Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Analyse des ratios de liquidité
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- Valeur d’entreprise (EV)
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Sysco Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu des fluctuations au cours de la période. Après une baisse significative entre 2019 et 2020, passant de 13,35 à 11,86, il est resté stable en 2021. Une amélioration est observée en 2022 avec un ratio de 15,4, atteignant puis dépassant le niveau de 2019. En 2023, le taux se maintient à 15,53, indiquant une utilisation plus efficace des immobilisations. Cependant, une légère diminution est constatée en 2024, avec un ratio de 14,34, mais restant globalement supérieur au niveau de 2020, ce qui suggère une gestion améliorée ou une mobilisation plus efficace des immobilisations sur la période.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations, y compris les contrats de location
- Ce ratio a affiché une tendance à la baisse entre 2019 et 2020, passant de 13,35 à 10,45, suivi d’une légère baisse en 2021 (10,19). Ensuite, une progression est visible en 2022, avec un ratio de 13,25, puis une stabilisation en 2023 à 13,52. En 2024, on observe une nouvelle baisse à 12,28. La tendance générale indique une utilisation plus efficace des actifs, y compris ceux liés aux contrats de location, avec des améliorations ponctuelles intercalées de fluctuations.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a connu une baisse rapide entre 2019 et 2020, chutant de 3,35 à 2,34, puis une légère augmentation en 2021 à 2,4. Une croissance significative est observée en 2022, atteignant 3,11, et se maintenant à un niveau similaire en 2023 à 3,34, avant une légère diminution en 2024 à 3,16. Ces mouvements indiquent une amélioration progressive de l’efficacité de l’utilisation totale des actifs au fil des ans, avec une stabilisation partielle en fin de période.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Le ratio de rotation des capitaux propres a connu des variations importantes. Une baisse en 2020 (45,65) par rapport à 2019 (24,02) a été suivie d'une augmentation remarquable en 2020 à 45,65. Ensuite, ce ratio s’est réduit en 2021 à 33,03, avant de se renforcer fortement en 2022 (49,66). En 2023, il s’établit à 38, puis en 2024, il augmente encore pour atteindre 42,39. Ces données indiquent une utilisation fluctuante des capitaux propres, avec une tendance globale vers une meilleure rotation en fin de période, reflétant potentiellement une optimisation de l’emploi des capitaux propres dans la génération de chiffre d’affaires.
Ratio de rotation net des immobilisations
Sysco Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Installations et matériel au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Ventes ÷ Installations et matériel au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une croissance générale significative sur la période analysée. Après une baisse notable entre 2019 et 2020, passant de 60 114 millions de dollars à 52 893 millions de dollars, une reprise importante s'est opérée en 2022 avec une augmentation à 68 636 millions de dollars. Cette tendance s'est poursuivie avec une progression continue en 2023 à 76 325 millions de dollars, atteignant finalement 78 844 millions de dollars en 2024, ce qui représente une croissance globale depuis 2019.
- Évolution des installations et matériel
- Les investissements dans les installations et matériel ont affiché une croissance modérée au fil des années. La valeur a diminué légèrement entre 2019 (4 502 millions de dollars) et 2020 (4 459 millions de dollars), puis a poursuivi sa baisse en 2021 (4 326 millions de dollars). À partir de 2022, une hausse progressive est observée, culminant à 5 497 millions de dollars en 2024. Ces variations suggèrent une tendance à l’extension ou à la renouvellement des actifs immobilisés, notamment après une période de stabilité ou de légers déclin.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, indicateur de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, a souffert d'une baisse significative en 2020, passant de 13,35 à 11,86. Il a ensuite maintenu cette valeur identique en 2021. À partir de 2022, une augmentation notable intervient pour atteindre 15,4, puis 15,53 en 2023, avant de diminuer légèrement à 14,34 en 2024. La hausse à partir de 2022 indique une amélioration dans l'efficacité opérationnelle ou une optimisation de l'utilisation des immobilisations suite à la baisse en 2020.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Sysco Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Installations et matériel au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé | |||||||
| Actifs au titre des droits d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation, montant net | |||||||
| Installations au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation) | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Ventes ÷ Installations au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre du droit d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une baisse entre 2019 et 2020, passant de 60 114 millions de dollars à 52 893 millions de dollars, soit une diminution notable. Cependant, à partir de cette période, une reprise progressive a été observée, avec une croissance continue jusqu'en 2023, où les ventes atteignent 76 325 millions de dollars. La tendance se confirme en 2024 avec des ventes légèrement supérieures, s'élevant à 78 844 millions de dollars, indiquant une croissance soutenue après la période difficile de 2020.
- Évolution des installations au coût, déduction faite de l’amortissement cumulé
- Les installations ont globalement augmenté sur la période, passant de 4 502 millions de dollars en 2019 à 6 420 millions de dollars en 2024. Cette croissance témoigne probablement d'investissements réguliers pour maintenir ou augmenter la capacité productive ou opérationnelle de l'entreprise. La progression est continue, avec une hausse notable chaque année, indiquant un renouvellement ou une expansion des actifs à long terme.
- Analyse du ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations a connu une fluctuation significative. Il a diminué de 13,35 en 2019 à 10,45 en 2020, ce qui peut refléter une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des actifs ou une augmentation des immobilisations sans une augmentation immédiate des ventes. La valeur s'est ensuite stabilisée autour de 10,19 en 2021, avant de repartir à la hausse en 2022 avec un ratio de 13,25, indiquant une meilleure utilisation des immobilisations pour générer des ventes. En 2023, le ratio culmine à 13,52, puis diminue à 12,28 en 2024, ce qui peut signaler une légère réduction de cette efficacité ou une croissance plus rapide des investissements en actifs par rapport à celle des ventes, tout en restant relativement élevé par rapport à 2019.
Ratio de rotation de l’actif total
Sysco Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Total de l’actif | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Ventes ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une baisse notable entre juin 2019 et juin 2020, passant de 60 114 millions de dollars à 52 893 millions de dollars, reflétant probablement un impact extérieur ou une fluctuation économique spécifique. À partir de cette période, une reprise progressive s'est manifestée, avec une augmentation continue jusqu'en juillet 2023, atteignant 76 325 millions de dollars, soit une hausse significative par rapport à la période précédente. La croissance se poursuit légèrement en 2024, avec des ventes atteignant 78 844 millions de dollars, indiquant une tendance générale à la hausse depuis la baisse observée en 2020.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif a augmenté globalement sur la période, passant de 17 967 millions de dollars en 2019 à 24 917 millions de dollars en 2024. Cette croissance peut indiquer une expansion des capacités opérationnelles ou une augmentation des investissements. La progression est régulière, avec des fluctuations mineures, notamment une légère baisse en 2021 par rapport à 2020, mais une reprise et une augmentation continue par la suite.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des fluctuations, mais a globalement suivi une tendance stable avec des valeurs oscillant entre 2,34 en 2020 et 3,34 en 2023. Une baisse significative est observée en 2020, correspondant peut-être à une baisse de l'efficacité dans l'utilisation de l’actif durant cette période. Cependant, à partir de 2022, le ratio retrouve une valeur similaire à celle de 2019, avant de légèrement diminuer en 2024 à 3,16. Cette évolution pourrait refléter une gestion plus efficace ou une modification de la structure opérationnelle.
Ratio de rotation des capitaux propres
Sysco Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 29 juin 2024 | 1 juil. 2023 | 2 juil. 2022 | 3 juil. 2021 | 27 juin 2020 | 29 juin 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Ventes | |||||||
| Capitaux propres | |||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||
| Repères | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| Walmart Inc. | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29).
1 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Ventes ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution des ventes
- Les ventes ont connu une tendance initiale à la baisse entre juin 2019 et juin 2020, passant de 60 114 millions de dollars à 52 893 millions de dollars. Cependant, à partir de cette période, une reprise significative est observée, avec une augmentation continue jusqu'en juin 2023, atteignant 76 325 millions de dollars, puis une croissance modérée pour atteindre 78 844 millions de dollars en juin 2024. Cette évolution indique une récupération postérieure à une période de déclin ou de stagnation, suivie d'une croissance soutenue.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres ont fluctué de manière imprévisible. Après une baisse notable entre juin 2019 et juin 2020, passant de 2 503 millions à 1 159 millions de dollars, ils ont augmenté en 2021 pour atteindre 1 553 millions. Cependant, une nouvelle baisse intervient en 2022, ramenant la valeur à 1 382 millions, avant une nouvelle hausse en 2023, atteignant 2 009 millions, puis une légère diminution en 2024 à 1 860 millions. La tendance globale montre une volatilité sans tendance claire à la hausse ou à la baisse à long terme, mais une augmentation relative sur la période étudiée.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a connu une forte progression de 24,02 en juin 2019 à 45,65 en juin 2020, indiquant une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des ventes. Par la suite, il a fluctué, passant à 33,03 en 2021, augmentant à nouveau pour atteindre 49,66 en 2022, puis diminuant légèrement à 38 en 2023. En juin 2024, le ratio remonte à 42,39. Ces variations reflètent des changements dans la rentabilité relative des capitaux propres, avec une tendance à l'amélioration globale sur la période, malgré certaines périodes de déclin.