Analyse des ratios de solvabilité
Les ratios de solvabilité, également connus sous le nom de ratios d’endettement à long terme, mesurent la capacité d’une entreprise à faire face à ses obligations à long terme.
- Ratios de solvabilité (résumé)
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ratio d’endettement financier
- Ratio de couverture des intérêts
- Taux de couverture des charges fixes
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Ratios de solvabilité (résumé)
Newmont Corp., les ratios de solvabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Évolution du ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio a connu une tendance relativement stable entre 2019 et 2021, se maintenant autour de 0,29 à 0,32. Cependant, à partir de 2022, une légère augmentation est observée, atteignant 0,33 en 2023, indiquant une hausse légère du degré d'endettement par rapport aux capitaux propres.
- Ratio d’endettement par rapport aux fonds propres
- Ce ratio a suivi une tendance stable jusqu’en 2021, avec une valeur de 0,22, avant d'augmenter à 0,24 en 2022, puis à 0,25 en 2023, reflétant une augmentation progressive de l’endettement par rapport aux fonds propres.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a également été relativement stable, oscillant autour de 0,23 à 0,24 sur l’ensemble de la période, avec une légère hausse en 2022 et 2023, attestant d'une proportion constante de la dette dans la structure du capital.
- Ratio d’endettement général
- Il est resté proche de 0,16 jusqu’en 2021, avec une légère augmentation à 0,17 en 2022 et 2023, suggérant une stabilité relative dans le niveau d’endettement global.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio a suivi une évolution similaire, passant de 0,16 à 0,17 en 2022 et 2023, confirmant la stabilité dans la relation entre la dette et l’actif total.
- Ratio d’endettement financier
- Ce ratio a fluctué légèrement, étant de 1,87 en 2019, puis diminuant à 1,8 en 2020, pour remonter à 1,84 en 2021. En 2022, il atteint 1,99, avant de diminuer légèrement à 1,91 en 2023, indiquant une légère variation dans l’endettement financier par rapport aux fonds propres.
- Ratio de couverture des intérêts
- Ce ratio a connu une forte dégradation entre 2019 et 2023 : il était de 13,58 en 2019, puis baisse substantiellement pour atteindre 5,65 en 2021, puis une chute dramatique à 1,25 en 2022, devenant négative à -7,1 en 2023. La baisse de ce ratio indique une diminution importante de la capacité à couvrir les charges d’intérêts avec le bénéfice avant intérêts et impôts, signalant une détérioration possible de la solvabilité à cet horizon.
- Taux de couverture des charges fixes
- Ce taux a suivi une tendance similaire, passant de 12,73 en 2019 à 5,32 en 2021, puis à 1,22 en 2022, avec une valeur négative de -6,4 en 2023. Cela traduit une dégradation de la capacité à couvrir les charges fixes, ce qui pourrait signaler une pression accrue sur la rentabilité ou une hausse des charges fixes.
Ratios d’endettement
Ratios de couverture
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres = Total de la dette ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- Au cours de la période analysée, le total de la dette a fluctué. Après une diminution progressive de 2019 à 2021, la dette a connu une augmentation significative en 2023, atteignant 9 436 millions de dollars américains. La tendance précédente montrait une réduction régulière, mais cette tendance s’est inversée en 2023, indiquant une augmentation accrue de l’endettement.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont connu une croissance notable sur l’ensemble de la période, passant de 21 420 millions de dollars en 2019 à un maximum de 29 027 millions en 2023. Les valeurs intermédiaires montrent une légère baisse en 2022, mais la tendance globale reste à la hausse, ce qui suggère une amélioration de la situation financière nette de l’entreprise jusqu’en 2023.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté relativement stable entre 0,29 et 0,32 de 2019 à 2021, signalant une gestion équilibrée de l’endettement par rapport aux capitaux propres. En 2022, il est revenu à 0,32, puis a légèrement augmenté à 0,33 en 2023. Cette évolution indique une légère augmentation du levier financier, ce qui pourrait refléter une recours accru à l’endettement ou une croissance plus rapide des dettes par rapport aux capitaux propres.
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Newmont Corp., le ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Obligations actuelles au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Obligations non courantes au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a connu une diminution progressive entre 2019 et 2022, passant de 6 909 millions de dollars à 6 248 millions, indiquant une gestion efficace de l'endettement sur cette période. Cependant, en 2023, une hausse notable est apparue, portant la dette à 9 541 millions de dollars, ce qui représente une augmentation significative par rapport à l'année précédente. Cette augmentation peut refléter une stratégie de financement accru ou des investissements importants réalisés en 2023.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres ont présenté une croissance générale sur l'ensemble de la période, passant de 21 420 millions de dollars en 2019 à un pic de 23 027 millions en 2023. Cependant, une baisse est observée en 2022, avec un montant de 19 354 millions, avant de repartir à la hausse en 2023. La tendance indique une solidité relative des fonds propres, favorisée par une croissance continue sur plusieurs années, même si une régulation temporaire a été constatée en 2022.
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
- Ce ratio est resté relativement stable autour de 0,3, oscillant entre 0,29 et 0,33 sur la période analysée. La légère augmentation en 2023, passant à 0,33, correspond à la hausse de la dette totale tout en conservant une proportion modérée par rapport aux capitaux propres. Cela suggère que, malgré la croissance de la dette en 2023, l'entreprise maintient une structure financière équilibrée, avec une gestion prudente de son endettement relatif à ses fonds propres.
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
Newmont Corp., ratio d’endettement par rapport au total des fonds proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Total du capital | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres = Total de la dette ÷ Total du capital
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale a montré une tendance à la baisse entre 2019 et 2022, passant de 6 834 millions de dollars en 2019 à 6 132 millions de dollars en 2022. Cependant, une augmentation significative est observée en 2023, atteignant 9 436 millions de dollars. Cette hausse en 2023 pourrait indiquer un recours accru à l'endettement ou une opération de refinancement attractif ou stratégique.
- Total du capital
- Le total du capital a connu une croissance progressive sur la période, passant de 28 254 millions de dollars en 2019 à 38 463 millions de dollars en 2023. À partir de 2020, on note une légère baisse en 2021, suivi d’une augmentation continue en 2022 et 2023. La croissance globale du capital reflète probablement une augmentation des fonds propres, éventuellement par des émissions d’actions ou des résultats positifs, en dépit de fluctuations intermédiaires.
- Ratio d’endettement par rapport au total des fonds propres
- Ce ratio a légèrement diminué de 0,24 en 2019 à 0,22 en 2021, indiquant une réduction progressive de la dépendance à l’égard de l’endettement par rapport aux fonds propres durant cette période. Cependant, à partir de 2022, le ratio se stabilise à 0,24, puis augmente à 0,25 en 2023. La hausse en 2023, en même temps que l’augmentation de la dette totale, témoigne d’un renforcement du levier financier, ce qui pourrait refléter une stratégie financière plus agressive ou un besoin de financement accru pour des investissements ou des opérations spécifiques.
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Newmont Corp., ratio de la dette sur le total des fonds propres (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Obligations actuelles au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Obligations non courantes au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- La dette totale a connu une légère baisse entre 2019 et 2021, passant de 6 909 millions de dollars américains à 6 430 millions de dollars. Cependant, en 2022, la dette a diminué davantage pour atteindre 6 248 millions de dollars, avant d'augmenter de manière significative en 2023 pour atteindre 9 541 millions de dollars. Cette hausse en 2023 pourrait indiquer un recours accru à l'endettement pour financer des investissements ou pour faire face à des besoins financiers particuliers.
- Total du capital (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation)
- Le capital total a montré des variations au cours de la période. Il a augmenté de 2019 à 2020, passant de 28 329 millions à 29 818 millions de dollars, puis a diminué en 2021 à 28 452 millions. En 2022, le capital a continué à diminuer pour atteindre 25 602 millions, mais il a repris une trajectoire haussière en 2023 avec une augmentation significative à 38 568 millions de dollars. L'évolution du capital pourrait refléter des émissions d'actions, des apports ou d'autres mouvements de financement.
- Ratio de la dette sur le total du capital (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
- Ce ratio est resté relativement stable entre 2019 et 2021, oscillant autour de 0,23 à 0,24, indiquant une proportion constante de la dette par rapport au capital total. En 2022, il a enregistré une légère augmentation à 0,24, puis a atteint 0,25 en 2023, correspondant à l'augmentation significative de la dette en cette dernière année. La stabilité relative de ce ratio suggère que l'évolution de la dette et du capital a été proportionnelle, sauf en 2023 où la hausse de la dette a légèrement dépassé celle du capital.
Ratio d’endettement
Newmont Corp., ratio d’endettementcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettementConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettementindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement = Total de la dette ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu une légère diminution entre 2019 et 2022, passant d'environ 6 834 millions de dollars à 6 132 millions de dollars. Cependant, en 2023, une hausse significative est observée, atteignant 9 436 millions de dollars. Cette augmentation récente peut indiquer un recours accru à l'endettement ou une évolution dans la stratégie de financement à cette période.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l'actif a fluctué au cours de la période, avec une augmentation de 39 974 millions de dollars en 2019 à 41 369 millions en 2020, suivie d'une baisse à 40 564 millions en 2021 et 38 482 millions en 2022. En 2023, l'actif connait une forte reprise, culminant à 55 506 millions de dollars, ce qui indique une croissance importante, possiblement attribuable à des acquisitions, des investissements ou une réévaluation des actifs.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d'endettement est resté relativement stable autour de 0,16 à 0,17 durant toute la période, sauf une légère augmentation en 2023 pour atteindre 0,17. Cette stabilité montre que, malgré les fluctuations de la dette et des actifs, la proportion de la dette par rapport à l’actif total est restée essentiellement constante, ce qui reflète une gestion équilibrée du levier financier.
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)
Newmont Corp., le ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Contrats de location-financement et autres obligations de financement à court terme | ||||||
| Dette actuelle | ||||||
| Dette non courante | ||||||
| Contrats de location-financement non courants et autres obligations de financement | ||||||
| Total de la dette | ||||||
| Obligations actuelles au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Obligations non courantes au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement par rapport à l’actif (y compris le passif lié aux contrats de location-exploitation) = Dette totale (y compris le passif au titre des contrats de location-exploitation) ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Dette totale
- La dette totale de l'entreprise a montré une diminution progressive entre 2019 et 2022, passant de 6 909 millions de dollars à 6 248 millions de dollars. Cependant, en 2023, une forte augmentation est observée, la portant à 9 541 millions de dollars. Cette hausse marque un changement significatif dans la structure d'endettement de l'entreprise pour cette année.
- Total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance au cours de la période, passant de 39 974 millions de dollars en 2019 à 40 564 millions de dollars en 2021, puis diminuant à 38 482 millions de dollars en 2022. En 2023, une reprise est visible avec une augmentation notable à 55 506 millions de dollars, reflétant une expansion significative des actifs.
- Ratio d’endettement par rapport à l’actif
- Le ratio d’endettement, qui évalue la part de l’actif financée par la dette, demeure relativement stable entre 2019 et 2022, oscillant autour de 0,16 à 0,17. En 2023, ce ratio reste inchangé à 0,17, indiquant que même avec l’augmentation importante de la dette et des actifs, la proportion de dette par rapport à l’actif n’a pas subi de variation notable. Cela suggère une cohérence dans la stratégie de financement de l'entreprise ou une gestion équilibrée de sa structure financière.
Ratio d’endettement financier
Newmont Corp., ratio d’endettement financiercalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Total des capitaux propres de Newmont | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio d’endettement financier1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’endettement financierConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio d’endettement financierindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio d’endettement financier = Total de l’actif ÷ Total des capitaux propres de Newmont
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Total de l'actif
- Au cours de la période analysée, le total de l'actif a connu une tendance globale à la hausse, passant d'environ 39 974 millions de dollars en 2019 à 55 506 millions de dollars en 2023. Cette augmentation indique une croissance significative de la taille de l'entreprise au fil des années, avec une évolution marquée entre 2022 et 2023, où l'actif a augmenté de manière notable.
- Total des capitaux propres de Newmont
- Les capitaux propres ont connu une progression de 2019 à 2020, passant de 21 420 millions de dollars à 23 008 millions, puis ont légèrement diminué en 2021 à 22 022 millions de dollars. Une baisse importante est observable en 2022, avec un creux à 19 354 millions, avant une forte reprise en 2023 à 29 027 millions. La tendance reflète une consolidation ou une dilution des capitaux propres au fil du temps, avec une récupération significative à la fin de la période.
- Ratio d'endettement financier
- Le ratio d'endettement financier a fluctué entre 2019 et 2023, débutant à 1.87 en 2019, puis en légère diminution à 1.8 en 2020. Il a augmenté en 2021 à 1.84, atteignant un pic en 2022 à 1.99. En 2023, ce ratio a légèrement diminué à 1.91. Ces variations indiquent une gestion relativement stable de la dette financière, avec une tendance à l'augmentation de l'endettement relatif dans la période, notamment en 2022, avant une légère réduction en 2023.
Ratio de couverture des intérêts
Newmont Corp., le taux de couverture des intérêtscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Ratio de couverture des intérêts1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de couverture des intérêtsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Ratio de couverture des intérêts = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
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- Analyse des données financières annuelles
-
Les bénéfices avant intérêts et impôts (EBIT) ont connu une forte volatilité sur la période analysée. Après une performance relativement stable autour de 4 milliards de dollars entre 2019 et 2020, l'EBIT a fortement diminué en 2021, atteignant 1,55 milliard de dollars, avant de chuter de manière marquée en 2022 à 283 millions de dollars. Cette tendance s'est poursuivie en 2023, avec un EBIT en déficit de -1,725 milliard de dollars, indiquant une situation de perte opérationnelle importante cette année-là.
Les charges d’intérêts ont présenté une baisse progressive sur la période, passant de 301 millions de dollars en 2019 à 243 millions en 2023. Bien que ces charges aient diminué, leur tendance n’a pas été aussi marquée que celle de l’EBIT, ce qui pourrait refléter un effort de réduction des coûts d’emprunt ou une baisse des dettes financières.
Le ratio de couverture des intérêts a été davantage impacté par la dégradation de la rentabilité. Il a diminué de 13.58 en 2019 à 11.82 en 2020, ce qui reste encore à un niveau jugé satisfaisant. Cependant, à partir de 2021, le ratio a chuté rapidement à 5.65, puis encore davantage en 2022 à 1.25. En 2023, le ratio devient négatif (-7.1), signalant que l’entreprise n’a pas généré de bénéfice suffisant pour couvrir ses charges d’intérêts, ce qui indique une situation financière critique et une perte de capacité de couvrir ses dettes d’intérêt par ses résultats opérationnels.
Taux de couverture des charges fixes
Newmont Corp., taux de couverture des charges fixescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable aux actionnaires de Newmont | ||||||
| Plus: Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle | ||||||
| Moins: Bénéfice net (perte nette) lié aux activités abandonnées | ||||||
| Plus: Charge d’impôt sur le résultat | ||||||
| Plus: Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | ||||||
| Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) | ||||||
| Plus: Coût de la location-exploitation | ||||||
| Bénéfice avant charges fixes et impôts | ||||||
| Charges d’intérêts, déduction faite des intérêts capitalisés | ||||||
| Coût de la location-exploitation | ||||||
| Charges fixes | ||||||
| Ratio de solvabilité | ||||||
| Taux de couverture des charges fixes1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Taux de couverture des charges fixesindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 2023 calcul
Taux de couverture des charges fixes = Bénéfice avant charges fixes et impôts ÷ Charges fixes
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice avant charges fixes et impôts
- Entre 2019 et 2021, le bénéfice avant charges fixes et impôts a été relativement stable, atteignant un sommet en 2019 à 4 111 millions de dollars américains puis diminuant en 2020 à 3 661 millions, avant de chuter significativement en 2021 à 1 569 millions. La tendance s'est inversée en 2022, avec un bénéfice en recul à 311 millions, puis a fortement dégradé en 2023, culminant à une perte de 1 702 millions. Cela indique une dégradation progressive de la rentabilité opérationnelle sur la période, culminant avec la perte en 2023.
- Évolution des charges fixes
- Les charges fixes ont connu une relative stabilité, avec une légère tendance à la baisse sur la période. En 2019, elles s'élevaient à 323 millions de dollars, progressant faiblement en 2020 à 329 millions, puis diminuant en 2021 à 295 millions, avant de continuer à baisser en 2022 à 255 millions et enfin augmenter légèrement en 2023 à 266 millions. La stabilité relative des charges fixes contraste avec la forte variabilité des bénéfices, suggérant que ces charges représentent un poste constant ou peu fluctuant dans l'activité de l'entreprise.
- Évolution du taux de couverture des charges fixes
- Le taux de couverture des charges fixes a connu une dégradation continue, passant de 12.73 en 2019 à 11.13 en 2020, puis chutant brutalement à 5.32 en 2021. La tendance s'est encore aggravée en 2022 pour atteindre 1.22, ce qui indique une capacité fortement diminuée à couvrir les charges fixes avec le bénéfice opérationnel. En 2023, ce ratio est devenu négatif à -6.4, révélant que l'entreprise n'est plus en capacité de couvrir ses charges fixes par ses bénéfices avant charges fixes et impôts, ce qui souligne une situation financière critique et une forte détérioration de la rentabilité opérationnelle.