Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
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Calcul
United States Steel Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long termecalcul
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | = | 100 | × | Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts1 | ÷ | Revenu1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 déc. 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2017 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2016 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2015 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2014 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2013 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2012 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2011 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2008 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2007 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2006 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 déc. 2005 | = | 100 | × | ÷ |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).
1 en millions de dollars américains
- Constats généraux sur les séries financières
- Les séries présentent une forte volatilité d année en année. Les revenus varient entre environ 9 741 et 21 075 millions de dollars, avec un sommet autour de 23 754 millions en 2008 et un creux autour de 9 741 millions en 2020. Le bénéfice (perte) avant intérêts et impôts (EBIT) montre des fluctuations plus marquées, allant d excédents significatifs en certaines années à des pertes notables dans plusieurs périodes. La marge opérationnelle oscille entre environ -11 % et +24 %. Aucun manque de donnée n’est détecté dans les séries présentées. Cette combinaison d amplitudes indique une sensibilité marquée aux cycles économiques et à la dynamique des prix/marché, avec des périodes de rentabilité élevée à des périodes de pertes, et des marges qui suivent ces retournements orientes par l’activité et les coûts.
- Évolution du chiffre d’affaires
- Le chiffre d’affaires évolue en tendance ascendante jusqu en 2008, passant de 14 039 à 23 754 millions de dollars, puis subit une forte régression en 2009 à 11 048 millions. De 2010 à 2014, il se stabilise autour de 17 000 à 19 000 millions avec des variations modestes, avant une nouvelle contraction en 2015 et 2016 tombant autour de 10 000 à 11 000 millions. Entre 2017 et 2019, le niveau repart à la hausse pour atteindre environ 14 178 puis retombe à 12 937 en 2019. En 2020, le revenu recule à 9 741 millions. Une reprise marquée est observée en 2021 avec une hausse à 20 275 millions et se poursuit en 2022 avec 21 065 millions. Le schéma indique des phases de croissance puis de ralentissement, avec un rebond fort en 2021 et un niveau élevé en 2022 par rapport à la période précédente.
- Évolution du bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT)
- L EBIT passe d un niveau de 1 439 millions en 2005 à un sommet de 3 069 millions en 2008, avant une série de fluctuations importantes: -1 684 millions en 2009 et -111 millions en 2010, puis de faibles valeurs positives en 2011 (265) et 2012 (247). En 2013, l EBIT chute fortement à -1 900 millions et remonte à 413 millions en 2014. Les années 2015 et 2016 affichent de nouveau des pertes (-1 202 puis -165). Puis une amélioration est observée en 2017 (608) et 2018 (1 124). En 2019, l EBIT revient en territoire négatif (-230) et s éloigne encore en 2020 (-1 075). Un retournement marqué survient en 2021 avec un EBIT robuste de 4 946 millions, suivi de 3 160 millions en 2022. Ces variations illustrent une forte cyclicité de l activité opérationnelle et une capacité ponctuelle à générer des excédents importants en phase haussière et des pertes lors des périodes plus difficiles.
- Évolution de la marge opérationnelle
- La marge opérationnelle évolue entre +10,25 % en 2005 et +12,92 % en 2008. Elle bascule ensuite en territoire négatif en 2009 (-15,24 %) et demeure quasi négative en 2010 (-0,64 %). Les années 2011 et 2012 présentent des marges modestes positives (1,33 % et 1,28 %). En 2013, la marge chute à -10,9 %, avant une légère remontée en 2014 (+2,36 %). Les années 2015 et 2016 affichent des marges négatives plus marquées (-10,39 % et -1,61 %). 2017 et 2018 montrent une amélioration relative (+4,96 % et +7,93 %), tandis que 2019 et 2020 présentent de nouvelles contractions (-1,78 % et -11,04 %). En 2021, la marge atteint un pic significatif de +24,39 %, puis se rétablit à +15,00 % en 2022. Le profil global traduit des périodes de rentabilité soutenue alternant avec des années de lourdes pertes et des fluctuations marquées de la profitabilité, avec un pic exceptionnel en 2021 et un niveau encore élevé en 2022.
Comparaison avec les concurrents
United States Steel Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation, tendances à long terme, comparaison avec les concurrents
| United States Steel Corp. | Freeport-McMoRan Inc. | |
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| 31 déc. 2022 | ||
| 31 déc. 2021 | ||
| 31 déc. 2020 | ||
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| 31 déc. 2008 | ||
| 31 déc. 2007 | ||
| 31 déc. 2006 | ||
| 31 déc. 2005 |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31), 10-K (Date du rapport : 2017-12-31), 10-K (Date du rapport : 2016-12-31), 10-K (Date du rapport : 2015-12-31), 10-K (Date du rapport : 2014-12-31), 10-K (Date du rapport : 2013-12-31), 10-K (Date du rapport : 2012-12-31), 10-K (Date du rapport : 2011-12-31), 10-K (Date du rapport : 2010-12-31), 10-K (Date du rapport : 2009-12-31), 10-K (Date du rapport : 2008-12-31), 10-K (Date du rapport : 2007-12-31), 10-K (Date du rapport : 2006-12-31), 10-K (Date du rapport : 2005-12-31).