Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Twitter Inc., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
- Évolution du ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation progressive entre 2017 et 2018, passant de 3,16 à 3,44, ce qui indique une utilisation plus efficace des immobilisations pour générer du chiffre d'affaires. Cependant, une légère diminution a été observée en 2019, puis le ratio a diminué davantage en 2020 pour atteindre 1,53, signalant une baisse significative de l'efficience. En 2021, le ratio se stabilise à 1,55, restant inférieur aux niveaux antérieurs à 2018, ce qui pourrait indiquer une baisse durable de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations, y compris les actifs liés aux contrats de location ou d'exploitation.
- Évolution du ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Ce ratio suit une tendance similaire au ratio précédent, passant de 3,16 en 2017 à 3,44 en 2018. La tendance se retourne en 2019, avec une chute à 2, puis une baisse plus marquée en 2020 à 1,53. En 2021, le ratio remonte légèrement à 1,55, mais reste inférieur d'environ la moitié de ses valeurs de 2018. Cette évolution suggère une diminution notable de l'efficience dans l’utilisation combinée des immobilisations corporelles et incorporelles, y compris celles liées aux contrats de location, au cours de cette période.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a suivi une tendance relativement stable, avec une légère baisse en 2018 et 2019, passant de 0,33 à 0,27. En 2020, il augmente un peu à 0,28, puis connaît une hausse substantielle en 2021 à 0,36. La croissance en 2021 indique une amélioration de l’efficacité globale de l’utilisation de l’actif total, revenant à un niveau supérieur à ceux de 2018 et 2019, peut-être en raison d’un meilleur rendement ou d’une utilisation plus efficace des actifs dans cette année.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a montré une tendance à la baisse en 2018 et 2019, passant respectivement de 0,48 à 0,4. En 2020, il augmente légèrement à 0,47, mais c’est en 2021 qu’une progression significative est observée, avec une hausse à 0,69. Cette augmentation en 2021 indique une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer du chiffre d'affaires, reflétant peut-être une amélioration de la rentabilité ou une meilleure gestion des fonds propres.
Ratio de rotation net des immobilisations
Twitter Inc., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationssecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période, passant de 2 442 299 milliers de dollars en 2017 à 5 077 482 milliers de dollars en 2021. Cette augmentation progressive indique une expansion régulière de l'activité et une capacité à générer davantage de chiffre d'affaires chaque année, avec une hausse significative entre 2020 et 2021.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont également augmenté de manière continue, passant de 773 715 milliers de dollars en 2017 à 2 082 160 milliers de dollars en 2021. Cette tendance reflète probablement des investissements soutenus dans des actifs physiques ou matériels pour soutenir la croissance de l'entreprise.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer du revenu à partir de ses immobilisations corporelles, a diminué de 3.16 en 2017 à 2.44 en 2021. La décroissance du ratio indique une baisse de l'efficacité dans l'utilisation des immobilisations pour générer du revenu, possiblement en raison d'investissements importants qui ont accru les immobilisations sans augmenter proportionnellement la productivité ou la génération de revenus par actif.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Twitter Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)secteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance continue sur la période examinée, passant d'environ 2,44 milliards de dollars en 2017 à plus de 5,07 milliards de dollars en 2021. Cette évolution témoigne d'une expansion soutenue de l'activité, avec notamment une augmentation significative entre 2020 et 2021, où les revenus ont progressé d'environ 1,36 milliard de dollars (soit une hausse de près de 37 %).
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles ont enregistré une croissance régulière, passant de 773 millions de dollars en 2017 à plus de 3,27 milliards de dollars en 2021. La progression est caractérisée par une accélération notable après 2019, notamment entre 2020 et 2021, où la valeur nette a augmenté d'environ 853 millions de dollars. Cela reflète probablement des investissements importants dans les actifs physiques ou de droits d’utilisation pour soutenir l’expansion opérationnelle.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio, qui indique la efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, a connu une évolution fluctuante. En 2017, il était de 3,16, augmentant en 2018 pour atteindre 3,44, ce qui suggère une utilisation plus efficace des immobilisations cette année-là. Cependant, il a fortement chuté à 2 en 2019, traduisant une moindre efficacité ou une croissance plus rapide des immobilisations par rapport aux revenus. La baisse se poursuit en 2020, atteignant 1,53, avant une légère reprise en 2021 à 1,55. La tendance générale indique une diminution de l'efficacité de l'utilisation des immobilisations corporelles pour générer des revenus, surtout après 2018, bien qu'une stabilisation soit observée en 2021.
Ratio de rotation de l’actif total
Twitter Inc., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalsecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- La société a connu une croissance soutenue de ses revenus sur la période analysée. Entre 2017 et 2021, le revenu est passé d’environ 2,44 milliards de dollars à plus de 5,08 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation significative sur cette période. La progression est régulière, avec une croissance annuelle stable, et l’on observe que la croissance entre 2020 et 2021 a été particulièrement importante, indiquant une accélération des revenus en dernière année.
- Total de l’actif
- La valeur totale de l’actif de l’entreprise a également augmenté de façon continue, passant de 7,41 milliards de dollars en 2017 à environ 14,06 milliards de dollars en 2021. Cette croissance progressive reflète probablement un investissement accru dans des actifs, ce qui peut être lié à la expansion de l’activité ou à l’acquisition de nouveaux actifs pour soutenir la croissance des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l’actif total a connu des fluctuations durant la période. Il était de 0,33 en 2017, puis a légèrement diminué pour atteindre 0,27 en 2019, avant de remonter à 0,36 en 2021. La baisse jusqu’en 2019 indique une diminution de l’efficacité dans l’utilisation des actifs pour générer des revenus, tandis que l’augmentation en 2021 marque un retour à une meilleure efficacité ou une meilleure gestion de l’actif. La hausse notable en 2021 souligne une augmentation de la rentabilité des actifs ou une optimisation de leur utilisation.
Ratio de rotation des capitaux propres
Twitter Inc., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (US$ en milliers) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Capitaux propres | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Alphabet Inc. | ||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||
| Comcast Corp. | ||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||
| Netflix Inc. | ||||||
| Walt Disney Co. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propressecteur | ||||||
| Médias et divertissement | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Services de communication | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 2021 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Capitaux propres
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une croissance constante sur la période analysée, passant de 2.44 milliards de dollars en 2017 à plus de 5.07 milliards de dollars en 2021. Après une progression annuelle régulière entre 2017 et 2020, la croissance a accéléré notablement en 2021, indiquant une amélioration significative de la performance commerciale lors de cette dernière année.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont augmenté de manière soutenue de 2017 à 2019, atteignant un sommet de 8.70 milliards de dollars en 2019. Cependant, à partir de cette année, une baisse progressive est observée, avec une diminution à 7.97 milliards en 2020 puis à 7.31 milliards en 2021. Cette évolution pourrait refléter des distributions de dividendes, des pertes ou une revalorisation des actifs, mais nécessite une analyse complémentaire pour en préciser la cause.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio a présenté une baisse de 2017 à 2019, passant de 0.48 à 0.40, ce qui indique une réduction de l'efficacité de l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus. En 2020, le ratio remonte à 0.47, suggérant une amélioration temporaire, mais c'est en 2021 que le ratio atteint un niveau remarquable de 0.69. Cette augmentation significative indique une meilleure rentabilité relative par rapport aux capitaux propres, malgré la baisse générale des capitaux propres absolus, ce qui pourrait signifier une gestion plus efficace ou une croissance accrue des revenus par rapport aux capitaux propres investis.