Bilan : passif et capitaux propres
Données trimestrielles
Le bilan fournit aux créanciers, aux investisseurs et aux analystes des informations sur les ressources (actifs) de l’entreprise et ses sources de capitaux (ses capitaux propres et ses passifs). Il fournit normalement également des informations sur la capacité bénéficiaire future des actifs d’une entreprise ainsi qu’une indication des flux de trésorerie qui peuvent provenir des créances et des stocks.
Les passifs représentent les obligations d’une société découlant d’événements passés, dont le règlement devrait entraîner une sortie des avantages économiques de l’entité.
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- Tableau des flux de trésorerie
- Structure du bilan : actif
- Structure du bilan : passif et capitaux propres
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- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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Costco Wholesale Corp., Bilan consolidé : passif et capitaux propres (données trimestrielles)
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-08-31), 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24).
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives au niveau des passifs et des capitaux propres.
- Comptes créditeurs
- Les comptes créditeurs ont connu une augmentation globale sur la période analysée, passant d'environ 14 440 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 21 793 millions de dollars américains en mai 2025. Cependant, cette progression n'est pas linéaire, avec des fluctuations trimestrielles. Une augmentation notable est observée entre août 2020 et novembre 2021, suivie d'une stabilisation relative avant une nouvelle hausse en 2024.
- Salaires et avantages sociaux accumulés
- Les salaires et avantages sociaux accumulés ont également augmenté de manière constante, passant d'environ 3 159 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 5 205 millions de dollars américains en mai 2025. L'augmentation est plus prononcée après février 2020, suggérant un investissement continu dans les ressources humaines.
- Récompenses accumulées pour les membres
- Les récompenses accumulées pour les membres présentent une croissance régulière et soutenue, passant d'environ 1 193 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 2 677 millions de dollars américains en mai 2025. Cette augmentation constante indique une fidélisation croissante de la clientèle et une utilisation accrue du programme de récompenses.
- Frais d’adhésion reportés
- Les frais d’adhésion reportés ont augmenté de manière significative, passant d'environ 1 817 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 2 931 millions de dollars américains en mai 2025. Cette croissance suggère une augmentation du nombre d'adhésions et/ou une augmentation des frais d'adhésion.
- Passif à court terme
- Le passif à court terme a connu une forte augmentation initiale, passant d'environ 26 265 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 32 667 millions de dollars américains en mai 2020, avant de fluctuer. Il a ensuite augmenté de manière plus stable pour atteindre environ 37 108 millions de dollars américains en mai 2025. Les variations trimestrielles sont notables.
- Dette à long terme
- La dette à long terme, excluant la partie courante, a montré une relative stabilité, avec une légère diminution globale sur la période. Les passifs à long terme liés aux contrats de location-exploitation et les autres passifs à long terme ont également connu des variations modérées, sans tendance claire.
- Total du passif
- Le total du passif a augmenté de manière significative, passant d'environ 35 207 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 47 935 millions de dollars américains en mai 2025. Cette augmentation est principalement due à l'évolution des passifs à court terme et des comptes créditeurs.
- Total des capitaux propres
- Le total des capitaux propres a également augmenté, passant d'environ 16 224 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 29 164 millions de dollars américains en mai 2025. Cette augmentation est principalement attribuable à la croissance des bénéfices non répartis et du capital versé supplémentaire.
- Total du passif et des capitaux propres
- Le total du passif et des capitaux propres a augmenté de manière constante, passant d'environ 51 431 millions de dollars américains en novembre 2019 à environ 77 099 millions de dollars américains en mai 2025, reflétant la croissance globale de l'entreprise.
En résumé, les données indiquent une croissance globale de l'entreprise, caractérisée par une augmentation des passifs, en particulier à court terme, et des capitaux propres. L'augmentation des récompenses pour les membres et des frais d'adhésion suggère une stratégie axée sur la fidélisation de la clientèle.