Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
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Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Newmont Corp., ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une forte croissance initiale, passant de 2 805 millions de dollars américains en 2019 à 2 829 millions de dollars américains en 2020. Cependant, cette tendance positive s'est inversée en 2021, avec une diminution substantielle du bénéfice net à 1 166 millions de dollars américains.
En 2022, l'entreprise a enregistré une perte nette de 429 millions de dollars américains, marquant un tournant négatif. Cette perte s'est considérablement accentuée en 2023, atteignant -2 494 millions de dollars américains. Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec une croissance modeste entre 2019 et 2020, suivie d'une baisse en 2021 et de pertes nettes en 2022 et 2023, correspondant aux chiffres du bénéfice net.
- Tendances générales
- Une rentabilité initialement stable, suivie d'une détérioration progressive et significative au cours des trois dernières périodes analysées.
- Évolution du bénéfice net
- Une diminution de 2805 millions de dollars américains en 2019 à une perte de 2494 millions de dollars américains en 2023.
- Évolution du bénéfice net ajusté
- Une diminution de 2810 millions de dollars américains en 2019 à une perte de 2494 millions de dollars américains en 2023, suivant la même tendance que le bénéfice net.
- Période de transition
- L'année 2021 semble marquer le début d'une période de difficultés, avec une baisse notable de la rentabilité qui s'est ensuite transformée en pertes substantielles.
La convergence des tendances du bénéfice net et du bénéfice net ajusté suggère que les facteurs affectant la rentabilité sont cohérents et ne sont pas principalement liés à des éléments non récurrents. L'ampleur des pertes en 2022 et 2023 indique une détérioration significative de la performance financière.
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Newmont Corp., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement. Le ratio de marge bénéficiaire nette a connu une diminution constante sur la période considérée. Initialement à 28,8% en 2019, il a diminué à 24,61% en 2020, puis à 9,54% en 2021. Cette tendance à la baisse s'est accentuée en 2022 avec une valeur de -3,6%, et a atteint -21,11% en 2023.
Le ratio de marge bénéficiaire nette ajustée suit une trajectoire similaire, présentant des valeurs de 28,85%, 24,56%, 9,56%, -3,63% et -21,11% pour les années 2019 à 2023 respectivement. La concordance entre les deux ratios suggère que les ajustements n'ont pas fondamentalement modifié la tendance générale de la rentabilité.
Le rendement des capitaux propres a également affiché une baisse progressive. Partant de 13,1% en 2019, il a diminué à 12,3% en 2020, puis à 5,29% en 2021. Les années 2022 et 2023 ont enregistré des valeurs négatives, atteignant -2,22% et -8,59% respectivement, indiquant une détérioration de la rentabilité pour les actionnaires.
Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution parallèle, avec des valeurs de 13,12%, 12,27%, 5,3%, -2,23% et -8,59% pour les années 2019 à 2023. Encore une fois, l'ajustement n'a pas substantiellement modifié la tendance observée.
Enfin, le ratio de rendement de l’actif a également connu une diminution constante. Il est passé de 7,02% en 2019 à 6,84% en 2020, puis à 2,87% en 2021. Les années 2022 et 2023 ont enregistré des valeurs négatives, atteignant -1,11% et -4,49% respectivement, signalant une utilisation moins efficace des actifs pour générer des bénéfices.
Le ratio de rendement de l’actif ajusté suit une tendance identique, avec des valeurs de 7,03%, 6,83%, 2,88%, -1,12% et -4,49% pour les années 2019 à 2023. La similitude entre les ratios ajustés et non ajustés indique que les ajustements comptables n'ont pas eu d'impact majeur sur l'évaluation de la performance de l'entreprise.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Diminution constante, passant de 28.8% en 2019 à -21.11% en 2023.
- Rendement des capitaux propres
- Baisse progressive, devenant négatif en 2022 et 2023.
- Ratio de rendement de l’actif
- Diminution constante, devenant négatif en 2022 et 2023.
- Ajustements
- Les ajustements n'ont pas modifié de manière significative les tendances observées.
Newmont Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières révèle une volatilité significative de la performance nette sur la période considérée. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une diminution notable à partir de 2021, culminant avec une perte substantielle en 2023.
- Bénéfice net
- En 2019 et 2020, le bénéfice net attribuable aux actionnaires s'est maintenu à un niveau élevé, autour de 2800 millions de dollars américains. Une baisse significative est observée en 2021, avec un bénéfice de 1166 millions de dollars américains, suivie d'une perte de 429 millions de dollars américains en 2022 et d'une perte plus importante de 2494 millions de dollars américains en 2023.
Le bénéfice net ajusté présente une tendance similaire à celle du bénéfice net non ajusté, avec des valeurs très proches sur chaque période. Cela suggère que les ajustements apportés n'ont pas un impact majeur sur la performance globale.
- Bénéfice net ajusté
- Le bénéfice net ajusté a suivi une trajectoire parallèle au bénéfice net, avec des valeurs de 2824 millions de dollars américains en 2020, 1168 millions de dollars américains en 2021, une perte de 432 millions de dollars américains en 2022 et une perte de 2494 millions de dollars américains en 2023.
Les ratios de marge bénéficiaire nette reflètent directement l'évolution du bénéfice net. Une diminution progressive est observée, passant d'un niveau élevé en 2019 et 2020 à des valeurs négatives en 2022 et 2023.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette a diminué de 28.8% en 2019 à 24.61% en 2020, puis à 9.54% en 2021. Il est devenu négatif en 2022 (-3.6%) et a atteint -21.11% en 2023, indiquant une détérioration significative de la rentabilité.
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Le ratio de la marge bénéficiaire nette ajustée a suivi une tendance identique au ratio non ajusté, avec des valeurs de 28.85% en 2019, 24.56% en 2020, 9.56% en 2021, -3.63% en 2022 et -21.11% en 2023.
En conclusion, la performance financière a subi une détérioration importante au cours des dernières années, caractérisée par une baisse du bénéfice net et une diminution de la marge bénéficiaire. La persistance de cette tendance négative en 2023 soulève des préoccupations quant à la rentabilité future.
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement des capitaux propres. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une diminution notable sur la période considérée.
- Bénéfice net et ajusté
- En 2019 et 2020, le bénéfice net attribuable aux actionnaires, ainsi que le bénéfice net ajusté, se sont maintenus autour de 2800 millions de dollars américains. Cependant, en 2021, une baisse significative est observée, avec un bénéfice net et ajusté tombant à environ 1166 millions de dollars américains. Cette tendance à la baisse s'accentue en 2022 et 2023, aboutissant à une perte nette et ajustée de 429 millions de dollars américains en 2022 et de 2494 millions de dollars américains en 2023.
- Rendement des capitaux propres
- Le rendement des capitaux propres suit une trajectoire similaire. Il diminue progressivement de 13.1% en 2019 à 12.3% en 2020, puis chute plus fortement à 5.29% en 2021. En 2022, le rendement devient négatif, atteignant -2.22%, et continue de se détériorer en 2023, pour atteindre -8.59%.
- Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté)
- Le ratio de rendement des capitaux propres ajusté présente une évolution identique à celle du rendement des capitaux propres non ajusté, confirmant la cohérence de la tendance observée. Les valeurs sont de 13.12% en 2019, 12.27% en 2020, 5.3% en 2021, -2.23% en 2022 et -8.59% en 2023.
L'évolution du bénéfice net et du rendement des capitaux propres indique une détérioration de la performance financière au fil du temps. La transition d'un bénéfice net positif à une perte nette, combinée à une diminution du rendement des capitaux propres, suggère une baisse de la rentabilité et de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres.
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement des actifs. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une forte diminution sur la période considérée. Après deux années relativement stables autour de 2800 millions de dollars américains en 2019 et 2020, il a chuté à 1166 millions de dollars américains en 2021, avant de devenir négatif en 2022 (-429 millions de dollars américains) et en 2023 (-2494 millions de dollars américains). Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs proches du bénéfice net non ajusté sur l'ensemble de la période.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Une diminution progressive est observée, passant d'un niveau positif de 2805 millions de dollars américains en 2019 à une perte de 2494 millions de dollars américains en 2023.
Le ratio de rendement de l'actif reflète cette baisse de rentabilité. Il a diminué de 7,02% en 2019 à -4,49% en 2023. La diminution est graduelle jusqu'en 2021 (2,87%), puis s'accélère en 2022 (-1,11%) et 2023 (-4,49%). Le ratio de rendement de l'actif ajusté présente une évolution identique à celle du ratio non ajusté, ce qui suggère que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur la tendance globale.
- Ratio de rendement de l’actif
- Une baisse continue est constatée, indiquant une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Le passage d'une valeur positive à une valeur négative en 2022 et 2023 est particulièrement notable.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- L'évolution est identique au ratio non ajusté, ce qui indique que les ajustements comptables n'affectent pas la tendance générale du rendement des actifs.
En résumé, les données indiquent une détérioration significative de la performance financière au cours de la période analysée, caractérisée par une baisse constante du bénéfice net et du rendement des actifs. Cette tendance négative s'est accentuée en 2022 et 2023, conduisant à des pertes nettes et à un rendement des actifs négatif.