Analyse des ratios d’activité à long terme
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
United States Steel Corp., les ratios d’activité à long terme
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Évolution des ratios de rotation des immobilisations
- Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 2,91 à 1,79, indiquant une diminution de l'efficience dans l'utilisation des immobilisations pour générer des revenus. Cependant, une reprise est observée en 2021 avec une remontée à 2,8, puis une légère baisse à 2,48 en 2022, traduisant une fluctuation dans l'utilisation des immobilisations au fil du temps. La version incluant le contrat de location-exploitation suit une tendance similaire, avec une baisse entre 2018 et 2020, suivie d'une reprise en 2021, puis une légère baisse.
- Évolution du ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a diminué de 1,29 en 2018 à 0,81 en 2020, signalant une baisse de l'efficience globale de l'utilisation de l'actif total pour générer des revenus. Après cette période, une reprise est observée en 2021 avec une valeur de 1,14, mais il revient en 2022 à 1,08, témoignant d'une stabilité relative mais à un niveau inférieur à celui de 2018.
- Évolution du ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio indique une tendance à la baisse continue de 3,37 en 2018 à 2,06 en 2022. Cette diminution suggère une réduction de l'efficience dans l'utilisation des capitaux propres pour générer des revenus ou des profits. La baisse est progressive, sans période de reprise notable, ce qui pourrait refléter une croissance ou une rentabilité plus faible ou une augmentation des fonds propres sans amélioration immédiate du rendement.
Ratio de rotation net des immobilisations
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisationscalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 14,178 millions de dollars en 2018 à 9,741 millions de dollars en 2020. Ensuite, une reprise notable est observée, avec une augmentation importante en 2021 pour atteindre 20,275 millions de dollars, suivie d'une légère hausse à 21,065 millions de dollars en 2022. Cette évolution suggère une période de difficulté suivie d'une forte reprise de l'activité.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes ont augmenté de manière progressive sur la période, passant de 4,865 millions de dollars en 2018 à 8,492 millions de dollars en 2022. La croissance apparaît régulière, indiquant probablement des investissements constants dans les actifs physiques de l'entreprise, notamment entre 2020 et 2022 où la hausse est significative.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Ce ratio a connu des fluctuations importantes. Il a diminué de 2,91 en 2018 à 1,79 en 2020, témoignant d'une moins bonne utilisation des immobilisations pour générer du revenu durant cette période. Par la suite, il a connu une forte remontée à 2,8 en 2021, puis une nouvelle baisse à 2,48 en 2022. La baisse post-2021 pourrait indiquer une utilisation moindre des immobilisations par rapport au revenu, ou une augmentation des immobilisations non productives, tandis que la remontée en 2021 signale une amélioration de l'efficacité dans l'utilisation des actifs, en dépit de la légère baisse en 2022.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
United States Steel Corp., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation)calcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | ||||||
| Actifs de location-exploitation | ||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)industrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = Revenu ÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Le revenu de l'entreprise a connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 14 178 millions de dollars à 9 741 millions de dollars, soit une diminution d'environ 31.3 %. Cependant, à partir de 2020, une tendance de croissance est observable, avec un rebond important en 2021 et 2022. Le revenu atteint respectivement 20 275 millions de dollars en 2021 et 21 065 millions de dollars en 2022. Cela indique une reprise solide après la période de déclin, avec une croissance annuelle notable.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles nettes augmentent de façon continue sur la période analysée, passant de 4 865 millions de dollars en 2018 à 8 638 millions de dollars en 2022. Cette croissance reflète probablement des investissements dans des actifs physiques, une expansion ou un renouvellement d’actifs existants, en cohérence avec la croissance du revenu après 2020.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Ce ratio a connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant de 2.91 à 1.72, indiquant une diminution de l’efficacité de l’utilisation des immobilisations pour générer du revenu. Entre 2019 et 2020, cette baisse pourrait refléter une période de ralentissement ou de sous-utilisation des actifs. Cependant, une amélioration partielle est observée en 2021 et 2022, avec le ratio se redressant à 2.73 en 2021, puis à 2.44 en 2022. Cette tendance suggère une amélioration progressive de l’efficience dans l’utilisation des immobilisations, en parallèle avec la croissance du chiffre d’affaires.
Ratio de rotation de l’actif total
United States Steel Corp., le taux de rotation total de l’actifcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total de l’actif | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = Revenu ÷ Total de l’actif
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse significative entre 2018 et 2020, passant de 14 178 millions de dollars en 2018 à 9 741 millions en 2020. Cependant, à partir de 2021, une forte reprise est observable, avec une augmentation notable pour atteindre 20 275 millions de dollars, puis une croissance modérée en 2022, atteignant 21 065 millions. Ce rebond indique une amélioration sensible des activités de l'entreprise après une période de contraction.
- Total de l’actif
- La valeur totale des actifs a augmenté de manière continue sur la période, passant de 10 982 millions de dollars en 2018 à 19 458 millions en 2022. Cette croissance soutenue suggère une expansion du portefeuille d’actifs, potentiellement liée à des investissements ou à une restructuration des ressources de l'entreprise. La croissance est également marquée par une accélération depuis 2020, en phase avec le rebond des revenus.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Ce ratio a montré des variations significatives : il a diminué de 1,29 en 2018 à un point bas de 0,81 en 2020, indiquant une réduction de l'efficacité dans l'utilisation des actifs pour générer des revenus. En 2021, le ratio a rebondi à 1,14, témoignant d'une meilleure gestion ou d'une utilisation plus efficiente des actifs. En 2022, il a légèrement diminué à 1,08, mais reste supérieur au niveau de 2020, confirmant une amélioration globale de l'efficacité par rapport à la période de contraction.
Ratio de rotation des capitaux propres
United States Steel Corp., le taux de rotation des capitaux proprescalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Revenu | ||||||
| Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation | ||||||
| Taux d’activité à long terme | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | ||||||
| Repères | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = Revenu ÷ Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation
= ÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Revenu
- Les revenus de l'entreprise ont connu une baisse notable entre 2018 et 2020, passant d'environ 14,2 milliards de dollars en 2018 à moins de 10 milliards en 2020. Cette diminution reflète probablement des défis opérationnels ou des conditions de marché défavorables. Toutefois, à partir de 2021, une tendance à la hausse est observée, avec un rebond significatif en 2021 à environ 20,3 milliards de dollars, suivi d'une augmentation légèrement supérieure à 21 milliards de dollars en 2022, témoignant d'une amélioration de la performance commerciale.
- Total des capitaux propres
- Les capitaux propres présentent une tendance à la baisse entre 2018 et 2020, passant de 4,2 milliards à 3,8 milliards de dollars, indiquant une possible dépréciation ou perte de valeur nette. Cependant, à partir de 2021, ils enregistrent une forte croissance, culminant à plus de 10 milliards de dollars en 2021 et dépassant 10,2 milliards en 2022, ce qui suggère une renforcement de la structure financière et une amélioration de la rentabilité ou une augmentation des apports de capitaux.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Ce ratio, qui mesure la capacité de l'entreprise à générer des revenus à partir de ses capitaux propres, diminue régulièrement au cours de la période, passant de 3,37 en 2018 à 2,06 en 2022. La diminution du ratio indique une réduction de l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise ses capitaux propres pour générer des revenus. La baisse peut résulter d'une augmentation des capitaux propres sans une croissance proportionnelle des revenus ou d'une dégradation de la performance opérationnelle.