La période observée montre une gestion ajustée des liquidités et des passifs à court terme, avec des tendances d'augmentation dans ces deux indicateurs. La baisse du ratio de liquidité en début 2021 pourrait signaler un resserrement de la liquidité immédiate, en lien avec une croissance des passifs ou une réduction des actifs liquides. La reprise du ratio par la suite suggère une amélioration de la capacité à faire face aux échéances courantes. La stabilité relative de ces indicateurs vers la fin de la période étudiée indique une gestion équilibrée, bien que la croissance continue de l'actif circulant et du passif à court terme nécessite un suivi attentif pour assurer une liquidité adéquate à long terme.
Ratio de liquidité rapide
Medtronic PLC, le ratio de liquidité rapide, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,273) | 2,218) | 1,240) | 1,394) | 1,311) | 1,284) | 1,623) | 1,311) | 1,339) | 1,543) | 4,521) | 4,828) | 2,140) | 3,714) | 3,479) | 2,900) | 3,004) | 3,593) | 5,077) | 6,420) | 6,499) | 4,140) | 3,709) | 3,962) | 5,080) | ||||||||
| Investissements | 6,848) | 6,747) | 6,682) | 6,595) | 6,532) | 6,721) | 6,698) | 6,423) | 6,537) | 6,416) | 6,616) | 6,602) | 6,733) | 6,859) | 7,742) | 7,769) | 7,591) | 7,224) | 9,562) | 7,857) | 6,513) | 6,808) | 7,919) | 6,436) | 5,603) | ||||||||
| Débiteurs, moins provisions et pertes sur créances | 6,263) | 6,515) | 6,115) | 6,260) | 6,011) | 6,128) | 5,968) | 5,934) | 5,806) | 5,998) | 5,887) | 5,626) | 5,308) | 5,551) | 5,446) | 5,493) | 5,431) | 5,462) | 5,215) | 5,348) | 4,876) | 4,645) | 6,248) | 6,118) | 5,894) | ||||||||
| Total des actifs rapides | 14,384) | 15,480) | 14,037) | 14,249) | 13,854) | 14,133) | 14,289) | 13,668) | 13,682) | 13,957) | 17,024) | 17,056) | 14,181) | 16,124) | 16,667) | 16,162) | 16,026) | 16,279) | 19,854) | 19,625) | 17,888) | 15,593) | 17,876) | 16,516) | 16,577) | ||||||||
| Passif à court terme | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | 10,366) | 8,735) | 8,170) | 8,518) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapide1 | 1.25 | 1.20 | 1.19 | 1.17 | 1.35 | 1.31 | 1.46 | 1.42 | 1.51 | 1.54 | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.30 | 1.87 | 2.07 | 2.06 | 1.91 | 1.58 | 1.63 | 1.37 | 1.50 | 2.05 | 2.02 | 1.95 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité rapideConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | 1.28 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.14 | 1.01 | 0.93 | 0.83 | ||||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 1.32 | 1.31 | 1.32 | 1.34 | 1.32 | 1.23 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | 1.33 | 1.33 | 1.35 | 1.43 | 1.42 | 1.45 | 1.49 | 1.37 | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 3.90 | 3.73 | 3.00 | 3.21 | 3.94 | 4.31 | 3.83 | 4.44 | 4.36 | 4.30 | 3.56 | 4.19 | 4.49 | 4.40 | 4.34 | 4.66 | 5.12 | 5.76 | 5.96 | 5.93 | 5.40 | 4.00 | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.76 | 0.77 | 0.75 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.68 | 0.68 | 0.75 | 0.76 | 0.66 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité rapide = Total des actifs rapides ÷ Passif à court terme
= 14,384 ÷ 11,530 = 1.25
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances concernant le total des actifs rapides
- Au fil de la période analysée, le total des actifs rapides a montré une variabilité notable, avec une croissance significative observée à plusieurs moments, notamment entre le deuxième trimestre de 2020 et le premier trimestre de 2021, où des niveaux élevés ont été enregistrés. Après cette période, une tendance de déclin a été perceptible vers la fin de 2021, divergent des niveaux observés au début de la période. Ce mouvement pourrait indiquer une gestion fluctuante de la liquidité ou une variation dans la composition des actifs à court terme.
- Tendances concernant le passif à court terme
- Le passif à court terme a présenté une augmentation globale, notamment entre le troisième trimestre de 2019 et le premier trimestre de 2020, culminant à plus de 13 milliards de dollars. Par la suite, une croissance continue a été observée, atteignant presque 13 milliards de dollars au début de 2022. Après cette période, une stabilisation relative s’est manifestée, avec certains pics et baisses, mais une tendance globalement à la hausse a été maintenue jusqu’en 2024. Cette évolution pourrait refléter une augmentation de l’endettement à court terme ou des obligations financières à échéance rapprochée.
- Évolution du ratio de liquidité rapide
- Le ratio de liquidité rapide a montré une tendance à la baisse notable à partir de la fin de 2019, passant d’environ 2,05 puis 2,07 à un seuil plus faible autour de 1,3 en début 2021. Par la suite, il a connu quelques fluctuations, retrouvant des valeurs proches de 1,5 à 1,2 sur le reste de la période. La diminution du ratio indique une réduction de la capacité de l’entreprise à couvrir ses passifs à court terme avec ses actifs liquides ou rapidement convertibles, ce qui pourrait signaler une gestion plus agressive du fonds de roulement ou une augmentation des engagements financiers à court terme.
- Synthèse
- Globalement, l’analyse montre une augmentation continue des passifs à court terme accompagnée de fluctuations dans la liquidité rapide. La hausse du passif à court terme peut suggérer une intensification des besoins de financement à court terme ou une optimisation stratégique du fonds de roulement, tandis que la baisse du ratio de liquidité rapide pourrait indiquer un affaiblissement de la position de liquidité à court terme, nécessitant une attention particulière quant à la gestion de la liquidité future.
Ratio de liquidité de trésorerie
Medtronic PLC, ratio de liquidité, calcul (données trimestrielles)
| 25 juil. 2025 | 25 avr. 2025 | 24 janv. 2025 | 25 oct. 2024 | 26 juil. 2024 | 26 avr. 2024 | 26 janv. 2024 | 27 oct. 2023 | 28 juil. 2023 | 28 avr. 2023 | 27 janv. 2023 | 28 oct. 2022 | 29 juil. 2022 | 29 avr. 2022 | 28 janv. 2022 | 29 oct. 2021 | 30 juil. 2021 | 30 avr. 2021 | 29 janv. 2021 | 30 oct. 2020 | 31 juil. 2020 | 24 avr. 2020 | 24 janv. 2020 | 25 oct. 2019 | 26 juil. 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1,273) | 2,218) | 1,240) | 1,394) | 1,311) | 1,284) | 1,623) | 1,311) | 1,339) | 1,543) | 4,521) | 4,828) | 2,140) | 3,714) | 3,479) | 2,900) | 3,004) | 3,593) | 5,077) | 6,420) | 6,499) | 4,140) | 3,709) | 3,962) | 5,080) | ||||||||
| Investissements | 6,848) | 6,747) | 6,682) | 6,595) | 6,532) | 6,721) | 6,698) | 6,423) | 6,537) | 6,416) | 6,616) | 6,602) | 6,733) | 6,859) | 7,742) | 7,769) | 7,591) | 7,224) | 9,562) | 7,857) | 6,513) | 6,808) | 7,919) | 6,436) | 5,603) | ||||||||
| Total de la trésorerie | 8,121) | 8,965) | 7,922) | 7,989) | 7,843) | 8,005) | 8,321) | 7,734) | 7,876) | 7,959) | 11,137) | 11,430) | 8,873) | 10,573) | 11,221) | 10,669) | 10,595) | 10,817) | 14,639) | 14,277) | 13,012) | 10,948) | 11,628) | 10,398) | 10,683) | ||||||||
| Passif à court terme | 11,530) | 12,879) | 11,840) | 12,195) | 10,287) | 10,789) | 9,793) | 9,659) | 9,047) | 9,051) | 14,422) | 14,465) | 14,049) | 12,394) | 8,927) | 7,803) | 7,764) | 8,509) | 12,534) | 12,071) | 13,086) | 10,366) | 8,735) | 8,170) | 8,518) | ||||||||
| Ratio de liquidité | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerie1 | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 0.66 | 0.76 | 0.74 | 0.85 | 0.80 | 0.87 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 1.26 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | 1.06 | 1.33 | 1.27 | 1.25 | ||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de liquidité de trésorerieConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | — | — | — | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.52 | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | 0.78 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.60 | 0.46 | 0.46 | 0.34 | ||||||||
| Elevance Health Inc. | — | — | — | 0.79 | 0.79 | 0.85 | 0.90 | 0.86 | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.95 | 0.97 | 0.97 | 1.08 | 1.04 | 1.04 | 1.10 | 0.95 | ||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | — | — | — | 3.15 | 2.93 | 2.30 | 2.52 | 3.20 | 3.49 | 3.15 | 3.86 | 3.77 | 3.59 | 2.90 | 3.50 | 3.78 | 3.58 | 3.66 | 3.98 | 4.42 | 5.04 | 5.30 | 5.27 | 4.85 | 3.44 | ||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | — | — | — | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | ||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-07-25), 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-Q (Date du rapport : 2025-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2024-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2024-07-26), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-Q (Date du rapport : 2024-01-26), 10-Q (Date du rapport : 2023-10-27), 10-Q (Date du rapport : 2023-07-28), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-Q (Date du rapport : 2023-01-27), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-07-29), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-28), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-07-30), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-01-29), 10-Q (Date du rapport : 2020-10-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-07-31), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24), 10-Q (Date du rapport : 2020-01-24), 10-Q (Date du rapport : 2019-10-25), 10-Q (Date du rapport : 2019-07-26).
1 Q1 2026 calcul
Ratio de liquidité de trésorerie = Total de la trésorerie ÷ Passif à court terme
= 8,121 ÷ 11,530 = 0.70
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la trésorerie
- La trésorerie totale de l'entreprise a connu une tendance plutôt stable au cours de la période, avec une légère augmentation globale de 10 683 millions de dollars en juillet 2019 à un pic de 14 639 millions en janvier 2021, suivi d'une baisse significative à 7 876 millions en avril 2021. Par la suite, la trésorerie a fluctué sans tendance claire, atteignant 8 121 millions en octobre 2024. Ces variations suggèrent une gestion relativement prudente des liquidités, avec un pic temporaire en début d'année 2021, probablement lié à des opérations spécifiques ou à des stratégies de gestion de la trésorerie. La tendance générale indique une stabilité à long terme, malgré les fluctuations intermédiaires.
- Évolution du passif à court terme
- Le passif à court terme a montré une tendance à la hausse, allant de 8 518 millions de dollars en juillet 2019 à un sommet de 14 465 millions en janvier 2021. Après cette période, le passif a fluctué, atteignant 11 530 millions en janvier 2025. La hausse notable de cette obligation au cours de la période initiale pourrait refléter une augmentation des dettes à court terme ou une stratégie d'endettement à court terme pour financer des opérations ou des investissements. La stabilisation relative après 2021 indique une gestion plus équilibrée de cette composante du passif.
- Ratio de liquidité de trésorerie
- Ce ratio a connu une évolution significative, passant de 1,25 en juillet 2019 à un sommet de 1,37 en octobre 2021, avant de chuter à 0,63 en janvier 2021. Après ce creux, le ratio a progressivement augmenté pour atteindre autour de 0,7 en janvier 2025. La baisse marquée en début 2021 indique une dégradation de la liquidité relative, possiblement en lien avec une augmentation du passif à court terme ou une diminution temporaire de la trésorerie. La reprise ultérieure suggère une amélioration de la gestion des liquidités ou une restructuration des obligations à court terme pour restaurer un niveau de liquidité plus confortable.