Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
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Ratios de rentabilité (résumé)
Costco Wholesale Corp., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute montre une tendance relativement stable avec une légère baisse vers la fin de la période. Après des valeurs initiales non renseignées, il atteint environ 11.02 % en mai 2019, puis oscille autour de cette valeur avec une augmentation progressive jusqu'à atteindre 11.09 % en février 2024. Cependant, une tendance à la baisse est perceptible à partir de mai 2022, avec un recul progressif jusqu'à environ 10.99 % en mai 2025. Cette évolution pourrait indiquer une pression sur la rentabilité brute ou une augmentation des coûts de production ou d'approvisionnement.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Le ratio de marge d’exploitation affiche une croissance continue sur l’ensemble de la période, passant d’environ 3.17 % à une valeur maximale de 3.82 % en mai 2025. La progression est régulière, avec quelques petites variations, mais la tendance générale reste à la hausse, suggérant une amélioration de la rentabilité opérationnelle ou une gestion efficace des coûts d’exploitation.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette connaît également une progression constante, passant d’environ 2.45 % à près de 2.97 % en mai 2025. La tendance est ascendante tout au long de la période, reflétant une amélioration de la rentabilité globale après déduction de l’ensemble des charges, et pourrait indiquer une gestion efficace des coûts et une meilleure maîtrise des charges fiscales ou financières.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE présente une fluctuation notable au cours de la période. Après une réduction depuis 24 % en novembre 2018 à environ 21.89 % en septembre 2019, il remonte à un pic de 29.1 % en février 2020, puis fluctue autour de 28 % jusqu’en 2021. Par la suite, il connaît une baisse progressive pour atteindre environ 28.91 % en mai 2025. Ces variations suggèrent une période d’améliorations temporaires suivies de corrections ou ajustements liés aux résultats financiers et à la performance de l’entreprise.
- Rendement de l’actif (ROA)
- Le ROA montre une tendance à la hausse, passant d’environ 8.06 % en novembre 2018 à plus de 10.56 % en février 2024. Après une période de stabilité, on observe une croissance régulière dans les deux dernières années, ce qui indique une amélioration de l’efficacité de l’utilisation des actifs pour générer des bénéfices. La progression pourrait être liée à une gestion plus efficiente des actifs ou à une augmentation de la rentabilité opérationnelle.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Costco Wholesale Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 11 mai 2025 | 16 févr. 2025 | 24 nov. 2024 | 1 sept. 2024 | 12 mai 2024 | 18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ3 2025
+ Marge bruteQ2 2025
+ Marge bruteQ1 2025
+ Marge bruteQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution de la marge brute
- La marge brute, exprimée en pourcentage, présente une tendance relativement stable avec de légères fluctuations autour des niveaux de 10,4% à 11,3% sur la période analysée. Après une phase initiale non reportée pour certains trimestres, la marge s'établit autour de 11%, ce qui indique une gestion constante des coûts de production et une capacité à maintenir une marge bénéficiaire brute stable malgré la croissance des revenus. La marge ne montre pas de signe de dégradation significative, suggérant une maîtrise efficace des coûts en relation avec les ventes.
- Évolution du chiffre d'affaires
- Le chiffre d'affaires montre une croissance soutenue sur l'ensemble de la période, passant d'environ 34,3 milliards de dollars à plus de 61,9 milliards de dollars. Cette augmentation progressive traduit une expansion commerciale régulière et un renforcement de la fréquentation ou des ventes par client. Des pics de revenus sont observés notamment à partir du deuxième trimestre 2020, coïncidant avec la période de confinement liée à la pandémie de COVID-19, ce qui pourrait indiquer une hausse de la demande pour les magasins de gros ou une intensification des achats en ligne.
- Relation entre marge brute et croissance des revenus
- Malgré l'augmentation significative des revenus, la marge brute maintient sa stabilité, ce qui suggère une gestion efficace des coûts en relation avec la croissance des ventes. La constance de la marge indique une capacité à augmenter le chiffre d'affaires sans compromettre la rentabilité brute, même dans un contexte potentiellement volatil ou exceptionnel, comme durant la pandémie.
- Observations générales
- Les données révèlent une trajectoire de croissance continue du chiffre d'affaires tout en conservant une marge bénéficiaire brute stable, preuve d'une gestion financière prudente et performante. La stabilité de la marge brute, en dépit de l'augmentation des ventes, reflète la capacité à équilibrer prix de vente et coûts, ce qui est favorable pour la rentabilité à long terme. Aucune dégradation majeure de la rentabilité n'est perceptible dans les données, suggérant une efficacité opérationnelle constante et une adaptation efficace aux conditions du marché.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Costco Wholesale Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 11 mai 2025 | 16 févr. 2025 | 24 nov. 2024 | 1 sept. 2024 | 12 mai 2024 | 18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultat d’exploitation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Résultat d’exploitationQ3 2025
+ Résultat d’exploitationQ2 2025
+ Résultat d’exploitationQ1 2025
+ Résultat d’exploitationQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendance des résultats d’exploitation
- Les résultats d’exploitation présentent une croissance significative sur la période analysée. Après un début relativement stable en 2018 et début 2019, on observe une forte hausse à partir du troisième trimestre 2019, atteignant un pic en 2020, puis une poursuite de cette tendance avec une augmentation régulière jusqu’en 2025. Cette évolution reflète une amélioration constante de la rentabilité opérationnelle de l’entreprise, notamment après la mi-2019, avec une croissance notable lors des trimestres de 2020-2021, probablement soutenue par une augmentation des revenus et une gestion efficace des coûts.
- Tendance du revenu
- La société affiche une croissance soutenue de ses revenus tout au long de la période, avec une augmentation marquée à partir du quatrième trimestre 2019. Après une stabilisation en 2018-2019, la croissance devient plus prononcée à partir de 2020, atteignant un sommet en fin de période en 2025. Cette progression témoigne d’une expansion continue du chiffre d’affaires, qui pourrait être attribuée à l’acquisition de nouveaux membres, à l’ouverture de nouveaux magasins ou à la croissance des ventes en ligne, ainsi qu’à une augmentation des prix ou des volumes vendus.
- Évolution du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio demeure relativement stable tout au long de la période, oscillant autour de 3.17% à 3.82%. Après une phase initiale sans données, il montre une tendance à la légère augmentation à partir de 2019, culminant à la fin de la période à plus de 3.8%. La stabilité de cette marge indique une gestion efficace des coûts opérationnels en parallèle à la croissance du chiffre d’affaires, permettant de maintenir une rentabilité opérationnelle constante malgré l’expansion des activités.
- Analyse globale
- Les données révèlent une croissance régulière et robuste du chiffre d’affaires et des résultats d’exploitation, soutenue par une gestion saine et une expansion continue. La stabilité relative de la marge bénéficiaire d’exploitation, malgré l’accroissement des revenus, souligne une gestion équilibrée des coûts et un contrôle opérationnel efficace. La croissance de ces indicateurs, conjuguée à la stabilité du ratio de rentabilité, suggère une amélioration de l’efficacité opérationnelle et une capacité à générer une rentabilité soutenue durant la période analysée.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Costco Wholesale Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 11 mai 2025 | 16 févr. 2025 | 24 nov. 2024 | 1 sept. 2024 | 12 mai 2024 | 18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Revenu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
1 Q3 2025 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net attribuable à CostcoQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ4 2024)
÷ (RevenuQ3 2025
+ RevenuQ2 2025
+ RevenuQ1 2025
+ RevenuQ4 2024)
= 100 × ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Tendances du bénéfice net attribuable
- Une croissance globale du bénéfice net attribuable est observable sur la période analysée, avec des fluctuations intermédiaires. Après une année 2018 relativement stable, une augmentation significative est constatée à partir de la fin de 2019, atteignant un sommet en mai 2023. Cette progression reflète une tendance positive, même si des périodes de ralentissement ou de léger recul, telles que celles observées entre novembre 2021 et février 2022, témoignent de volatilités ou de fluctuations temporaires.
- Tendances du revenu
- Le chiffre d'affaires présente une croissance soutenue, en particulier à partir de mi-2019, avec des pics notables vers la fin de 2021 et le début de 2022. Après une période de stabilité au début de 2020, une forte augmentation est visible à partir de la seconde moitié de 2020, culminant en novembre 2022 avec un nouveau record. Par la suite, les revenus se maintiennent à un niveau élevé, avec une certaine stabilité jusqu'en février 2024, indiquant une expansion continue de l'activité.
- Évolution de la marge bénéficiaire nette
- Le ratio de marge bénéficiaire nette montre une tendance à l'amélioration progressive, passant de valeurs faibles, notamment en 2019, à des niveaux plus élevés à partir de 2021. La marge dépasse 2,6 % dès cette période pour atteindre près de 3 % en mai 2023. Cette dynamique suggère une amélioration de la rentabilité relative de l'entreprise, malgré des fluctuations trimestrielles, indiquant possiblement une gestion plus efficace ou une maîtrise accrue des coûts.
- Résumé général
- Dans l’ensemble, l’entreprise affiche une tendance de croissance à la fois en termes de bénéfice net et de revenus, renforcée par une amélioration graduelle de la rentabilité. La période observée reflète une forte performance en 2022, suivie de périodes de stabilisation. La progression du ratio de marge bénéficiaire indique une meilleure maîtrise des marges, complétant la croissance du chiffre d’affaires et des profits. Cependant, des fluctuations trimestrielles montrent que la trajectoire de croissance comporte des périodes de ralentissement ou de légers reculs qui peuvent nécessiter une analyse approfondie pour en déterminer les causes précis.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Costco Wholesale Corp., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 11 mai 2025 | 16 févr. 2025 | 24 nov. 2024 | 1 sept. 2024 | 12 mai 2024 | 18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total des capitaux propres des actionnaires de Costco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
1 Q3 2025 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net attribuable à CostcoQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ4 2024)
÷ Total des capitaux propres des actionnaires de Costco
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable
- Les données indiquent une croissance générale du bénéfice net attribuable à l'entreprise sur la période analysée. Après une augmentation significative pour la période de novembre 2018 à mai 2019, le bénéfice affiche une fluctuation modérée avec une tendance à la hausse à partir de septembre 2020, culminant à 2,354 millions de dollars américains en novembre 2024. Cette tendance suggère une performance financière positive, avec des pic notables à certains moments, notamment en mai 2023 et novembre 2024.
- Évolution des capitaux propres
- Les capitaux propres des actionnaires suivent une trajectoire principalement ascendante tout au long de la période, avec une croissance continue de novembre 2018 (13,167 millions USD) à mai 2025 (27,125 millions USD). On note des pics significatifs en février 2024, où la valeur atteint 24,451 millions USD, confirmant une augmentation régulière de la valeur nette de l'entreprise. La progression indique une accumulation constante de ressources propres, renforçant la solidité financière de l'entreprise.
- Variations du Return On Equity (ROE)
- Le ROE montre une évolution fluctuante, mais demeure globalement élevé, oscillant entre environ 21,89 % et 32,95 %. La tendance générale reflète une efficacité soutenue dans l'utilisation des capitaux propres pour générer du bénéfice, avec des pics notables en mai 2023 (32,95 %) et novembre 2021 (28,39 %). La stabilité relative de cette métrique indique une gestion efficace de la rentabilité des capitaux propres dans le contexte de croissance de l'entreprise.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Costco Wholesale Corp., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 11 mai 2025 | 16 févr. 2025 | 24 nov. 2024 | 1 sept. 2024 | 12 mai 2024 | 18 févr. 2024 | 26 nov. 2023 | 3 sept. 2023 | 7 mai 2023 | 12 févr. 2023 | 20 nov. 2022 | 28 août 2022 | 8 mai 2022 | 13 févr. 2022 | 21 nov. 2021 | 29 août 2021 | 9 mai 2021 | 14 févr. 2021 | 22 nov. 2020 | 30 août 2020 | 10 mai 2020 | 16 févr. 2020 | 24 nov. 2019 | 1 sept. 2019 | 12 mai 2019 | 17 févr. 2019 | 25 nov. 2018 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net attribuable à Costco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rentabilité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Target Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Walmart Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-05-11), 10-Q (Date du rapport : 2025-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2024-11-24), 10-K (Date du rapport : 2024-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2024-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2024-02-18), 10-Q (Date du rapport : 2023-11-26), 10-K (Date du rapport : 2023-09-03), 10-Q (Date du rapport : 2023-05-07), 10-Q (Date du rapport : 2023-02-12), 10-Q (Date du rapport : 2022-11-20), 10-K (Date du rapport : 2022-08-28), 10-Q (Date du rapport : 2022-05-08), 10-Q (Date du rapport : 2022-02-13), 10-Q (Date du rapport : 2021-11-21), 10-K (Date du rapport : 2021-08-29), 10-Q (Date du rapport : 2021-05-09), 10-Q (Date du rapport : 2021-02-14), 10-Q (Date du rapport : 2020-11-22), 10-K (Date du rapport : 2020-08-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-05-10), 10-Q (Date du rapport : 2020-02-16), 10-Q (Date du rapport : 2019-11-24), 10-K (Date du rapport : 2019-09-01), 10-Q (Date du rapport : 2019-05-12), 10-Q (Date du rapport : 2019-02-17), 10-Q (Date du rapport : 2018-11-25).
1 Q3 2025 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net attribuable à CostcoQ3 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ2 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ1 2025
+ Bénéfice net attribuable à CostcoQ4 2024)
÷ Total de l’actif
= 100 × ( + + + )
÷ =
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- Tendances du bénéfice net attribuable à Costco
- Le bénéfice net attribuable présente une progression globale sur la période considérée, avec des fluctuations saisonnières et une croissance notable à partir de 2021. Après une période de stabilité autour de 767 millions de dollars en novembre 2018, le bénéfice a connu une augmentation progressive, atteignant près de 1,7 milliard de dollars en mai 2021. Cette croissance s'accompagne d'oscillations ponctuelles, notamment une baisse en septembre 2019, suivie d’une reprise, puis une forte augmentation à partir de 2021, culminant à 2,354 milliards de dollars en novembre 2024. La tendance générale indique une amélioration de la rentabilité sur la période, avec une nette progression après 2020 jusqu’à 2024.
- Évolution du total de l’actif
- Le total de l’actif montre une augmentation continue sur la période, passant de 43 814 millions de dollars en novembre 2018 à 73 386 millions de dollars en mai 2025. La croissance est régulière, avec des hausses significatives en 2020 et 2021, notamment entre mai 2020 et novembre 2024. Malgré quelques légers ralentissements, cette tendance reflète une expansion du bilan, probablement liée à des investissements et à une augmentation des actifs à long terme.
- ROA (Return on Assets)
- Le ratio de rentabilité des actifs (ROA) affiche une tendance généralement à la hausse, passant d’un niveau non précisé en novembre 2018 à plus de 10 % à partir de novembre 2021. Après une période de stabilité autour de 7,2 % à 8,5 % entre mai 2019 et mai 2021, le ROA se renforce, atteignant un pic de 10,56 % en février 2024. Cette évolution traduit une amélioration de l’efficacité avec laquelle l’entreprise utilise ses actifs pour générer des bénéfices, en particulier dans la dernière phase de la période étudiée.