Valeur ajoutée marchande (MVA)
La valeur ajoutée de marché (MVA) est la différence entre la juste valeur d’une entreprise et son capital investi. MVA s’agit d’une mesure de la valeur qu’une entreprise a créée au-delà des ressources déjà engagées dans l’entreprise.
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MVA
Newmont Corp., MVAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 Juste valeur de la dette. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
- Valeur marchande (juste) de Newmont
- La valeur marchande a connu une progression constante entre 2019 et 2021, passant de 47 264 millions de dollars à 59 781 millions de dollars, ce qui indique une croissance notable de la perception de la valeur de l'entreprise sur le marché. Cependant, en 2022, cette valeur a connu une baisse significative, chutant à 39 992 millions de dollars, avant de se redresser en 2023 à 45 564 millions de dollars. La tendance générale montre une volatilité avec une croissance initiale suivie d'une baisse, puis d'une reprise partielle.
- Capital investi
- Le capital investi a fluctué modérément au cours de la période, débutant à 28 943 millions de dollars en 2019. Une légère augmentation a été observée en 2020, atteignant 29 461 millions de dollars, suivie d'une baisse en 2021 à 27 566 millions de dollars. La tendance s'est inversée en 2022 avec une réduction du capital investi à 23 044 millions de dollars, mais une nouvelle augmentation a été enregistrée en 2023, atteignant 36 379 millions de dollars. La variation du capital investi reflète une certaine volatilité, avec une tendance globale à la hausse en fin de période, notamment en 2023.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- La valeur ajoutée marchande, qui mesure la création de valeur pour les actionnaires, a connu une croissance significative jusqu'en 2021, passant de 18 321 millions de dollars en 2019 à un pic de 32 215 millions de dollars. En 2022, une chute drastique à 16 948 millions de dollars a été observée, poursuivant avec une réduction très marquée en 2023, atteignant seulement 9 185 millions de dollars. Cette tendance indique une détérioration substantielle de la création de valeur pour les actionnaires après 2021, avec un déclin marqué à partir de 2022.
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
Newmont Corp., ratio d’écart de la valeur ajoutée de marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Capital investi2 | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande3 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchandeConcurrents4 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 Capital investi. Voir les détails »
3 2023 calcul
Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande = 100 × MVA ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =
4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Une croissance significative de la valeur ajoutée marchande a été observée entre 2019 et 2021, passant de 18 321 millions de dollars à un pic de 32 215 millions de dollars, ce qui témoigne d'une augmentation de la création de valeur. Cependant, une forte baisse est à noter en 2022, avec une diminution à 16 948 millions de dollars, suivie d'une nouvelle réduction en 2023, atteignant 9 185 millions de dollars. Cette tendance indique une volatilité importante de la création de valeur à partir de la période 2021 à 2023.
- Capital investi
- Le montant du capital investi a connu des fluctuations au cours de la période. Après une augmentation en 2020 par rapport à 2019, passant de 28 943 à 29 461 millions de dollars, une baisse notable en 2021 à 27 566 millions de dollars s'est produite, puis une diminution significative en 2022 à 23 044 millions. En 2023, le capital investi a fortement augmenté pour atteindre 36 379 millions de dollars, dépassant ainsi le niveau initial de 2019, ce qui pourrait indiquer un recentrage ou une augmentation des investissements à la fin de la période analysée.
- Ratio d’écart de la valeur ajoutée marchande
- Ce ratio révèle une évolution très dynamique. Il a augmenté de 63,3 % en 2019 à 116,86 % en 2021, indiquant une amélioration de l'efficacité ou de la rentabilité relative par rapport au capital investi durant cette période. En 2022, une diminution à 73,55 % témoigne d'une réduction de cette rentabilité relative, possiblement en lien avec la baisse de la MVA. Enfin, en 2023, le ratio chute à 25,25 %, ce qui suggère une dégradation significative de la performance relative ou une augmentation importante du capital investi sans une correspondante croissance de la valeur ajoutée marchande.
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
Newmont Corp., ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchécalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Valeur ajoutée marchande (MVA)1 | ||||||
| Ventes | ||||||
| Ratio de performance | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché2 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marchéConcurrents3 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31).
1 MVA. Voir les détails »
2 2023 calcul
Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché = 100 × MVA ÷ Ventes
= 100 × ÷ =
3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Valeur ajoutée marchande (MVA)
- Une tendance à la baisse de la valeur ajoutée marchande est observable à partir de 2021. Après une croissance significative depuis 2019, atteignant un pic de 32 215 millions de dollars en 2021, la MVA diminue fortement en 2022 pour atteindre 16 948 millions, puis continue de baisser en 2023 pour s'établir à 9 185 millions de dollars. Cette évolution suggère une réduction notable de la création de valeur marchande sur cette période, en particulier après 2021.
- Ventes
- Les ventes affichent une croissance constante de 2019 à 2021, passant de 9 740 millions de dollars à 12 222 millions de dollars. En 2022, une légère baisse est observée, avec des ventes à 11 915 millions, correspondant à une stabilisation relative, et en 2023, les ventes se maintiennent à un niveau similaire, avec une légère diminution à 11 812 millions de dollars. La tendance indique une période de croissance suivie d’une stabilisation dans le volume des ventes.
- Ratio de marge sur la valeur ajoutée du marché
- Ce ratio est en forte hausse entre 2019 et 2021, passant de 188,1 % à 263,58 %, témoignant d'une amélioration de la rentabilité relative par rapport à la valeur ajoutée du marché. Cependant, en 2022, une chute importante est observée avec une baisse à 142,24 %, et cette tendance persiste en 2023, avec un ratio à 77,76 %. La chute du ratio après 2021 indique une diminution de la rentabilité relative ou une détérioration de la marge bénéficiaire par rapport à la valeur ajoutée du marché, suivant une période de forte amélioration.