Stock Analysis on Net
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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

24,99 $US

Valeur ajoutée économique (EVA)

Microsoft Excel

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur ajoutée économique ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais aussi le coût du capital.

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Profit économique

Walmart Inc., le bénéfice économiquecalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2024 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= – × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance d’une entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en le multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Walmart Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

Walmart Inc., NOPATcalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Bénéfice net consolidé attribuable à Walmart
Charge d’impôt différé (avantage)1
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres2
Charges d’intérêts, dette et location-financement
Charges d’intérêts, passif lié aux contrats de location-exploitation3
Charges d’intérêts, dette et location-financement ajustées
Avantage fiscal des charges d’intérêts, de la dette et du contrat de location-financement4
Charges d’intérêts, dette et location-financement ajustées, après impôts5
Revenus d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement6
Revenus de placements, après impôts7
Bénéfice net (perte nette) attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle
Bénéfice d’exploitation net après impôts (NOPAT)

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents capitaux propres au bénéfice net consolidé attribuable à Walmart.

3 2024 calcul
Charges d’intérêts sur contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation × Taux d’escompte
= × =

4 2024 calcul
Avantage fiscal des charges d’intérêts, de la dette et du contrat de location-financement = Charges d’intérêts, dette et location-financement ajustées × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

5 Ajout de la charge d’intérêts après impôts au bénéfice net consolidé attribuable à Walmart.

6 2024 calcul
Charge d’impôt (avantage) du revenu de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux légal d’imposition sur le revenu
= × 21.00% =

7 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le bénéfice d’exploitation net après impôts est le résultat d’exploitation, mais après déduction des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse qui sont pertinents pour le bénéfice d’exploitation. NOPAT de Walmart Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Impôts d’exploitation décaissés

Walmart Inc., impôts d’exploitation en espècescalcul

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
12 mois terminés le 31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Charge d’impôts sur les bénéfices
Moins: Charge d’impôt différé (avantage)
Plus: Économies d’impôt sur les charges d’intérêts, la dette et le crédit-bail
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Impôts d’exploitation décaissés

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

Composant Description L’entreprise
Impôts d’exploitation décaissés Les impôts d’exploitation décaissés sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations de l’impôt différé et de l’avantage fiscal découlant de la déduction des intérêts. Les impôts d’exploitation décaissés de Walmart Inc. ont diminué de 2022 à 2023, mais ont ensuite augmenté de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Capital investi

Walmart Inc., capital investicalcul (Approche de financement)

en millions de dollars américains

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Emprunts à court terme
Dette à long terme exigible dans un délai d’un an
Obligations de location-financement exigibles dans un délai d’un an
Dette à long terme, à l’exclusion des échéances de moins d’un an
Obligations de location-financement à long terme, à l’exclusion des obligations venant à échéance dans un délai d’un an
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation1
Total de la dette et des contrats de location déclarés
Total des capitaux propres de Walmart
Passif net d’impôts différés (actifs)2
Équivalents de capitaux propres3
Cumul des autres éléments du résultat global, déduction faite de l’impôt4
Participation ne donnant pas le contrôle rachetable
Participation ne donnant pas le contrôle
Total ajusté des capitaux propres de Walmart
Construction en cours5
Capital investi

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur l’actif et le passif. Voir les détails »

3 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Walmart.

4 Retrait des autres éléments du résultat global accumulés.

5 Soustraction de la construction en cours.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toutes les liquidités investies dans les activités commerciales sur une base continue. Le capital investi de Walmart Inc. a diminué de 2022 à 2023, puis a augmenté de 2023 à 2024 pour ne pas atteindre le niveau de 2022.

Coût du capital

Walmart Inc., le coût du capitalCalculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2023-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2022-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2021-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2020-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Obligations de la dette et des contrats de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

D’après le rapport : 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 en millions de dollars américains

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Obligations de la dette et des contrats de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité au titre des contrats de location-exploitation. Voir les détails »

Ratio d’écart économique

Walmart Inc., le spread ratio économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio d’écart économique3
Repères
Ratio d’écart économiqueConcurrents4
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2024 calcul
Ratio d’écart économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio d’écart économique Le rapport entre le profit économique et le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio d’écart économique de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Walmart Inc., le ratio de marge bénéficiaire économiquecalcul, comparaison avec des indices de référence

Microsoft Excel
31 janv. 2024 31 janv. 2023 31 janv. 2022 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019
Sélection de données financières (en millions de dollars américains)
Profit économique1
Revenu
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Repères
Ratio de marge bénéficiaire économiqueConcurrents3
Costco Wholesale Corp.
Dollar General Corp.
Target Corp.

D’après les rapports : 10-K (Date du rapport : 2024-01-31), 10-K (Date du rapport : 2023-01-31), 10-K (Date du rapport : 2022-01-31), 10-K (Date du rapport : 2021-01-31), 10-K (Date du rapport : 2020-01-31), 10-K (Date du rapport : 2019-01-31).

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2024 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Revenu
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport entre le bénéfice économique et le chiffre d’affaires. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles d’affaires à forte intensité de capital, car tout capital ajouté est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Le ratio de marge bénéficiaire économique de Walmart Inc. s’est détérioré de 2022 à 2023, mais s’est ensuite amélioré de 2023 à 2024, dépassant le niveau de 2022.