Stock Analysis on Net
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Sysco Corp. (NYSE:SYY)

24,99 $US

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Sysco Corp., tableau des flux de trésorerie consolidé

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 29 juin 2024 1 juil. 2023 2 juil. 2022 3 juil. 2021 27 juin 2020 29 juin 2019
Bénéfice net
Frais de règlement de pension
Charge de rémunération à base d’actions
Dotations aux amortissements
Amortissement de l’actif de location simple
Amortissement des frais d’émission de titres de créance et autres frais liés à la dette
Impôts différés
Dotation à la provision pour (gains) pertes sur créances
Perte à l’extinction de la dette
(Gain) perte à la vente d’une entreprise
Dépréciation de l’écart d’acquisition
Dépréciation d’actifs détenus en vue de la vente
Autres éléments hors trésorerie
(Augmentation) diminution des créances
(Augmentation) diminution des stocks
(Augmentation) diminution des charges payées d’avance et des autres actifs circulants
Augmentation (diminution) des comptes fournisseurs
Augmentation (diminution) des charges à payer
Augmentation (diminution) des passifs au titre des contrats de location-simple
Augmentation (diminution) de l’impôt sur les charges de régularisation
(Augmentation) diminution des autres actifs
Augmentation (diminution) des autres passifs à long terme
Variations additionnelles de certains actifs et passifs, déduction faite de l’effet des activités acquises
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net des flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Ajouts à l’usine et à l’équipement
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Acquisition d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Produit de la vente de l’entreprise
Achat de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement
Emprunts bancaires et de papier commercial, montant net
Autres emprunts par emprunt, y compris les billets de premier rang
Autres remboursements de dettes, y compris les billets de premier rang
Primes de rachat et remboursements des billets de premier rang
Encaisse provenant de la résiliation d’accords de swap de taux d’intérêt
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Rachats d’actions
Dividendes versés
Autres activités de financement
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour)
Effet des taux de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie soumise à restrictions
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation de Sysco Corp. ont augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets affectés aux activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets utilisés pour les activités d’investissement de Sysco Corp. ont augmenté de 2022 à 2023, puis ont diminué de manière significative de 2023 à 2024.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés pour) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets provenant des activités de financement de Sysco Corp. ont diminué de 2022 à 2023, puis ont augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.