Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à court terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Newmont Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une progression constante entre 2019 et 2021, passant de 0,39 à 0,51. Ce signe indique une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations pour générer le chiffre d'affaires durant cette période. Toutefois, entre 2022 et 2023, ce ratio a significativement diminué, passant à 0,49 puis à 0,31, signalant une baisse de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations et des actifs de droit d'utilisation sur ces deux années consécutives.
- Analyse du ratio de rotation totale des immobilisations y compris les contrats de location-exploitation
- Ce ratio reflète une tendance similaire à celle du ratio de rotation net des immobilisations, avec une augmentation régulière de 0,38 en 2019 à 0,50 en 2021, indiquant une meilleure gestion de l'actif global. Cependant, en 2022, il se stabilise à 0,49 pour finalement chuter à 0,31 en 2023, corroborant une diminution notable de l'efficacité d'utilisation des immobilisations totales dans la génération de revenus lors de cette dernière année.
- Analyse du ratio de rotation de l'actif total
- Ce ratio a connu une progression constante de 0,24 en 2019 à 0,31 en 2022, témoignant d'une utilisation plus efficace de l'actif total pour générer du chiffre d'affaires dans cette période. Néanmoins, en 2023, une baisse significative à 0,21 est observée, indiquant que l'efficacité de l'actif total à produire du revenu s'est réduite de manière marquée, pouvant signaler un ralentissement ou une baisse de performance dans la gestion de l'actif total.
- Analyse du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a crû chaque année de 2019 à 2022, passant de 0,45 à 0,62, ce qui indique une amélioration dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires. Toutefois, en 2023, il diminue à 0,41, ce qui pourrait refléter une surcharge en capitaux propres ou une baisse de la rentabilité relative des capitaux investis, signalant une dégradation de l'efficacité dans l'utilisation des ressources propres pour la génération de revenus.
Ratio de rotation net des immobilisations
Newmont Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | ||||||
| Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes ÷ Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une progression notable entre 2019 et 2021, passant de 9 740 millions de dollars en 2019 à 12 222 millions en 2021. Cependant, en 2022, elles ont légèrement diminué à 11 915 millions, et cette tendance s'est maintenue en 2023, avec une valeur de 11 812 millions. La période 2019-2021 témoigne d'une croissance continue, suivie d'une légère contraction en 2022 et 2023.
- Analyse de l'aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines
- Les valeurs associées à l'aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines ont affiché une stabilité relative, avec une légère diminution de 25 276 millions en 2019 à 24 124 millions en 2021. En 2022, cette valeur est restée quasi stable (24 073 millions). En revanche, en 2023, une augmentation significative est observée, portant cette valeur à 37 563 millions, ce qui pourrait indiquer des investissements majeurs ou une augmentation de la portefeuille d’actifs immobilisés.
- Analyse du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a suivi une tendance en hausse de 0.39 en 2019 à 0.51 en 2021, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations au cours de cette période. Ensuite, il a légèrement diminué à 0.49 en 2022, avant de connaître une importante chute à 0.31 en 2023. Cette baisse significative en 2023 pourrait refléter une augmentation des immobilisations ou une diminution de l'efficience dans l'utilisation des actifs immobilisés pour générer des ventes.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Newmont Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | ||||||
| Aménagement de biens immobiliers, d’usines et de mines, montant net | ||||||
| Actifs au titre de droits d’utilisation (ROU) de contrats de location-exploitation | ||||||
| Développement d’immeubles, d’usines et de mines, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes ÷ Développement d’immeubles, d’usines et de mines, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes
- Les ventes ont connu une croissance entre 2019 et 2021, passant d'environ 9,74 milliards de dollars à 12,22 milliards de dollars, ce qui reflète une hausse progressive de la demande ou de l'activité commerciale de l'entreprise. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée avec des ventes s'établant à 11,92 milliards de dollars, puis une stabilité relative en 2023 à environ 11,81 milliards de dollars. Cette tendance indique une légère contraction ou stagnation des revenus sur la dernière période.
- Développement d’immeubles, d’usines et de mines
- Ce poste affiche une tendance relativement stable de 2019 à 2022, avec des valeurs comprises entre environ 24,25 milliards et 25,35 milliards de dollars. Toutefois, une augmentation significative est enregistrée en 2023, atteignant 37,67 milliards de dollars, ce qui peut indiquer un effort accru d’investissement ou de développement d’actifs dans cette année, ou une hausse des coûts capitalisés ou actifs en développement. Cette variation notable suggère un focus important sur le développement des infrastructures et des capacités de production dans cette période.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure l'efficacité de l'utilisation des immobilisations, évolue de manière fluctuante. Il augmente de 0,38 en 2019 à 0,50 en 2021, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations sur cette période. En revanche, une baisse significative à 0,31 en 2023 reflète une diminution de cette efficacité ou un allongement de la durée d’utilisation des actifs, potentiellement due à des investissements ou des modifications dans la structure des immobilisations. La baisse peut aussi indiquer une fréquence de renouvellement ou de renouvellement des actifs moins optimale ou un changement dans la stratégie d’exploitation.
Ratio de rotation de l’actif total
Newmont Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes (en millions de dollars américains)
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance notable entre 2019 et 2021, passant de 9 740 millions de dollars à 12 222 millions de dollars, enregistrant une augmentation progressive. Cependant, en 2022, une légère baisse est observée avec des ventes s'établissant à 11 915 millions de dollars, suivi d'une stabilisation en 2023 à 11 812 millions de dollars. Cette évolution indique une croissance initiale avec une légère contraction récente.
- Total de l’actif (en millions de dollars américains)
- Le total de l’actif a augmenté globalement sur la période, passant de 39 974 millions de dollars en 2019 à un pic de 55 506 millions de dollars en 2023. Après une légère hausse entre 2019 et 2021, il y a une baisse en 2022, mais cette baisse est rapidement compensée par une forte augmentation en 2023, indiquant une expansion importante du bilan de l’entreprise.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré une tendance à la hausse de 0,24 en 2019 à 0,30 en 2021, ce qui indique une utilisation plus efficace de l’actif pour générer des ventes durant cette période. Cependant, en 2022, une baisse significative est observée, le ratio passant à 0,31, puis une forte réduction à 0,21 en 2023. La baisse en 2023 suggère une réduction de l’efficacité de l’utilisation de l’actif pour soutenir le chiffre d’affaires, malgré une croissance substantielle du total de l’actif cette année-là.
Ratio de rotation des capitaux propres
Newmont Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Ventes | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Ventes
- Une tendance de croissance significative est observée entre 2019 et 2022, avec une augmentation progressive des ventes, passant de 9,74 milliards de dollars en 2019 à un pic de 12,22 milliards en 2021. Cependant, en 2022, une légère baisse à 11,92 milliards de dollars est constatée, suivie d'une stabilisation en 2023 avec des ventes s'élevant à 11,81 milliards. Cette évolution indique une forte croissance initiale, suivie d'une légère contraction et d'une stabilisation récente.
- Total des capitaux propres de Newmont
- Les capitaux propres ont connu une augmentation globale, passant de 21,42 milliards de dollars en 2019 à un pic de 29,03 milliards en 2023. Après une croissance continue jusqu'en 2020, une baisse notable est observée en 2022, atteignant 19,35 milliards, avant une forte reprise en 2023. Cette fluctuation pourrait refléter des variations dans la rétention des bénéfices, des investissements ou des distributions de dividendes, avec une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une progression de 0,45 en 2019 à 0,62 en 2022, indiquant une amélioration de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres dans la génération de ventes. En 2023, cependant, une chute à 0,41 est relevée, ce qui pourrait signaler une diminution de cette efficacité ou une hausse des capitaux propres en relation avec les ventes. La hausse jusqu'en 2022 suggère une gestion efficace de l'actif, tandis que la baisse en 2023 pourrait nécessiter une revue approfondie pour comprendre cette dynamique et son impact potentiel.