Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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- Bilan : actif
- Analyse des ratios de rentabilité
- Analyse DuPont : Désagrégation du ROE, de la ROAet du ratio de marge bénéficiaire nette
- Analyse des segments à présenter
- Analyse des zones géographiques
- Ratios d’évaluation des actions ordinaires
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Ratio de marge bénéficiaire nette depuis 2005
- Ratio de liquidité actuel depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
United States Steel Corp., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation ont montré une tendance volatile au cours de la période observée. Après une diminution significative entre 2018 et 2019, la valeur a fortement chuté en 2020, atteignant un creux de 138 millions de dollars, probablement en lien avec la pandémie de COVID-19 et ses impacts économiques. Cependant, une reprise notable a été observée en 2021, avec un rebond marqué pour atteindre 4 090 millions de dollars, reflétant une augmentation substantielle de l’activité économique ou d’une meilleure gestion opérationnelle. En 2022, cette tendance s’est maintenue à un niveau élevé, s’établissant à 3 505 millions de dollars, indiquant une tendance positive et une stabilité dans les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles de l’entreprise.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Les flux de trésorerie disponibles sur capitaux propres ont vécu une évolution contrastée. En 2018, le FCFE était négatif à -494 millions de dollars, ce qui peut indiquer des investissements ou des sorties de trésorerie importantes dépassant les flux entrants. En 2019, le FCFE a connu une forte amélioration, passant en positif à 737 millions de dollars, suggérant une meilleure gestion financière ou une réduction des investissements ou des activités de financement. En 2020, le FCFE s’est stabilisé à 499 millions de dollars, témoignant d’une certaine continuité dans la génération de trésorerie disponible pour les actionnaires. Toutefois, en 2021, une nouvelle dégradation a été enregistrée, avec un FCFE négatif de -133 millions de dollars, ce qui peut indiquer des investissements importants ou des sorties de trésorerie exceptionnelles, ou encore des difficultés à générer du cash-flow libre. La situation s’est améliorée en 2022, avec un FCFE qui a rebondi pour atteindre 1 697 millions de dollars, signalant une reprise significative dans la capacité de l’entreprise à générer de la trésorerie disponible pour ses actionnaires.
Rapport prix/FCFEcourant
United States Steel Corp., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Freeport-McMoRan Inc. | |
| P/FCFEindustrie | |
| Matériaux | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
United States Steel Corp., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | ||||||
| Sélection de données financières (US$) | ||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | ||||||
| FCFE par action4 | ||||||
| Cours de l’action1, 3 | ||||||
| Ratio d’évaluation | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| Repères | ||||||
| P/FCFEConcurrents6 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | ||||||
| P/FCFEindustrie | ||||||
| Matériaux | ||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de United States Steel Corp.
4 2022 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2022 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Évolution du cours de l’action
- Le cours de l’action présente une tendance volatile sur la période analysée. Il a connu une baisse significative entre 2018 et 2019, passant de 22,92 US$ à 8,79 US$. Ensuite, il a connu une reprise en 2020, atteignant 16,50 US$, puis une croissance continue en 2021, avec un cours à 23,68 US$, avant de culminer à 30,05 US$ en 2022. Cette progression récente indique une forte dynamique à partir de 2020, avec une croissance soutenue en 2021 et 2022.
- FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a montré une évolution contrastée. En 2018, il était négatif à -2,85 US$, indiquant une sortie de liquidités ou une faible rentabilité. En 2019, il devient positif à 4,33 US$, signalant une amélioration notable de la capacité génératrice de liquidités. En 2020, une diminution est observée, avec un FCFE de 1,90 US$, mais il reste positif. En 2021, le FCFE repasse dans le négatif à -0,51 US$, avant de rebondir fortement en 2022 pour atteindre 7,49 US$, ce qui suggère une amélioration significative de la capacité de l'entreprise à générer des flux de trésorerie disponibles pour ses actionnaires.
- Ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE, qui indique la valorisation par rapport au flux de trésorerie disponible, a été absent en 2018. En 2019, il est à 2,03, ce qui suggère une valorisation relativement basse par rapport au FCFE. En 2020, ce ratio augmente de façon substantielle à 8,68, ce qui peut indiquer une surévaluation ou un ajustement du marché en réponse à l'évolution du FCFE ou à d'autres facteurs financiers. Aucun ratio n'est disponible pour 2021, mais en 2022, il redescend à 4,01, traduisant une certaine stabilisation ou une réduction de la surévaluation. La variation de ce ratio reflète probablement des changements dans la perception de marché ou dans la structure des flux de trésorerie.