Analyse de l’endettement
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- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2013
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2013
- Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP) depuis 2013
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Dette totale (valeur comptable)
Twitter Inc., bilan : dette
US$ en milliers
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Dette totale (valeur comptable) | Somme des valeurs comptables à la date de clôture de l’ensemble de la dette et des obligations liées aux contrats de location-acquisition. | La dette totale de Twitter Inc. a augmenté de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
Total de la dette (juste valeur)
| 31 déc. 2021 | |
|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | |
| Billets convertibles et de premier rang en circulation | |
| Passifs liés aux contrats de location-financement | |
| Total de la dette (juste valeur) | |
| Ratio financier | |
| Ratio d’endettement, juste valeur/valeur comptable | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette
Taux d’intérêt moyen pondéré sur la dette:
| Taux d’intérêt | Montant de la dette1 | Taux d’intérêt × Montant de la dette | Taux d’intérêt moyen pondéré2 |
|---|---|---|---|
| Valeur totale | |||
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
1 US$ en milliers
2 Taux d’intérêt moyen pondéré = 100 × ÷ =
Frais d’intérêts encourus
Twitter Inc., les frais d’intérêt encourus
US$ en milliers
| 12 mois terminés le | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charges d’intérêts | |||||||||||
| Charges d’intérêts capitalisées | |||||||||||
| Frais d’intérêts encourus |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
| Composante dette | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Charges d’intérêts | Montant du coût des fonds empruntés comptabilisé à titre de charges d’intérêts sur la dette. | Les charges d’intérêts de Twitter Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, puis ont diminué considérablement de 2020 à 2021. |
| Charges d’intérêts capitalisées | Montant des frais d’intérêts capitalisés présentés à titre d’élément d’ajustement des frais d’intérêts engagés. | Les frais d’intérêt capitalisés de Twitter Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |
| Frais d’intérêts encourus | Total des frais d’intérêts engagés au cours de la période et capitalisés ou imputés sur les bénéfices. | Les frais d’intérêt engagés sur Twitter Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Ratio de couverture des intérêts (ajusté)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
2021 Calculs
1 Ratio de couverture des intérêts (sans intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Charges d’intérêts
= ÷ =
2 Ratio de couverture des intérêts (ajusté) (avec intérêts capitalisés) = EBIT ÷ Frais d’intérêts encourus
= ÷ =
| Ratio de solvabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de couverture des intérêts (ajusté) | Un ratio de solvabilité calculé en divisant l’EBIT par les paiements d’intérêts (y compris les intérêts capitalisés). | Le ratio de couverture des intérêts (ajusté) de Twitter Inc. a diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021. |