Stock Analysis on Net
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Twitter Inc. (NYSE:TWTR)

22,49 $US

Cette entreprise a été déplacée dans les archives! Les données financières n’ont pas été mises à jour depuis le 26 juillet 2022.

Tableau des flux de trésorerie

Le tableau des flux de trésorerie fournit des informations sur les entrées de trésorerie et les paiements en espèces d’une entreprise au cours d’une période comptable, montrant comment ces flux de trésorerie relient le solde de trésorerie de fin de caisse au solde de début figurant au bilan de l’entreprise.

Le tableau des flux de trésorerie se compose de trois parties : les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement et les flux de trésorerie provenant des activités de financement.

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Twitter Inc., tableau des flux de trésorerie consolidés

US$ en milliers

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 déc. 2021 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017
Bénéfice net (perte nette)
Dotation aux amortissements
Charge de rémunération à base d’actions
Amortissement de l’escompte sur les billets convertibles
Charges pour créances irrécouvrables
Impôts différés
Libération de la provision pour moins-value des actifs d’impôt différé
Établissement d’actifs d’impôt différé liés aux transferts intra-entité d’immobilisations incorporelles
Établissement de la provision pour moins-value des actifs d’impôt différé
Dépréciation (Gain) des investissements dans des sociétés fermées
Autres ajustements
Comptes débiteurs
Dépenses payées d’avance et autres actifs
Actifs au titre du droit d’utilisation au titre des contrats de location-exploitation
Comptes créditeurs
Charges à payer et autres passifs
Passifs liés aux contrats de location-exploitation
Variations de l’actif et du passif, déduction faite des actifs acquis et des passifs pris en charge par acquisitions
Ajustements visant à rapprocher le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie nets provenant des activités d’exploitation
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
Achats d’immobilisations corporelles
Produit de la vente d’immobilisations corporelles
Achats de titres négociables
Produit de l’échéance de titres négociables
Produit de la vente de titres négociables
Variations de la trésorerie soumise à restrictions
Achats de participations dans des sociétés privées
Fonds Investissements dans Finance Justice
Regroupements d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise
Autres activités d’investissement
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement
Produit de l’émission d’obligations convertibles
Produit de l’émission de billets de premier rang
Achats de couvertures d’obligations convertibles
Produit de l’émission de bons de souscription en même temps que des couvertures de billets
Coûts d’émission de titres de créance
Remboursement des obligations convertibles
Rachats d’actions ordinaires
Impôts payés liés au règlement net des attributions d’actions
Paiements d’obligations au titre de contrats de location-financement
Produit de l’exercice d’options d’achat d’actions
Produit des émissions d’actions ordinaires dans le cadre d’un régime d’achat d’actions des employés
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans)
Effet de change sur la trésorerie, les équivalents de trésorerie et la trésorerie affectée
Augmentation (diminution) nette de la trésorerie, des équivalents de trésorerie et de la trésorerie soumise à restrictions
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions au début de la période
Trésorerie, équivalents de trésorerie et trésorerie soumise à restrictions à la fin de la période

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).

Composante de l’état des flux de trésorerie Description L’entreprise
Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation Montant des entrées (sorties) de trésorerie provenant des activités opérationnelles, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie des activités d’exploitation comprennent les transactions, les ajustements et les variations de valeur qui ne sont pas définis comme des activités d’investissement ou de financement. Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation de Twitter Inc. ont diminué de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.
Flux de trésorerie nets (utilisés dans) provenant des activités d’investissement Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités d’investissement, à l’exclusion des activités abandonnées. Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement comprennent l’octroi et le recouvrement de prêts, ainsi que l’acquisition et la cession de titres de créance ou de capitaux propres, d’immobilisations corporelles et d’autres actifs productifs. Les flux de trésorerie nets (utilisés) provenant des activités d’investissement de Twitter Inc. ont diminué de 2019 à 2020, puis ont augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.
Flux de trésorerie nets provenant des activités de financement (utilisés dans) Montant des entrées et sorties de trésorerie des activités de financement, hors activités abandonnées. Les flux de trésorerie de l’activité de financement comprennent l’obtention de ressources auprès des propriétaires et leur fournir un rendement sur leur investissement ; emprunter de l’argent et rembourser les sommes empruntées, ou régler l’obligation ; et l’obtention et le paiement d’autres ressources obtenues auprès de créanciers sur le crédit à long terme. Les flux de trésorerie nets générés par les activités de financement de Twitter Inc. ont augmenté de 2019 à 2020, mais ont ensuite diminué de manière significative de 2020 à 2021.