Analyse des ratios de rentabilité
Données trimestrielles
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
Twitter Inc., ratios de rentabilité (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
L’analyse des données révèle des tendances contrastées au niveau des marges et de la rentabilité. Le ratio de marge bénéficiaire brute présente une progression initiale, atteignant un pic avant de connaître une érosion progressive sur la période analysée. Cette diminution, bien que graduelle, s’accentue vers la fin de la période, suggérant une pression accrue sur les coûts des biens vendus ou une évolution défavorable des prix de vente.
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
- Ce ratio démontre une forte volatilité. Après une amélioration significative, il culmine avant de chuter de manière substantielle, passant d’une valeur positive à des valeurs négatives importantes. Cette évolution indique une détérioration de la rentabilité opérationnelle, potentiellement liée à une augmentation disproportionnée des charges d’exploitation par rapport au chiffre d’affaires.
Le ratio de marge bénéficiaire nette suit une trajectoire similaire à celle du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, avec une forte croissance initiale suivie d’une chute marquée. Les valeurs négatives observées vers la fin de la période signalent des pertes nettes significatives.
- Rendement des capitaux propres (ROE)
- Le ROE affiche une augmentation notable, reflétant une amélioration de l’utilisation des capitaux propres pour générer des bénéfices. Cependant, cette tendance positive est suivie d’une inversion, avec des valeurs négatives significatives, indiquant une rentabilité des capitaux propres en baisse, voire une destruction de valeur pour les actionnaires.
Le ratio de rendement de l’actif (ROA) présente une évolution parallèle au ROE, avec une phase de croissance suivie d’une diminution importante et de valeurs négatives. Cette observation suggère une utilisation moins efficace des actifs de l’entreprise pour générer des bénéfices.
- Tendances générales
- Globalement, les données indiquent une détérioration progressive de la rentabilité et de l’efficacité de l’entreprise sur la période analysée. Bien que les marges brutes restent positives, les marges d’exploitation et nettes, ainsi que les ratios de rentabilité (ROE et ROA), présentent des tendances négatives significatives, particulièrement vers la fin de la période. Ces évolutions pourraient nécessiter une analyse plus approfondie des facteurs sous-jacents, tels que les coûts, les revenus, la gestion des actifs et la structure du capital.
Ratios de rendement des ventes
Ratios de rendement des investissements
Ratio de marge bénéficiaire brute
Twitter Inc., le ratio de la marge bénéficiaire brute, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Marge brute | 635,984) | 693,534) | 1,052,129) | 799,338) | 773,495) | 655,010) | 856,117) | 574,845) | 395,399) | 523,600) | 693,333) | 542,660) | 563,416) | 522,879) | 640,491) | 514,467) | 480,356) | 442,048) | ||||||
| Revenu | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 60.84% | 63.30% | 64.60% | 64.26% | 64.23% | 62.90% | 63.23% | 63.68% | 64.87% | 66.75% | 67.13% | 67.53% | 68.02% | 68.20% | 68.28% | 68.08% | 67.33% | 66.26% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 56.74% | 56.93% | 56.94% | 56.51% | 55.72% | 54.32% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 67.34% | 66.64% | 66.96% | 66.59% | 66.81% | 67.61% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 80.47% | 80.34% | 80.79% | 80.85% | 80.98% | 80.55% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 40.63% | 41.62% | 41.64% | 43.22% | 42.29% | 41.10% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 81.88% | 81.82% | 81.48% | 81.59% | 80.91% | 78.88% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 33.79% | 34.34% | 33.06% | 31.12% | 30.65% | 29.85% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100
× (Marge bruteQ2 2022
+ Marge bruteQ1 2022
+ Marge bruteQ4 2021
+ Marge bruteQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (635,984 + 693,534 + 1,052,129 + 799,338)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= 60.84%
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L'analyse des données révèle des tendances significatives concernant la marge brute, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire brute sur la période considérée.
- Revenu
- Le revenu présente une trajectoire globalement ascendante. Une croissance notable est observée entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2018, ainsi qu'entre le premier trimestre 2019 et le quatrième trimestre 2019. Le revenu atteint son apogée au quatrième trimestre 2021, avant de connaître une diminution au premier et deuxième trimestre 2022.
- Marge brute
- La marge brute suit une tendance similaire à celle du revenu, avec une augmentation générale sur la période. On constate une progression constante de la marge brute entre le premier trimestre 2018 et le quatrième trimestre 2020. Une stabilisation relative est ensuite observée, suivie d'une légère diminution au premier et deuxième trimestre 2022.
- Ratio de marge bénéficiaire brute
- Le ratio de marge bénéficiaire brute se maintient à un niveau élevé, oscillant principalement entre 66% et 68% durant la majeure partie de la période. Une diminution progressive est perceptible à partir du troisième trimestre 2019, s'accentuant au cours de l'année 2020. Cette tendance à la baisse se poursuit en 2021 et 2022, avec une valeur de 60.84% au deuxième trimestre 2022, ce qui représente le point le plus bas de la période analysée.
- Tendances combinées
- Bien que le revenu et la marge brute aient augmenté globalement, la diminution du ratio de marge bénéficiaire brute suggère une augmentation des coûts des biens vendus par rapport au revenu. Cette évolution pourrait indiquer une pression sur la rentabilité, malgré la croissance du chiffre d'affaires. La baisse observée au cours des derniers trimestres mérite une attention particulière.
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
Twitter Inc., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice (perte) d’exploitation | (343,762) | (127,833) | 167,375) | (742,548) | 30,252) | 52,182) | 251,924) | 56,107) | (273,930) | (7,443) | 152,884) | 44,145) | 75,686) | 93,658) | 206,908) | 91,868) | 79,624) | 74,925) | ||||||
| Revenu | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | -20.02% | -12.83% | -9.70% | -8.51% | 8.77% | 2.19% | 0.72% | -2.11% | -2.54% | 7.62% | 10.59% | 12.51% | 14.21% | 14.92% | 14.90% | 12.44% | 10.08% | 6.01% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 29.65% | 30.47% | 30.55% | 30.30% | 28.45% | 25.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 18.25% | 17.76% | 17.89% | 17.51% | 17.01% | 16.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 33.41% | 36.68% | 39.65% | 41.79% | 42.52% | 40.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 19.13% | 20.41% | 20.86% | 22.76% | 22.03% | 21.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.86% | 7.74% | 10.43% | 22.90% | 21.14% | 15.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 7.08% | 6.93% | 4.46% | 2.60% | -7.99% | -7.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100
× (Bénéfice (perte) d’exploitationQ2 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ1 2022
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ4 2021
+ Bénéfice (perte) d’exploitationQ3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (-343,762 + -127,833 + 167,375 + -742,548)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -20.02%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives dans les performances financières sur la période considérée. Le bénéfice d’exploitation a connu une croissance soutenue de mars 2018 à décembre 2019, atteignant un pic de 206 908 milliers de dollars américains. Cependant, une forte baisse est observée en 2020, culminant avec une perte de 343 762 milliers de dollars américains en décembre. Une reprise partielle est constatée en 2021, mais le bénéfice d’exploitation reste volatil et négatif au premier trimestre 2022.
Le revenu a affiché une tendance globalement croissante sur l'ensemble de la période. Une augmentation notable est visible entre mars 2018 et décembre 2019, atteignant 1 289 041 milliers de dollars américains. Bien que des variations trimestrielles soient présentes, le revenu a maintenu un niveau élevé, oscillant entre 807 637 et 1 567 220 milliers de dollars américains de 2020 à 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation a suivi une trajectoire parallèle à celle du bénéfice d’exploitation. Il a progressé de 6,01% en mars 2018 à 14,92% en mars 2019, puis a atteint 14,9% en décembre 2019. L'année 2020 marque un tournant avec une chute drastique, le ratio devenant négatif et atteignant -20,02% en décembre 2021. Une légère amélioration est observée en 2021, mais le ratio reste significativement inférieur aux niveaux observés en 2018 et 2019.
- Tendances clés
- Croissance initiale du bénéfice d’exploitation et du revenu suivie d’une forte baisse en 2020.
- Volatilité
- Forte volatilité du bénéfice d’exploitation et du ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, en particulier en 2020 et 2021.
- Corrélation
- Forte corrélation entre le bénéfice d’exploitation, le revenu et le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation.
- Performance récente
- Le premier trimestre 2022 présente un bénéfice d’exploitation négatif et un ratio de marge bénéficiaire d’exploitation significativement bas.
Ratio de marge bénéficiaire nette
Twitter Inc., le ratio de la marge bénéficiaire nette, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Revenu | 1,176,660) | 1,200,984) | 1,567,220) | 1,283,817) | 1,190,427) | 1,036,018) | 1,289,041) | 936,233) | 683,438) | 807,637) | 1,007,341) | 823,717) | 841,381) | 786,890) | 908,836) | 758,111) | 710,541) | 664,871) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | -2.14% | 4.27% | -4.36% | -3.77% | 8.64% | -26.85% | -30.56% | -36.07% | -37.06% | 36.39% | 42.37% | 47.67% | 71.46% | 42.20% | 39.63% | 36.35% | 8.57% | 0.57% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 25.89% | 27.57% | 29.51% | 29.52% | 28.57% | 26.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 11.54% | 11.96% | 12.17% | 12.73% | 11.44% | 11.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 28.16% | 31.20% | 33.38% | 35.88% | 37.18% | 35.74% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 16.42% | 16.47% | 17.23% | 17.64% | 15.92% | 14.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 2.43% | 7.78% | 11.51% | 25.13% | 25.44% | 26.91% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 3.46% | 4.22% | 2.96% | 1.77% | -7.73% | -8.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ (RevenuQ2 2022
+ RevenuQ1 2022
+ RevenuQ4 2021
+ RevenuQ3 2021)
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ (1,176,660 + 1,200,984 + 1,567,220 + 1,283,817)
= -2.14%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des fluctuations significatives dans les performances. Le bénéfice net a connu une croissance notable de mars 2018 à décembre 2018, atteignant un pic de 255 303 milliers de dollars américains. Cependant, cette tendance positive s'est inversée à partir de mars 2019, avec une diminution progressive du bénéfice net, culminant en une perte substantielle de 1 378 005 milliers de dollars américains à la fin de l'année 2019.
Le revenu a affiché une croissance constante de mars 2018 à juin 2019, atteignant 1 007 341 milliers de dollars américains. Après un léger recul au troisième trimestre 2019, le revenu a continué à fluctuer, mais est resté globalement stable jusqu'à la fin de l'année 2020. Une augmentation significative du revenu est observée au premier trimestre 2021, suivie d'une nouvelle croissance au deuxième trimestre 2021, atteignant 1 567 220 milliers de dollars américains. Le revenu a ensuite diminué au troisième et quatrième trimestres de 2021.
Le ratio de marge bénéficiaire nette a suivi une trajectoire variable. Il a augmenté de manière significative de mars 2018 à décembre 2018, atteignant un maximum de 39,63 %. Cette tendance positive s'est poursuivie au premier trimestre 2019, avec un pic de 71,46 %. Cependant, le ratio a ensuite chuté de manière spectaculaire, devenant négatif à partir du troisième trimestre 2019 et atteignant un minimum de -37,06 % à la fin de l'année 2019. Le ratio a continué à fluctuer, restant négatif pendant plusieurs trimestres avant de redevenir positif au premier trimestre 2021, mais avec des valeurs relativement faibles. Une nouvelle baisse est observée au cours des derniers trimestres analysés.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, passant d'une croissance significative à des pertes substantielles, puis à une reprise partielle.
- Revenu
- Démontre une croissance globale, bien que sujette à des fluctuations trimestrielles.
- Ratio de marge bénéficiaire nette
- Reflète l'instabilité des bénéfices, avec des périodes de forte rentabilité suivies de pertes importantes.
Rendement des capitaux propres (ROE)
Twitter Inc., ROE, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Capitaux propres | 5,932,481) | 5,904,916) | 7,307,199) | 7,172,631) | 7,716,128) | 7,736,650) | 7,970,082) | 7,812,088) | 7,658,055) | 8,795,627) | 8,704,386) | 8,415,642) | 8,344,814) | 7,088,819) | 6,805,594) | 6,452,572) | 5,570,904) | 5,210,436) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | -1.88% | 3.79% | -3.03% | -2.52% | 4.98% | -13.69% | -14.25% | -15.86% | -16.08% | 14.40% | 16.84% | 19.04% | 28.22% | 18.84% | 17.71% | 16.14% | 4.15% | 0.28% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 28.20% | 29.35% | 30.22% | 28.87% | 26.49% | 22.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 15.35% | 15.18% | 14.73% | 15.12% | 13.13% | 12.66% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 26.74% | 30.30% | 31.53% | 30.22% | 28.18% | 25.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 26.71% | 28.54% | 32.28% | 32.98% | 31.68% | 29.18% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 1.90% | 6.10% | 9.02% | 21.62% | 21.91% | 22.22% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 2.92% | 3.43% | 2.25% | 1.30% | -5.28% | -5.89% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROE = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Capitaux propres
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 5,932,481 = -1.88%
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L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net sur la période considérée. Initialement, une progression constante est observée, passant de 60 997 à 1 001 17 unités monétaires entre mars et juin 2018, puis atteignant un pic de 789 179 unités monétaires au troisième trimestre 2018. Cette tendance positive se poursuit jusqu'à la fin de l'année 2018 avec 255 303 unités monétaires, et s'accentue en 2019, culminant à 1 119 560 unités monétaires au deuxième trimestre. Cependant, une inversion de tendance se manifeste à partir du troisième trimestre 2019, avec une diminution progressive du bénéfice net, aboutissant à une perte nette substantielle de -1 378 005 unités monétaires à la fin de l'année 2019.
L'année 2020 présente une volatilité marquée, avec des fluctuations entre bénéfices et pertes. Le premier trimestre affiche un bénéfice de 28 659 unités monétaires, suivi d'une perte au deuxième trimestre. Le quatrième trimestre 2020 enregistre un bénéfice de 65 649 unités monétaires. Cette instabilité se poursuit en 2021, avec une perte nette significative au premier trimestre (-536 757 unités monétaires) suivie d'un bénéfice au deuxième trimestre. La tendance négative se confirme au quatrième trimestre 2021 avec une perte de -270 007 unités monétaires. L'année 2022 présente également des résultats mitigés, avec des fluctuations entre bénéfices et pertes.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance générale à la hausse sur la période de mars 2018 à décembre 2019, passant de 5 210 436 à 8 795 627 unités monétaires. Une diminution est ensuite observée en 2020, atteignant 7 658 055 unités monétaires, suivie d'une légère reprise en 2021. Une nouvelle baisse est constatée en 2022, avec des capitaux propres s'élevant à 5 932 481 unités monétaires.
- ROE (Retour sur capitaux propres)
- Le ROE suit une trajectoire variable. Il augmente de manière significative entre 2018 et 2019, atteignant un maximum de 28,22% au deuxième trimestre 2019. Cependant, il chute drastiquement à partir du troisième trimestre 2019, devenant négatif à la fin de l'année (-16,08%). Le ROE reste négatif en 2020 et en 2021, puis affiche une légère amélioration en 2022, mais reste en territoire négatif (-1,88%).
En résumé, les données indiquent une forte volatilité du bénéfice net et du ROE, contrastant avec une tendance générale à la hausse des capitaux propres, bien que cette dernière ait également connu des fluctuations et une baisse récente.
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
Twitter Inc., ROA, calcul (données trimestrielles)
| 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | 31 déc. 2019 | 30 sept. 2019 | 30 juin 2019 | 31 mars 2019 | 31 déc. 2018 | 30 sept. 2018 | 30 juin 2018 | 31 mars 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||||||||||||||||||||
| Bénéfice net (perte nette) | (270,007) | 513,286) | 181,694) | (536,757) | 65,649) | 68,005) | 222,116) | 28,659) | (1,378,005) | (8,396) | 118,773) | 36,522) | 1,119,560) | 190,804) | 255,303) | 789,179) | 100,117) | 60,997) | ||||||
| Total de l’actif | 13,579,287) | 13,550,957) | 14,059,516) | 14,589,345) | 15,323,225) | 14,984,075) | 13,379,090) | 13,088,792) | 12,547,587) | 13,540,725) | 12,703,389) | 11,600,925) | 12,521,607) | 11,145,231) | 10,162,572) | 9,746,192) | 8,861,230) | 7,539,441) | ||||||
| Ratio de rentabilité | ||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | -0.82% | 1.65% | -1.57% | -1.24% | 2.51% | -7.07% | -8.49% | -9.47% | -9.81% | 9.35% | 11.54% | 13.81% | 18.81% | 11.98% | 11.86% | 10.68% | 2.61% | 0.19% | ||||||
| Repères | ||||||||||||||||||||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | 20.28% | 20.87% | 21.16% | 20.33% | 18.76% | 15.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Comcast Corp. | 5.26% | 5.25% | 5.13% | 5.23% | 4.50% | 4.21% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Meta Platforms Inc. | 19.81% | 22.74% | 23.72% | 23.77% | 22.83% | 20.63% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Netflix Inc. | 10.99% | 11.05% | 11.48% | 11.82% | 10.72% | 9.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Trade Desk Inc. | 0.92% | 2.93% | 3.85% | 9.42% | 9.43% | 9.26% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Walt Disney Co. | 1.31% | 1.52% | 0.98% | 0.56% | -2.25% | -2.45% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2019-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2019-03-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2018-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2018-03-31).
1 Q2 2022 calcul
ROA = 100
× (Bénéfice net (perte nette)Q2 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q1 2022
+ Bénéfice net (perte nette)Q4 2021
+ Bénéfice net (perte nette)Q3 2021)
÷ Total de l’actif
= 100 × (-270,007 + 513,286 + 181,694 + -536,757)
÷ 13,579,287 = -0.82%
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle des fluctuations significatives du bénéfice net (perte nette) sur la période considérée. Une progression notable est observée de mars 2018 à décembre 2018, culminant à 255 303 milliers de dollars américains. Cette tendance positive se poursuit au premier semestre 2019, atteignant un pic de 1 119 560 milliers de dollars américains, avant de connaître une forte baisse au troisième trimestre 2019. Le quatrième trimestre 2019 marque une perte substantielle, qui s'accentue en 2020, atteignant un minimum de -1 378 005 milliers de dollars américains. Une reprise est ensuite constatée en 2021, mais elle est suivie d'une nouvelle perte importante au premier trimestre 2022.
Le total de l'actif présente une tendance générale à la hausse sur l'ensemble de la période. Une augmentation significative est observée entre mars 2018 et décembre 2018, passant de 7 539 441 milliers de dollars américains à 10 162 572 milliers de dollars américains. Cette croissance se poursuit en 2019, atteignant 12 703 389 milliers de dollars américains au troisième trimestre. Bien que des fluctuations soient présentes, l'actif continue d'augmenter jusqu'à atteindre 15 323 225 milliers de dollars américains au premier trimestre 2021. Une légère diminution est ensuite observée en 2021 et 2022, mais l'actif reste à un niveau élevé.
Le rendement des actifs (ROA) suit une évolution variable. Il passe de 0,19 % en mars 2018 à un pic de 18,81 % au deuxième trimestre 2019, reflétant une amélioration de la rentabilité par rapport à l'actif. Cependant, le ROA diminue ensuite, devenant négatif au quatrième trimestre 2019 et restant négatif en 2020. Une reprise est observée en 2021, mais le ROA reste relativement faible. Le premier trimestre 2022 affiche un ROA négatif, indiquant une rentabilité inférieure à la moyenne par rapport à l'actif.
- Bénéfice net (perte nette)
- Présente une forte volatilité, avec des périodes de bénéfices importants suivies de pertes substantielles.
- Total de l’actif
- Démontre une tendance générale à la hausse, malgré des fluctuations trimestrielles.
- ROA
- Varie considérablement, passant de valeurs positives élevées à des valeurs négatives, indiquant des changements dans la rentabilité par rapport à l'actif.