Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Structure du bilan : passif et capitaux propres
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Rapport valeur/ EBITDA d’entreprise (EV/EBITDA)
- Rapport valeur/ FCFF d’entreprise (EV/FCFF)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
TJX Cos. Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance globale à la hausse est observée dans les flux de trésorerie nets issus des activités d'exploitation. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, ce flux a connu une baisse notable en 2022, atteignant 3 057 millions de dollars, correspondant à une réduction par rapport à 2021. Cependant, cette valeur a rebondi en 2023, dépassant largement le niveau de 2021, puis s'est poursuivie en augmentation en 2024 et 2025, atteignant respectivement 6 057 et 6 116 millions de dollars. Cette évolution indique une amélioration constante et une forte génération de trésorerie provenant des activités opérationnelles sur la période, notamment à partir de 2023.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont montré une grande volatilité au cours de la période étudiée. Après une hausse notable de 2020 à 2021, le FCFE a connu une chute drastique en 2022, enregistrant une valeur négative de -963 millions de dollars, ce qui indique une sortie de trésorerie importante ou une diminution des ressources disponibles pour les actionnaires. Par la suite, le FCFE a rebondi en 2023 et 2024, atteignant respectivement 2 627 et 3 835 millions de dollars, avec une croissance continue observée aussi en 2025, culminant à 4 198 millions de dollars. Cette évolution reflète une récupération et une augmentation de la trésorerie disponible pour les actionnaires après une période de déclin en 2022.
Rapport prix/FCFEcourant
TJX Cos. Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
TJX Cos. Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 1 févr. 2025 | 3 févr. 2024 | 28 janv. 2023 | 29 janv. 2022 | 30 janv. 2021 | 1 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Home Depot Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-01), 10-K (Date du rapport : 2024-02-03), 10-K (Date du rapport : 2023-01-28), 10-K (Date du rapport : 2022-01-29), 10-K (Date du rapport : 2021-01-30), 10-K (Date du rapport : 2020-02-01).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de TJX Cos. Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l'action
- Le cours de l'action a connu une tendance à la hausse sur la période analysée, passant de 46,8 US$ en février 2020 à 124,93 US$ en février 2025. Après une augmentation significative en 2021, il s'est maintenu à un niveau élevé avec une croissance continue, notamment entre 2023 et 2025, indiquant une valorisation accrue de l'entreprise.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les fonds propres par action a été volatile, avec une valeur positive importante en 2021 à 6,27 US$, suivi d'une chute négative en 2022 à -0,82 US$. Par la suite, il a progressé à nouveau, atteignant 2,28 US$ en 2023 et poursuivant sa croissance pour atteindre 3,76 US$ en 2025. Cette évolution indique une certaine volatilité dans la capacité de l'entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour ses actionnaires, mais une tendance générale à la hausse à partir de 2023.
- Ratio P/FCFE
- Ce ratio a varié sensiblement au fil des années. En 2020, il s'établissait à 19,71, puis diminuait à 10,55 en 2021, suggérant une augmentation de la rentabilité ou une valorisation relative plus faible par rapport au FCFE. Cependant, il n'y a pas de données disponibles pour 2022, mais en 2023 et 2024, il augmente respectivement à 33,59 et 28,74, avant de parvenir à 33,24 en 2025. La tendance générale montre une augmentation du ratio, ce qui pourrait indiquer une valorisation plus élevée ou une perception accrue de la croissance future par rapport au flux de trésorerie disponible.