Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Tableau des flux de trésorerie
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio cours/bénéfice net (P/E) depuis 2005
- Rapport cours/valeur comptable (P/BV) depuis 2005
- Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) depuis 2005
- Analyse de l’endettement
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Amazon.com Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
- Analyse des flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observée dans le flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation, passant d’environ 66,1 milliards de dollars en 2020 à près de 115,9 milliards de dollars en 2024. Après une baisse en 2021 à 46,3 milliards, la valeur rebondit fortement en 2022 pour atteindre 47,7 milliards, puis connaît une croissance significative en 2023 et 2024. Cette progression indique une amélioration continue de la capacité de l’entreprise à générer des liquidités à partir de ses activités opérationnelles, témoignant d’une gestion efficace ou d’une croissance accrue de ses opérations.
- Analyse du flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Le FCFE présente une évolution plus volatile : il est négatif en 2021 à -2,6 milliards de dollars, ce qui indique une sortie de liquidités pour cette année-là, probablement en raison d’investissements importants ou d’autres obligations financières. En dehors de cette année, il reprend une tendance positive, atteignant 4,4 milliards en 2022, puis poursuivant sa croissance pour atteindre 21,2 milliards en 2023 et 27 milliards en 2024. La progression constante depuis 2022 suggère une amélioration de la rentabilité après une période de flux négatifs, ainsi qu’une gestion plus efficiente de la trésorerie disponible pour les actionnaires ou pour de futurs investissements.
Rapport prix/FCFEcourant
Amazon.com Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Home Depot Inc. | |
| Lowe’s Cos. Inc. | |
| TJX Cos. Inc. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | |
| P/FCFEindustrie | |
| Consommation discrétionnaire | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Amazon.com Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2024 | 31 déc. 2023 | 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Home Depot Inc. | ||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||
| P/FCFEsecteur | ||||||
| Distribution discrétionnaire et vente au détail | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Consommation discrétionnaire | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Amazon.com Inc.
4 2024 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2024 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action a connu une fluctuation notable au cours de la période. Après une baisse significative entre 2020 et 2022, passant de 165,63 US$ à 103,39 US$, une reprise importante a été observée en 2023, atteignant 171,81 US$, suivie d'une nouvelle augmentation en 2024 pour s’établir à 229,15 US$.
- Fiche de rémunération par action (FCFE par action)
- Le FCFE par action a connu une variation marqué. En 2020, il s’établissait à 2,98 US$, puis a chuté en 2021 à -0,26 US$, indiquant une utilisation accrue de trésorerie ou des investissements d’une ampleur significative. En 2022, une reprise modérée est visible avec un FCFE de 0,43 US$, puis une croissance notable en 2023 à 2,04 US$ et en 2024 à 2,55 US$, suggérant une amélioration de la capacité de la société à générer des flux de trésorerie importants pour les actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a été très volatil, affichant une forte augmentation en 2021 (240.95) par rapport à 2020 (non disponible). En 2022, ce ratio a diminué pour atteindre 84.16, puis a augmenté à nouveau en 2023 à 89.69, indiquant une possible perception favorable du marché ou une valorisation différente par rapport à la génération de flux de trésorerie. La baisse en 2022 reflète probablement une correction ou une déconnexion temporaire entre la valeur de marché et la capacité à générer du cash flow.