Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Home Depot Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Bilan : passif et capitaux propres
- Structure du bilan : actif
- Analyse des ratios de solvabilité
- Analyse des ratios d’activité à long terme
- Valeur d’entreprise (EV)
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Home Depot Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
- Variation des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie nets issus des activités d’exploitation ont connu une croissance significative entre 2020 et 2021, passant de 13 723 millions de dollars à 18 839 millions de dollars. Cependant, cette croissance n’a pas été linéaire, car en 2022, une baisse à 16 571 millions de dollars a été observée. La tendance se reprend en 2023 avec une diminution à 14 615 millions de dollars, mais elle s’inverse à nouveau en 2024 avec une forte hausse jusqu’à 21 172 millions de dollars, avant de légèrement diminuer en 2025 à 19 810 millions de dollars. Globalement, cette série reflète une volatilité, avec une phase de croissance importante en 2021, suivie d’une période de fluctuation et une tendance à la hausse en 2024 et 2025.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont connu une évolution similaire, avec une progression notable entre 2020 et 2021, passant de 13 030 millions de dollars à 20 463 millions de dollars. Après cette période de croissance, une baisse à 16 487 millions de dollars en 2022 s’est produite, avant de poursuivre une tendance à la baisse en 2023 à 14 912 millions de dollars. Par la suite, une reprise significative a été observée en 2024, avec un pic à 18 670 millions de dollars, et une nouvelle augmentation en 2025 atteignant 25 115 millions de dollars. La stabilité relative de cette métrique dans la seconde moitié de la période, couplée avec une tendance haussière en 2024 et 2025, indique une amélioration durable de la capacité de l’entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires. Ces fluctuations reflètent probablement des ajustements stratégiques ou opérationnels mais la tendance générale à la hausse sur la période est favorable.
Rapport prix/FCFEcourant
Home Depot Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Amazon.com Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Home Depot Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 2 févr. 2025 | 28 janv. 2024 | 29 janv. 2023 | 30 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 2 févr. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Consommation discrétionnaire | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-02-02), 10-K (Date du rapport : 2024-01-28), 10-K (Date du rapport : 2023-01-29), 10-K (Date du rapport : 2022-01-30), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-02-02).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- De février 2020 à début 2025, le cours de l’action a connu une tendance globale à la hausse, passant d’environ 181,76 USD à 351,15 USD. Entre février 2020 et janvier 2021, une forte progression est observable, avec une augmentation notable à 292,75 USD, puis une nouvelle croissance en 2022 atteignant 317,05 USD. Cependant, une légère désapprobation est notée en 2023 où le cours tombe à 287,97 USD, avant de repartir à la hausse en 2024, culminant à 378,99 USD. Une baisse modérée est enregistrée au début de 2025, à 351,15 USD, mais le niveau reste supérieur à ceux observés avant 2022.
- Évolution du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires (FCFE) par action a suivi une tendance à la hausse globale, passant de 12,12 USD en février 2020 à un pic de 25,27 USD en février 2025. Une croissance régulière est perceptible, avec un pic significatif en 2021 à 19 USD, puis une baisse en 2022 à 15,95 USD, suivie d’une stabilisation avant la reprise en 2023 à 14,69 USD. La tendance positive se poursuit par une augmentation régulière en 2024 à 18,84 USD, culminant en 2025 à 25,27 USD, ce qui indique une amélioration continue de la rentabilité et de la capacité à générer des flux de trésorerie pour les actionnaires.
- Évolution du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, un indicateur de valorisation par rapport aux flux de trésorerie disponibles par action, a connu des fluctuations mais conserve une tendance générale à la hausse après une légère augmentation en 2021. Il est passé de 14,99 en février 2020 à un maximum de 19,87 en 2022. Après une stabilisation autour de 19,6 en 2023 et 2024, on observe une baisse notable en 2025 à 13,9. Cette baisse pourrait indiquer une valorisation relative plus attractive par rapport aux flux de trésorerie, ou une évolution de la perception du marché quant à la croissance future.