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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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La valeur économique ajoutée (EVA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc

EVA est une marque déposée de Stern Stewart.

La valeur économique ajoutée ou le profit économique est la différence entre les revenus et les coûts, où les coûts comprennent non seulement les dépenses, mais également le coût du capital.


Profit économique

Walmart Inc., profit économique, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)1
Coût du capital2
Capital investi3
 
Profit économique4

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 NOPAT. Voir les détails »

2 Coût du capital. Voir les détails »

3 Capital investi. Voir les détails »

4 2021 calcul
Profit économique = NOPAT – Coût du capital × Capital investi
= × =

Composant Description L’entreprise
Profit économique Le profit économique est une mesure de la performance de l’entreprise calculée en prenant l’écart entre le rendement du capital investi et le coût du capital, et en multipliant par le capital investi. Le bénéfice économique de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

Walmart Inc., NOPAT, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Résultat net consolidé attribuable à Walmart
Charge (avantage) d’impôt différé1
Augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres2
Intérêts débiteurs, dette, financement, crédit-bail et obligations de financement
Intérêts débiteurs, passif de location simple3
Frais d’intérêts ajustés, dette, financement, crédit-bail et obligations de financement
Avantage fiscal sur les intérêts débiteurs, la dette, le financement, les contrats de location-acquisition et les obligations de financement4
Frais d’intérêts ajustés, dette, financement, location-acquisition et obligations de financement, après impôts5
Le revenu d’intérêts
Revenu de placement, avant impôts
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement6
Revenu de placement, après impôts7
Bénéfice net (perte nette) attribuable aux intérêts minoritaires
Résultat opérationnel net après impôts (NOPAT)

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Élimination de la charge d’impôt différé. Voir les détails »

2 Ajout de l’augmentation (diminution) des équivalents de capitaux propres au résultat net consolidé attribuable à Walmart.

3 2021 calcul
Intérêts sur les contrats de location-exploitation capitalisés = Responsabilité de location simple × Taux de remise
= × =

4 2021 calcul
Avantage fiscal sur les intérêts débiteurs, la dette, le financement, les contrats de location-acquisition et les obligations de financement = Frais d’intérêts ajustés, dette, financement, crédit-bail et obligations de financement × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

5 Ajout des intérêts débiteurs après impôts au bénéfice net consolidé attribuable à Walmart.

6 2021 calcul
Charge (avantage) d’impôt des revenus de placement = Revenu de placement, avant impôt × Taux d’imposition statutaire
= × 21.00% =

7 Élimination des revenus de placement après impôts.

Composant Description L’entreprise
NOPAT Le résultat opérationnel net après impôts est le résultat opérationnel, mais après suppression des impôts calculés sur la base de la comptabilité de caisse et pertinents pour le résultat opérationnel. NOPAT de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Taxes d’exploitation en espèces

Walmart Inc., les taxes d’exploitation en espèces, calcul

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 mois terminés 31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Provision pour impôts sur le revenu
Moins: Charge (avantage) d’impôt différé
Suite: Économies d’impôts sur les intérêts débiteurs, la dette, le financement, les contrats de location-acquisition et les obligations de financement
Moins: Impôt sur les revenus de placement
Taxes d’exploitation en espèces

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taxes d’exploitation en espèces Les impôts d’exploitation au comptant sont estimés en ajustant la charge d’impôt sur le résultat pour tenir compte des variations des impôts différés et de l’avantage fiscal provenant de la déduction d’intérêts. Les taxes d’exploitation au comptant de Walmart Inc. ont diminué de 2019 à 2020, mais ont ensuite augmenté de 2020 à 2021, dépassant le niveau de 2019.

Capital investi

Walmart Inc., capital investi, calcul (approche de financement)

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Emprunts à court-terme
Dette à long terme à moins d’un an
Obligations de location-financement à moins d’un an
Obligations de location-acquisition et de financement à moins d’un an
Dette à long terme, hors échéance à moins d’un an
Obligations de location-financement à long terme, hors échéance à un an
Obligations de location-acquisition et de financement à long terme, non exigibles à moins d’un an
Responsabilité de location simple1
Total de la dette et des baux déclarés
Capitaux propres totaux de Walmart
Passifs (actifs) d’impôts différés nets2
Equivalents d’équité3
Cumul des autres pertes (du résultat global), net d’impôt4
Intérêt non contrôlable
Avoir des actionnaires total ajusté de Walmart
Construction en cours5
Titres disponibles à la vente6
Capital investi

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Ajout de contrats de location-exploitation capitalisés.

2 Élimination des impôts différés sur les actifs et les passifs. Voir les détails »

3 Ajout d’équivalents de capitaux propres au total des capitaux propres de Walmart.

4 Suppression du cumul des autres éléments du résultat global.

5 Soustraction de construction en cours.

6 Soustraction des titres disponibles à la vente.

Composant Description L’entreprise
Capital investi Le capital est une approximation de la valeur comptable économique de toute la trésorerie investie dans des activités commerciales en continuité. Le capital investi de Walmart Inc. a augmenté de 2019 à 2020, puis a légèrement diminué de 2020 à 2021.

Coût du capital

Walmart Inc., coût du capital, calculs

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 33.80%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »

Capital (juste valeur)1 Poids Coût du capital
Capitaux propres2 ÷ = × =
Dette et obligations de location-financement3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Responsabilité de location simple4 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 USD en millions

2 Capitaux propres. Voir les détails »

3 Dette et obligations de location-financement. Voir les détails »

4 Responsabilité de location simple. Voir les détails »


Ratio de propagation économique

Walmart Inc., ratio d’étalement économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Capital investi2
Ratio de performance
Ratio de propagation économique3
Benchmarks
Ratio de propagation économique, concurrents4
Costco Wholesale Corp.

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 Capital investi. Voir les détails »

3 2021 calcul
Ratio de propagation économique = 100 × Profit économique ÷ Capital investi
= 100 × ÷ =

4 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de propagation économique Le ratio du profit économique sur le capital investi, également égal à la différence entre le rendement du capital investi (ROIC) et le coût du capital. Le ratio de propagation économique de Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020 et de 2020 à 2021.

Ratio de marge bénéficiaire économique

Walmart Inc., taux de marge économique, calcul, comparaison avec des références

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 janv. 2021 31 janv. 2020 31 janv. 2019 31 janv. 2018 31 janv. 2017 31 janv. 2016
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Profit économique1
Ventes nettes
Ratio de performance
Ratio de marge bénéficiaire économique2
Benchmarks
Ratio de marge bénéficiaire économique, concurrents3
Costco Wholesale Corp.

La source: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Economic value added (www.stock-analysis-on.net)

1 Profit économique. Voir les détails »

2 2021 calcul
Ratio de marge bénéficiaire économique = 100 × Profit économique ÷ Ventes nettes
= 100 × ÷ =

3 Cliquez sur le nom du concurrent pour voir les calculs.

Ratio de performance Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire économique Le rapport du profit économique aux ventes. Il s’agit de la marge bénéficiaire de l’entreprise couvrant l’efficacité des revenus et la gestion des actifs. Le ratio de marge bénéficiaire économique n’est pas biaisé en faveur des modèles commerciaux à forte intensité de capital, car tout capital supplémentaire est un coût par rapport au ratio de marge bénéficiaire économique. Ratio de marge bénéficiaire économique Walmart Inc. s’est amélioré de 2019 à 2020, puis s’est légèrement détérioré de 2020 à 2021.