Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Newmont Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
-
Une tendance à la hausse est observée entre 2019 et 2020, avec une augmentation significative du flux de trésorerie à 4 890 millions de dollars, représentant une progression notable par rapport à l’année précédente.
En 2021, cette valeur diminue légèrement mais reste relativement élevée à 4 266 millions de dollars. La tendance de réduction se poursuit en 2022, où le flux se réduit à 3 198 millions de dollars.
En 2023, une nouvelle baisse est constatée, le flux revenant à 2 754 millions de dollars, indiquant une contraction continue de la génération de trésorerie issue des opérations durant cette période.
- Analyse des flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
-
Une croissance très forte est enregistrée entre 2019 et 2020, avec une explosion de l’ordre de 1 815 millions de dollars, passant de 172 millions à 3 347 millions, ce qui reflète probablement une amélioration significative de la capacité à distribuer du cash aux actionnaires ou à mobiliser des ressources financières.
En 2021, le FCFE diminue sensiblement à 2 150 millions, marquant une baisse par rapport à l’année précédente mais restant à un niveau élevé comparé à 2019.
Une nouvelle décroissance s’observe en 2022, où le FCFE chute à 912 millions, indiquant une réduction importante et possibly une complexification dans la gestion de la trésorerie ou une baisse des flux disponibles après investissements ou autres sorties financières.
En 2023, la baisse se poursuit fortement, avec un FCFE de seulement 21 millions, ce qui suggère une quasi-absence de trésorerie disponible pour la distribution ou les investissements après prises en compte des flux liés aux capitaux propres, marquant une tendance à la contraction extrême de cette métrique.
Rapport prix/FCFEcourant
Newmont Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Newmont Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Newmont Corp.
4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- La valeur du cours de l’action a connu une hausse notable entre 2019 et 2021, passant de 48,1 US$ à 66,72 US$, ce qui indique une période de croissance. Cependant, cette tendance s'est inversée en 2022, avec une chute significative à 44,26 US$, puis une nouvelle baisse en 2023 à 31,25 US$, atteignant ainsi un niveau inférieur à celui de 2019.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres (FCFE) par action a cumulé une augmentation importante de 0,21 US$ en 2019 à 4,18 US$ en 2020, avant de diminuer à 2,71 US$ en 2021, puis à 1,15 US$ en 2022. La valeur de 2023, à 0,02 US$, marque une chute drastique, illustrant une baisse substantielle de la capacité de générer du cash-flow disponible pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a été extrêmement volatile au cours de la période. En 2019, il était très élevé à 225,84, ce qui pourrait indiquer une valorisation exagérée par rapport au FCFE. Au fil des années suivantes, ce ratio a fortement diminué, atteignant 13,72 en 2020, puis augmentant à 24,59 en 2021, avant de se creuser à 38,52 en 2022. La valeur explosive de 1715,11 en 2023 reflète une inversion dramatique dans la relation entre la valeur de l’action et le FCFE, probablement liée à la baisse extrême du FCFE par action.