Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Sysco Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
- Bénéfice net
- Au cours de la période analysée, le bénéfice net a présenté une tendance globalement à la hausse, passant de 1 674 millions de dollars en 2019 à 1 955 millions en 2024. Après une forte baisse en 2020, où il est tombé à 215 millions, une reprise significative a été observée par la suite. La croissance est remarquable entre 2020 et 2022, avec une progression continue jusqu'en 2024, indiquant une amélioration de la rentabilité globale.
- Bénéfice avant impôt (EBT)
- Ce indicateur a également montré une tendance haussière sur la période, malgré une baisse notable en 2020, passant de 2 006 millions en 2019 à 293 millions, puis rebondissant fortement pour atteindre 2 565 millions en 2024. La croissance régulière après 2020 reflète une récupération de la performance fiscale de l'entreprise.
- Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L'indicateur EBIT a connu une baisse en 2020, passant de 2 366 millions à 702 millions, mais a rapidement repris par la suite, atteignant 3 172 millions en 2024. La tendance indique une robustesse retrouvée dans la capacité opérationnelle de l'entreprise, notamment après la période difficile de 2020.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Ce ratio a présenté une baisse significative en 2020, culminant à 1 507 millions contre 3 130 millions en 2019. Cependant, une forte croissance a été observée à partir de 2021, avec l'EBITDA atteignant 4 045 millions en 2024, marquant une reprise solide et une expansion de la rentabilité opérationnelle globale.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Sysco Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 48,971) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 4,045) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 12.11 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Costco Wholesale Corp. | 35.10 |
| Target Corp. | 6.39 |
| Walmart Inc. | 19.64 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 22.89 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | 20.05 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Sysco Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 48,971) | 44,889) | 52,106) | 48,525) | 37,628) | 45,291) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 4,045) | 3,588) | 3,143) | 2,203) | 1,507) | 3,130) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 12.11 | 12.51 | 16.58 | 22.03 | 24.96 | 14.47 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | 20.13 | |
| Target Corp. | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | — | |
| Walmart Inc. | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 48,971 ÷ 4,045 = 12.11
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- Valeur d’entreprise (EV)
- La valeur d’entreprise a connu des fluctuations importantes au cours de la période observée. Initialement à environ 45 291 millions de dollars en juin 2019, elle a diminué à 37 628 millions en juin 2020, reflétant probablement une baisse de valorisation ou une restructuration. Ensuite, une hausse sensible est constatée, culminant à 52 106 millions en juillet 2022, avant de diminuer à nouveau pour atteindre 44 889 millions en juillet 2023, puis une reprise à 48 971 millions en juin 2024. Ces variations indiquent une volatilité notable de la valeur globale de l'entreprise, potentiellement influencée par des changements dans la performance financière ou dans la perception du marché.
- Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
- Le EBITDA affiche une évolution globalement positive sur la période. Après une baisse significative en 2020 à 1 507 millions de dollars, par rapport à 3 130 millions en 2019, il rebondit à 2 203 millions en 2021, poursuivant sa croissance pour atteindre 3 143 millions en 2022, puis 3 588 millions en 2023, et enfin 4 045 millions en juin 2024. La tendance montre une reprise progressive après la baisse de 2020, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle de l'entreprise au fil du temps.
- EV/EBITDA
- Le ratio EV/EBITDA présente une évolution significative. En 2019, il était à 14,47, avant d’atteindre un pic élevé de 24,96 en juin 2020, ce qui pourrait indiquer un surévaluation ou une diminution temporaire du EBITDA en pourcentage de la valeur d'entreprise dans cette phase. Par la suite, ce ratio diminue régulièrement, passant à 22,03 en 2021, puis à 16,58 en 2022, et continue sa baisse pour atteindre 12,51 en 2023, enfin 12,11 en juin 2024. Cette tendance à la baisse du ratio EV/EBITDA suggère une amélioration relative de la rentabilité opérationnelle ou une valorisation plus cohérente par rapport aux bénéfices avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. La réduction de ce ratio témoigne d’une valorisation plus favorable ou d’une augmentation de l’EBITDA par rapport à la valeur d’entreprise, indiquant une position potentiellement plus attractive pour les investisseurs.