Rapport cours/ FCFE (P/FCFE)
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Walmart Inc. pages disponibles gratuitement cette semaine :
- Analyse des segments à présenter
- Modèle d’évaluation des immobilisations (CAPM)
- Modèle d’actualisation des dividendes (DDM)
- Valeur actualisée des flux de trésorerie disponibles par rapport aux capitaux propres (FCFE)
- Sélection de données financières depuis 2005
- Ratio de marge bénéficiaire d’exploitation depuis 2005
- Ratio de rendement de l’actif (ROA) depuis 2005
- Ratio d’endettement par rapport aux capitaux propres depuis 2005
- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
- Cumul des régularisations
Nous acceptons :
Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
Walmart Inc., FCFEcalcul
en millions de dollars américains
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
- Flux de trésorerie nets liés aux activités d’exploitation
- Une tendance générale à la hausse est observable dans ce indicateur, passant de 25 255 millions de dollars américains en 2020 à 36 443 millions en 2025. Après une augmentation significative entre 2020 et 2021, où il atteint 36 074 millions, le flux baisse en 2022 pour s’établir à 24 181 millions. Toutefois, il reprend une progression en 2023 avec 28 841 millions puis continue d’augmenter en 2024 à 35 726 millions. La croissance reste stable en 2025, atteignant 36 443 millions, confirmant une capacité soutenue de l’entreprise à générer des flux de trésorerie issus de ses activités opérationnelles sur la période analysée.
- Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE)
- Ce indicateur présente une dynamique plus variée, avec une forte hausse entre 2020 et 2021, passant de 13 800 à 20 319 millions de dollars. En 2022, une chute importante est constatée, avec une baisse notable à 3 280 millions, ce qui peut indiquer des investissements importants, des dévaluations ou d’autres facteurs affectant la disponibilité des flux de trésorerie pour les actionnaires. Ensuite, en 2023, une reprise est observée avec une augmentation à 14 472 millions, suivie d’une progression en 2024 à 16 632 millions. En 2025, toutefois, le FCFE diminue à 11 836 millions, retrouvant un niveau inférieur à celui de 2021 mais restant supérieur à celui de 2020. Cette évolution suggère une fluctuation dans la capacité de l’entreprise à générer du flux de trésorerie disponible pour les actionnaires après investissements et autres sorties, influencée probablement par des décisions d’investissements ou des événements exceptionnels.
Rapport prix/FCFEcourant
Walmart Inc., P/FCFE calcul, comparaison avec des indices de référence
| Nombre d’actions ordinaires en circulation | |
| Sélection de données financières (US$) | |
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions) | |
| FCFE par action | |
| Cours actuel de l’action (P) | |
| Ratio d’évaluation | |
| P/FCFE | |
| Repères | |
| P/FCFEConcurrents1 | |
| Costco Wholesale Corp. | |
| Target Corp. | |
| P/FCFEsecteur | |
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |
| P/FCFEindustrie | |
| Biens de consommation de base | |
D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31).
1 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
Si le P/FCFE de la société est inférieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement sous-évaluée.
Sinon, si le P/FCFE de la société est supérieur au P/FCFE de l’indice de référence, la société est relativement surévaluée.
Rapport prix/FCFEhistorique
Walmart Inc., P/FCFEcalcul, comparaison avec des indices de référence
| 31 janv. 2025 | 31 janv. 2024 | 31 janv. 2023 | 31 janv. 2022 | 31 janv. 2021 | 31 janv. 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d’actions ordinaires en circulation1 | |||||||
| Sélection de données financières (US$) | |||||||
| Flux de trésorerie disponible sur capitaux propres (FCFE) (en millions)2 | |||||||
| FCFE par action4 | |||||||
| Cours de l’action1, 3 | |||||||
| Ratio d’évaluation | |||||||
| P/FCFE5 | |||||||
| Repères | |||||||
| P/FCFEConcurrents6 | |||||||
| Costco Wholesale Corp. | |||||||
| Target Corp. | |||||||
| P/FCFEsecteur | |||||||
| Distribution et vente au détail de biens de consommation de base | |||||||
| P/FCFEindustrie | |||||||
| Biens de consommation de base | |||||||
D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2025-01-31), 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).
1 Données ajustées pour tenir compte des fractionnements et des dividendes en actions.
3 Cours de clôture à la date de dépôt du rapport annuel de Walmart Inc.
4 2025 calcul
FCFE par action = FCFE ÷ Nombre d’actions ordinaires en circulation
= ÷ =
5 2025 calcul
P/FCFE = Cours de l’action ÷ FCFE par action
= ÷ =
6 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
- Analyse des tendances du cours de l’action
- Le cours de l’action a montré une tendance globale à la hausse sur la période analysée, passant de 37,99 USD en 2020 à 85,35 USD en 2025. Après une augmentation régulière en 2021 et 2022, une légère fluctuation est observée en 2023, suivi d’une forte progression en 2024 et 2025, indiquant une valorisation accrue à long terme.
- Analyse du FCFE par action
- Le flux de trésorerie disponible pour les actionnaires par action (FCFE) a connu une certaine volatilité. Il a augmenté de 1,62 USD en 2020 à 2,4 USD en 2021, puis a chuté drastiquement à 0,4 USD en 2022, avant de rebondir à 1,79 USD en 2023 et atteindre 2,06 USD en 2024. En 2025, une nouvelle diminution à 1,48 USD est observée. La chute en 2022 peut indiquer une baisse des flux de trésorerie disponibles, mais la tendance reste globalement positive avec des pics en 2021 et 2024.
- Analyse du ratio P/FCFE
- Le ratio P/FCFE a présenté une grande volatilité et fluctué de façon significative. Il était de 23,39 en 2020, puis a diminué en 2021 à 18,26, avant d’augmenter fortement en 2022 à 122,02. Par la suite, il a retrouvé une valeur plus modérée en 2023 à 25,97, puis a augmenté à 29,4 en 2024 et culminé à 57,81 en 2025. La hausse importante en 2022 peut refléter une augmentation du prix de l’action relative au FCFE, ou d’une baisse de ce dernier, indiquant une valorisation plus élevée ou un questionnement sur la croissance future.