Analyse des investissements
- Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
- Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
- Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
- Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
Espace pour les utilisateurs payants
Essayer gratuitement
Newmont Corp. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Ajustement du résultat net : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché
Newmont Corp., ajustement du bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Ratios de rentabilité ajustés : Titres disponibles à la vente à la valeur de marché (sommaire)
Newmont Corp., les ratios de rentabilité ajustés
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
Newmont Corp., ratios de rentabilité : déclarés par rapport aux ratios ajustés
Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
2 Ratio de la marge bénéficiaire nette (ajustée) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
Ratio de rendement des capitaux propres (ROE) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement des capitaux propres (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= 100 × ÷ =
Ratio de rendement de l’actif (ROA) (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
2023 Calculs
1 ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendement de l’actif (ajusté) = 100 × Bénéfice net ajusté (perte nette ajustée) attribuable aux actionnaires de Newmont ÷ Total de l’actif
= 100 × ÷ =
L'analyse des données financières annuelles révèle des tendances significatives en matière de rentabilité et de rendement des actifs. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a connu une forte diminution sur la période considérée. Après deux années relativement stables autour de 2800 millions de dollars américains en 2019 et 2020, il a chuté à 1166 millions de dollars américains en 2021, avant de devenir négatif en 2022 (-429 millions de dollars américains) et en 2023 (-2494 millions de dollars américains). Le bénéfice net ajusté suit une trajectoire similaire, avec des valeurs proches du bénéfice net non ajusté sur l'ensemble de la période.
- Bénéfice net attribuable aux actionnaires
- Une diminution progressive est observée, passant d'un niveau positif de 2805 millions de dollars américains en 2019 à une perte de 2494 millions de dollars américains en 2023.
Le ratio de rendement de l'actif reflète cette baisse de rentabilité. Il a diminué de 7,02% en 2019 à -4,49% en 2023. La diminution est graduelle jusqu'en 2021 (2,87%), puis s'accélère en 2022 (-1,11%) et 2023 (-4,49%). Le ratio de rendement de l'actif ajusté présente une évolution identique à celle du ratio non ajusté, ce qui suggère que les ajustements n'ont pas d'impact significatif sur la tendance globale.
- Ratio de rendement de l’actif
- Une baisse continue est constatée, indiquant une efficacité décroissante dans l'utilisation des actifs pour générer des bénéfices. Le passage d'une valeur positive à une valeur négative en 2022 et 2023 est particulièrement notable.
- Ratio de rendement de l’actif (ajusté)
- L'évolution est identique au ratio non ajusté, ce qui indique que les ajustements comptables n'affectent pas la tendance générale du rendement des actifs.
En résumé, les données indiquent une détérioration significative de la performance financière au cours de la période analysée, caractérisée par une baisse constante du bénéfice net et du rendement des actifs. Cette tendance négative s'est accentuée en 2022 et 2023, conduisant à des pertes nettes et à un rendement des actifs négatif.