Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles

Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.

Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.

Sysco Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)

en millions de dollars américains

	29 juin 2024	30 mars 2024	30 déc. 2023	30 sept. 2023	1 juil. 2023	1 avr. 2023	31 déc. 2022	1 oct. 2022	2 juil. 2022	2 avr. 2022	1 janv. 2022	2 oct. 2021	3 juil. 2021	27 mars 2021	26 déc. 2020	26 sept. 2020	27 juin 2020	28 mars 2020	28 déc. 2019	28 sept. 2019	29 juin 2019	30 mars 2019	29 déc. 2018	29 sept. 2018
Comptes créditeurs	6,290)	5,869)	5,738)	5,796)	6,026)	5,902)	5,420)	6,018)	5,753)	5,722)	5,019)	5,238)	4,885)	4,221)	3,555)	4,035)	3,447)	3,969)	4,160)	4,247)	4,315)	4,293)	4,230)	4,218)
Charges à payer	2,226)	2,247)	2,266)	2,177)	2,251)	2,136)	2,129)	2,178)	2,271)	2,012)	1,980)	1,809)	1,815)	1,645)	1,679)	1,698)	1,616)	1,721)	1,687)	1,597)	1,730)	1,664)	1,723)	1,503)
Impôts sur les comptes de régularisation	131)	34)	47)	182)	102)	124)	33)	113)	40)	19)	4)	83)	23)	64)	—)	—)	3)	—)	188)	97)	17)	—)	5)	133)
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation	125)	123)	119)	110)	99)	95)	104)	94)	106)	113)	95)	107)	103)	112)	108)	109)	107)	103)	104)	103)	—)	—)	—)	—)
Échéances actuelles de la dette à long terme	469)	93)	85)	189)	63)	723)	702)	556)	581)	507)	496)	500)	495)	966)	1,375)	1,326)	1,544)	832)	794)	58)	41)	543)	792)	787)
Passif à court terme	9,241)	8,366)	8,254)	8,454)	8,540)	8,981)	8,389)	8,959)	8,750)	8,372)	7,594)	7,738)	7,320)	7,008)	6,717)	7,168)	6,718)	6,625)	6,932)	6,101)	6,103)	6,500)	6,750)	6,641)
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes	11,513)	12,113)	12,028)	10,704)	10,348)	10,258)	10,350)	10,263)	10,067)	10,609)	10,593)	10,645)	10,588)	11,741)	12,463)	12,423)	12,902)	10,023)	8,093)	8,638)	8,122)	8,134)	8,020)	7,914)
Impôts différés	345)	313)	304)	300)	303)	212)	232)	242)	250)	196)	161)	172)	147)	49)	48)	54)	87)	129)	142)	179)	172)	220)	234)	277)
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation	838)	791)	737)	696)	656)	633)	634)	629)	636)	702)	659)	672)	634)	586)	564)	545)	523)	543)	562)	546)	—)	—)	—)	—)
Autres passifs à long terme	1,089)	995)	979)	959)	932)	1,009)	1,013)	971)	968)	1,090)	1,166)	1,168)	1,136)	1,228)	1,236)	1,217)	1,205)	1,052)	1,082)	1,005)	1,031)	950)	988)	1,034)
Passifs à long terme	13,785)	14,213)	14,049)	12,658)	12,239)	12,113)	12,229)	12,105)	11,921)	12,597)	12,579)	12,657)	12,506)	13,605)	14,311)	14,240)	14,718)	11,747)	9,878)	10,367)	9,325)	9,304)	9,241)	9,226)
Total du passif	23,026)	22,579)	22,303)	21,112)	20,779)	21,094)	20,617)	21,064)	20,671)	20,969)	20,173)	20,395)	19,826)	20,613)	21,027)	21,408)	21,435)	18,372)	16,810)	16,469)	15,428)	15,804)	15,991)	15,867)
Participation ne donnant pas le contrôle	31)	33)	33)	35)	33)	33)	33)	31)	32)	33)	33)	34)	35)	34)	36)	34)	34)	32)	34)	33)	35)	35)	35)	37)
Actions privilégiées, valeur nominale de 1 $ par action, émises aucune	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
Actions ordinaires, valeur nominale de 1 $ par action	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)	765)
Capital versé	1,908)	1,847)	1,877)	1,839)	1,815)	1,785)	1,774)	1,754)	1,766)	1,737)	1,690)	1,655)	1,620)	1,595)	1,565)	1,534)	1,507)	1,529)	1,526)	1,491)	1,457)	1,425)	1,465)	1,438)
Bénéfices non répartis	12,260)	11,899)	11,724)	11,561)	11,311)	10,830)	10,649)	10,757)	10,540)	10,280)	10,217)	10,288)	10,152)	10,242)	10,383)	10,547)	10,563)	11,407)	11,640)	11,487)	11,230)	10,894)	10,655)	10,592)
Cumul des autres éléments du résultat global	(1,339)	(1,231)	(1,190)	(1,327)	(1,253)	(1,281)	(1,325)	(1,711)	(1,482)	(1,299)	(1,236)	(1,218)	(1,149)	(1,352)	(1,388)	(1,612)	(1,711)	(1,666)	(1,566)	(1,675)	(1,600)	(1,483)	(1,524)	(1,451)
Stock de trésorerie au prix coûtant	(11,734)	(11,179)	(10,773)	(10,712)	(10,629)	(10,524)	(10,427)	(10,450)	(10,207)	(10,162)	(10,215)	(9,817)	(9,835)	(9,853)	(9,899)	(9,934)	(9,966)	(10,007)	(9,837)	(9,612)	(9,350)	(9,239)	(9,193)	(8,706)
Capitaux propres	1,860)	2,101)	2,404)	2,126)	2,009)	1,575)	1,437)	1,115)	1,382)	1,321)	1,221)	1,673)	1,553)	1,396)	1,427)	1,300)	1,159)	2,029)	2,528)	2,455)	2,503)	2,362)	2,168)	2,639)
Total du passif et des capitaux propres	24,917)	24,712)	24,741)	23,273)	22,821)	22,702)	22,087)	22,211)	22,086)	22,324)	21,427)	22,103)	21,414)	22,043)	22,490)	22,742)	22,628)	20,432)	19,372)	18,957)	17,967)	18,201)	18,194)	18,542)

Évolution des comptes créditeurs: Une tendance à la hausse est observée dans les comptes créditeurs sur la période considérée. Après une légère fluctuation, leur montant augmente régulièrement à partir de la fin 2019, atteignant un pic en fin 2023. Cela peut indiquer une augmentation des achats à crédit ou un allongement des délais de paiement envers les fournisseurs.
Charges à payer: Les charges à payer fluctuent au cours de la période, avec une tendance générale à la hausse à partir du début 2020. La croissance notable en fin 2022 et en 2023 suggère une augmentation des dépenses engagées mais non encore réglées, ou une stratégie de gestion du flux de trésorerie visant à différer certains paiements.
Impôts sur les comptes de régularisation: Les impôts sur les comptes de régularisation présentent une évolution irrégulière, avec des valeurs fluctuantes sans tendance claire. Leur montant semble généralement faible par rapport aux autres postes, mais une augmentation est perceptible vers la fin 2023.
Passifs courants liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste apparaît à partir de 2019, avec une croissance progressive jusqu'à fin 2023. La tendance suggère une augmentation des contrats de location-financement, probablement en raison d’une expansion ou d’une renouvellement accru d’accords locatifs.
Échéances actuelles de la dette à long terme: Les échéances de la dette à long terme ont connu une baisse significative en 2019, puis ont augmenté substantiellement à partir de 2020, atteignant un sommet en 2020-2021. Depuis lors, on note une diminution progressive, en partie due au remboursement de la dette à court terme ou au repositionnement de la structuration financière.
Passif à court terme: Ce poste montre une tendance volatile mais généralement à la hausse, avec une augmentation notable vers la fin 2020 et en 2021. La croissance en 2022 et 2023 indique une augmentation des obligations immédiates, ce qui peut refléter une stratégie de gestion de trésorerie ou d’expansion opérationnelle.
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances courantes: Initialement stable jusqu’en 2019, cette dette a connu une croissance importante à partir de 2020, atteignant un pic en 2024. La montée indique un recours accru au financement à long terme, possiblement pour financer des investissements ou des acquisitions.
Impôts différés: Ce poste connaît une baisse jusqu’en 2020, puis une légère augmentation par la suite, aboutissant à un niveau plus élevé en fin de période. La répartition de ces impôts informe sur la gestion fiscale et la différence temporaires sur la reconnaissance des revenus et dépenses.
Passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation: Ce poste, introduit en 2019, augmente constamment, reflétant probablement une croissance de la base locative ou de la durée des contrats. La tendance à la hausse est régulière, laissant penser à une expansion du portefeuille locatif ou à une stratégie axée sur la location à long terme.
Autres passifs à long terme: Ce poste fluctue peu, avec une tendance marginale à la hausse. La stabilité relative indique un contrôle prudent des autres obligations à long terme, tout en laissant place à de légères évolutions liées aux provisions ou autres engagements à long terme.
Passifs à long terme: Ce montant augmente globalement sur la période, avec une hausse importante en 2020 et 2021, puis une stabilisation récente. La croissance reflète probablement une augmentation de l’endettement à long terme pour soutenir l’expansion ou les investissements en cours.
Total du passif: Ce poste montre une croissance constante, notamment à partir de 2019, avec une accélération en 2020-2021. La tendance à long terme indique une augmentation de l’endettement global et des obligations, accompagnant une expansion conséquente de l’entreprise.
Participation ne donnant pas le contrôle: Ce poste reste stable et faible tout au long de la période, suggérant peu ou pas d’émissions ou d’ajustements dans ce type de participation.
Actions ordinaires et capital versé: Les actions ordinaires ont connu une croissance régulière du capital versé tout au long de la période, avec une augmentation notable en fin de période, indiquant potentiellement de nouvelles émissions ou une augmentation de la valeur nominale. Le nombre d’actions est constant, reflétant probablement une politique de gestion du capital.
Bénéfices non répartis: Ce poste affiche une tendance à la hausse continue, soulignant une accumulation de bénéfices non distribués. La croissance régulière indique une politique de rétention des bénéfices pour financer la croissance ou renforcer la stabilité financière de l’entité.
Cumul des autres éléments du résultat global: Ce poste est majoritairement négatif et fluctue sans tendance claire à la baisse ou à la hausse. Une tendance négative accentuée vers la fin 2022-2023 pourrait refléter des pertes ou des ajustements liés aux autres éléments du résultat global.
Stock de trésorerie au prix coûtant: Le stock de trésorerie augmente de façon constante, notamment en 2022 et 2023. La croissance indique une accumulation de liquidités, ce qui peut renforcer la capacité de l’entreprise à faire face à ses obligations ou à financer des investissements futurs.
Capitaux propres: Les capitaux propres affichent une tendance à la croissance, particulièrement après 2020, atteignant un sommet en fin 2023. La croissance provient principalement du bénéfice non réparti, renforçant la solidité financière de l’entreprise.
Total du passif et des capitaux propres: Ce poste indique une expansion globale de la structure financière, avec une augmentation progressive sur la période. La croissance reflète une extension de la base financière, en partie soutenue par une augmentation significative des dettes à long terme et une accumulation de bénéfices.

Sysco Corp. (NYSE:SYY)

Bilan : passif et capitaux propres Données trimestrielles

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