Les ratios d’évaluation mesurent la quantité d’un actif ou d’un défaut (p. ex., les bénéfices) associée à la propriété d’une créance déterminée (p. ex., une part de la propriété de l’entreprise).
Ratios d’évaluation actuels
Twitter Inc. | Alphabet Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Netflix Inc. | Take-Two Interactive Software Inc. | Walt Disney Co. | Médias et divertissement | Services de communication | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sélection de données financières | ||||||||||||
Cours actuel de l’action (P) | $39.34 | |||||||||||
Nombre d’actions ordinaires en circulation | 765,246,152 | |||||||||||
Bénéfice par action (EPS) | $-0.29 | |||||||||||
Résultat d’exploitation par action | $-0.64 | |||||||||||
Chiffre d’affaires par action | $6.64 | |||||||||||
Valeur comptable par action (BVPS) | $9.55 | |||||||||||
Ratios d’évaluation | ||||||||||||
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S) | 5.93 | 6.26 | 1.09 | 10.99 | 14.16 | 7.56 | 2.44 | 8.36 | 5.76 | |||
Rapport cours/valeur comptable (P/BV) | 4.12 | 6.74 | 1.57 | 9.90 | 22.32 | 19.93 | 2.21 | 8.53 | 6.25 |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31).
Si le ratio de valorisation de l’entreprise est inférieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, les actions de l’entreprise sont relativement sous-évaluées.
Sinon, si le ratio de valorisation de l’entreprise est supérieur au ratio d’évaluation de l’indice de référence, l’action de l’entreprise est relativement surévaluée.
Ratios d’évaluation historiques (résumé)
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Twitter Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Twitter Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |
Ratio cours/bénéfice net (P/E)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice net (perte nette) (en milliers) | (221,409) | (1,135,626) | 1,465,659) | 1,205,596) | (108,063) | |
Bénéfice par action (EPS)2 | -0.28 | -1.42 | 1.87 | 1.57 | -0.14 | |
Cours de l’action1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/E4 | — | — | 20.69 | 19.57 | — | |
Repères | ||||||
P/EConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 25.74 | 34.65 | — | — | — | |
Comcast Corp. | 16.01 | 22.37 | — | — | — | |
Meta Platforms Inc. | 16.44 | 25.89 | — | — | — | |
Netflix Inc. | 33.56 | 86.39 | — | — | — | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 35.22 | 39.58 | — | — | — | |
Walt Disney Co. | 137.89 | — | 23.96 | — | — | |
P/Esecteur | ||||||
Médias et divertissement | 24.03 | 36.26 | — | — | — | |
P/Eindustrie | ||||||
Services de communication | 21.12 | 36.52 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
EPS = Bénéfice net (perte nette) ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -221,409,000 ÷ 800,641,166 = -0.28
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twitter Inc.
4 2021 calcul
P/E = Cours de l’action ÷ EPS
= 36.24 ÷ -0.28 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio cours/résultat d’exploitation (P/OP)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Bénéfice (perte) d’exploitation (en milliers) | (492,739) | 26,658) | 366,373) | 453,325) | 38,740) | |
Résultat d’exploitation par action2 | -0.62 | 0.03 | 0.47 | 0.59 | 0.05 | |
Cours de l’action1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/OP4 | — | 2,149.42 | 82.78 | 52.03 | 633.05 | |
Repères | ||||||
P/OPConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 24.86 | 33.85 | — | — | — | |
Comcast Corp. | 10.89 | 13.47 | — | — | — | |
Meta Platforms Inc. | 13.84 | 23.10 | — | — | — | |
Netflix Inc. | 27.71 | 52.02 | — | — | — | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 32.96 | 37.65 | — | — | — | |
Walt Disney Co. | 91.54 | — | 24.82 | — | — | |
P/OPsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 21.13 | 30.81 | — | — | — | |
P/OPindustrie | ||||||
Services de communication | 17.59 | 25.65 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Résultat d’exploitation par action = Bénéfice (perte) d’exploitation ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= -492,739,000 ÷ 800,641,166 = -0.62
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twitter Inc.
4 2021 calcul
P/OP = Cours de l’action ÷ Résultat d’exploitation par action
= 36.24 ÷ -0.62 = —
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio prix/chiffre d’affaires (P/S)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Revenu (en milliers) | 5,077,482) | 3,716,349) | 3,459,329) | 3,042,359) | 2,443,299) | |
Chiffre d’affaires par action2 | 6.34 | 4.66 | 4.42 | 3.97 | 3.25 | |
Cours de l’action1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/S4 | 5.71 | 15.42 | 8.77 | 7.75 | 10.04 | |
Repères | ||||||
P/SConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 7.60 | 7.65 | — | — | — | |
Comcast Corp. | 1.95 | 2.28 | — | — | — | |
Meta Platforms Inc. | 5.49 | 8.78 | — | — | — | |
Netflix Inc. | 5.78 | 9.54 | — | — | — | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 6.15 | 5.18 | — | — | — | |
Walt Disney Co. | 4.08 | 4.13 | 3.81 | — | — | |
P/Ssecteur | ||||||
Médias et divertissement | 5.57 | 6.25 | — | — | — | |
P/Sindustrie | ||||||
Services de communication | 3.95 | 4.19 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
Chiffre d’affaires par action = Revenu ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 5,077,482,000 ÷ 800,641,166 = 6.34
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twitter Inc.
4 2021 calcul
P/S = Cours de l’action ÷ Chiffre d’affaires par action
= 36.24 ÷ 6.34 = 5.71
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/S | L’une des raisons du ratio cours/chiffre d’affaires est que les ventes, en tant que première ligne d’un compte de résultat, sont généralement moins sujettes à la distorsion ou à la manipulation que d’autres fondamentaux tels que le BPA ou la valeur comptable. Les ventes sont également plus stables que les bénéfices et ne sont jamais négatives. | Le ratio prix-revenus de Twitter Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a diminué considérablement de 2020 à 2021. |
Rapport cours/valeur comptable (P/BV)
31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | 31 déc. 2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | 800,641,166 | 798,152,488 | 782,287,089 | 766,824,550 | 750,904,551 | |
Sélection de données financières (US$) | ||||||
Capitaux propres (en milliers) | 7,307,199) | 7,970,082) | 8,704,386) | 6,805,594) | 5,047,218) | |
Valeur comptable par action (BVPS)2 | 9.13 | 9.99 | 11.13 | 8.88 | 6.72 | |
Cours de l’action1, 3 | 36.24 | 71.79 | 38.77 | 30.76 | 32.66 | |
Ratio d’évaluation | ||||||
P/BV4 | 3.97 | 7.19 | 3.48 | 3.47 | 4.86 | |
Repères | ||||||
P/BVConcurrents5 | ||||||
Alphabet Inc. | 7.78 | 6.27 | — | — | — | |
Comcast Corp. | 2.36 | 2.61 | — | — | — | |
Meta Platforms Inc. | 5.18 | 5.88 | — | — | — | |
Netflix Inc. | 10.83 | 21.56 | — | — | — | |
Take-Two Interactive Software Inc. | 6.23 | 6.31 | — | — | — | |
Walt Disney Co. | 3.11 | 3.23 | 2.98 | — | — | |
P/BVsecteur | ||||||
Médias et divertissement | 5.68 | 5.41 | — | — | — | |
P/BVindustrie | ||||||
Services de communication | 4.29 | 4.20 | — | — | — |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
2 2021 calcul
BVPS = Capitaux propres ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= 7,307,199,000 ÷ 800,641,166 = 9.13
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Twitter Inc.
4 2021 calcul
P/BV = Cours de l’action ÷ BVPS
= 36.24 ÷ 9.13 = 3.97
5 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Ratio d’évaluation | Description | L’entreprise |
---|---|---|
P/BV | Le ratio cours/valeur comptable est interprété comme un indicateur du jugement du marché sur la relation entre le taux de rendement requis d’une entreprise et son taux de rendement réel. | Le ratio cours/valeur comptable de Twitter Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021 pour ne pas atteindre le niveau de 2019. |