Dette totale (valeur comptable)
Total de la dette (juste valeur)
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Frais d’intérêts encourus
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)

Newmont Corp., bilan : dette

en millions de dollars américains

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme	114)	96)	106)	106)	100)
Dette actuelle	1,923)	—)	87)	551)	—)
Dette non courante	6,951)	5,571)	5,565)	5,480)	6,138)
Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement	448)	465)	544)	565)	596)
Total de la dette, du contrat de location-financement et des autres obligations de financement (valeur comptable)	9,436)	6,132)	6,302)	6,702)	6,834)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette	Description	L’entreprise
Total de la dette, du contrat de location-financement et des autres obligations de financement (valeur comptable)	Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition.	La dette totale des Newmont Corp. a diminué de 2021 à 2022, puis a augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

	31 déc. 2023
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Dette	8,975)
Obligations de location-financement et autres obligations financières	562)
Total de la dette, du contrat de location-financement et des autres obligations de financement (juste valeur)	9,537)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.01

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette et les contrats de location-financement: 4.44%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
2.80%	645)	18)
3.25%	597)	19)
2.25%	872)	20)
2.60%	868)	23)
5.88%	654)	38)
6.25%	986)	62)
5.75%	535)	31)
4.88%	991)	48)
5.45%	462)	25)
4.20%	438)	18)
6.39%	562)	36)
Valeur totale	7,610)	338)
4.44%

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).

¹ en millions de dollars américains

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 338 ÷ 7,610 = 4.44%

Newmont Corp., les frais d’intérêt encourus

en millions de dollars américains

12 mois terminés le	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés	243)	227)	274)	308)	301)
Intérêts capitalisés	89)	69)	38)	24)	26)
Frais d’intérêts encourus	332)	296)	312)	332)	327)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

Composante dette	Description	L’entreprise
Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés	Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette.	Les charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés de Newmont Corp. ont diminué de 2021 à 2022, puis ont légèrement augmenté de 2022 à 2023.
Intérêts capitalisés	Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés.	Les intérêts capitalisés de Newmont Corp. ont augmenté de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.
Frais d’intérêts encourus	Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices.	Les frais d’intérêts engagés par Newmont Corp. ont diminué de 2021 à 2022, mais ont ensuite augmenté de 2022 à 2023, dépassant le niveau de 2021.

	31 déc. 2023	31 déc. 2022	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont	(2,494)	(429)	1,166)	2,829)	2,805)
Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle	27)	60)	(933)	(38)	79)
Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées	27)	30)	57)	163)	(72)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	526)	455)	1,098)	704)	832)
Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés	243)	227)	274)	308)	301)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	(1,725)	283)	1,548)	3,640)	4,089)

Frais d’intérêts encourus	332)	296)	312)	332)	327)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	-7.10	1.25	5.65	11.82	13.58
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	-5.20	0.96	4.96	10.96	12.50

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).

2023 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés
= -1,725 ÷ 243 = -7.10

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= -1,725 ÷ 332 = -5.20

Ratio de solvabilité	Description	L’entreprise
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)	Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés).	Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Newmont Corp. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Newmont Corp. (NYSE:NEM)

Analyse de l’endettement

Dette totale (valeur comptable)

Total de la dette (juste valeur)

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette

Frais d’intérêts encourus

Ratio de couverture des intérêts (ajusté)