Twitter Inc., bilan : dette

US$ en milliers

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Obligations convertibles à court terme	—)	917,866)	—)	897,328)	—)
Passifs de contrats de location-financement à court terme	—)	567)	23,476)	68,046)	84,976)
Obligations convertibles à long terme	3,559,023)	1,875,878)	1,816,833)	1,730,922)	1,627,460)
Billets de premier rang, à long terme	693,996)	692,994)	691,967)	—)	—)
Passifs à long terme liés aux contrats de location-financement	—)	—)	205)	24,394)	81,308)
Dette totale (valeur comptable)	4,253,019)	3,487,305)	2,532,481)	2,720,690)	1,793,744)

	31 déc. 2021
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Billets convertibles et de premier rang en circulation	4,476,926)
Passifs liés aux contrats de location-financement	—)
Total de la dette (juste valeur)	4,476,926)
Ratio financier
Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable	1.05

Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette: 0.80%

Taux d’intérêt	Montant de la dette¹	Taux d’intérêt × Montant de la dette
0.25%	1,244,760)	3,112)
0.38%	1,206,210)	4,523)
0.00%	1,297,200)	—)
3.88%	728,756)	28,239)
Valeur totale	4,476,926)	35,874)
0.80%

¹ US$ en milliers

² Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × 35,874 ÷ 4,476,926 = 0.80%

Twitter Inc., les frais d’intérêt encourus

US$ en milliers

12 mois terminés le	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Charges d’intérêts	51,186)	152,878)	138,180)	132,606)	105,237)
Charges d’intérêts capitalisées	1,500)	3,800)	4,600)	3,700)	3,600)
Frais d’intérêts encourus	52,686)	156,678)	142,780)	136,306)	108,837)

	31 déc. 2021	31 déc. 2020	31 déc. 2019	31 déc. 2018	31 déc. 2017
Sélection de données financières (US$ en milliers)
Bénéfice net (perte nette)	(221,409)	(1,135,626)	1,465,659)	1,205,596)	(108,063)
Plus: Charge d’impôt sur le résultat	(189,704)	1,084,687)	(1,075,520)	(782,052)	12,645)
Plus: Charges d’intérêts	51,186)	152,878)	138,180)	132,606)	105,237)
Bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)	(359,927)	101,939)	528,319)	556,150)	9,819)

Frais d’intérêts encourus	52,686)	156,678)	142,780)	136,306)	108,837)
Ratio financier avec et sans intérêts capitalisés
Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés)¹	-7.03	0.67	3.82	4.19	0.09
Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés)²	-6.83	0.65	3.70	4.08	0.09

2021 Calculs

¹ Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= -359,927 ÷ 51,186 = -7.03

² Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= -359,927 ÷ 52,686 = -6.83

Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

Analyse de l’endettement