Analyse de l’endettement
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- État du résultat global
- Bilan : actif
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Rendement des capitaux propres (ROE) depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Sysco Corp., bilan : dette
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
L'analyse des données financières révèle des tendances significatives en matière de structure du capital. L'évolution des différentes composantes de la dette permet d'observer des changements dans la stratégie financière.
- Échéances actuelles de la dette à long terme
- Les échéances actuelles de la dette à long terme ont connu une augmentation substantielle entre 2019 et 2020, passant de 41 millions de dollars américains à 1544 millions de dollars américains. Cette augmentation est suivie d'une diminution progressive jusqu'en 2023, atteignant 63 millions de dollars américains, avant de remonter à 469 millions de dollars américains en 2024. Cette volatilité suggère une gestion active des échéances de la dette, avec des refinancements ou des remboursements importants suivis de nouvelles émissions.
- Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes
- La dette à long terme, excluant les échéances courantes, a augmenté de manière significative entre 2019 et 2020, passant de 8122 millions de dollars américains à 12902 millions de dollars américains. Elle a ensuite diminué jusqu'en 2022, atteignant 10067 millions de dollars américains, puis a connu une légère augmentation en 2023 (10348 millions de dollars américains) et en 2024 (11513 millions de dollars américains). Cette tendance indique une stratégie de financement à long terme, avec des ajustements en fonction des conditions du marché et des besoins de l'entreprise.
- Dette totale (valeur comptable)
- La dette totale a suivi une trajectoire similaire à celle de la dette à long terme, avec une forte augmentation entre 2019 et 2020 (de 8163 millions de dollars américains à 14447 millions de dollars américains). Elle a ensuite diminué progressivement jusqu'en 2023, atteignant 10411 millions de dollars américains, avant de remonter à 11982 millions de dollars américains en 2024. Cette évolution reflète l'impact combiné des variations des échéances courantes et de la dette à long terme, et indique une gestion globale de l'endettement.
En résumé, les données suggèrent une période d'augmentation significative de l'endettement en 2020, suivie d'une phase de consolidation et de réduction progressive jusqu'en 2023, puis d'une légère augmentation en 2024. La volatilité des échéances actuelles de la dette à long terme indique une gestion active de la structure de la dette.
Total de la dette (juste valeur)
| 29 juin 2024 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29).
1 en millions de dollars américains
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =