Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

Ratio valeur d’entreprise/FCFF (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)

Medtronic PLC, FCFFcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 avr. 2025 26 avr. 2024 28 avr. 2023 29 avr. 2022 30 avr. 2021 24 avr. 2020
Bénéfice net attribuable à Medtronic 4,662 3,676 3,758 5,039 3,606 4,789
Bénéfice net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle 29 29 26 23 24 17
Charges hors trésorerie nettes 3,407 3,566 3,222 3,173 3,311 2,367
Variation de l’actif et du passif d’exploitation, déduction faite des acquisitions et des cessions (1,054) (484) (967) (889) (701) 61
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation 7,044 6,787 6,039 7,346 6,240 7,234
Encaissement des intérêts, net d’impôt1 636 633 427 495 542 508
Ajouts aux immobilisations corporelles (1,859) (1,587) (1,459) (1,368) (1,355) (1,213)
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 5,821 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).

Composant Description L’entreprise
FCFF Le flux de trésorerie disponible pour l’entreprise est le flux de trésorerie disponible pour les fournisseurs de capital de Medtronic PLC après que toutes les dépenses d’exploitation ont été payées et que les investissements nécessaires en capital de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFF de Medtronic PLC a augmenté de 2023 à 2024, puis a légèrement diminué de 2024 à 2025.

Intérêts payés, nets d’impôt

Medtronic PLC, intérêts payés, après impôtcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 25 avr. 2025 26 avr. 2024 28 avr. 2023 29 avr. 2022 30 avr. 2021 24 avr. 2020
Taux effectif d’imposition (EITR)
EITR1 16.60% 23.40% 29.50% 8.30% 6.80% 21.00%
Intérêts payés, nets d’impôt
Encaissement payé pour les intérêts, avant impôt 762 826 606 540 582 643
Moins: Paiement en espèces des intérêts, taxes2 126 193 179 45 40 135
Encaissement des intérêts, net d’impôt 636 633 427 495 542 508

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).

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2 2025 calcul
Paiement en espèces des intérêts, taxes = Paiement en espèces pour les intérêts × EITR
= 762 × 16.60% = 126


Ratio valeur d’entreprise/FCFFcourant

Medtronic PLC, EV/FCFF calcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV) 134,994
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF) 5,821
Ratio d’évaluation
EV/FCFF 23.19
Repères
EV/FCFFConcurrents1
Abbott Laboratories 34.58
CVS Health Corp. 16.17
Elevance Health Inc. 13.42
Intuitive Surgical Inc. 137.76
UnitedHealth Group Inc. 14.05
EV/FCFFsecteur
Health Care Equipment & Services 20.55
EV/FCFFindustrie
Health Care 21.78

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si l’EV/FCFF de l’entreprise est inférieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/FCFF de l’entreprise est supérieur à l’EV/FCFF de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.


Ratio valeur d’entreprise/FCFFhistorique

Medtronic PLC, EV/FCFFcalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
25 avr. 2025 26 avr. 2024 28 avr. 2023 29 avr. 2022 30 avr. 2021 24 avr. 2020
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Valeur d’entreprise (EV)1 130,407 120,025 132,878 131,529 183,640 139,945
Flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise (FCFF)2 5,821 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529
Ratio d’évaluation
EV/FCFF3 22.40 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43
Repères
EV/FCFFConcurrents4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFFsecteur
Health Care Equipment & Services 23.85 20.46 17.93 19.79 16.36
EV/FCFFindustrie
Health Care 23.63 24.95 17.94 17.18 18.55

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-04-25), 10-K (Date du rapport : 2024-04-26), 10-K (Date du rapport : 2023-04-28), 10-K (Date du rapport : 2022-04-29), 10-K (Date du rapport : 2021-04-30), 10-K (Date du rapport : 2020-04-24).

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3 2025 calcul
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 130,407 ÷ 5,821 = 22.40

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio d’évaluation Description L’entreprise
EV/FCFF La valeur d’entreprise par rapport aux flux de trésorerie disponibles pour l’entreprise est un indicateur de valorisation de l’ensemble de l’entreprise. EV/FCFF de Medtronic PLC a diminué de 2023 à 2024, puis a légèrement augmenté de 2024 à 2025.