Analyse des ratios de rentabilité
Les ratios de rentabilité mesurent la capacité de l’entreprise à générer des ventes rentables à partir de ses ressources (actifs).
Ratios de rentabilité (résumé)
United States Steel Corp., les ratios de rentabilité
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire brute
United States Steel Corp., le ratio de la marge bénéficiaire brutecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Marge brute | 4,288) | 5,742) | 183) | 855) | 1,873) | |
| Revenu | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire brute1 | 20.36% | 28.32% | 1.88% | 6.61% | 13.21% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire bruteConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 33.76% | 38.59% | 17.91% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire brute = 100 × Marge brute ÷ Revenu
= 100 × 4,288 ÷ 21,065 = 20.36%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire brute | Le ratio de marge bénéficiaire brute indique le pourcentage des revenus disponibles pour couvrir les dépenses d’exploitation et autres. | Le ratio de la marge bénéficiaire brute de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation
United States Steel Corp., le ratio de marge bénéficiaire d’exploitationcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts | 3,160) | 4,946) | (1,075) | (230) | 1,124) | |
| Revenu | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation1 | 15.00% | 24.39% | -11.04% | -1.78% | 7.93% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 30.89% | 36.62% | 17.16% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitationindustrie | ||||||
| Matériaux | 19.68% | 21.62% | 14.41% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation = 100 × Bénéfice (perte) avant intérêts et impôts ÷ Revenu
= 100 × 3,160 ÷ 21,065 = 15.00%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation | Ratio de rentabilité calculé en divisant le résultat d’exploitation par le chiffre d’affaires. | Le ratio de marge bénéficiaire d’exploitation de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, mais s’est ensuite légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de marge bénéficiaire nette
United States Steel Corp., le ratio de la marge bénéficiaire nettecalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| Revenu | 21,065) | 20,275) | 9,741) | 12,937) | 14,178) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire nette1 | 11.98% | 20.59% | -11.96% | -4.87% | 7.86% | |
| Repères | ||||||
| Ratio de marge bénéficiaire netteConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 15.22% | 18.85% | 4.22% | — | — | |
| Ratio de marge bénéficiaire netteindustrie | ||||||
| Matériaux | 12.31% | 13.59% | 8.58% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation ÷ Revenu
= 100 × 2,524 ÷ 21,065 = 11.98%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| Ratio de marge bénéficiaire nette | Indicateur de rentabilité, calculé en divisant le bénéfice net par le chiffre d’affaires. | Le ratio de la marge bénéficiaire nette de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Rendement des capitaux propres (ROE)
United States Steel Corp., ROEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation | 10,218) | 9,010) | 3,786) | 4,092) | 4,202) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROE1 | 24.70% | 46.33% | -30.77% | -15.40% | 26.53% | |
| Repères | ||||||
| ROEConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 22.30% | 30.80% | 5.89% | — | — | |
| ROEindustrie | ||||||
| Matériaux | 16.42% | 16.54% | 8.40% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROE = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation ÷ Total des capitaux propres de la United States Steel Corporation
= 100 × 2,524 ÷ 10,218 = 24.70%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROE | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par les capitaux propres. | Le ratio de rendement des capitaux propres de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |
Ratio de rendement de l’actif (ROA)
United States Steel Corp., ROAcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 déc. 2022 | 31 déc. 2021 | 31 déc. 2020 | 31 déc. 2019 | 31 déc. 2018 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | ||||||
| Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation | 2,524) | 4,174) | (1,165) | (630) | 1,115) | |
| Total de l’actif | 19,458) | 17,816) | 12,059) | 11,608) | 10,982) | |
| Ratio de rentabilité | ||||||
| ROA1 | 12.97% | 23.43% | -9.66% | -5.43% | 10.15% | |
| Repères | ||||||
| ROAConcurrents2 | ||||||
| Freeport-McMoRan Inc. | 6.79% | 8.97% | 1.42% | — | — | |
| ROAindustrie | ||||||
| Matériaux | 6.28% | 6.65% | 3.40% | — | — | |
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-K (Date du rapport : 2019-12-31), 10-K (Date du rapport : 2018-12-31).
1 2022 calcul
ROA = 100 × Bénéfice net (perte nette) attribuable à United States Steel Corporation ÷ Total de l’actif
= 100 × 2,524 ÷ 19,458 = 12.97%
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| Ratio de rentabilité | Description | L’entreprise |
|---|---|---|
| ROA | Ratio de rentabilité calculé en divisant le bénéfice net par le total de l’actif. | Le ratio de rendement de l’actif de United States Steel Corp. s’est amélioré de 2020 à 2021, puis s’est légèrement détérioré de 2021 à 2022. |