Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Newmont Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires
- Une stabilité relative est observée entre 2019 et 2020, avec un bénéfice net légèrement supérieur à 2800 millions de dollars américains. Cependant, à partir de 2021, une baisse significative est constatée, culminant à une perte nette de 429 millions de dollars en 2022, puis s'aggravant pour atteindre -2494 millions en 2023. Cette tendance indique une détérioration progressive de la rentabilité, passant d’un bénéfice substantiel à une perte importante en deux ans.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Le bénéfice avant impôt connaît également une situation de déclin notable. Après une période de performance modérée en 2019 et 2020 avec des valeurs supérieures à 3300 millions, le résultat chute à 1274 millions en 2021, puis devient quasiment nul en 2022 avec seulement 56 millions. En 2023, une inversion de tendance se produit avec une perte nette de 1968 millions, indiquant une dégradation de la situation fiscale de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- Le EBIT présente une tendance similaire, diminuant de manière notable après 2020. La baisse est progressive, passant de 3640 millions en 2020 à 1548 millions en 2021, avant de chuter de façon plus marquée en 2022 à 283 millions. En 2023, le résultat devient négatif à -1725 millions, signalant une difficulté accrue dans la génération de profits opérationnels.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce indicateur, généralement un reflet de la performance opérationnelle brute, suit également une tendance à la baisse: de 5940 millions en 2020 à 3871 millions en 2021, puis une diminution substantielle à 2468 millions en 2022. En 2023, l’EBITDA chute drastiquement à 383 millions, témoignant d’un déclin important de la rentabilité opérationnelle globale de l’entreprise au cours de cette période.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Newmont Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 55,321) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 383) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 144.44 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | 7.93 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Matériaux | 16.56 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Newmont Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 42,606) | 37,687) | 53,895) | 47,615) | 44,149) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 383) | 2,468) | 3,871) | 5,940) | 6,049) | |
| Ratio d’évaluation | ||||||
| EV/EBITDA3 | 111.24 | 15.27 | 13.92 | 8.02 | 7.30 | |
| Repères | ||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 8.11 | 7.74 | 7.20 | 15.89 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | ||||||
| Matériaux | 15.61 | 14.17 | 13.46 | 17.97 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
3 2023 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 42,606 ÷ 383 = 111.24
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- Valeur d'entreprise (EV)
- La valeur d'entreprise a connu une croissance significative de 2019 à 2021, passant d'environ 44,15 milliards de dollars à près de 53,89 milliards. Cependant, en 2022, une baisse notable est observable, avec une valeur qui chute à environ 37,69 milliards, avant de rebondir en 2023 à environ 42,61 milliards. Cette évolution indique une augmentation initiale suivie d'une période de déclin puis de reprise.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA a connu une tendance à la baisse sensible au fil des années, passant d'environ 6,05 milliards en 2019 à environ 3,87 milliards en 2021, puis de nouveau en chute jusqu'à 2,47 milliards en 2022. En 2023, une forte diminution est constatée, avec un EBITDA de seulement 383 millions de dollars, soulignant une contraction importante de la rentabilité opérationnelle sur cette période.
- EV/EBITDA
- Ce ratio a connu une augmentation progressive de 7.3 en 2019 à 8.02 en 2020, reflétant une légère augmentation de la valorisation relative par rapport au EBITDA. La tendance se détériore fortement à partir de 2021, avec une hausse significative jusqu’à 13.92, puis une accélération en 2022 à 15.27. En 2023, cette ratio atteint une valeur exceptionnelle de 111.24, traduisant une compression extrême de la rentabilité ou une surévaluation importante du marché par rapport aux résultats opérationnels. Cette variation pointue indique une dégradation importante de la rentabilité économique et un possible décalage entre la valorisation et la performance financière de l’entreprise.