Ratio valeur d’entreprise/EBITDA (EV/EBITDA)
Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)
Costco Wholesale Corp., EBITDAcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
| Composant | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EBITDA | Pour calculer l’EBITDA, les analystes commencent par le bénéfice net. À ce chiffre de bénéfices, il faut ajouter les intérêts, les impôts, la dépréciation et l’amortissement. L’EBITDA en tant que chiffre avant intérêts est un flux vers tous les fournisseurs de capitaux. | EBITDA de Costco Wholesale Corp. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAcourant
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |
| Valeur d’entreprise (EV) | 435,267) |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) | 12,146) |
| Ratio d’évaluation | |
| EV/EBITDA | 35.84 |
| Repères | |
| EV/EBITDAConcurrents1 | |
| Target Corp. | 6.47 |
| Walmart Inc. | 19.60 |
| EV/EBITDAsecteur | |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 23.04 |
| EV/EBITDAindustrie | |
| Biens de consommation de base | 20.09 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01).
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Si l’EV/EBITDA de l’entreprise est inférieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si l’EV/EBITDA de l’entreprise est supérieur à l’EV/EBITDA de l’indice de référence, l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratio valeur d’entreprise/EBITDAhistorique
Costco Wholesale Corp., EV/EBITDAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 sept. 2024 | 3 sept. 2023 | 28 août 2022 | 29 août 2021 | 30 août 2020 | 1 sept. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||
| Valeur d’entreprise (EV)1 | 399,049) | 243,035) | 209,733) | 195,411) | 155,588) | 128,983) | |
| Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA)2 | 12,146) | 10,724) | 9,898) | 8,632) | 7,172) | 6,407) | |
| Ratio d’évaluation | |||||||
| EV/EBITDA3 | 32.85 | 22.66 | 21.19 | 22.64 | 21.69 | 20.13 | |
| Repères | |||||||
| EV/EBITDAConcurrents4 | |||||||
| Target Corp. | 10.37 | 13.52 | 9.00 | 10.35 | 8.50 | — | |
| Walmart Inc. | 14.63 | 13.92 | 13.94 | 12.01 | 11.12 | — | |
| EV/EBITDAsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | 17.87 | 15.84 | 14.18 | 13.50 | 12.30 | — | |
| EV/EBITDAindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | 17.62 | 16.39 | 16.42 | 15.65 | 14.89 | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01).
3 2024 calcul
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 399,049 ÷ 12,146 = 32.85
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| Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| EV/EBITDA | La valeur de l’entreprise par rapport au bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement est un indicateur d’évaluation de l’ensemble de l’entreprise plutôt que des actions ordinaires. | EV/EBITDA de Costco Wholesale Corp. augmenté de 2022 à 2023 et de 2023 à 2024. |