Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Rapport prix/FCFE (P/FCFE) 

Microsoft Excel

Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE)

Home Depot Inc., FCFEcalcul

$ US en millions

Microsoft Excel
12 mois clos le 29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018
Bénéfice net 17,105 16,433 12,866 11,242 11,121 8,630
Charges hors caisse nettes 3,341 3,261 2,829 2,547 2,681 2,335
Variations de l’actif et du passif, nettes des effets d’acquisition (5,831) (3,123) 3,144 (66) (764) 1,066
Flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation 14,615 16,571 18,839 13,723 13,038 12,031
Dépenses en capital (3,119) (2,566) (2,463) (2,678) (2,442) (1,897)
Produit de la dette à court terme (remboursements), net (1,035) 1,035 (974) (365) (220) 850
Produit de la dette à long terme, déduction faite des escomptes et des primes 6,942 2,979 7,933 3,420 3,466 2,991
Remboursements de la dette à long terme (2,491) (1,532) (2,872) (1,070) (1,209) (543)
Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE) 14,912 16,487 20,463 13,030 12,633 13,432

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-29), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28).

Composant Description L’entreprise
FCFE Le flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est le flux de trésorerie disponible pour les détenteurs d’actions de Home Depot Inc. une fois que toutes les dépenses d’exploitation, les intérêts et les paiements de capital ont été payés et que les investissements nécessaires en fonds de roulement et en capital fixe ont été effectués. FCFE de Home Depot Inc. a diminué de 2021 à 2022 et de 2022 à 2023.

Rapport prix/FCFEcourant

Home Depot Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
Nombre d’actions ordinaires en circulation 1,000,065,982
Données financières sélectionnées (US$)
Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions) 14,912
FCFE par action 14.91
Cours actuel de l’action (P) 305.73
Ratio de valorisation
P/FCFE 20.50
Repères
P/FCFEConcurrents1
Amazon.com Inc. 302.99
AutoZone Inc. 14.03
Lowe’s Cos. Inc. 7.56
TJX Cos. Inc. 38.83
Ulta Beauty Inc. 16.78
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs 54.69
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire 41.03

D’après le rapport : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-29).

1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Si le P/FCFE de l’entreprise est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, alors l’entreprise est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est plus élevé, le P/FCFE de l’indice de référence, alors l’entreprise est relativement surévaluée.


Rapport prix/FCFEhistorique

Home Depot Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec les indices de référence

Microsoft Excel
29 janv. 2023 30 janv. 2022 31 janv. 2021 2 févr. 2020 3 févr. 2019 28 janv. 2018
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 1,014,955,506 1,033,349,933 1,077,069,383 1,074,741,592 1,103,903,507 1,157,269,522
Données financières sélectionnées (US$)
Flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres (FCFE) (en millions)2 14,912 16,487 20,463 13,030 12,633 13,432
FCFE par action4 14.69 15.95 19.00 12.12 11.44 11.61
Cours de l’action1, 3 287.97 317.05 292.75 181.76 190.06 175.29
Ratio de valorisation
P/FCFE5 19.60 19.87 15.41 14.99 16.61 15.10
Repères
P/FCFEConcurrents6
Amazon.com Inc. 240.95 55.66 63.35 66.28
AutoZone Inc. 13.74 14.76 10.55 15.36 13.02
Lowe’s Cos. Inc. 7.08 13.55 12.28 8.69 20.45 14.91
TJX Cos. Inc. 33.59 10.55 19.71 21.79 26.76
Ulta Beauty Inc. 22.05 23.30 25.94 12.24 32.07 36.64
P/FCFEsecteur
Distribution et vente au détail discrétionnaires aux consommateurs 47.58 55.63 36.45 37.02 34.07
P/FCFEindustrie
Consommation discrétionnaire 35.53 79.82 30.57 28.63 20.28

D’après les rapports : 10-K (Date de déclaration : 2023-01-29), 10-K (Date de déclaration : 2022-01-30), 10-K (Date de déclaration : 2021-01-31), 10-K (Date de déclaration : 2020-02-02), 10-K (Date de déclaration : 2019-02-03), 10-K (Date de déclaration : 2018-01-28).

1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.

2 Voir les détails »

3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Home Depot Inc.

4 2023 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 14,912,000,000 ÷ 1,014,955,506 = 14.69

5 2023 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= 287.97 ÷ 14.69 = 19.60

6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de valorisation Description L’entreprise
P/FCFE Le ratio cours/flux de trésorerie disponible par rapport aux capitaux propres est un indicateur d’évaluation en espèces des capitaux propres. P/FCFE de Home Depot Inc. a augmenté de 2021 à 2022, mais a ensuite légèrement diminué de 2022 à 2023.