Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres
depuis 2005
Calcul
United States Steel Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long termecalcul
| Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres | = | Dette à court terme et dette à long terme, moins les frais d’escompte et d’émission de titres de créance non amortis1 | ÷ | Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.39 | = | 3,977) | ÷ | 10,218) |
| 31 déc. 2021 | 0.43 | = | 3,891) | ÷ | 9,010) |
| 31 déc. 2020 | 1.29 | = | 4,887) | ÷ | 3,786) |
| 31 déc. 2019 | 0.89 | = | 3,641) | ÷ | 4,092) |
| 31 déc. 2018 | 0.57 | = | 2,381) | ÷ | 4,202) |
| 31 déc. 2017 | 0.81 | = | 2,703) | ÷ | 3,320) |
| 31 déc. 2016 | 1.33 | = | 3,031) | ÷ | 2,274) |
| 31 déc. 2015 | 1.30 | = | 3,161) | ÷ | 2,436) |
| 31 déc. 2014 | 0.92 | = | 3,498) | ÷ | 3,799) |
| 31 déc. 2013 | 1.18 | = | 3,939) | ÷ | 3,348) |
| 31 déc. 2012 | 1.13 | = | 3,938) | ÷ | 3,477) |
| 31 déc. 2011 | 1.10 | = | 3,848) | ÷ | 3,500) |
| 31 déc. 2010 | 0.97 | = | 3,733) | ÷ | 3,851) |
| 31 déc. 2009 | 0.72 | = | 3,364) | ÷ | 4,676) |
| 31 déc. 2008 | 0.64 | = | 3,145) | ÷ | 4,895) |
| 31 déc. 2007 | 0.59 | = | 3,257) | ÷ | 5,531) |
| 31 déc. 2006 | 0.23 | = | 1,025) | ÷ | 4,365) |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | = | 1,612) | ÷ | 3,324) |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Évolution de la dette
- La dette totale de l'entreprise a connu des fluctuations significatives sur la période, passant d'environ 1 612 millions de dollars en 2005 à un pic de 4 887 millions en 2021. Après ce sommet, une légère reprise est observée en 2022, atteignant 3 977 millions. La tendance générale indique une augmentation de la dette à long terme, notamment à partir de 2010, bien que la dette ait également connu des périodes de réduction, notamment entre 2015 et 2017.
- Capitaux propres
- Les capitaux propres ont montré une croissance soutenue sur la période, passant de 3 324 millions de dollars en 2005 à plus de 10 218 millions en 2022. Après une forte progression entre 2005 et 2007, une baisse notable est observée notamment entre 2010 et 2015, avant une reprise importante à partir de 2016. Cette augmentation est le signe d'une amélioration substantielle de la situation financière à long terme de l'entreprise.
- Ratio d’endettement
- Le ratio d’endettement, qui mesure la proportion de la dette par rapport aux capitaux propres, a montré une configuration variable. Il est initialement modéré à 0,48 en 2005, puis augmente pour atteindre un sommet de 1.33 en 2013, indiquant une intensification de l’endettement par rapport aux fonds propres. Par la suite, une baisse est observée, notamment en 2016 avec un ratio de 0,57, avant de remonter à nouveau à 1,29 en 2021, puis de diminuer à 0,39 en 2022. La tendance reflète une gestion dynamique du levier financier de l'entreprise, oscillant entre intensification et réduction de l'endettement structuré par rapport aux capitaux propres.
- Résumé général
- La société a présenté une croissance notable de ses capitaux propres sur la période, malgré une détérioration initiale vis-à-vis de la dette. La hausse du ratio d’endettement jusqu’en 2013 indique une phase d’accroissement du levier financier, qui par la suite a été partiellement atténuée. La restructuration de la dette et la consolidation des fonds propres semblent avoir été des stratégies adoptées pour renforcer la stabilité financière, notamment à partir de 2016. Ces tendances révèlent une évolution stratégique visant à équilibrer le recours à l’endettement pour soutenir la croissance tout en maintenant une marge d’adaptation en faveur de la solidité financière à long terme.
Comparaison avec les concurrents
United States Steel Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.39 | 0.68 |
| 31 déc. 2021 | 0.43 | 0.68 |
| 31 déc. 2020 | 1.29 | 0.95 |
| 31 déc. 2019 | 0.89 | 1.06 |
| 31 déc. 2018 | 0.57 | 1.14 |
| 31 déc. 2017 | 0.81 | 1.64 |
| 31 déc. 2016 | 1.33 | 2.65 |
| 31 déc. 2015 | 1.30 | 2.61 |
| 31 déc. 2014 | 0.92 | 1.04 |
| 31 déc. 2013 | 1.18 | 0.99 |
| 31 déc. 2012 | 1.13 | 0.20 |
| 31 déc. 2011 | 1.10 | 0.23 |
| 31 déc. 2010 | 0.97 | 0.38 |
| 31 déc. 2009 | 0.72 | 0.70 |
| 31 déc. 2008 | 0.64 | 1.27 |
| 31 déc. 2007 | 0.59 | 0.40 |
| 31 déc. 2006 | 0.23 | 0.28 |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | 0.68 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
Comparaison avec l’industrie : Matériaux
United States Steel Corp., ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres, tendances à long terme, par rapport à l’industrie : matériaux
| United States Steel Corp. | Matériaux | |
|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | 0.39 | 0.67 |
| 31 déc. 2021 | 0.43 | 0.55 |
| 31 déc. 2020 | 1.29 | 0.56 |
| 31 déc. 2019 | 0.89 | 0.52 |
| 31 déc. 2018 | 0.57 | 0.55 |
| 31 déc. 2017 | 0.81 | 1.85 |
| 31 déc. 2016 | 1.33 | 2.12 |
| 31 déc. 2015 | 1.30 | 2.42 |
| 31 déc. 2014 | 0.92 | 1.21 |
| 31 déc. 2013 | 1.18 | 1.07 |
| 31 déc. 2012 | 1.13 | 0.50 |
| 31 déc. 2011 | 1.10 | 0.49 |
| 31 déc. 2010 | 0.97 | 0.57 |
| 31 déc. 2009 | 0.72 | 0.77 |
| 31 déc. 2008 | 0.64 | 1.16 |
| 31 déc. 2007 | 0.59 | 0.49 |
| 31 déc. 2006 | 0.23 | 0.53 |
| 31 déc. 2005 | 0.48 | 0.71 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).