Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Sysco Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
- Évolution de la marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute est restée relativement stable au-delà de la quatrième période, oscillant autour de 18.98% à 19.03%. Cette stabilité indique une maîtrise constante des coûts directs liés à la production ou à l’achat des biens vendus, malgré quelques légères fluctuations.
- Évolution de la marge bénéficiaire d’exploitation
- La marge d’exploitation a présenté une tendance à la hausse à partir de la quatrième période, passant d’environ 3.88% à un pic de 4.09% autour de la période de mars 2019. Cependant, au cours de la dernière période, on observe une chute significative à 0.35% puis une baisse notable à -0.74%, ce qui suggère une diminution progressive de la rentabilité opérationnelle ou des coûts accru liés aux activités principales dans cette dernière période.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- La marge nette montre une tendance à la croissance à partir de la quatrième période, atteignant des valeurs positives supérieures à 3% vers mars 2019. Après un pic à 3.00%, elle chute brutalement à des valeurs négatives vers la fin de 2019, notamment en mars 2020 (-0.74%). Depuis lors, elle rebondit progressivement, atteignant environ 2.69% en décembre 2023, ce qui reflète une amélioration progressive de la rentabilité globale, bien que depuis la dernière période, elle reste légèrement inférieure à ses sommets historiques.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE montre une forte croissance sur l’ensemble de la période, débutant à des valeurs très élevées de plus de 66% en septembre 2018, culminant à plus de 105% à la fin de la période considérée. Après une période de volatilité notamment vers 2019 et 2020, il maintient un niveau élevé proche de 86-98%, témoignant d’une rentabilité exceptionnellement forte des capitaux propres à travers l’ensemble de la période et une capacité à utiliser efficacement le levier financier.
- Évolution du ratio de rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA évolue de manière similaire au ROE, affirmant une rentabilité stable de l’actif employé. Il commence à près de 9.32% en septembre 2018, avec une légère croissance pour atteindre environ 8.4% en décembre 2023. La tendance reflète une gestion efficace des actifs, notamment dans le contexte des fluctuations durables observées dans la rentabilité nette et la marge d’exploitation.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Sysco Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ4 2024
+ Marge bruteQ3 2024
+ Marge bruteQ2 2024
+ Marge bruteQ1 2024)
÷ (VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024
+ VentesQ2 2024
+ VentesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales des ventes
- Les ventes de l'entreprise ont connu une croissance progressive sur la période analysée, passant d'environ 15,2 milliards de dollars en septembre 2018 à plus de 20,5 milliards de dollars au premier trimestre 2024. Après une légère baisse de la fin 2018 à début 2019, une tendance à la hausse a été observée, en particulier à partir de la seconde moitié de 2019. La croissance s'est accentuée à partir de 2021, avec des pics notables atteignant près de 20 milliards de dollars au troisième trimestre 2023, indiquant une dynamique de croissance soutenue à long terme.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute a fluctué au cours de la période, mais elle est restée relativement stable autour de 18 % à 18,5 %. Après une baisse en mars 2020, la marge brute a repris son niveau habituel, suivant une tendance de stabilité après quelques ajustements. La tendance globale suggère une gestion des coûts et une rentabilité brute relativement constante malgré les variations de chiffre d'affaires.
- Marge bénéficiaire brute
- La marge bénéficiaire brute s'est maintenue dans une fourchette étroite, oscillant autour de 18 %, avec une légère tendance à l'augmentation vers la fin de la période, atteignant 18,53 % au dernier trimestre analysé. Les variations ponctuelles n'ont pas été significatives, indiquant une stabilité de la rentabilité brute relative aux ventes sur la période considérée.
- Synthèse
- Dans l'ensemble, l'entreprise a démontré une croissance soutenue des ventes, notamment à partir de 2021, associée à une stabilité relative de la marge brute et une légère amélioration de la marge bénéficiaire brute à la fin de la période. La capacité à maintenir ces ratios dans un contexte de croissance est un indicateur positif de la gestion efficiente des coûts et de la rentabilité opérationnelle sur le long terme.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Sysco Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ4 2024
+ Résultat d’exploitationQ3 2024
+ Résultat d’exploitationQ2 2024
+ Résultat d’exploitationQ1 2024)
÷ (VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024
+ VentesQ2 2024
+ VentesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du résultat d’exploitation
- Le résultat d’exploitation présente des fluctuations significatives au cours de la période analysée. Après une hausse notable jusqu’au troisième trimestre de 2019, atteignant un pic de 721 millions de dollars, une baisse est observée au quatrième trimestre de 2019, avec un résultat réduit à 60 millions de dollars. Un déficit est enregistré au deuxième trimestre de 2020, avec une perte de 532 millions de dollars, correspondant probablement aux effets de la pandémie de Covid-19. Par la suite, le résultat fluctue avec des périodes de reprise et de baisse, culminant à 976 millions de dollars au troisième trimestre de 2024, manifestant une tendance générale à la récupération après la crise.
- Évolution des ventes
- Les ventes montrent une croissance tendancielle globale sur la période, avec une progression régulière du quatrième trimestre de 2018 jusqu’au quatrième trimestre de 2023. Après un pic à 20 556 millions de dollars, une légère baisse est notée au premier trimestre de 2024, avec des ventes de 19 380 millions de dollars. La croissance des ventes semble soutenir la rentabilité globale, bien que la cadence de cette croissance soit variable d’un trimestre à l’autre.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation connaît une évolution divergente. Après une période d’augmentation progressive, passant de 3,88 % au quatrième trimestre de 2018 à environ 4,09 % au premier trimestre de 2020, le ratio subit une baisse significative en 2020, atteignant un plancher de 0,35 % au deuxième trimestre, probablement liée aux coûts exceptionnels ou à une baisse de performance durant la pandémie. Par la suite, il montre une tendance à la consolidation, retrouvant un niveau supérieur à 3 % à partir du troisième trimestre de 2021 et se maintenant autour de 4 % pour la majorité de la période analysée, indiquant une amélioration de la rentabilité opérationnelle à partir de cette période.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Sysco Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventes | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024)
÷ (VentesQ4 2024
+ VentesQ3 2024
+ VentesQ2 2024
+ VentesQ1 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances générales du bénéfice net
- Le bénéfice net présente une évolution volatile au cours de la période analysée. Après une tendance positive jusqu’au troisième trimestre 2019, avec un pic à 536 millions de dollars, une tendance à la baisse est observée au quatrième trimestre 2019, culminant à une perte nette de -618 millions de dollars au second trimestre 2020. Par la suite, la société enregistre une reprise notable du bénéfice net, atteignant 734 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cette progression indique une amélioration significative de la rentabilité globale sur la période, malgré des fluctuations importantes, principalement dans la période marquée par la pandémie de COVID-19, où des pertes temporaires ont été observées.
- Tendances des ventes
- Les ventes connaissent une croissance soutenue sur l’ensemble de la période, passant de 15 215 millions de dollars en septembre 2018 à près de 20 556 millions de dollars au dernier trimestre examiné. La tendance est globalement à la hausse, bien que ponctuée de légers ralentissements temporaires, notamment durant le troisième trimestre 2019, et une baisse notable au troisième trimestre 2020 correspondant probablement à l’impact initial de la pandémie. Après cette période, les ventes ont repris leur croissance, atteignant leurs niveaux les plus élevés à la fin de la période considérée, sous l’effet d’une augmentation constante depuis le début de 2021.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette affiche une évolution favorable après une période de faiblesse et de fluctuations importantes. En début de période, il est absent ou peu significatif, mais à partir du quatrième trimestre 2019, il affiche une croissance régulière, passant de 2,79 % à environ 2,69 % à la fin de 2023. Cette tendance indique une amélioration progressive de la rentabilité des ventes nettes sur la période, traduisant une gestion efficace des coûts et une meilleure maîtrise de la rentabilité opérationnelle, notamment après la période de perturbations causées par la pandémie.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Sysco Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024)
÷ Capitaux propres
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net
- Entre le quatrième trimestre 2018 et le premier trimestre 2019, le bénéfice net affiche une croissance modérée, passant de 267 millions de dollars à 440 millions, puis à 536 millions au deuxième trimestre 2019. Cependant, à partir du troisième trimestre 2019, une tendance à la baisse se manifeste, culminant à une perte nette de -618 millions au troisième trimestre 2020. Cette perte importante s'inscrit dans un contexte de volatilité accrue jusqu'à la fin de 2020, avant de retrouver une tendance à la hausse à partir de début 2021. Après un creux au troisième trimestre 2020, le résultat net rebondit avec régularité, atteignant 612 millions au dernier trimestre 2023, indiquant une reprise graduelle et soutenue de la rentabilité.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres montrent une hausse globale sur la période, avec un pic de 2 126 millions de dollars à la fin 2023 après une certaine volatilité. Après une baisse notable jusqu’au début 2020, où ils atteignent un minimum de 1 159 millions, ils ont tendance à progresser régulièrement par la suite, atteignant plus de 2 milliards de dollars à la fin 2023. La tendance suggère une capacité de l'entreprise à renforcer ses fonds propres après une période de dégradation, favorisant une situation financière plus solide à long terme.
- Évolution du ROE (Return on Equity)
- Le ROE affiche une forte progression durant la période analysée. Après une absence de données pour une partie de 2018 et 2019, il commence à augmenter significativement à partir de 2019, culminant à 105,11% au quatrième trimestre 2023. La montée progressive du ROE, avec des valeurs proches de 100% et au-delà, témoigne d'une rentabilité très élevée en comparaison avec les capitaux propres, indiquant une utilisation efficace des ressources propres pour générer des bénéfices. La volatilité du ROE dans les premiers exemples au début de la série (subsistance de valeurs négatives et nulles) contraste avec la stabilité et la croissance affirmée observée à partir de 2021.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Sysco Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 29 juin 2024 | 30 mars 2024 | 30 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 1 juil. 2023 | 1 avr. 2023 | 31 déc. 2022 | 1 oct. 2022 | 2 juil. 2022 | 2 avr. 2022 | 1 janv. 2022 | 2 oct. 2021 | 3 juil. 2021 | 27 mars 2021 | 26 déc. 2020 | 26 sept. 2020 | 27 juin 2020 | 28 mars 2020 | 28 déc. 2019 | 28 sept. 2019 | 29 juin 2019 | 30 mars 2019 | 29 déc. 2018 | 29 sept. 2018 | ||||||||
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| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-12-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-K (Date du rapport : 2023-07-01), 10-Q (Date du rapport : 2023-04-01), 10-Q (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-10-01), 10-K (Date du rapport : 2022-07-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-04-02), 10-Q (Date du rapport : 2022-01-01), 10-Q (Date du rapport : 2021-10-02), 10-K (Date du rapport : 2021-07-03), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-12-26), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-26), 10-K (Date du rapport : 2020-06-27), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-12-28), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-28), 10-K (Date du rapport : 2019-06-29), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-12-29), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-29).
1 Q4 2024 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q4 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q2 2024
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du bénéfice net
- Le bénéfice net présente des fluctuations importantes sur la période analysée. Après une tendance positive jusqu'à mi-2019, avec des valeurs atteignant 536 millions de dollars, on observe une baisse significative à la fin de 2019, notamment avec une perte de -3 millions de dollars. Cette faiblesse se poursuit au début de 2020 avec une perte de -618 millions, avant une reprise graduelle et régulière, culminant à des niveaux supérieurs à 400 millions de dollars à la fin de la période. La tendance générale indique une amélioration progressive du résultat net, malgré des périodes de volatilité.»
- Variation du total de l’actif
- Le total de l’actif a connu une croissance constante tout au long de la période, passant d'environ 18 542 millions de dollars en septembre 2018 à près de 24 741 millions en mars 2024. Cette augmentation progressive témoigne d’un investissement soutenu et d’une expansion de la structure d’actifs de l’entreprise. La croissance est régulière, avec une hausse notable à chaque trimestre, ce qui pourrait refléter un renouvellement ou un renforcement de la capacité opérationnelle et patrimoniale.»
- Évolution du ratio ROA
- Le ratio de retour sur actifs (ROA) montre une tendance globale à la hausse, passant de valeurs faibles ou négatives en 2020 à une progression régulière jusqu’à environ 8,4 % à la fin de la période. Après une période de fluctuation et de résultats proches de zéro ou négatifs en 2019 et début 2020, le ROA s’améliore de manière constante, avec une croissance à partir de la seconde moitié de 2020. Ceci suggère une efficacité accrue dans l’utilisation des actifs pour générer du bénéfice, notamment après les effets négatifs rencontrés au début de la pandémie.»
- Résumé général
- Les données indiquent une entreprise qui a traversé une période de perturbation majeure au début de 2020, notamment subissant une chute importante de ses bénéfices, accompagnée de pertes en fin d’année. Toutefois, à partir de 2021, une tendance claire à la reprise est observée, avec une croissance régulière des bénéfices nets et une amélioration du rendement sur actifs. La croissance du total de l’actif témoigne d’un effort d’expansion ou d’investissement constant, tandis que la progression du ROA reflète une utilisation plus efficace des ressources pour la génération de profits. En somme, la société semble avoir surmonté la phase difficile de 2020 pour amorcer une trajectoire de croissance et d’optimisation opérationnelle à la fin de la période analysée.»